陕西一顺隆实业有限公司饲料生产可行性论证简要报告.doc

陕西一顺隆实业有限公司决 议（2006年12月26日）时 间：二OO六年十二月二十六日上午九时。地 点：公司会议室主 持 人：高伟决议事项：组建饲料公司决 议：根据养殖场现养量和发展趋势，本公司自行生产饲料，一是有保证本公司养殖需求，二是降低生产成本，三是保证饲料质量。组建饲料公司，隶属陕西一顺隆公司总体管理。该公司注册独立法人和资本金。王富菊注册为分公司法人。独立核算，自负盈亏，自行组织生产经营。参会人员通过讨论、论证，认为组建饲料公司势在必行，经表决，全体通过组建饲料公司的决议。 陕西一顺隆实业有限公司 二OO六年十二月二十七日19陕西一顺隆实业有限公司关于用电增容的申请胡家营供电所：陕西一顺隆实业有限公司于二OO五年四月招引进入南郑，选址在南郑县胡家营乡胡家营村新办万头生猪标准化养殖场和万吨饲料加工生产线。该项目申报确认和选址规划得到县发展计划局、城乡建设规划管理局的关心和支持，开工建设以来得到市、县各级党政组织及领导的关怀和重视，建设进展顺利。目前养殖场和饲料生产线基本就绪，即可组织生产。饲料生产设备已购置安装（20千瓦），加上其他生产性和生活用电，预计约需30千瓦。现特向贵所申请给我公司用电增加30千瓦容量。公司将遵照贵所用电申请规定办理相关手续。请给予支持，诚表谢意。 陕西一顺隆实业有限公司 二OO六年十二月二十七日 贷 款 申 请南郑信用联社：陕西一顺隆实业有限责任公司于二OO五年四月在西洽会招引进入南郑，选址在胡家营乡胡家营村，规划建设生猪养殖、饲料加工、肉类联合加工及冷储销售项目。该项目经南郑县计划局审查备案确认，经南郑县城建局现场勘察、批准规划及实施。企业注册资金800万元，陆续自筹842万元，从二OO五年八月正式开工建设至今，已圈地165亩，育肥区、饲料加工生产线和科研中心已建成，同时完成了场区道路硬化、绿化、给排水工程和污染治理部分工程。种猪区和肉联厂已完成规划和设计，正筹资建设中。现整个工程实际投入1914万元，已达计划投资4380万元的44%。为使该项目二OO七年底全面建成后即刻投入全面营运，现已引购PIC优良配套系种猪1050头，进行选育和饲养培训，充分作好了生产经营前期准备工作。预计二OO七年三月至五月间可产仔猪5000多头，七月至九月间可产仔猪6700多头，到二OO七年底自养生猪达1万多头。到二OO八年底就可达到自养肥猪3万头的生产目标。按目前的饲养量，每天需资金5800多元购买全价饲料。成本高、利润低，公司决定饲料生产线即刻投入生产，现急需流动资金购置生产原料，特向贵社申请290万元三年期借款。保证以销售收入按季结息，到期以企业年利润一次性还本，敬请贵社批准为盼。陕西一顺隆实业有限公司法人代表：年 月 日饲料生产可行性论证简 要 报 告一、概论项目名称：陕西一顺隆实业有限公司饲料厂项目申报单位：陕西一顺隆实业有限公司项目法定代表人：高伟项目建设地址：南郑县胡家营乡胡家营村一顺隆公司生猪标准化养殖场。项目建设时间：二OO六年十二月一日至二OO七年三月二十日项目批准机关：南郑县计划局二、编制依据依据原料市场和饲料市场价格，根据本公司生猪养殖场阶段养殖量和满负荷养殖量编制本报告。三、论证结论饲料加工是保证生猪正常养殖和发展的根本，购买全价饲料搞大型生猪养殖成本高、利润低，且饲料质量配方不一定完全达标，也不一定完全适合各类猪群喂养。大型养殖和大型饲料加工配套建设，是大力发展养殖、抗御市场风险、降低饲养成本、提高企业利润的基本措施。陕西一顺隆公司饲料加工厂确定的项目建设及生产方案经经济人士和同行业生产管理者论证，共同认为：方案可行，势在必行。