烟花爆竹配送中心建设项目可行性报告.doc

吉水县烟花爆竹配送中心建设项目 第 1 页 XX 县县烟花爆竹配送中心建烟花爆竹配送中心建设项设项目目 可行性研究可行性研究报报告告 XX 县县烟花爆竹批烟花爆竹批发发中心中心 吉水县烟花爆竹配送中心建设项目 第 2 页 目目 录录 第一章第一章 总总 论论.4 1.1 项目概况4 1.2 编制依据及范围7 1.3 结论与建议8 第二章第二章 项目承担单位基本情况项目承担单位基本情况.10 2.1 单位情况简介10 2.2 经营理念11 2.3 公司股东及股份构成11 2.4 组织机构12 2.5 公司制度建设12 2.6 网络建设13 2.7 员工状况13 第三章第三章 项目建设背景及必要性项目建设背景及必要性.14 3.1 项目建设的背景14 3.2 项目建设的必要性19 第四章第四章 项目目标项目目标.23 4.1 项目总体目标23 4.2 项目功能目标24 4.3 项目实施标准25 第五章第五章 项目的主要内容和特色项目的主要内容和特色.27 5.1 指导思想27 5.2 项目建设规模及主要内容27 5.3 实施的主要特色28 第六章第六章 项目实施条件项目实施条件.36 6.1 有利条件36 6.2 基本保证条件38 第七章第七章 项目实施方案项目实施方案.40 7.1 项目实施的基本原则40 7.2 实施要求41 7.3 项目分阶段目标及工作内容41 第八章第八章 项目投资规模、资金来源和筹资方式项目投资规模、资金来源和筹资方式.43 8.1 投资估算说明43 8.2 投资估算43 8.3 资金来源及筹资方式44 8.4 保障资金合理使用的措施45 第九章第九章 项目实施风险与控制措施项目实施风险与控制措施.46 吉水县烟花爆竹配送中心建设项目 第 3 页 9.1 政策风险及控制措施46 9.2 财务风险及控制措施46 9.3 生产技术风险及控制措施47 9.4 市场风险及控制措施48 第十章第十章 项目的经济效益和社会效益项目的经济效益和社会效益.49 10.1 项目评价的依据49 10.2 项目经营收入与经营成本49 10.3 财务评价51 10.4 不确定性分析51 10.5 社会效益分析53 第十一章第十一章 项目考核指标项目考核指标.56 吉水县烟花爆竹配送中心建设项目 第 4 页 第一章第一章 总总 论论 1.1 项目概况项目概况 1、 、项项目名称目名称 XX 县烟花爆竹配送中心建设项目 2、承、承办单办单位位 XX 县烟花爆竹批发中心 3、建、建设设地点地点 江西省 XX 县芦溪岭林场南山工区老果园 4、 、项项目目负责负责人人 曾志刚 5、建、建设设目目标标 XX 县烟花爆竹配送中心建设项目，旨在建设成 XX 县一流的、安全的 烟花爆竹连锁经营网络、配送中心。XX 县烟花爆竹批发中心拟用近三年 的时间对现有烟花爆竹流通设施进行建设，形成以经营烟花爆竹的企业为 依托，通过连锁经营方式，将设在县、乡（镇）、村的经营网点有效整合而成 的布局合理、功能完善、资源共享、规范有序的现代流通体系。 XX 县烟花爆竹连锁经营始终坚持“统一标识、统一采购、统一质检、 统一配送、统一价格、统一服务、统一管理”的原则实施，项目预计将实现 的目标主要为： （1）XX 县烟花爆竹连锁经营网络得到全面的发展和构建，实现烟花爆 竹连锁经营网络的总部、配送中心、中心直营店、加盟店等各功能环节全面 完善，实现县、乡镇、农村三级烟花爆竹连锁经营服务体系。规划占地 30 吉水县烟花爆竹配送中心建设项目 第 5 页 亩，新建配送中心仓储设施 1665.62 平方米（2 栋仓库，一层）、样品展示及 值班用房 301.05 平方米（三层），共计新建建筑面积 1966.67 平方米。 （2）本项目烟花爆竹经营网络服务范围得到全面的延伸，无论从烟花 爆竹经营的商品品种和数量来分析，还是从烟花爆竹经营服务的地域范围 来计算，范围均得到加大。其中，县城、乡（镇）覆盖率达 100%，行政村覆盖 率达 90%以上。 （3）烟花爆竹配送率得到全面的提升。XX 县烟花爆竹批发中心的配送 中心对直营店配送率达 100%，加盟店配送率达 100%。 （4）烟花爆竹连锁经营服务网点，做到功能齐全、安全措施到位、运作 协调、服务周到、责任事故为零的良好局面，实现区域市场全覆盖。 （5）建设后的 XX 县烟花爆竹连锁经营网络年新增营业额 500 万元， 实现公司年营业额达 1100 万元（含建设前）以上。 （6）烟花爆竹连锁经营网络体系使用统一的企业品牌，并规范使用“中 国供销合作社（CHINA CO-OP）”标识。 （7）根据总部统一下达的配送计划及门店要求配送货物，做到成本最 小、线路最佳，48 小时内配送到位。 （8）现代物流设施建设得到全面加强，连锁配送流程和管理制度得到 进一步规范，信息和科技服务能力得到全面的提升。 6、建、建设设期限期限 根据项目的建设内容和建设的要求，建设为三个阶段，建设总期限为 2012 年 1 月 1 日至 2014 年 9 月 30 日，其中第一阶段建设时间为 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日，第二阶段建设时间为 2013 年 1 月 1 日至 吉水县烟花爆竹配送中心建设项目 第 6 页 2013 年 12 月 31 日，第三阶段建设时间为 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 9 月 30 日。 