《PMS培训教材》PPT课件.ppt

北京住总集团北京住总集团 PMSPMS系统收入管理应用培训系统收入管理应用培训 北京广联达梦龙软件有限公司 马艳花 2012年2月17日 培训目的目标 目的： 保证住总集团最终用户能够持续应用PMS系统 目标： 清晰预算、统计、财务人员在PMS系统中的数据逻 辑关系 各家二级单位的各业务模块能够培养出内部讲师 ，保障后续系统持续应用 课程安排 单单元设设置讲讲解内容时间时间 安排 1信息化小组领导讲 话 8:30-9:00 2收入管理流程讲解9:00-9:20 3项目基本信息9:20-9:30 4施工合同管理9:30-10:30 课间休息10:30-10:45 5施工合同管理10:45-12:00 中午休息12:00-13:30 6生产统计 管理13:30-14:30 课间休息14:30-14:45 7经营管理14:45-15:30 8讨论、答疑15:30-17:30 4 培训组织规则 为达到我们共同的学习目标，我们将共同做到： 禁止在课堂内接打手机，通话设备一律调成振动或无声； 禁止在课堂内吸烟、吃东西； 禁止在课堂内随意走动、交头接耳，有疑问的先记录，讲解完毕 集中解答； 课程结束后以二级公司为单位向集团提交业务手册。 单元一 收入管理流程 单元二 项目基本信息 项目基本信息开竣工日期刷新原则： 项目基本信息“实际开工日期”的刷新方法：取 项目下单位工程的最早一个“实际开工日期”； 项目基本信息“实际竣工日期”的刷新方法：建 筑工程，取项目下建筑面积大于 0 的单位工程中 ，最后竣工的单位工程的“实际竣工日期”，只 要有一个单位工程没竣工就不取； 市政基础设施工程和轨道交通工程，取最后竣工 的单位工程的“实际竣工日期”，只要有一个单 位工程没竣工就不取。 单元二 项目基本信息 需注意情况： 项目基本信息的实际竣工日期手填2009-10-1，行 业类别为建筑工程。项目共有单位工程2个，分别 为1# 、2#，建筑面积均为100m2,并且实际竣工日 期为空； 月度生产统计新增后，选择1#，本月末工程状态 为竣工，日期为2010-10-10，保存。 查看项目基本信息主表的实际竣工日期，为空。 原因为根据刷新规则：建筑工程，取项目下建筑 面积大于 0 的单位工程中，最后竣工的单位工程 的“实际竣工日期”，只要有一个单位工程没竣 工就不取。 单元二 项目基本信息 单元三 施工合同管理 l 施工合同 l 变更单、索赔单 l 预算编制 l 收入预算挂接成本科目 l 预算资源挂接成本科目 l 收入记账单 l 施工合同台账 公司添加施工合同，项目维护其他信息 施工合同 1.变更洽商由技术模块提交，现场签证由生产部门提交 2.需要核实收到日期和判断是否经济变更 变更单 预算编制 1 相关概念 直接费：人工费+材料费+机械费。 取费：管理费、利润、风险、现场经费、税金、 规费。 分包科目：成本科目中属性为专业分包的科目， 其余的都算作自施科目。 2自施/分包选项说明 2.1设置原因 现场的工程一部分是由分包商来完成的，分包商完成 的部分称为分包，项目部自行完成的称为自施，在PMS 中是如何区分这两部分工作量的呢，就是通过挂接分包 科目，然后在对应的自施和分包页就可以查看对应工作 量的金额。 2.2选项说明 总说明：对于分部分项、措施项目、其他项目、人材机 汇总页这个选项只起到显示作用，对于计价程序页则是 根据选项分别计算对应的费用。 预算编制 预算编制 计价程序页切换到各选项时计算费用说明如下： 不区分：它等于自施+分包的钱。它的总价理论上应 该等于原预算的总价，这份计价程序是由PMS生成 的，将直接费和取费分离。 原预算：它是原预算的计价程序表，用于计算原预 算的金额 预算编制 3、费用类型列和计算补差 3.1费用类型列： 作 用：计价程序页的每一条取费项都对应一个 费用类型，此处挂接费用类型是为了分包计价程 序页计算来用的，对于各项取费，只有挂接了费 用类型，在计算分包科目的金额 时才会计算进去 ，否则是不会计算的。 如何挂接：理论上来说，计价程序中，除去直接 费和总造价，其他所有参与总造价的行，都应该 挂上费用类型。系统会默认挂一些，还有一些增 加行，需要挂接 3.2计算补差： 背景：原预算和导入PMS之后调整金额后差额较大。 原因：做预算时存在横平竖不平的情况，个别客户用 计价软件时【锁定清单】修改了综合单价会使这个差 值更大 实现原理：清单和定额之间的差。 预算编制 预算编制 4、如何调整计价程序页 4.1调整原因 PMS中进行成本核算时要将直接费和取费单独核算 ，而清单或定额方式预算的计价程序页列出的费 用未将这两部分费用分离，所以导入后要调整一 下计价程序页，只要在不区分页调整完毕，自施 和分包就自动调整完毕。 