尽快争取政府政策性扶持和金融部门的支持，使饲料生产项目建设即早实施。四、存在问题与建议1、市场风险：饲料生产成本随着原料市场的波动而不稳定。2、分类堆放及保管难度加大：由于猪群分类多、配方多，干湿料同时生产，如遇高气温天气，易发生霉变，因此，加大了分类堆放、梯次出入库难度。3、财务核算、成本控制难度加大：由于购进原料地域价格差（包括运输）和时段价格差、财务核算时段成本难度也随之加大、成本价格控制只是一个大时段的控制，而小时段只是一个概念。五、饲料生产背景及必要性畜牧产业和农副产品加工业在农业总产值中所占比重是一个地区生活水平和农业产业化程度的重要标志。据有关资料统计，发达地区畜牧业和农副产品加工业产值占农业总产值的50%以上，部分发达地区达70%以上。我国畜牧业和农副产品加工业自改革开放以来，经济特区及沿海地区以此为基础，逐步进入农业产业化，进而发展为产业园区，迈出了现代化步伐，发展了社会经济，推动了政治民主、社会文明、创建和谐社会进程。随着农业产业化的形成，畜牧业和农副产品加工业的再度兴起，规模化养殖和集团式加工业逐步形成，以龙头产业为主体的产业园区、配套建设辅助业和服务业，形成种、养、加、产、供、销一条龙产业链，以此而形成产业结构的互补、生产环节的互助、营销途径的互促，造就企业适应和占领市场的自我优势。陕西一顺隆实业有限公司以发展地域经济为中心，打造企业品牌为目标，发展生猪产业和农副产品加工业，带动区域品牌产业化的形成。近期已引购PIC优良配套系种猪1050头，进行适应性饲养和选育，到二OO七年三月至五月间，可产优良仔猪5000多头，到二OO七年八月至十月间可产优良仔猪6000多头，按照梯次配育、阶段发展的生产经营办法，到二OO七年底，自育自养生猪1.5万头，二OO八自育自养3万头，到二OO九年自育自养3万头，赊养给周边农户3万头，到二O一O年，自养肥猪3万头，赊养7万头，达到地产肥猪10万头的满负荷生产目标。日均饲料需要量分别是12吨、24吨、30吨、60吨、200吨（自耗60吨、赊耗140吨）。由此可见，生猪养殖业的发展同时带动了农副产品加工业的发展。汉中是陕西省的生猪养殖基地，市委、市政府非常重视，把生猪生产作为四大主导产业优先发展，作出了关于大力发展生猪产业的决定，提出了“改变经营思想、改变饲养方式、改良提高品种，扩充总量、扩大规模、延伸产品加工增值”的三改两扩一延伸的开发要求，从政策、资金、税收和用地等方面给予倾斜，支持生猪产业的发展。南郑县有悠久的养殖历史，经验丰富，养殖技术水平较高，50年代推广了猪的杂交改良，70年代引进荣昌猪改良地方品种，80年代育成汉白猪在全县推广，猪肉产量和品质大幅度提高，被省上列为瘦肉型商品猪基地。88年被农业部授予国家级瘦肉型猪基地县，南郑县为了做大做强生猪产业，作出了关于加快畜牧产业化的决定、南郑县胡家营乡无公害生猪养殖项目是陕西一顺隆实业有限公司为适应陕西畜牧产业化发展的需要而兴建的集约化、规模化养殖项目。该项目采用公司+基地+农户的经营方式，同农户建立密切的协作关系，充分发挥龙头企业的作用，共同创建绿色畜产品养殖基地，配套建设饲料生产线。项目和配套建设的实施，不仅会带来巨大的经济效益，同时也促动了农副产品的加工利用，促进农户增收。南郑县粮食种植面积60多万亩，其中杂粮近20万亩。玉米秆、豆类秸秆、干青草均是饲料中必加之原料，这些农产品副料传统式地被焚烧或遗弃，未被利用。陕西一顺隆公司在实施生猪集约化养殖的同时，配套建设饲料加工生产项目。不仅就农产品副料得到高度利用，同时也增加了企业附加值。