7、建、建设规设规模及主要内容模及主要内容 XX 县烟花爆竹配送中心建设项目，旨在建设成 XX 县一流的、安全的 烟花爆竹连锁经营网络、配送中心。XX 县烟花爆竹批发中心拟用近三年 的时间对现有烟花爆竹流通设施进行建设，形成以经营烟花爆竹的企业为 依托，通过连锁经营方式，将设在县、乡（镇）、村的经营网点有效整合而成 的布局合理、功能完善、资源共享、规范有序的现代流通体系。 XX 县烟花爆竹配送中心建设项目按照新农村现代流通网络工程 烟花爆竹现代经营服务网络示范要求，坚持“统一标识、统一采购、统一质 检、统一配送、统一价格、统一服务、统一管理”的要求，项目在 2012 年 1 月至 2014 年 9 月期间建设的主要内容如下： （1）购置项目建设用地 30 亩，完成土地平整及前期工作。 （2）新建配送中心仓储设施 1665.62 平方米（2 栋仓库，一层）、样品展 示及值班用房 301.05 平方米（三层），共计新建建筑面积 1966.67 平方米。 （3）完成配送中心的配套设施建设，包括新建围墙、道路硬化、场地硬 化、消防水池工程和绿化工程。 （4）配置配送中心的办公设施、相应的设备及设施。配送中心办公设备、 监控设备 1 套、安装避雷、防静电设备装置 1 套、消防设施 1 套、烟花爆竹 配送车辆 2 辆。 （5）添置烟花爆竹经营服务网络电脑及销售软件，构建公司烟花爆竹 连锁经营服务网络电子信息管理系统。 吉水县烟花爆竹配送中心建设项目 第 7 页 （6）其他相关建设内容。 8、 、项项目投目投资资及及资资金筹措金筹措 项目总投资估算为 574.79 万元，其中：土地购置费用 261.49 万元，烟 花爆竹仓储配送中心土建费用 149.91 万元，样品展示及值班用房土建费 用 27.09 万元，烟花爆竹配送中心所需设备设施购置费用 44.50 万元，烟花 爆竹配送中心消防水池、围墙、场地硬化、道路硬化和绿化工程费用 82.80 万元，构建公司烟花爆竹连锁经营服务网络电子信息管理系统投资 4.0 万 元，项目不可预见费用 5.0 万元。 项目的建设资金来源主要为企业自筹资金。 1.2 编制依据及范围编制依据及范围 1、 、编编制依据制依据 （1）2006 年中央一号文件中共中央国务院关于推进社会主义新农村 建设的若干意见； （2）国家关于发展我国现代物流的方针、政策及规划； （3）国务院办公厅关于搞活流通扩大消费的意见（国办发2008134 号）； （4）全国供销总社关于贯彻落实国务院会议纪要精神加快实施“新网 工程”的通知（供销经字200639 号）； （5）新农村现代流通服务网络工程专项资金管理办法（财建2009 630 号）； （6）烟花爆竹工厂设计安全规范（GB50161-92）； （7）建设承办单位提供的相关资料。 吉水县烟花爆竹配送中心建设项目 第 8 页 2、研究范、研究范围围 报告的编制范围包括项目承担单位基本情况、项目建设背景及必要性、 项目目标、项目的主要内容和特色、项目实施条件、项目实施方案、项目投 资规模及资金筹措、项目实施风险和控制措施、项目经济效益和社会效益 的分析和项目考核指标。 1.3 结论与建议结论与建议 通过对项目建设的必要性及可行性进行分析，项目的建设是当前 XX 县烟花爆竹经营网络、农民消费水平提高、农村经济与现代物流业发展的 迫切需解决的问题，且项目的各项建设条件均已具备，项目建设完成后在 稳定年份内新增经营收入 500 万元，税后财务内部收益率 13.32%，税后财 务净现值为 106.95 万元，税后投资回收期 8.5 年，经济效益和社会效益均 有显著的提高，从多方面分析得知，项目的建设非常必要且具有较强的可 行性。 建议项目的建设单位在建设过程中，加强项目建设的资金管理，严格 按照工程计划实施，确保烟花爆竹配送中心建设的质量，尽早实现规范化、 连锁经营，尽快给当地居民提供安全、快捷、方便、实惠的烟花爆竹服务。 在项目的经营期间，建议把握好烟花爆竹货源的来路，建立稳定的、可靠的 货源供应厂商，加强管理和统计，加强销售和配送人员的培养。加强烟花爆 竹连锁经营服务网络的系统管理，充分利用电子信息管理系统，及时了解 各经营网点烟花爆竹经营状况，发布信息，实现烟花爆竹连锁经营服务网 络的系统、科学、规范、实效、服务的功能，更好地服务于 XX 县城乡居民。 吉水县烟花爆竹配送中心建设项目 第 9 页 第二章第二章 项目承担单位基本情况项目承担单位基本情况 2.1 单位情况简介单位情况简介 单位名称：XX 县烟花爆竹批发中心 单位地址：江西省吉安市 XX 县城文峰中大道 432 号 法人代表：曾志刚 吉水县烟花爆竹配送中心建设项目 第 10 页 注册资本：叁佰壹拾万圆整 实收资本：叁佰壹拾万圆整 公司类型：全民所有制 经营范围：烟花、爆竹（凭有效烟花爆竹销售许可证经营） XX 县烟花爆竹批发中心成立于 2001 年 6 月 22 日，企业性质为全民 所有制，注册资本 310 万元，是 XX 县烟花爆竹专营批发企业，为 XX 县供 销合作社联合社所属全资企业。 