陕西仓储物流中心项目可行性研究报告.doc

西安文海工程咨询有限公司1陕西仓储物流中心项目可行性研究报告编制单位：西安文海工程咨询有限公司二O一三年四月西安文海工程咨询有限公司2目录第一章项目总论.31.1项目概况.31.2编制依据和原则.41.3主要技术经济指标.51.4可行性研究结论.5第二章项目建设背景及必要性概述.62.1建设背景.62.2项目建设必要性.7第三章项目市场分析与预测.83.2项目所在地物流业发展现状.83.2项目所在地市场预测.8第四章物流园区功能分析与收益方案.104.1项目定位.104.2物流中心功能设计.104.3物流中心服务对象定位.104.4物流中心系统功能结构设计.104.5配套城市综合体规划.114.6收益方案预测.12本项目建成后，将为提供高效的汽车轮胎物流服务，同时兼顾汽车轮胎、轮胎等的销售.12第五章项目建设方案.135.1项目选址.135.2建筑风格.135.3建筑设计方案.135.3技术方案.145.4主要设备方案.155.5公用工程.155.6公共物流信息平台系统建设.16第六章环境影响评价.176.1环境保护依据.176.2场址环境条件现状.176.3项目建设与运营对环境的影响.176.4环境保护措施方案.176.5环境影响分析结论与建议.17第七章劳动安全卫生与消防.187.1劳动安全卫生.187.2消防.18第九章组织机构与施工进度.209.1组织机构.209.2人力资源管理.209.3实施进度.20第十章投资估算与资金筹措.21西安文海工程咨询有限公司310.1投资估算.2110.2资金筹措.21第十一章财务评价.2211.1财务评价依据及范围.2211.2基础数据及参数选取.2211.3财务效益与费用估算.2211.4财务评价计算及主要参数.2311.5财务评价计算分析.2311.6财务评价结论.23第十二章结论与建议.2512.1研究结论.2512.2建议.25第一章项目总论1.1项目概况1.1.1项目名称陕西仓储物流中心项目。1.1.2建设单位简介1.1.3拟建设地点本项目建设地为西安高陵泾河工业园。1.1.4建设内容与规模根据建设项目及建设地规划要求，本项目总占地面积50亩，分两期进行建设。1.1.5项目性质本项目为新建项目。西安文海工程咨询有限公司41.1.6项目总投资及资金筹措项目总投资9000.00万元(含土地购置)，全部由企业自筹解决。项目投资明细详见附表1。1.1.7项目的由来及定位1.1.8建设期根据工程施工工期定额，本工程建筑面积为26700平方米，项目物流园建设期为12个月。1.2编制依据和原则1.2.1编制依据1.2.2编制原则1、项目建设必须遵循国家的各项政策、法规和法令，符合国家产业政策、投资方向及行业和地区的规划。2、以市场为导向，以提高竞争力为出发点，项目生产的产品无论在质量性能上，还是在价格上均应具有较强的竞争力。3、项目建设必须高度重视环境保护、工业卫生和安全生产。环保、消防、安全设施和劳动保护措施必须与主体装置同时设计，同时建设，同时投入使用。污染物的排放必须达到国家规定标准，并保证工厂安全运行和操作人员的健康。4、将节能减排与企业发展有机结合起来，正确处理好企业发展与节能减排的关系，以企业发展提高节能减排水平，以节能减排促进企业更好更快发展。5、按照现代企业的管理理念和全新的建设模式进行规划建设，要统筹考虑未来的发展，为今后企业规模扩大或产业链的进一步发展留有一定的空间。6、以科学、实事求是的态度，公正、客观的反映本项目建设的西安文海工程咨询有限公司5实际情况，工程投资坚持“求是、客观”的原则。7、通过对市场的分析研究以及对项目规划的研究，推荐项目的建设规模、方案，论证项目建设的合理性。1.3主要技术经济指标1.4可行性研究结论本项目立足于西安市地区的区位优势，通过充分合理利用水电资源、人力资源等，带动相关轮胎产业的发展，形成较大规模的产业群，必将对西安市经济的发展起到推进作用。综上所述，本项目可行，建议业主尽快实施本项目，争取早日投资建设，以便尽快发挥效益。