炉窑公司材料管理办法.doc

材料管理办法中 冶 京 唐 建 设 有 限 公司工业炉窑工程分公司目 录1 总则2 适用范围3 职责4 工作程序4.1 材料需用计划的编制4.2 材料采购计划的编制4.3 供方的评价4.4 供方选择4.5 采购合同（协议）管理4.6 供方重新评价4.7 采购材料的验证4.8 材料的标识4.9 材料的保管维护4.10材料的发放4.11材料的盘点4.12采购材料的报销4.13采购材料的付款4.14材料退库管理4.15其他5 附件材料管理办法1.总则规范材料在计划、采购、储存、收发等环节的管理，降低供应成本,保证供应。2.适用范围本办法适用公司及分公司、项目部施工材料的管理。3.职责分工31 工程管理部3.1.1 负责制定公司有关材料管理文件。3.1.2 负责公司材料员的业务培训。3.1.3 对公司材料管理体系运行情况的进行检查和考核。3.1.4 按公司要求组织大宗材料的招投标和比质比价采购。3.1.5 负责公司材料年终材料盘点工作。3.2 租赁分公司3.2.1 负责公司周转材料、周转工具采购、制作和租赁管理。3.2.2 负责公司唐山周边地区的材料采购。3.2.3 受公司委托组织大宗材料采购。3.2.4 负责工程项目低值易耗品接收管理和发放管理。3.2.5负责项目竣工后返回材料的核价工作。3.2.6 按公司要求完成废旧物资的处理。3.3工程项目部3.3.1负责工程项目施工辅助材料采购，受公司委托完成大宗材料采购。3.3.2按综合管理保证体系和规章制度要求，做好工程项目材料全过程管理。3.3.3定期向公司报送各类报表、资料。3.3.4负责工程竣工剩余材料的退货、退库的移交。3.3.5 按公司要求完成废旧物资的处理。4.工作程序4.1材料需用计划的编制4.1.1预算人员负责编制土建工程的材料需用计划，协助技术人员提出工程的甲供材料需用计划。4.1.2技术人员负责编制炉窑、钢结构、电气、周转材料、辅助材料等材料需用计划。4.1.3材料需用计划应按材料类别、用途分别进行填制，并注明单位名称、品名、规格型号、计量单位、数量、质量、进货时间的要求及其它技术参数。4.1.4材料需用计划经项目总工审核，分公司经理、项目经理或项目负责人签字，但大宗材料需用计划必须有公司总工审批，如需到建设单位、建设公司项目部审批的应做好审批工作。4.1.5材料需用计划审批后交材料人员。4.1.4材料需用计划发生变更，应编制增、减或补充材料计划，并按上述编制、审批程序执行。4.2材料采购计划的编制4.2.1材料员根据材料需求计划组织货源，在利用库存材料后，不足部分编制材料采购计划。4.2.2 A类材料采购计划必须报公司主管领导批准，方可采购。辅助材料采购计划经分公司经理或项目经理批准后材料员实施采购。4.2.3A类材料采购计划逐级完成审批后，送交工程管理部备案。周转材料、低值易耗品需用计划交租赁分公司备案。4.3供方的评价4.3.1A类材料，由材料采购领导小组根据采购文件要求，进行市场调查，严格依照供方评价、选择准则进行供方调查，收集供方资料存档管理。4.3.2对占用资金量小，品种繁多的低值易耗材料、零星材料的采购，至少选择三家合格供方，供方应符合供方评价准则中b、c、e和供方选择准则中a、b、c的要求，材料员收集供方资料存档管理。4.3.3材料员将供方调查情况在物资供方评价表中记录，主管领导签字。4.3.4供方评价准则a 具有国家或行业认可的资质；b 应具有营业执照；C 税务登记证d产品的生产许可证；e应具有产品检验合格证明；f供方的产品应满足环境保护和职业健康安全要求。