经过多年的经营，公司恪守“优质服务、诚信经营、规范管理、持续改 进”的质量方针，不断优化公司内部机构，打造知名品牌，并通过潜心摸索 企业的发展轨道，着力强化市场竞争力，实行以烟花爆竹连锁批发为中心 业务的多元化发展，目前已经基本形成了烟花爆竹连锁经营的发展模式。 公司现有烟花爆竹仓储配送中心 1 个，烟花爆竹直营店 1 个，烟花爆竹加 盟连锁店 318 个，基本建成了以公司为核心、配送中心为物流配送平台和 集散地、直营店为网点骨干、烟花爆竹加盟店为网点基础，具备烟花爆竹储 备、供应、服务功能和现代经营管理手段的经营服务网络。公司网络网点在 全县覆盖率约为 70%，烟花爆竹供应额约占全县烟花爆竹需求量的 80%。 项目建设完成后，XX 县烟花爆竹批发中心将按照“统一标识、统一采 购、统一质检、统一配送、统一价格、统一服务、统一管理”的连锁经营网络 要求，变零散为集中，真正形成“配送中心+直营店+加盟店”、 “县乡（镇） 村”三级服务的连锁经营网络模式。从而使企业自身竞争力增强，经营服务 面加大，经济效益和社会效益显著，进一步激发出新农村现代流通服务网 络工程的强大生命力。 吉水县烟花爆竹配送中心建设项目 第 11 页 2.2 经营理念经营理念 XX 县烟花爆竹批发中心秉承以服务“三农”为宗旨，以稳定城乡市场， 保护人民群众利益，推进烟花爆竹配送加盟连锁经营为核心，以烟花爆竹 配送中心为龙头，采取 “统一规划，保障安全，合理布局，总量控制、严格 准入”的运作模式。以群众购买放心烟花爆竹、企业发展潜力为经营理念， 公司的核心理念是“以安全求生存、以诚信求发展、以质量求效益”，企业精 神是“团结拼搏、创新创业”，服务宗旨是“安全第一、客户至上、诚信为本”， 推进企业持续更好更快发展。结合烟花爆竹市场的特点，坚持烟花爆竹为 人民群众服务的宗旨，确立有效的烟花爆竹配送服务连锁经营管理模式和 规范制度，切实维护人民群众的利益，得到人民群众的认可，保证产品质量， 通过先进的连锁经营物流配送等方式，逐步向烟花爆竹现代化流通迈进。 2.3 公司股东及股份构成公司股东及股份构成 XX 县烟花爆竹批发中心由 XX 县供销合作社联合社出资 310 万元， 占股比例为 100%。 股东姓名出资方式出资额（万元）出资比例（%） XX 县供销合作社联合社货币资金310100 2.4 组织机构组织机构 公司内设组织机构：销售部、仓储部、行政部、技术部、财务部和安检 部。 吉水县烟花爆竹配送中心建设项目 第 12 页 2.5 公司制度建设公司制度建设 为了深化企业的进一步管理，切实维护公司利益和保障员工的合法权 益，规范公司全体员工的行为和职业道德，充分调动发挥公司员工的积极 性和创造性。结合公司法和劳动法的相关规定以及公司的具体情况， 建立一套健全合理的管理制度，以促使公司从经验管理型模式向科学管理 的模式转变，进一步更好地体现服务“三农”的宗旨。 依据公司的发展要求和具体情况以及公司法和劳动法等相关法 律法规的规定，结合公司的特点，本公司制定了公司章程，明确了有关事项。 通过公司章程明确公司各个股东以及公司成员、公司各部门的责、权、利等 事项，以此来规范企业的管理。并通过严格的公司制度管理来确立企业发 展信念，确立企业文化、树立企业精神，实现企业做大做强的最终目标。 公司按照现代企业管理制度的要求，建立了安全管理制度、事故隐患 整改制度、配送中心制度、仓储管理制度、安全设施设备管理制度、安全生 产教育培训制度、动火作业管理制度、安全投入保障制度、安全检查制度、 质量管理制度、运输管理制度、基本信息档案制度、财务管理制度、结算方 法制度、网络信息管理制度、保密制度，检查、监督、签证制度等各方面规 章制度，成立了相应部门，建立和健全企业组织制度。 2.6 网络建设网络建设 XX 县烟花爆竹批发中心自 2001 年 6 月 22 日成立以来，坚持服务至 上、产品第一、服务“三农”的原则，通过不断的加强自身建设和发展烟花爆 竹连锁经营网络。公司现有烟花爆竹仓储配送中心 1 个，烟花爆竹直营店 吉水县烟花爆竹配送中心建设项目 第 13 页 1 个，烟花爆竹加盟连锁店 318 个，基本建成了以公司为核心、配送中心为 物流配送平台和集散地、直营店为网点骨干、烟花爆竹加盟店为网点基础， 具备烟花爆竹储备、供应、服务功能和现代经营管理手段的经营服务网络。 公司网络网点在全县覆盖率约为 70%，烟花爆竹供应额约占全县烟花爆竹 需求量的 80%。 公司为了更好的完善烟花爆竹连锁经营网络，扩大产品市场占有率， 搞活新农村现代流通服务网络，要建设新的功能更加完善的配送中心，更 好地服务于城乡居民，实现企业做强做大的目标。 2.7 员工状况员工状况 公司现有员工 14 人，经营服务人员 10 人，专业安全稽查人员 4 人。公 司各负责人、安全员、危险工序作业人员均已参加江西省安监局组织的安 全生产管理知识培训，考核合格取得上岗资格证。 第三章第三章 项目建设背景及必要性项目建设背景及必要性 3.1 项目建设的背景项目建设的背景 一、一、产业发产业发展背景展背景 本项目的烟花爆竹配送中心工程属物流流通业，其发展及规划行业应 从物流行业进行研究分析。 1、发展现代物流业符合国家政策和当地经济的发展 （1）大力发展现代物流业 推广现代物流管理技术，促进企业内部物流社会化，实现企业物资采 购、组织生产、产品销售的系列化运作。培育专业化物流企业，积极发展第 三方物流。