影响我国畜产品生产及进出口的根本原因有三点：一是分散养殖，生产参差不齐，猪肉质量不稳定；二是猪肉瘦肉率低、品质差，缺乏市场竞争力；三是生产力水平低，饲料转化率低，经济效益不高。这三个问题的核心问题还是饲料问题。解决饲料的生产及饲料的科技含量，这就解决了养殖业关键性问题。企业具有技术、信息和市场营销等优势，是胡家营乡区域内乃至周边发展农业企业的骨干力量，对带动农村产业结构调整、促进农民增收、推进农业区域化、专业化和提高农业综合效益等具有关键作用。本项目的建设，充分发挥工商企业的带动作用和南郑畜牧业资源及农业副产品资源优势，依靠科技进步和科技创新，改进生产工艺，提高配方科技含量，提高畜产品质量和饲料配方质量及转化率，创造畜产品增效、饲料增质双重效益。稳固建立公司+基地+农户的利益机制，推进规模养殖，培育壮大龙头企业，增强辐射带动能力，通过发展竞争优势的农业产业化项目和具有当地特色的优质农产品基地，积极发展农业产业化经营，促进农业和农村经济结构的战略性调整，提高农业综合效益，带动当地农民增加收入，从而推动当地农村小康社会建设。促进全面提升项目区畜牧业产业化水平。六、生产条件南郑地处巴山北麓深浅丘陵交错地带，农作物多以谷类、薯类和豆类，农副产品资源极为丰富，可利用价值极高，据调查统计，区域内及周边地产玉米300多万吨，玉米秸秆30多万垛，薯类干藤40多万公斤，豆类20多万吨，菜粕30多万吨，分点收购，进行饲料配方加工。地域农副产品资源为饲料生产提供了基本保证，以养殖带加工，形成了自我发展优势。七、饲料生产项目生产的有利条件1、政策环境：饲料生产按现行产业政策，享受减免一切税费。2、资源优势：地域资源丰富，外购、调运渠道畅通，交通发达，运输便利。3、环境优势：陕西一顺隆公司养殖场座落在南郑县胡家营乡胡家营村境内，紧靠冷水河畔，四周远离居住区0.5公里，饲料生产在养殖场内，不会对居民生活造成粉尘和噪音污染。4、成本优势：外购全价饲料每公斤2.4元，自产饲料每公斤1.66元，比外购饲料每公斤低0.74元。5、市场优势：公司满负荷自养3万头，日耗饲料60吨，农户赊养7万头，日耗饲料140吨。日前公司先购置一套日产60吨饲料生产设备。在阶段发展期再减加饲料生产设备。饲料自耗基本排除了市场竞争风险。6、科技优势：技术依托北农大，同时聘请了具有十年以上饲养经验的畜牧师和饲料生产专业人员从事饲料分类调配、生产，确保饲料质量的稳定。八、市场分析与销售方案据市场调查，原料价格波动不太大，年均波动综合差为1.5-3%，原料主料如玉米、麸皮、豆粕波动受季节影响和运输方式的影响，波动稍为明显，其余所用原料波动微小。组建饲料公司，独立核算，自负盈亏。赊销给农户的，在肥猪回收时一次性扣回。九、项目建设方案（一）土建工程：1、饲料加工车间120m2，砖混结构。2、原料、成品库房400m2，砖混结构。3、贮青饲料池1500 m3。4、配电室。（二）购置项目：1、日产60吨饲料生产机组一台。2、大卡车2台。3、人力推车8台。4、封闭式卡车2台。5、地磅1台。6、磅称2台。7、台称2台。土建工程建设已全部完成，已列入整体工程建设决算。购置项目价格：1、日产60吨饲料生产机组1台，6.7万元。2、转运原料大卡车2辆，40万元。3、车间、库房转运饲料人力推车8辆，0.272万元。4、封闭式饲料转运卡车2辆，60万元。5、地磅1台，30万元。6、磅称1台，1.5万元。7、台称2台，0.5万元。8、首期购原料：玉米800吨，142.0万元。麸皮400吨，41.6万元。豆粕30吨，7.2万元。菜粕10吨，1.4万元。预混料15吨，8.8万元。草粉10吨，0.4万元。预付电费0.84万元。预付人工费0.84万元。购置费合计：342.052万元。