出差管理制度【精品行政管理制度】.doc

文件名称出差管理制度部 门发布日期文件编号版本号0次1编制:审核:批准：共 8页第一章 总则第一条 为了统一、规范管理员工因公奉派出差事项，特制订本制度；第二条 本制度适用于公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行。第二章 出差类型第三条 当日出差：出差当日能往返者。1.当日出差人员不得在外住宿；但因实际需要，事先报行政副总核准按远途出差办理。2.当日出差一般情况下公司不派公务车且不得乘坐出租车，特殊情况需要公司派公务车或乘坐出租车的，事前须由行政副总审核批准。第四条 远途出差：出差必须在外住宿者。1.远程出差之交通费凭乘车证明实数支给。2.远途出差在其区域有公共汽车直达目的地的，须乘坐公共汽车，若因时间紧急或其他原因须经行政副总批准后可乘坐出租车。3.自备车辆出差者，公司予以适当补贴油费，不再另外报销交通费；4.出差人员的交通工具除可利用公司、本人车辆外，以利用火车、公共汽车为原则；但因特急事情经公司行政副总核准后方可利用空运交通工具。第三章 出差签核程序第五条 个人申请出差1.出差人员应提前25日办理出差申请，填写出差审批单，并按以下核决权限逐级核准后方可执行：2.经理级人员出差，报请行政副总审批；3.主管级人员出差，报请部门经理审批；4.主管级以下人员出差，出差一天由部门经理核准；出差三天以内由部门经理核准后报请行政副总核准； 第六条 其他规定 1.员工出差时限由审批权责人员视情况需要事先予以核定。2.因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可用通讯方式请示并经批准，出差返回后第一个工作日补办手续。3.出差员工（副总经理及以上人员除外）在出差前须到办公室考勤员处办理考勤登记。4.出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请其所属部门审核批准报办公室；因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，须及时通知所属部门并在出差结束后提供相关证明；经其调查确实后批准另给付出差旅费。第四章 出差费用标准及相关规定第七条 出差费用标准1. 预支差旅费用标准职 等 级特区、一线城市二线城市县级及以下城市备 注经理级人员 元/天 元/天 元/天由公司统一安排购票、住宿等，相应抵减差旅费用预支标准。主管级人员 元/天 元/天 元/天员 工 元/天85元/天 元/天注：最高按核定金额的120%预借差旅费2.住宿、餐费出差标准地 区职 等 级住宿标准餐费标准备 注特区、一线城市（深圳、海南、上海、广州等）经理级人员 元/天 元/天客户安排住宿，不享受住宿补助。出差在同一地区超过15天的，须租房，不按天报销住宿费。由公司统一安排食宿或招待，不享受补助。主管级人员 元/天 元/天员 工 元/天 元/天二线城市（各省省会及沿海发达城市）经理级人员 元/天 元/天主管级人员 元/天 元/天员 工 元/天 元/天三线及以下城市经理级人员 元/天 元/天主管级人员 元/天 元/天员 工 元/天 元/天注：长期驻外项目人员每日餐费补助标准均为25元。3.通讯费出差标准地 区职 等 级通讯标准备 注省外地区高层管理 元/天市内出差不报销通讯费。长期驻外人员需购买当地电话卡，话费据实报销。特殊岗位人员话费据实报销。中层管理 元/天基层员工 元/天省内地区高层管理 元/天中层管理 元/天基层员工 元/天4.交通工具标准职 等 级出 差备 注高层管理飞机、火车软卧、动车一等座、轮船二等舱基层员工夜间出差时间超过8小时，可购买硬卧；如乘硬座，每夜补助50元。交通工具应首选火车，如火车超过24小时路程，中层以上人员可申请飞机。标准外申请，须经公司领导批准。机票由公司人力行政部统一定点购买。中层管理客车、火车硬卧、动车二等座、轮船三等舱基层员工客车、火车硬座、轮船四等舱5.费用标准补充说明：交通费标准（1）不报销本市、县内各类交通费。（2）市、县外出差的，根据差旅费用报销单据实报销公交车票；没有注明具体时间、地点、活动明细、经办事由，不予报销。（3）因公务需要公司派车的，需填写公务派车申请单，经部门经理核准，行政副总审核后办公室安排用车，公司派车或跟车出差不报销交通费用。（4）长期出差或驻外施工超过15天的，须购买当地公交月票，超标部分不予报销。（5）特殊情况需乘坐出租车辆的，必须事先经上级领导批准并注明事由，否则不予报销。（6）因公务，以下情况可申请乘坐出租车：早晨六点前、晚上9点以后；银行存、取款时；无事先通知的投标、紧急情况、客户限定时间到场的；陪客户应酬、办理事务的。（7）私车需用于公务的，需填写公务派车申请单，经部门经理核准，行政副总审核批准后，给予费用实报实销。第五章 出差费用预支、核销程序第八条 出差费用预支方式1.因公出差的员工需预支出差费用的，凭核准的“出差审批单”至财务单位按规定办理费用预支。2.出差人员亦可先行垫付出差费用，出差完毕后凭相关票据进行核销；第九条 出差费用核销程序1.住宿费用按标准报销，超标自付，欠标不补；由对方接待或公司安排的餐饮费、交通费不得重复报支。2.所有报销项目均需凭发票等票据报销；不得虚报、冒领，上述情形一经查出，除追回报销款外，并视其情节轻重给以不同程度的处罚。3.当日出差者不报销住宿费。4.本制度中涉及报销的费用，如遇特殊情况超支须提交书面报告经行政副总审核批准后方可报销；5.若出差应报销住宿费无相关凭证者，则按相应住宿费标准的50%支付。6.员工出差期间原则上不得报支加班费；出差10天至30天含30天者，可在出差结束后休息一天；出差31天至60天含60天者，可在出差结束后休息三天。第六章 附则 第十条 出差人员通讯费标准按公司核定的标准执行，超出标准部分不予报销。第十一条 出差往返车票按微机打印票标准核实报销，春运期间按春运票价核定，原则上非微机打印票不予报销，特殊情况乘坐出租车须注明行车路线并签名，报经行政副总批准并在车票上签批意见。第十二条 参加招待应酬，相应扣减当日餐费补助标准。第十三条 因工作需要，须招待客户时，应提前行政副总批准后，方可按规定的标准招待客户。第十四条 因工作需要，经公司领导批准参加短期技术、业务学习、理论研讨班等，可据实报销有关的培训费用和培训部门统一安排的食宿费、往返车船费，不报销市内交通费。第十五条 报销时间1.每周 为财务报销日。2.财务会计单据审核时限：收到单据 日内。3.财务出纳单据核销时限： 周内。4.特殊情况需提前1天通知相关报销人员。第十六条 员工报销规范及要求1.各种报销单据记录须按项目事由分开粘贴，发票在上，附件说明附后。按时间顺序填写，内容真实完整，不漏项、不缺项，规范、全面，否则不予报销。2.必须是正规税务发票，费用与发票内容一致，发生时间与发票一致，否则不予报销。3. 报销费用时，应将余额全部上交，禁止挪作他用，如有违反，对当事人按挪用金额的2倍处罚，并停