建立物流标准化体系，加强物流新技术开发利用，推进物流信息 吉水县烟花爆竹配送中心建设项目 第 14 页 化。加强物流基础设施整合，建设大型物流枢纽，发展区域性物流中心。 （2）促进 XX 县的崛起 XX 县要依托现有的基础，提升产业层次，推进工业化和城镇化。加强 物流中心基础设施建设，完善市场体系，促进 XX 县的经济崛起。 2、从总体看，XX 县经济总量和发展水平偏低，主要经济和社会发展 指标人均水平不高，与沿海发达地区相比还有一定差距。特别是工业化水 平低，产业结构不合理，结构矛盾突出。因此建设仓储仓库的物流业可提供 就业门路，解决下岗工人和当地农民的就业困难。此外，还可以拉动其他产 业发展，如运输、餐饮业等等，符合 XX 县产业结构调整的要求。 该项目实施符合国家和地方发展规划，有利于企业今后发展，推动地 方经济发展，维护当地社会稳定。 二、行二、行业业准入分析准入分析 1、属于国家产业结构调整指导目录鼓励类项目 产业结构调整指导目录（2005 年本）鼓励类项目第二十五大类其他 服务行业中第一项电子商务、现代物流服务体系建设以及连锁经营形式发 展的中小超市、便利店、专业店等新型零售业态。 该项目为物流建设项目，属于物流服务体系建设的范畴，项目属于产 业结构调整指导目录中鼓励类项目。 2、符合 XX 县现代流通业发展方向 在服务业全面发展的同时，重点推进现代流通业的发展：按照服务高 效率化、物流现代化、管理智能化的要求，加强综合运输物流体系建设，构 建快速物流运输平台和物流信息平台，培育物流市场，促进各种物流功能、 吉水县烟花爆竹配送中心建设项目 第 15 页 物流资源、物流要素系统的整合，发展现代物流业。 3、利用现代化、专业化的管理体系和先进设施，统筹危险品的仓储存 放，可以有效地防止烟花爆竹危险品的危害。 目前市场上经销烟花爆竹大都存放在各营销点，缺乏安全管理，在市 场销售过程中存在着巨大爆炸因素。经过组织专业的烟花爆竹营销公司， 建设专业化的烟花爆竹储存仓库可有效的防止爆炸危险发生。 三、三、项项目区域背景目区域背景 1、县域概况 XX 县地处江西省中部，赣江中游，吉安市东北部。东与永丰县接壤， 南与青原区相连，西与吉州区、吉安县毗邻，北与峡江县交界。下辖 18 个 乡镇，249 个行政村，总人口 51 万（截至到 2010 年末），国土面积 2509 平 方公里。 XX 县有着良好的区位优势，赣粤高速、抚吉高速、京九铁路、105 国 道和赣江水运航道纵贯全县，交通十分便利。XX 有着丰富的自然资源，赣 江、恩江、同江、泷江等河流贯境而过，总蓄水量 1.83 亿立方米，可供开发 利用的水能资源有 20 万千瓦。地下矿藏有 20 多个品种，储量大、品位高。 XX 农副产品资源丰富，有优质稻、无公害蔬菜、螺田生姜大蒜、水南腐竹、 八都红毛鸭、文峰白鹅、萧翔土鸡蛋、香料油等，是全国商品粮生产基地和 全国优质大米生产基地之一，XX 粮食产量每年都稳定在 10 亿斤左右。良 好的区位和丰富的资源吸引众多外来投资者来 XX 投资兴业。 XX 县森林覆盖率达 63.4%，享有“小庐山”美誉的大东山，气候宜人， 是消夏避暑之地；风景秀丽的桃花岛，面积 1500 余亩，是江西母亲河赣 吉水县烟花爆竹配送中心建设项目 第 16 页 江中植被好的旅游休闲岛屿之一。还有享有“小漓江”之称，山水俱佳的泷 江。古色方面：有中国历史文化古村燕坊、省级历史文化名村桑园和“江南 第一墓”的三国东吴古墓，解缙、杨万里墓。红色方面，有水南镇公略县苏 维埃政府旧址、怀德堂，白沙木口红军标语村等多处革命旧址。 2、社会经济发展 2011 年 XX 县实现地区生产总值 916099 万元，增长 14.2%，总量居全 市第一，其中，第一产业增加值 195896 万元，增长 8.1%；第二产业增加值 498324 万元，增长 16.5%；第三产业增加值 221879 万元，增长 14.2%。全年 人均生产总值达 19767 元，比上年增加 4106 元。三次产业结构由 2010 年 的 21.1:54.0:24.9 调整为 21.4：54.4：24.2，一产、二产比重分别比去年底提 高 0.3 和 0.4 个百分点,三产比去年年底降低 0.7 个百分点。 全县财政总收入达 13.92 亿元，比上年增加 3.61 亿元，增长 35%，其 中地方财政收入 8.29 亿元，增长 36.7%。财政总收入和地方财政收入总量 继续保持全市第一，均列全省第 18 位。全年税收收入完成 11.69 亿元，占 财政总收入比重为 83.9%。 全年实现农林牧渔业总产值 301160 万元，增长 13.2%，其中种植业产 值 117808 万元，增长 17.67%；林业产值 19943 万元，增长 9.05%；牧业产 值 144294 万元，增长 11.32%；渔业产值 17380 万元，增长 6.09%；农林牧 渔服务业产值 1735 万元，增长 6.6%。全年粮食播种面积 75758 公顷，比上 年增加 335 公顷；粮食总产量 43.82 万吨，比上年增长 2.9%，总产量连续八 年创历史新高。油料种植面积 23657 公顷，产量达 2.36 万吨，比上年增长 19.4%。 吉水县烟花爆竹配送中心建设项目 第 17 页 全年辖区内实现全部工业总产值 171.76 亿元，增加值 45.07 亿元，分 别比上年增长 39.1%和 17.1%。