西安文海工程咨询有限公司6第二章项目建设背景及必要性概述2.1建设背景2.1.1行业背景1、现代物流业日益成为国民经济发展的支柱产业2、汽车轮胎物流业的发展现状及前景3、汽车轮胎物流业发展面临众多瓶颈4、汽车轮胎物流作为汽车售后的重要组成部分逐渐受到重视2.1.2产业政策及规划背景1、中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要2、产业结构调整目录（2011）3、陕西省物流业信息化“十二五”发展规划4、陕西省物流业调整和振兴规划5、西安市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要本项目的建设以汽车轮胎物流中心建设为特色，服务于汽车轮胎行业，是进一步贯彻落实规划要求的具体体现，项目建设意义重大。综上所述，本项目的建设紧扣国家及陕西省、西安市关于物流产业的发展定位及发展方向，重点建设以汽车轮胎物流为特色现代物流中心，在发展汽车轮胎配送及运输的基础上，注重发展构建和完善汽车产业链条，依托现有场区的建设条件，建设汽车轮胎物流中心，促进我国汽车轮胎产业的发展。西安文海工程咨询有限公司72.2项目建设必要性1、发展现代物流业是西安发展现代服务业，建设区域性商贸物流中心的需要因此，本项目的建设的建设与运营，对促进省内经济快速健康发展与优化经济结构，建立良好的市场秩序，并对西安市发展现代服务业，建设区域性汽车轮胎物流中心，具有十分积极和现实的意义，同时，对省内物流服务企业活动有一定的良性规范与积极引导的作用。2、区域物流配套中心的建设有利于提升物流行业的发展水平3、建设汽车轮胎物流中心有利于促进汽车行业服务体系的发展4、物流中心建设有力于增加当地财政收入和增加就业机会本项目属于劳动密集的类型，建成后，不仅需要专业技术人员、管理人员，而且也需要普通职工等，可直接解决495人左右的就业机会，每年给地方带来其他税金及附加为27.75万元，增值税为464.96万元，所得税271.25万元。同时本项目的实施可以带动其他产业发展，可为城市剩余劳动力提供大量的就业机会，对于解决西安市现有富余人员就业，对于维护社会治安、稳定社会秩序、缓和富余人员安置的矛盾，具有极大的社会意义。西安文海工程咨询有限公司8第三章项目市场分析与预测3.2项目所在地物流业发展现状随着社会经济、技术的快速发展，西安市物流业发展步伐也逐渐加快，物流规模不断扩大，货运总量快速增加，第三方物流开始起步，物流企业数量逐年增加，物流设施建设步伐加快，产业增加值稳步上升。西安物流业的发展在整个产业发展中主要呈现出如下几个特点：（1）物流业总体规模不断扩大，已成为西安新的经济增长点。（2）与西安主体产业相匹配的专业物流集群迅速成长。（3）物流业资源积聚与集中过程加速。（4）物流基础设施建设加快（5）汽车轮胎物流体系建设逐步完善3.2项目所在地市场预测渭南地区的货源是煤碳、农产品、石灰、水泥；咸阳地区的货源是：煤炭、水泥；宝鸡地区的货源是：煤炭、水泥、农产品；汉中地区、安康地区的货源是：矿产品、蔬菜；西安地区的货源：综合性比较强，煤炭、矿产品、工业产品、水泥、沙石等；商洛地区的货源是：矿产品、农副产品。目前陕西省销售比较好的几个轮胎品牌有：高端市场：普利司通、米其林、倍耐力、横滨、邓禄普；中端市场：朝阳、威狮、好运、雅度、双钱、回力、玲珑、风神、佳通、大力士、双星、成山及山东一些小品牌；低端市场：不三包轮胎。由于陕西省各地区的差别，各地载重车的货源不同，汽车所需的轮胎容量也有所不同，使用的轮胎品牌差别也比较大。西安文海工程咨询有限公司9以轮胎为代表的汽车轮胎行业发展迅速，急需相关的配套物流服务中心建设。本项目建成后将为汽车轮胎提供完善的配送、装卸等物流服务，延长产业链，提高附加值，降低各个环节的运输成本，从而促进行业的整体发展。10第四章物流园区功能分析与收益方案4.1项目定位根据西安高陵泾河工业园的现实状况，依托西安市市综合运输网和交通运输、通信枢纽的总体优势。