十、工艺流程发放（自养）转运（销售）购置检验原料库分类堆放分类加工检验分类入库 购置回来的原料经检验、复称后进入原料库，由库管员分类、分批次堆放，依据原料先后批次分类加工，经化验质检合格后入成品库，库管员分类按生产期堆放。养殖场按猪群分类日定量领取各类配方饲料，赊养给农户的猪按签定饲养合同分类赊供给饲料，由饲料厂转运分送到户。十一、项目实施计划1、于二OO七年元月底前，所有购置到位即刻投入饲料生产。2、于二OO八年元月底前，增购1台生产机组，原料采购量增大一倍。3、于二OO九年十月前再购2台生产机组，达到满需求生产，原料采购量再增加一倍。达到日生产饲料144吨，养猪场满负荷饲量日耗量120吨，其余部分赊销给签约农民。如农民完全依托本厂饲料，到二O一O年初，一共安装6台生产机组进行饲料生产。满负荷饲养10万头时，日耗饲料200吨（公司自养3万头，日耗饲料60吨，赊养7万头，赊供饲料140吨）。十二、饲耗量估算单位：公斤耗时头耗5000头10000头100000头日21000020000200000月603000006000006000000周期（三个月）180900000180000018000000十三、周期原料购置资金估算品 名价格（公斤价）周期采购量（吨）费用（万元玉米1.4100.8141.128豆粕2.427.666.24麸皮1.0232433.04预混料2.27215.84菜粕1.4547.56草粉0.4542.16电耗/吨81780吨81.4304人工/吨81780吨81.4304合计1780268.83周期以三个月计算，以1万头饲料估算。周期原料采购费用：饲养1万头时为268.83万元，饲料10万头时为2688.3万元。十四、财务评估（一）按市场价评估产值市场全价饲料公斤2.4元，吨价2400元，一个周期生产饲料（按万头饲养量估算）1780吨，可创造产值427.2万元，一年创造产值1708.8万元。如满负荷饲养达到10万头，仅饲料生产一项可创造产值17088万元。（二）按生产成本价估算产值本厂生产成本1.66元，加上运输费用、推销费用和财务费用，每公斤成本价约1.8元，按一万头饲养量一个周期计算可创造产值328.4万元，一年可创造产值1313.6万元。如满负荷饲养达到10万头，仅饲料生产一项可创造产值13136万元。（三）财务估算市场全价饲料2.4元1公斤，本厂生产成本价1.8元1公斤，每公斤低于市场价0.6元，一个周期可节约资金106.8万元，一年可节约资金427.2万元。十五、农民增收及其它社会影响本项目建成后，促进了养猪业的发展，同时又促进了绿色产业的发展和饲料生产的发展，促进了农业结构的快速调整、饲料加工业的兴起，使农副产品广泛得到利用，大幅度增加农民收入，有利于当地环境保护，促进绿色产业发展，从而使养殖业、种植业、加工业形成良性循环。十六、项目组织与管理（一） 机构设置陕西一顺隆实业有限公司饲料加工厂厂 长生产副厂长行管副厂长销售财会检验机修生产库管采购配方（二）劳动定员 定员项目首期二期三期配方111采购123生产248库管123检验111机修111销售123财会111合计91420（三）经营管理模式本项目实行现代化企业管理模式，建立自我激励、自我约束机制，高效、精干、协调、灵活运作。实行独立核算、自负盈亏、自主经营的管理模式。制定长期发展目标和发展规划，各岗位有明确的责任目标和工作标准及技术指标，建立整套完善的规章制度，逐步建立起与国际标准相一致的畜牧业饲料质量标准体系和检验体系，使本项目生产、流通、管理和服务实现标准化、程序化。同时按国际惯例推行环境管理体系认证ISO14000标准，力争2008年通过“绿色标准认证”。