工业增加值占生产总值的比重达 49.2%，比 上年提高了 2.1 个百分点，其中规模以上工业实现总产值 170.2 亿元、增加 值 39.57 亿元，分别比上年增长 40.1%、20.68%。 全年实现社会消费品零售总额达 214862 万元，比上年增长 16.9%。分 城乡看，城镇以上完成消费品零售额 175311 万元，增长 17.5%，乡村以下 完成零售额 39551 万元，增长 14.5%。分行业看，批发和零售业零售额 200295.1 万元，增长 13.1%，住宿和餐饮业零售额 14566.9 万元，增长 25.6%。 限额以上批发零售和住宿餐饮企业单位数达 18 家，实现销售额 13777.2 万 元，增长 24.5%。全年“家电下乡”产品销售量达 89945 台（件），销售额达 8890 万元，已获财政补贴 88044 台（件），补贴金额 2560 万元。 四、四、产业产业扶持政策扶持政策 党的十七大就加强社会主义和谐社会建设做出了重要部署，构建和谐 社会，就必须切实解决好“三农”问题，大力推进社会主义新农村建设。供销 社是为农民服务的合作经济组织，根基在农村，主体是农民，基础是农业。 供销社的工作与助农增收，扶困救弱，改善农民生活条件，促进农村经济发 展和构建和谐社会以及推进社会主义新农村建设密切相连。 由于长期以来受城乡二元经济结构影响和农村生产力水平低下的制 约，致使我国的农村商品流通体系建设滞后，农村流通网络建设薄弱，商品 双向流通不畅，农民买难、卖难问题仍比较突出。这种状况严重影响了农业 生产发展和农民增收。要解决这些问题，急需加快农村现代流通网络建设、 构建现代农村市场流通体系。为此，全国供销总社提出在“十一五”期间，重 吉水县烟花爆竹配送中心建设项目 第 18 页 点建设农业生产资料现代经营服务网络，农副产品市场购销网络、日用消 费品现代经营网络、再生资源回收利用网络等几大网络。大力发展和培育 农业产业化经营龙头企业。加快农村现代流通网络建设，积极开拓农村市 场，既是供销社的优势所在，也是建设新农村“生产发展，生活宽裕”的重要 基础。要充分发挥供销社在农村流通领域的传统优势，积极参与“千万”工 程建设，以现代流通方式建设传统经营网络。进一步加强系统内外的联合 发展，采取资本联合、业务合作等多种方式整合全省供销社系统的网络资 源。 为了贯彻落实 2004 年以来多个中央 1 号文件精神，加快供销合作社 改革与发展，充分发挥其搞活农村商品流通，发展农村合作经济组织，带动 农民进入市场，推进农业产业化经营等方面的重要作用，江西省各级政府、 财政部门、农业部门及供销合作社等部门，大力实施“新网工程”（即：新农 村流通网络工程），发展区域性配送中心，连锁经营网点，以推进全省的社 会主义新农村建设。 3.2 项目建设的必要性项目建设的必要性 1、项目建设是发展新农村现代流通服务业，体现供销合作社服务“三 农”，改善城乡居民生活消费水平，促进地方经济快速发展的需要。 发展现代流通可以实现城乡市场的交流与对接。通过连锁经营、物流 配送,在广大农村大力发展直营连锁店、加盟店、专卖店、综合服务站等。此 外,农村市场发展和活跃,有利于促进农村信息、运输、加工、销售、信贷等 服务体系的发展壮大,从而使更多的农民进入第二、第三产业,有效打破城 乡经济二元结构,推进农民增收致富。 吉水县烟花爆竹配送中心建设项目 第 19 页 供销社是农民的合作经济组织,在发展和完善农村市场,推动我省农村 流通现代化进程中担负着重要的历史责任。首先,供销社与“三农”有着天然 的联系。供销社从诞生之日起,始终把为“三农”服务,发展农村经济作为第 一要务,在发展农村经济,保障农村供给方面做了大量工作,赢得了广大农民 的信赖和支持,是建立农村现代流通体系的主力军。其次,供销社拥有遍布 城乡的经营网点。第三,几十年的商品经营为供销社培养了一大批懂经营, 善管理,熟悉了解农村市场和农民需求的商业人才,可成为推动农村流通现 代化的骨干力量。第四,供销社系统业态改革已取得突破性进展。 2、XX 县烟花爆竹经营企业的发展是 XX 县供销社系统经营网络发展 的需要。 近几年来，烟花爆竹行业的发展已经强有力地带动和促进了 XX 县经 济特别是乡镇经济的发展，烟花爆竹经济已然成为 XX 县供销社除农资行 业以外的另一个主要经济发展的支柱行业。该公司坚持以外向型经济和高 新技术行业为导向，以现代化的烟花爆竹经营为主体，以最流行最快捷的 销售网络为基础，以新兴第三产业同时发展高起点、高标准、新理念地建设 为宗旨，XX 县烟花爆竹批发中心立志把项目建成 XX 县乃至周边地的现 代化进程中信息、技术、经济的极强区和辐射源。 本项目集物流、仓储、配送、网络为一体，结合先进的设备设施和烟花 爆竹仓库配送物流中心，不断健全、完善交易制度、建立科学的安全管理系 统，使之形成良好的交易秩序和氛围，发挥 XX 县 XX 县烟花爆竹批发中 心的优势，使烟花爆竹经营行业在 XX 县得到良性发展，让烟花爆竹经济 这个行业得到巩固和发展，加快 XX 县供销社支柱行业之一烟花爆竹的建 设，促进 XX 县成为赣中部乃至全省大型的、先进的烟花爆竹集散地，并带 动其他产业的发展，加快 XX 县经济建设步伐。 吉水县烟花爆竹配送中心建设项目 第 20 页 3、XX 县烟花爆竹行业健康发展迫切需要现代的营销企业及仓储配送 中心。 