4.4供方选择4.4.1供方的选择准则a 供方所报价格是否满足公司降低成本的要求；b 供方交货期、履约能力是否满足工程进度的要求；c 供方的服务质量和优惠条件是否达到使用单位的要求；d 供方其他履约表现是否达到使用单位的要求。4.4.2 A类材料采购，由采购单位材料领导小组在合格供方范围内组织招标或比质比价采购，对最终供方的选择、评价结果应在比质比价招标中标供方记录中记录，参加人员签字。4.4.3公司委托分公司、项目部进行大宗材料采购，其供方选择、评价情况必须及时报告主管经理。4.5采购合同及采购资料管理4.5.1采购合同必须报公司主管经理审批后，方可签订。4.5.2采购合同使用程序文件中的合同文本,拟定的合同条款的内容必须与招标文件相一致，且符合合同法要求。4.5.2签订合同（协议）前，要严格审查供方签约人的资格，签约人必须具备法人资格或法定代表人授权委托书。4.5.3采购合同要注明在施工现场卸车落地后验收交接，规避途中运输材料丢失、损毁的风险。并在采购合同中体现对供方施加环境和职业健康安全方面的影响。4.5.4签订的合同材料、计划、财务口各留存一份。合同编号的方法：XXX项目-XX材料类别-00X流水号。4.5.5合同签订后5日内，材料员将物资分供方评价表、比质比价招标中标供方记录、采购合同、合同汇签单、材料报价单及供方资质等资料，分别交工程管理部和租赁分公司存档。4.5.6其他采购文件如：合同台帐、供方台帐等资料，在工程结束后十天内交工程管理部。4.5.7项目部购进低值易耗材料需登记单位工程采购材料统计表（附表1），工程竣工后与余料同时移交租赁分公司。4.6供方重新评价4.6.1重新评价的准则a 产品质量是否达到合同要求；b 有无环境和安全事故；c 供货是否及时,服务是否周到。4.6.2有下列情况之一的为不合格供方a 因使用所提供的材料影响工程质量的；b 材料供应不及时而影响工期的；c 供方服务态度差，服务质量低的；d 有重大环境或安全事故的；e 与我公司发生法律纠纷的。4.6.3 每年年底或供货合同结束后，由采购人员组织各材料使用单位，依据上述条款对合格供方进行重新评价，将评价结果填入物资供方重新评价表。4.6.4物资供方重新评价表5日内报送工程管理部，由工程管理部依据评价结果调整合格供方名单。4.7采购材料的验证4.7.1材料验收记录执行综合管理体系程序文件物资采购控制程序中的相关规定。验收标准按合同中规定产品标准进行检验。4.7.2劳动防护品的采购验收，执行综合管理体系程序文件劳动防护用品控制程序中的相关规定。4.7.3化学品、危险品的验收执行综合管理体系程序文件化学品、危险品控制程序中的相关规定。4.8材料的标识4.8.1对检验合格的材料，由保管员做好类别、状态标识，具体执行综合管理体系程序文件标识和可追溯性控制程序和建设公司公司标识指导手册中相关规定。4.9材料的保管维护4.9.1各单位要进行仓库、露天料厂的分区、分类规划，制定仓库保管制度，仓库保管员要熟悉库存材料保管条件，保证验收入库材料得到妥善保存。4.9.2材料验收合格后，保管员及时办理入库手续，并建立各类材料保管台帐，小型工具个人使用台帐，定期检查材料结存情况，确保帐、物、卡相符。4.9.3材料储存应按材料类别、名称、规格有序摆放，挂有标识，小件材料要设置料架管理；精密贵重物品设专柜存放；易受潮材料做好防潮、防渗漏工作；易燃易爆、有毒有害物品设专库隔离保管，并采取防护措施。4.9.4露天材料保管要堆放整齐，上盖下垫，标识清楚，标志准确，不同批次的材料要予以区分，防止混放。4.9.5库区内的易燃易爆品要有明显的防火标识、标牌，并配备完好的防火器材，库管人员要熟悉使用性能，熟知灭火知识，熟记火警电话。