原预算页也需要调整，主要是将计算基数调整为 系统能够实别的，为产值统计工程量编制做准备 预算编制 4.2 哪些预算可以导入PMS 目前PMS中可以直接导入的原始预算，需要调整的编 制方式如下： GBQ3 有清单和定额两种方式，比较常见的为 清单方式，文件后缀名均为GBQ3 GBQ4 有清单和定额两种方式，其中清单方式 文件后缀名为GBQ4，定额方式文件后缀名GBG9 GBG 定额方式，文件后缀名为GBG8 EXCEL（市政预算） 预算编制 预算编制 预算编制 收入预算成本科目挂接 1、推荐挂接模式 分部分项、措施项目、其他项目页：切换到不区 分页，挂接需要分包或者扩大部分科目。 人材机汇总页：切换到自施页，挂接人材机默认 的成本科目（北京01定额，类别为人的在计价程 序挂接） 计价程序页：切换到自施页，挂接取费的相关科 目 2、定额挂接不同属性成本科目时，含量的默认挂接规 则 定额子目挂接了专业分包属性的科目，那么该子目下 所有的含量的科目默认会和该子目相同。 定额子目挂接了非专业分包属性的科目（即自施科目 ），那么该子目下除人工之外的所有含量的科目默认和 该子目相同，人工的科目为空。因为人工的科目要在人 材机汇总或者是计价程序中统一挂接。 收入预算成本科目挂接 收入预算成本科目挂接 3、科目挂接计算成本优先顺序说明 分部分项页挂接的科目优先级最高。分部分项页未挂接时，取 人材机汇总页的成本科目。 措施项目页定额组价类费用的原则与分部分项页中描述相同。 措施项目页非定额组价类（如计算公式组价、实物量组价等） 、其他项目页费用：如果在措施项目页挂接了成本科目，在计 价程序页也挂接了，那么会重复计算，建议只在一处进行挂接 直接费：人工费、材料费、机械费在分部分项页、人材机汇总 页、计价程序页均挂接，那么此时计算原则为分部分项页挂接 了直接进入此科目，此页未挂接的查看人材机汇总页是否有挂 接，则按人材机汇总页科目进成本；如果一条人材机在分部分 项和人材机汇总页都未进行挂接，而计价程序页进行了挂接， 则按计价程序页挂接进成本科目。 收入预算成本科目挂接 4、新增功能：同步成本科目挂接说明 预算挂接成本上增加同步成本科目的功能，只要 一份预算挂接过，其他预算可以同步此预算的成 本科目。 相同判断规则为：预算人为判断相同专业，系统 可以提示。相同子目、相同人才机通过编码+名称 相同判断。不判断清单层，如果原预算中存在相 同子目挂接不同成本科目的情况，目标预算相应 子目的科目不复制，用颜色标识。 只同步预算表或分部分项页，其他页不同步。 收入预算挂接成本科目 预算资源挂接成本科目 1、用途 显示汇总所有预算人材机，计价程序页。在资源 挂接后，收入预算科目挂接会同步显示。再次导 入预算后，和资源中相同的人材机会默认挂接成 本科目。 2、与收入预算挂接的对比 预算资源挂接科目是汇总挂接，收入预算挂接是 每份预算分别挂接 预算资源挂接科目是默认挂接，收入预算挂接可 以修改，并且是最终挂接结果，进入成本也是收 入预算挂接为准。 1.收入记账类型分为到账工程款和其他收入； 2.其他收入下需要挂接成本科目，以便进行核算。 收入记账单 施工合同台账 单元四 生产统计管理 l 月度生产统计工程量编制 l 月度生产统计 l 监理批量 l 单位工程登记台账 l 单位工程预算收入台账 l 月度生产统计工程量调整单 月度生产统计工程量编制 冲减已统计预算的工程量 子目如何能全部统计 查看 “统计成本”功能 月度生产统计工程量编制 新增功能：补差金额 背景：每月统计完不区分的总造价与按原预算页 算出的总造价不能完全相等。 解决办法：不区分、自施、分包页增加补差金额 列，不区分页的实际算出来的总造价+补差金额= 原预算页的总造价，界面上显示的就是加上补差 后的金额。 限制条件：要求原预算页的计算基数必须是系统 可识别的，才能保证原预算页的总造价计算正确 ，从而保证不区分页的总造价计算正确。 特殊说明：进入核算台账的是不区分页实际算出 的总造价，而不是界面上显示的金额。 月度生产统计工程量编制 月度生产统计工程量编制 月度生产统计工程量编制 月度生产统计工程量编制 月度生产统计 在“系统参数设置”中可以设置报量方式 挂接附件的形式下，一定要选择施工合同 监理批量 1.预算被统计后，成本科目发生调整，会自动生成月 度生产统计工程量调整单，并且影响收入预算核算台 账数据。 月度生产统计工程量调整单 单位工程登记台账 单位工程预算收入台账 单元五 经营管理 收入预算核算台账 四算对比分析 收支状况分析 收入预算核算台账 成本分析 成本分析的取数原则： 在收支状况分析表和成本追溯中，“收入”的取数是 来自于收入预算核算台账；“实际费用”取数是来自 于实际成本核算台账。 中标预算与