工程经济学课设-珠海站项目经济预测.doc

CHANGSHA UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY技术经济与可行性分析 课程设计项目名称： 珠海站项目经济预测 学生姓名： 钟志强 学 号： 201230010233班 级: 交运1202班专 业： 交通运输学 院： 交通运输工程学院 指导教师： 叶鸿 李利华 向慧 2015年 6 月长沙理工大学课程设计任务书 交通运输工程 学院 交通运输 专业 2012级02 班课程名称 技术经济与可行性分析课程设计 题 目 珠海站项目经济预测 学生姓名 钟志强 学号 201230010233 同组设计者：无一、已知技术参数和设计要求1、已知技术参数（1）建设项目经济评价方法与参数（第三版）(国家发改委，2006年)；(2) 公路建设项目可行性研究报告编制办法(交通运输部，2010年)；(3) 湖南省公路改建工程前期工作技术指导意见；(4) 公路建设项目交通量预测办法(交通运输部，2010年)；(5) 公路工程基本建设项目投资估算编制办法(交通运输部，2011年)；(6) 公路建设项目经济评价方法与参数(交通运输部，2010年)；(7) 公路工程技术标准(JTG B01-2003)；（8）交通部发布的JT/T20002004汽车客运站级别划分和建设要求；（9）具体项目资料（见资料）（10）指导老师提供的其他资料2、设计目的与要求本课程设计的目的在于增强学生的感性认识，沟通学生从课堂的理论知识与具体实际工作的衔接，提高学生的动手能力，实现理论和实践的统一。具体目的如下：（1）通过课程设计，掌握技术经济与可行性分析基本理论方法的应用。（2）具备运输线路、站场或其它运输节点基本数据收集、调查、分析处理、需求预测的能力。（3）掌握运输线路与站场财务评价和国民经济评价时各财务报表的编制和各指标的计算。（4）能对可行的项目进行风险分析（5）具备利用计算机辅助财务报表编制能力。本课程设计的基本要求是：（1）完成社会经济分析及预测、交通分析及预测、经济评价等内容，并能够进行计算机辅助设计。（2）资料查阅和数值计算独立完成。（3）其它参数的取值可以在小组内商讨。（4）提交一本规范的、装订形式统一的研究报告。二、课程设计应完成的任务1社会经济分析与预测2交通运输量分析与预测3项目财务评价（1）收益分析（确定收费标准）（2）财务费用计算（3）财务评价指标计算（4）不确定性分析（5）借款偿还能力分析4国民经济评价（1）经济评价参数的确定或选取（2）费用和效益的调整及计算（3）经济评价指标计算（4）不确定性分析5综合评价、结论、存在的问题及建议三、工作计划（1）时间本课程设计时间安排为2015年6月29日至7月10日，即第18、19周，共2周。（2）进度安排第18周熟悉资料，构思结构；第19周分析计算，整理文件报告。四、课程设计完成提交文档要求按以下顺序装订成册： （1）封面； （2）扉页； （3）任务书； （4）指导书； （5）目录； （6）正文； （7）成绩评定表。指导老师： 叶鸿 李利华 向慧2015年3月28日教研室意见：同意按任务书要求开展设计教研室主任：柳伍生 2015年3月28日注：1.此任务书由指导老师填写。如不够填写，可另加页。 2.此任务书最迟必须在课程设计开始前一周下达给学生。技术经济与可行性分析课程设计指导书公路、港站、物流园区建设项目可行性研究1课程设计的目的和要求本课程设计的目的在于加深学生对课堂所学知识的理解，实现理论知识与具体实际工作的衔接，提高学生理论联系实际的能力。具体通过课程设计，使学生牢固掌握我国公路、港站建设项目可行性研究的基本理论和技能；深刻领会公路、港站建设项目可行性研究报告的内容和指标含义；熟练掌握公路、港站建设项目可行性研究报告的编制程序、编制要求和基本方法。要求学生完成社会经济分析及预测、交通分析及预测、交通量分配及经济评价等内容，并能够进行计算机辅助设计。2课程设计的依据和资料来源（1）建设项目经济评价方法与参数（第三版）(国家发改委，2006年)；(2) 公路建设项目可行性研究报告编制办法(交通运输部，2010年)；(3) 湖南省公路改建工程前期工作技术指导意见；(4) 公路建设项目交通量预测办法(交通运输部，2010年)；(5) 公路工程基本建设项目投资估算编制办法(交通运输部，2011年)；(6) 公路建设项目经济评价方法与参数(交通运输部，2010年)；(7) 公路工程技术标准(JTG B01-2003)；（8）交通部发布的JT/T20002004汽车客运站级别划分和建设要求；（9）具体项目资料（见资料）（10）指导老师提供的其他资料3公路建设项目可行性研究报告的文本格式及内容要求（另见格式范本）4课程设计学生应完成的内容（1）社会经济分析与预测（2）交通运输量分析与预测（3）项目财务评价收益分析（确定收费标准）财务费用计算财务评价指标计算不确定性分析借款偿还能力分析（4）国民经济评价经济评价参数的确定或选取费用和效益的调整及计算经济评价指标计算不确定性分析（5）综合评价、结论、存在的问题及建议5其它（1）时间安排：第18、19周，共2周。