通过现代化信息服务生产企业可以随时跟踪每笔交易的流向，包括在 途产品的发货量和终端用户使用的品种、规格、数量；另一方面，生产企业 通过配送中心提供的适时信息服务，在组织生产、市场销售、货款回收等方 面，避免传统营销模式和信息传递滞后带来的生产和销售的盲目性，极大 的提高生产效率，从而降低企业的经营成本。配送中心直接从制造商进货 销往销售终端，流通环节大大减少、规模化经营和现代仓储技术的应用，使 流通成本大大降低。因此发展现代化的烟花爆竹仓储、配送物流中心是 XX 县烟花爆竹企业健康发展的客观需要。 专业化的现代物流企业又称第三方物流，是指非商品供应，又非寻求 方的第三方企业通过契约为客户提供商品流通过程的服务。在发达国家， 第三方物流企业在整个企业中所上的比重很大，日本已达 80%，美国为 57%， 进入 90 年代后，电子商务的飞速发展，使物流行业的发展突破了以往的传 统物流的技术瓶颈，借助网络力量，形成了新价值链和供应链，将流通环节 的成本大大降低。 4、项目建设有利于促进烟花爆竹行业的发展。 近些年来，各个地方都争相把现代物流业作为重要的行业给予扶持发 展，发展烟花爆竹配送物流符合现代物流业的发展要求。同时，烟花爆竹的 安全性尤其重要，保证烟花爆竹在仓储、运输等各个环节的安全工作尤其 重要。我国烟花爆竹行业正处于产业升级、快速发展、事故易发的关键时期， 保证各环节的安全，对于促进烟花爆竹产业的健康发展及保障人民生命财 产安全具有非常重要的意义。 5、项目建设是完善企业烟花爆竹连锁经营网络的需要 目前，XX 县烟花爆竹批发中心烟花爆竹连锁经营服务网络拥有配送 吉水县烟花爆竹配送中心建设项目 第 21 页 仓储设施 1 个，烟花爆竹直营店 1 个，烟花爆竹加盟店 318 个，原有配送仓 储设施比较简陋，消防、防雷及防静电设施设备不全，功能不完善，很难满 足 XX 县烟花爆竹现在市场经营要求。同时，由于抚吉高速建设贯穿 XX 县烟花爆竹配送中心仓储区，县政府限期异地搬迁，需要选址重建符合标 准的烟花爆竹配送中心。 6、项目建设有利于确保烟花爆竹经营的安全。 为确保烟花爆竹经营的安全，在源头上阻止非法产品流入市场依法实 施烟花爆竹经营许可制度。认真执行烟花爆竹安全管理条例和烟花爆 竹经营许可实施办法，切实履行好烟花爆竹经营安全监管职能，烟花爆竹 经营实行严格的分级许可监管，做到合理布置烟花爆竹经营网点，满足市 场正常需求，杜绝非法经营行为的出现。 因此，必须要改善目前 XX 县烟花爆竹批发中心仓储配送设施现状， 新建烟花爆竹仓储配送中心，充分发挥供销社经营的传统优势，建设安全 完善的 XX 县烟花爆竹连锁经营服务网络，规范 XX 县烟花爆竹经营市场， 更好地为 XX 县城乡居民服务。 吉水县烟花爆竹配送中心建设项目 第 22 页 第四章第四章 项目目标项目目标 4.1 项目总体目标项目总体目标 XX 县烟花爆竹配送中心建设项目，旨在建设成 XX 县一流的、安全的 烟花爆竹连锁经营网络、配送中心。XX 县烟花爆竹批发中心拟用近三年 的时间对现有烟花爆竹流通设施进行建设，形成以经营烟花爆竹的企业为 依托，通过连锁经营方式，将设在县、乡（镇）、村的经营网点有效整合而成 的布局合理、功能完善、资源共享、规范有序的现代流通体系。 XX 县烟花爆竹连锁经营始终坚持“统一标识、统一采购、统一质检、 统一配送、统一价格、统一服务、统一管理”的原则实施，项目预计将实现 的目标主要为： （1）XX 县烟花爆竹连锁经营网络得到全面的发展和构建，实现烟花爆 竹连锁经营网络的总部、配送中心、中心直营店、加盟店等各功能环节全面 完善，实现县、乡镇、农村三级烟花爆竹连锁经营服务体系。规划占地 30 亩，新建配送中心仓储设施 1665.62 平方米（2 栋仓库，一层）、样品展示及 吉水县烟花爆竹配送中心建设项目 第 23 页 值班用房 301.05 平方米（三层），共计新建建筑面积 1966.67 平方米。 （2）本项目烟花爆竹经营网络服务范围得到全面的延伸，无论从烟花 爆竹经营的商品品种和数量来分析，还是从烟花爆竹经营服务的地域范围 来计算，范围均得到加大。其中，县城、乡（镇）覆盖率达 100%，行政村覆盖 率达 90%以上。 （3）烟花爆竹配送率得到全面的提升。XX 县烟花爆竹批发中心的配送 中心对直营店配送率达 100%，加盟店配送率达 100%。 （4）烟花爆竹连锁经营服务网点，做到功能齐全、安全措施到位、运作 协调、服务周到、责任事故为零的良好局面，实现区域市场全覆盖。 （5）建设后的 XX 县烟花爆竹连锁经营网络年新增营业额 500 万元， 实现公司年营业额达 1100 万元（含建设前）以上。 （6）烟花爆竹连锁经营网络体系使用统一的企业品牌，并规范使用“中 国供销合作社（CHINA CO-OP）”标识。 （7）根据总部统一下达的配送计划及门店要求配送货物，做到成本最 小、线路最佳，48 小时内配送到位。 （8）现代物流设施建设得到全面加强，连锁配送流程和管理制度得到 进一步规范，信息和科技服务能力得到全面的提升。 4.2 项目功能目标项目功能目标 1、 、总总部功能部功能 公司总部是烟花爆竹连锁经营网络的龙头，在功能布局上，必须具有 战略性的高度，能够总揽全局，超前发展，引导整个烟花爆竹经营网络科学、 快速、健康发展。