4.2物流中心功能设计（1）汽车轮胎的集散、中转、仓储功能（2）办理零担汽车轮胎货物业务（3）信息管理服务功能4.3物流中心服务对象定位4.4物流中心系统功能结构设计拟建立集运输、配载、仓储、配送、包装、流通等物流服务功能为一体的综合性物流园，形成服务于四个层面的虚拟物流枢纽中心：第一层面，形成集汽车轮胎采购、销售、仓储、配送于一体的供应链管理中心。服务主体：工业园入驻企业；第二层面，形成集集货、储存、拣选、加工、分拣、配送、信息处理于一体的配送中心。服务主体：提供西安市的配送服务；第三层面，依托城市道路或公路，形成以铁路、公路（道路）、水运的多式联运系统为支撑的集各种物流功能与一体的汽车轮胎物流集散中心。服务主体：陕西省及周边地区二级经销商。114.5配套城市综合体规划4.5.1总体设计4.5.2功能设计本城市综合体主体功能为物流中心的商业附属和配套功能，具体将由以下两方面功能构成：（1）生活辅助服务功能（2）增加物流中心经济效益功能124.6收益方案预测本项目建成后，将为提供高效的汽车轮胎物流服务，同时兼顾汽车轮胎、轮胎等的销售13第五章项目建设方案5.1项目选址本项目的建设地点为：西安高陵泾河工业园。项目规划占地50亩。5.2建筑风格拟建建筑物的风格通过建筑物的线条、色彩及外在特征符号取得与环境的协调、统一。建筑总体的组织采用现代感较强的建筑形体塑造手法，以求体现现代、简洁、精致的总体特征，并注意与原有建筑保持协调。工程在功能上集配送、仓储、信息等为一体，全力打造理念最新、功能健全、专业化强的现代物流中心。设计指导思想和原则应坚持以下几个方面：规划设计具有前瞻性、先导性，本着高起点、高水平、高标准的原则，从城市总体规划和现代化新兴城市建设要求出发，面向未来建立现代化物流中心。规划设计应尽可能进行多方案比选和技术经济分析，降低和控制工程造价，充分考虑经济效益和社会效益的平衡统一。系统设计中，信息化、自动化程度要高，要建立完备的计算机信息管理系统。5.3建筑设计方案5.3.1土建工程设计依据5.3.2建筑物设计原则本方案设计充分考虑场地地形特点，合理利用场地，满足建筑设14计的功能要求，节约用地与投资，同时注意日照、通风、防火及道路、防火与环境的要求，有效的组织建筑空间，丰富建筑造型。在保证技术性能的前提下，建筑结构采用新技术、新材料、新工艺，因地制宜，就地取材，做到经济适用，降低造价，最大限度的发挥投资效益。5.3.3建筑结构设计5.2.4建筑方案主要技术指标5.3技术方案5.3.1物流工艺流程本项目采用的物流总体工艺流程框图如下图所示。图5-1物流总体工艺流程图核对入库单登记台账填写服务订单申报货运计划申请计划号核对现车及货物填制装车一览明细表装车消记货物发送台账通知货主装车车号信息处理5.3.2货物下站流程卸车入台填制明细台账核对大票调整入库单发出催领通知提货（配送）空车过磅装车重车过磅储存搬捣登记入库信息处理5.3.3储存流程填写入库单货物点验指定库位码放登记台账信息处理5.3.4出库流程155.4主要设备方案5.5公用工程5.5.1供水5.5.2排水5.5.3供电165.5.4柴油供应分析5.5.5防火与疏散1.防火2.疏散5.6公共物流信息平台系统建设公共物流信息平台建设的目标是通过建立一个电子商务平台，利用其先进的物流配送技术、交易快速处理技术等，构建一个遍布陕西省及至全国大多数中小型物流公司的交易网络，为会员客户及非会员客户提供优质良好的信息处理和传输系统，要进一步完善物流管理的核心技术CRM，提升物流行业信息化水平，加快物流行业的信息化建设。依据我国一些电子商务建设的标准和原则及项目先前的总体规划内容，电子商务平台将由一个电子商务门户网站、四个核心业务系统（包括信息服务中心、商务交易中心、商务服务中心中心、软件租赁中心）组成，为全省及到全国各中小型物流公司开展构建先进的网络硬件和软件基础。