实行与经济技术指标、效益挂钩的分配奖励制度和激励机制，使人尽其才，物尽其用，达到最佳运行势态。十七、可行性研究结论与建议（一）可行性研究结论通过以上综合分析，该项目的实施符合陕西省畜牧业产业规划，不仅给企业带来直接经济效益，同时对服务农村经济、增进农民增收、加快实现南郑县畜牧产业加工业一体化带来重大的社会效益。该项目选项准确，建设方案合理，规模随着养殖量的增加而增大生产量，技术先进，工艺成熟，科技含量高，市场前景看好，投资回报率高。项目建成后，年均可实现财务尽现值472.2万元，财务内部收益率113%，当进入第二个生产期时（二OO八年）可全部收回固定资产投资并有盈余。从项目敏感性分析，本项目抗风险能力强。从项目的经济效益和社会效益来看，该项目完全可行。（二）问题与建议1、为建立陕西省无公害畜牧及加工一体化企业，促进南郑畜牧业发展水平和发展步伐，建议金融部门及早考察确定，给予流动资金扶持，使饲料加工按阶段满负荷生产，尽快发挥其经济效益和社会效益。2、该项目属大规模、集约化、质量标准化生产，把好分类质量检验关，以高质量、全程化向养殖业服好务。3、做好粉尘和噪音的治理。全价饲料配比及价目表品 名配 比单价（公斤价）品 名配 比单价（公斤价）玉米56%1.4元麸皮18%1.02元豆粕16%2.4元菜粕3%1.4元草粉3%0.4元预混料4%2.2元电耗10/吨8元人工费8元/吨8元固定资产投资估算表序号工程或费用名称估 算 价 值占固定资产投资的比例建筑工程设备购置安装工程其它费用合计1固定资产投资43.15138.91.51.83185.3881%2工程费用43.150.1343.2819%3其他费用1.31.30.001%4固定资产投资总额43.15139.91.53.26229.96100%土建工程投资明细表序号工 程 名 称单位建设规模单位造价（元）投资额（万元）1加工用房M2120.964505.42库房M2421.245018.953配电室20千伏3.84贮青饲料池M2150010015合计43.15仪器设备投资明细表序号设备名称单位数量单价（元）投资额（万元）1饲料生产机组台26.713.42大卡车辆220000040.03封闭式卡车辆230000060.04人力推车辆83200.256550T地磅台130000030.06其它衡器台30.5合计144.156流动资金估算表序号 年份目录最低周转天 数周转次数达到设计能力生产期23451流动资产9046506506506502应收账款3253253253253外购原料3012161.25161.25161.25161.254产成品3012220.5220.5220.5220.55流动资金59.3559.3559.3559.35注：以1万头为核算基础，如增加养殖量成正比增大流动资产量。借款还本付息计算表 单位：万元序号年份利率9.6建设期生 产 期123累计1银行借款29029005802本息合计312.4312.40624.8陕西一顺隆实业有限公司项目建设简况陕西一顺隆实业有限公司经南郑县于二OO五年四月招引进入南郑，选址定点在胡家营乡胡家营村开工建设以来，固定资产计划投资4380万元，已投入1912万元，占计划投资的44%。现已完成圈地165亩，建设自养3万头生猪圈舍20427.8m2；建成年加工20万吨饲料生产线及各种用房2126.4m2；建成办公楼一栋897m2；建成科研楼4栋1200m2；已完成场区绿化及道路硬化、给排水工程及环保治理部分工程。年生猪屠宰30万头，肉类联合加工冷储20万吨生产经营项目已完成项目规划和设计，现筹资建设中。计划二OO七年底以前按规划全面建成