总部应具备战略规划、品牌管理、业务运作、经营督导、商 吉水县烟花爆竹配送中心建设项目 第 24 页 品管理、信息管理、财务监控、人员培训等功能。 2、配送中心基本功能、配送中心基本功能 （1）库存管理。制定电子文件化的出入库管理制度和流程；货物分类明 确、堆放整齐。 （2）物流配送。能够根据总部统一下达的配送计划及辖区内门店要求 的时间、品种、规格、数量、地点等配送货物。 （3）门店建设。根据区域内烟花爆竹的市场需求、竞争状况等建立和发 展门店，建立健全门店档案，建立上门回访制度。 （4）信息管理。建立运行有效的信息管理系统，能够实现与总部及区域 内直营店、加盟店的烟花爆竹进、销、存等业务数据有效集成和数据交换。 3、 、连锁门连锁门店功能店功能 连锁门店，即在县城、乡镇、村采用直营、加盟和培训的方式物色烟花 爆竹的经营者，由公司总部配送各种品牌的烟花爆竹，然后由各门店分散 经营，由总公司统一管理。通过电子网络实行大物流、大配送，使经营行为 标准化和规范化，实现“购物一站式、一条龙服务”。 烟花爆竹经营门店作 为总公司进一步向市场延伸的重要窗口，应履行以下职能： （1）承担配送中心下达的年度销售任务，并组织销售人员的二次任务 分配。 （2）负责当地市场的开拓、客户资源的开发和管理。 （3）负责对所辖区域的烟花爆竹的售前、售中、售后服务工作。 （4）负责对所辖区域的企业形象宣传和商品宣传，提升企业品牌和知 名度。 吉水县烟花爆竹配送中心建设项目 第 25 页 （5）负责收集、整理、反馈当地市场信息。 （6）按时执行和负责资金回笼、费用结算等工作。 （7）负责办理配送中心安排的其他工作。 4.3 项目实施标准项目实施标准 XX 县烟花爆竹配送中心建设项目以企业为主体，根据企业制订的目 标、烟花爆竹经营的特点及各直营店、加盟店的实际状况进行统一的规范 化建设，其建设实施标准为： （1）烟花爆竹仓储配送中心满足烟花爆竹工厂设计安全规范 （GB50161-92）中相关规定的要求。 （2）高标准的烟花爆竹专用存储仓库须配置包括消防水泵、消防栓、消 防水带、消防水枪、手提式干粉灭火器及防雷、防静电装置等安全防火设备 及全天候 24 小时电子监控系统。 （3）本项目配送中心仓储设施建设后达到了 1665.62 平方米，保证满足 存储年经营量 50%存储规模。 （4）烟花爆竹直营店经营面积不低于 40 平方米，加盟店经营面积不低 于 15 平方米。 （5）配送货物要根据总部统一下达的配送计划及门店要求，做到成本 最小、线路最佳，力争 48 小时配送到位； （6）自配配送服务车辆、装卸设备，使用检定合格的计量器具，配备与 连锁经营相适应的服务设备。 （7）门店的建设应使用公司统一的品牌，并注明“中国供销合作社 （CHINA CO-OP）”标识，严格执行总部有关门店装修、服务、商品陈列标准 吉水县烟花爆竹配送中心建设项目 第 26 页 进行实施。 （8）门店内通风、明亮、装修简洁适用，室内环境整洁。 第五章第五章 项目项目的主要内容和特色的主要内容和特色 5.1 指导思想指导思想 以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，紧紧围绕建设社会主义 新农村这个主题，全面落实科学发展观和构建社会主义和谐社会要求，以 服务“三农”为宗旨，以开拓农村市场，搞活农村流通、改善农村消费环境、 促进农民增收为目的，充分发挥供销社在农村经济社会发展中的积极作用， 加快 XX 县新网工程建设，促进农村经济发展，建设社会主义新农村作出 新贡献。XX 县烟花爆竹批发中心以连锁经营为手段，按照自愿和共赢的 原则，通过认真落实国家和省、市、县发展烟花爆竹连锁经营的扶持措施， 对全县烟花爆竹经营资源进行整合和规范，促进烟花爆竹连锁经营安全、 健康、快速发展，尽快构建起适应社会主义新农村市场发展要求的体制先 进、机制灵活、覆盖面广、竞争力强的现代烟花爆竹经营服务网络，切实提 高烟花爆竹连锁经营水平和服务质量，保障农民消费安全和农民合法权益。 5.2 项目建设规模及主要内容项目建设规模及主要内容 XX 县烟花爆竹配送中心建设项目，旨在建设成 XX 县一流的、安全的 烟花爆竹连锁经营网络、配送中心。XX 县烟花爆竹批发中心拟用近三年 吉水县烟花爆竹配送中心建设项目 第 27 页 的时间对现有烟花爆竹流通设施进行建设，形成以经营烟花爆竹的企业为 依托，通过连锁经营方式，将设在县、乡（镇）、村的经营网点有效整合而成 的布局合理、功能完善、资源共享、规范有序的现代流通体系。 XX 县烟花爆竹配送中心建设项目按照新农村现代流通网络工程 烟花爆竹现代经营服务网络示范要求，坚持“统一标识、统一采购、统一质 检、统一配送、统一价格、统一服务、统一管理”的要求，项目在 2012 年 1 月至 2014 年 9 月期间建设的主要内容如下： （1）购置项目建设用地 30 亩，完成土地平整及前期工作。 （2）新建配送中心仓储设施 1665.62 平方米（2 栋仓库，一层）、样品展 示及值班用房 301.05 平方米（三层），共计新建建筑面积 1966.67 平方米。 （3）完成配送中心的配套设施建设，包括新建围墙、道路硬化、场地硬 化、消防水池工程和绿化工程。 （4）配置配送中心的办公设施、相应的设备及设施。