4.10材料的发放4.10.1材料发放时，领料人员须持有现场负责人签发的材料领料单，并注明单位工程或分部工程、用料单位，材料的名称、规格、数量、价格、日期等项内容填写齐全、准确，保管员在计划数量内发料，不得超发。4.10.2保管员发料必须在现场料场发放，逐日、逐笔填写发料记录，不得以计划量或限额量一次性发料造成以领代耗。4.11材料的盘点4.11.1分公司、项目部材料员组织保管员、财务人员每月25日对存货进行盘点,项目竣工后和年终时对本单位存货进行总盘点。4.11.2盘点前，保管员应完成当期材料保管账的财务签证，并以账查物、以物对账，保证账账相符、账物相符，正确划分账内、账外材料。4.11.3盘点时，保管员按保管台帐对照实物进行逐项盘点，正确记录盘盈、盘亏情况，根据账内、账外材料盘点结果分别登记材料盘点表。4.11.4对出现盘盈、盘亏情况，由本单位初步评价并向公司提交报告，经主管经理审批，报建设公司组织认定后，方可按所签意见处理，同时做好实物、财务账的进账、消账工作。4.11.5盘点后，保管员根据当月材料盘点结果登记材料保管帐，不得进行人为调控。4.11.6各分公司、项目部应及时向相关部门、人员反馈材料材料盘点情况，严禁以工程需用计划量取代实际耗用量而不进行余料的实物盘点。4.12采购材料的报销挂账4.12.1材料员在保管员完成材料验收入库后，根据入库材料数量、价格填写材料入库单，一式四联（材料员、保管员各一联、会计两联），采购员、保管员双方签字。4.12.2材料员凭发票、交料单及时报销，不能及时报销时，凭料单数量、合同（协议）价格于每月25日前交财务做挂账处理。4.13采购材料的付款4.13.1材料款的支付，必须由主管领导签字后，材料员方可办理付款。4.13.2材料员要建立实时付款明细台帐，掌握应付账款的数额。4.14材料退库管理4.14.1凡是公司规定分次摊销未到期材料及虽一次摊销但质量完好的工程剩余材料, 填写单位工程剩余材料统计表（附表2）工程竣工后，送报租赁分公司，双方落实需退总库材料。4.14.2退回总库的剩余材料由租赁分公司和项目部材料管理人员现场检验，办理交接手续。4.14.3退库材料核算低值易耗品的摊销执行中冶集团财务管理制度中的相关规定和公司低值易耗材料摊销次数明细表的规定。交回总库的材料必须完好, 租赁分公司按项目部返回材料数量、质量及摊销次数核销费用,如有损坏、丢失或不交回总库的应照价赔偿，计入项目部工程成本。4.15其它4.15.1周转材料管理执行周转材料租赁使用管理办法。4.15.2废旧物资的处理，执行公司关于对废旧物资报废处理的有关规定。4.15.3化学品、危险品等有毒有害材料及包装物回收,执行化学品、危险品控制程序。4.15.4对材料的残留物、废弃物应随时清理，以防止对人身安全造成伤害及对环境造成破坏，具体执行污染物排放控制程序。5 附件5.1 A、B类材料划分5.2单位工程采购材料统计表（附表1）5.3单位工程剩余材料统计表（附表2）54基础资料管理目录A、B材料划分1A类材料（1）耐火、保温材料（2）钢材（3）滑触线（4）电缆（5）水泥、商品混凝土（6）木材（7）高强螺栓（8）油漆、涂料（9）无齿锯片（10）劳动保护用品2B类材料除A类材料以外的其它工程用料基础资料管理目录（*标志为存档）资料目录工程管理部租赁分公司工程项目部一、A类材料自行采购材料计划（包括外部供应）*物资供方评价表*供方资质、报价单*比质比价中标记录*合格供方台帐*合同台帐*进货验收物资供方重新评价表*物资验证记录*资料台帐*储存收发材料保管台帐材料交料单*领料单*调拨单*化学危险品使用清