一、信息服务中心二、商务交易中心三、商务服务中心四、软件租赁中心17第六章环境影响评价6.1环境保护依据6.2场址环境条件现状6.3项目建设与运营对环境的影响6.3.1项目建设工程对环境的影响6.4环境保护措施方案6.4.1施工期环境保护措施6.5环境影响分析结论与建议6.5.1分析结论通过对项目场址环境状况、项目建设与运营对环境的影响及环境保护措施的分析可知，项目建设符合国家环境保护法律、法规和环境功能规划的要求，对周围自然环境、生态环境和社会环境影响较小。项目采取的环境保护治理措施可靠，是可行的。6.5.2建议18第七章劳动安全卫生与消防7.1劳动安全卫生7.1.1施工安全项目建设期的建筑施工现场是事故高发的重点场所，为确保现场安全，要树立“施工现场无小事”的意识，建设方、施工方、监理方均要重视任何一个环节和部位的施工生产安全，通过有效的安全管理和检查，及时发现问题，排除隐患，把事故消灭在发生前。本项目建设工程范围较大，危险因素涉及范围较广，针对施工过程主要危险因素逐一分析并提出相应的控制预防措施，确保安全施工。高空坠落物体打击触电火灾机械伤害其他危险7.1.2运营安全7.2消防7.2.1总体方案7.2.2消防设施设置火灾自动报警系统。设置自动喷水系统。根据建筑物的使用功能不同，对需要设自喷淋系统的消防建筑物，设置闭式湿式自喷淋系统，系统设有报警阀、水力警铃、过流开关等配套设施。19消火栓设置。室外消火栓按规范设置，其间距以满足灭火要求为宜，室内消火栓根据建筑的要求不同按现行规范设置不同的股数和水枪数，以满足室内消防要求。固定式灭火器，在区内各火灾危险区域设置干粉式或泡沫式灭火器，以备急用。安全通道。建筑单体根据其功能的不同按规范设置环形消防通道与安全出入口，具有大厅的场所，大厅内任何一点到最近出口直线距离不宜超过20米，各安全出口净宽度不应小于1.4米，且不得设门槛。按规范进行防火分区，设置规定等级的防火墙、防火门，有专门的消防控制室。消防给水除公共工程外，土建工程的消防设计还有：主要建筑周围设有环型消防通道，大型建筑按防火规范要求进行防火分区分隔，在防火规范要求位置设有规定等级的防火门、防火卷帘和防火墙，根据防火规范要求设置安全疏散楼梯、消防控制室。20第九章组织机构与施工进度9.1组织机构项目公司设立项目筹建机构，实行项目法人责任制，负责对项目的策划、资金筹措、工程建设和工程质量进行全面管理和协调，确保项目按时高质量完成。公司组织机构图如下。图9-1物流组织机构图9.2人力资源管理1、生产制度工作班制是在保证正常生产并有利于提高工时和设备利用率的原则下确定的。根据物流项目特点和管理需要，本项目采用一班制，拟定年工作时间300天。2、劳动定员3、人员来源及培训9.3实施进度按照国家关于加强建设项目工程质量管理的有关规定，本项目要严格执行建设程序，确保建设前期工作质量，做到精心勘测、设计，强化施工管理，并对工程实现全面的社会监理，以确保工程质量和安全。21第十章投资估算与资金筹措10.1投资估算10.1.1编制依据本项目的投资估算，主要依据建筑设计方案、相关图纸及陕西省建筑工程预算相关定额及取费标准进行估算。10.1.2编制方法10.1.3估算结果1、工程费用估算2.工程建设其他费用估算3预备费估算4.流动资金估算（1）分项详细估算法（2）流动资金估算额5.项目投入总资金10.2资金筹措项目总投资9000.00万元，所需资金全部由企业自筹解决。22第十一章财务评价11.1财务评价依据及范围依据项目的特点，财务评价部分主要包括财务估算、财务盈利能力分析、不确定性分析，最后给出财务评价的结论。11.2基础数据及参数选取（1）取费标准：（2）财务制度的规定：（3）税收政策：（4）项目计算期：12年，其中：筹建期间：2年，营运期：10年。11.3财务效益与费用估算11.3.1营业收入（1）原材料、辅助材料、燃料动力价格计取依据本项目耗用的原材料、辅助材料的价格，参考近几年来国内市场价并按稳妥原则取定。（2）主要原材料、辅助材料、燃料动力消耗量(总价中不含增值税额)11.3.2职工工资及福利本项目劳动定员495人，其中管理类岗位约25人，服务类岗位约430人，技术人员约40人。2311.3.3制造费用制造费