配送中心办公设备、 监控设备 1 套、安装避雷、防静电设备装置 1 套、消防设施 1 套、烟花爆竹 配送车辆 2 辆。 （5）添置烟花爆竹经营服务网络电脑及销售软件，构建公司烟花爆竹 连锁经营服务网络电子信息管理系统。 （6）其他相关建设内容。 5.3 实施的主要特色实施的主要特色 XX 县烟花爆竹配送中心建设项目有如下几个方面的特色： 1、对直营店和各加盟店采取集约连锁配送形式，实行“统一”管理模式 统一标识：塑造良好的企业形象。统一采购：严格质量控制，确保商品 吉水县烟花爆竹配送中心建设项目 第 28 页 质量。统一配送：减少中间环节，降低经营成本。统一结算：公司与供应商之 间，各店与公司之间，通过电脑在网上结算。统一价格：在公司连销服务网 络范围内，不分城乡、不分远近，配送价格一致，零售价格一致。统一服务 规范：制定服务规范，使之在网络内普遍实行，为农民提供优质的服务。 2、公司在烟花爆竹仓储、配送、流通方面积累了丰富经验 本项目烟花爆竹仓库建设满足烟花爆竹工厂设计安全规范 （GB50161-92）中的相关规定，消除安全隐患。项目建设符合国家烟花爆竹 安全生产的相关法律法规，符合国家十二五发展规划中加强公共安全的相 关要求。落实以人为本的科学发展观，树立安全发展的理念，有效消除了原 库区存在的各项安全隐患，对于稳定烟花爆竹仓储配送、安全生产，保障当 地人民生命财产安全，促进社会稳定起到积极作用。项目建设保证了公司 正常业务开展，对于促进企业发展起到重要作用。配备先进的消防备设施 并建立科学的安全管理系统及交易制度，从而形成良好的交易秩序和氛围， 使 XX 县烟花爆竹批发中心成为 XX 县大型的、先进的烟花爆竹集散地， 使烟花爆竹产业在 XX 县得到良性发展，并带动其他行业的发展，加快 XX 县经济建设。 3、坚持突出重点，加强烟花爆竹安全方面的教育 突出重点，确保烟花爆竹在储存、运输、使用和经营中安全无事故，加 强烟花爆竹销售、储存、燃放知识宣传，积极完善各项规章制度，层层签订 目标责任书；从业人员分批、分期参加省级烟花爆竹专业知识培训班；牵头 成立烟花爆竹行业协会，与县安监等部门配合，对所有烟花爆竹专营店进 行严格的安全检查；不断加大宣传力度，组织宣传车辆，印发宣传资料，制 吉水县烟花爆竹配送中心建设项目 第 29 页 作专题宣传展板，在县城主要街道和乡镇集市，大力宣传烟花爆竹有关政 策法规及安全常识。 4、公司在烟花爆竹配送的各个工作环节严谨有序，环环相扣，各个环 节流程图如下： （1）配送中心作业流程图 吉水县烟花爆竹配送中心建设项目 第 30 页 （2）进货作业流程图 进货作业是指对商品实体上的接收，从货车上将物品卸下，并核对该 物品的数量及状态（数量检验、品质检验、技术检验、开箱检查等），然后将 必要信息书面化等。它是配送的基础环节，又是决定配送成败与否、规模大 小的最基础环节。同时，它也是决定配送效益高低的关键环节。 进货作业流程图 （3）订单处理 从接到客户订单开始到着手准备拣货之间的作业阶段，称之为订单处 吉水县烟花爆竹配送中心建设项目 第 31 页 理。 订单处理流程图 （4）拣货作业 拣货作业是依据客户的订货要求或配送中心的送货计划，迅速准确地 将商品从其储位或其他区域拣选出来，并按一定的方式进行分类集中，等 吉水县烟花爆竹配送中心建设项目 第 32 页 待配装送货的作业过程。在配送作业的各环节中，拣货作业是非常重要的 一环，它是整个配送中心作业系统的核心工序。 拣货作业流程图 （5）补货作业 补货作业的目的是保证拣货区有货可拣，是保证充足货源的基础。补 货通常是以托盘为单位，从商品保管区将货品移到拣货区的作业过程。 补货作业流程图 吉水县烟花爆竹配送中心建设项目 第 33 页 （6）配货作业 配货作业是指把拣取分类完成的商品经过配货检查过程后，装入容器 并做好标识，再运到配货到准备区，待装车发送。 配货作业流程图 （7）送货作业 送货作业是利用配送车辆把客户订购的商品从配送中心，送到客户手 中的过程。 送货作业流程图 5、严把许可关，全面做到持证依法经营。 一是，为确保所有经营企业和零售点做到持证经营，按照“统一规划、 保障安全、合理布局、总量控制”要求，对学校、幼儿园、医院、商场、商住 小区、繁华地区等人员密集场所布点实行严格控制。二是，对偏远乡村、零 吉水县烟花爆竹配送中心建设项目 第 34 页 售点不足的地区适当增加布点数量。组织专家组对零售点安全条件进行现 场审查，待确认符合条件后方发证。三是，依法经营，对发证的批发企业， 要求必须在定点的生产企业购进烟花爆竹；零售点必须在指定的批发企业 购买烟花爆竹。任何企业和单位不得销售来路不明的烟花爆竹，一经查明 存在非法经营行为的，立即吊销其烟花爆竹经营许可证。同时制定完善 对应批发企业进货备案制度、月报表制度、货物流向登记、统计制度、贴花 管理制度等多项制度，规范批发企业的购销行为。 吉水县烟花爆竹配送中心建设项目 第 35 页 第六章第六章 项目实施条件项目实施条件 6.1 有利条件有利条件 1、政策条件、政策条件 近年来国家不断加大“三农”方面的扶持力度，自 2004 年以来，党中央 国务院已是连续多年以“中央一号文件”的形式下发扶农、惠农政策。讨论 并原则通过关于加快供销合作社改革发展的若干意见。会议指出，供销 合作社是为农服务的合作经济组织，是农村商品流通的重要渠道，是