（2）每人一套资料，独立完成，每人提交一份打印的设计报告。（3）纪律要求：集中在固定教室，按时作息，一般不允许请假，如遇特殊情况，需写请假条报院领导批准，否则按每天旷课8节论处。请假或旷课累计时数达到全部设计时间的三分之一以上者，该课程设计的成绩按零分计。（4）指导老师：叶鸿；李利华；向慧（5）本指导书用于交通运输2012级本科学生。目录第一章 概述11.1 社会经济发展状况11.1.1行政区划及人口状况11.1.2经济发展状况11.2 交通运输发展状况及特点11.2.1 状况11.2.2 特点3第二章 现状及发展52.1预测依据及资料52.2预测基本思路52.3预测年限62.4采用的预测方法及相应值62.5社会经济预测72.5.1人口预测72.5.2 GDP预测82.6客运量预测10第三章 项目财务评价163.1 收益分析163.2 财务费用计算173.3 财务评价指标计算183.4 不确定性分析193.5 借款偿还能力分析21第四章 国民经济评价264.1 评价参数264.2 评价的费用及费用调整264.3 效益计算284.4 经济评价指标计算294.5 不确定性分析30第五章 综合评价、结论、存在问题及建议335.1 综合评价及结论335.2存在的问题345.3建议34第1章 概述1.1 社会经济发展状况1.1.1行政区划及人口状况珠海站（Zhuhai Railway Station）位于昌盛路以南，桂花南路以东，珠海拱北口岸西侧，是广珠城际轨道（广州南至珠海）的终点站，也是广珠城轨除广州南站外最大的一个站点。珠海市1696平方公里，全市下辖香洲、斗门、金湾3个行政区，设有横琴新区以及高新区、高栏、保税、万山、富山工业园、航空产业园6个经济功能区。香洲区面积536平方千米，邮政编码519000；辖8个街道、6个镇，123个社区、7个行政村；区人民政府驻翠香街道翠景路99号。斗门区面积625平方千米，邮政编码519110；辖5个镇，20个社区、100个行政村；区人民政府驻井岸镇。金湾区面积535平方千米，邮政编码519040；辖4个镇，25个社区、14个行政村；区人民政府驻红旗镇。普查资料显示，以2010年11月1日零时为标准时点的第六次全国人口普查数据显示，珠海市常住人口为1560229人，同第五次全国人口普查2000年11月1日零时的1235582人相比，十年共增加324647人，增长26.27%，年平均增长率为2.36%。普查资料显示，珠海占全省常住人口总量的1.50%。截至2013年末，土地面积为1724.32平方公里。常住人口159.03万人，户籍人口108.57万人，人口城镇比87.85%。1.1.2经济发展状况珠海于1980年成为经济特区。按总工业输出额计，主要工业依次为：电子及通讯设备、电子仪器及机械、办公室仪器。以高科技为重点的工业体系，综合发展的外向型经济。珠海从昔日一个经济落后的边陲小县，一跃成为新型花园城市，一个以高科技为重点的工业体系，综合发展的外向型经济格局初具雏型。珠海市作为中国的经济特区，是外商投资的热点地区之一。有52个国家和地区的客商投资珠海，外商直接投资项目7303项。日本的三菱、三井、伊藤忠、松下、东芝、佳能、日通、珠海紫翔，美国的埃克森美孚、塞拉尼斯、伟创力、壳牌，英国的BP公司，德国的戴姆勒克莱斯勒、西门子，法国的家乐福，荷兰的飞利浦等30多家著名跨国公司落户珠海。1.2 交通运输发展状况及特点1.2.1 状况航运设施珠海金湾国际机场位于珠海西区三灶岛西南端，三面环海，净空良好，距市区约35公里。机场严格按照国际一级民用机场标准进行总体规划、设计和施工，其跑道、候机楼、通讯航系统、供油和安全等均达到国际先进水平。机场由“珠港机场管理有限公司”管理和运作，开通飞往全国30多个城市的航线。珠海机场每一个航班到达都会有一班车到市区。2013年1月10日，珠港机场管理有限公司对外通报，经中国民用航空局批准，即日开始，原珠海三灶机场正式更名为珠海金湾机场（简称珠海机场）。海运设施高栏港总投资十八点八六亿元人民币，占地五十七万平方米、岸线八百二十四米，年设计吞吐能力八十万TEU（标准箱）的两个五万吨泊位的高栏港集装箱码头工程，是珠海港控股集团与和黄三角洲港口继成功合作经营九洲港货柜码头、高栏港件杂货码头后又一大型合作项目。珠海九洲港位于广东省南部、珠江口西岸、毗邻港澳，与澳门陆地相连，是国家一类开放口岸。得天独厚的地理位置，成为珠海经济特区连接海内外的桥梁与枢纽。也是全国沿海最大的港口客运站之一。九洲港至香港航线，每天往返28个航班；九洲港至深圳蛇口航线，每天往返46个航班；澳门环岛游航线，每天5个航班；浪漫海上夜游航线，每晚2个航班；还有九洲港至珠海东区海岛游。铁路设施 广珠铁路一条拟建纵贯珠三角西岸的铁路，连接广州、佛山、江门、珠海四市，线路全长186.23公里，并将以货运为主。广州铁路集团的子公司广珠铁路有限责任公司于2007年1月正式在珠海挂牌成立。广珠城际轨道交通广珠城际轨道交通是珠三角轨道交通网的主轴线之一，于2005年12月18日正式动工，工程全线总长143公里，其中广州至珠海主线长117公里，小榄至新会支线长约26公里。主线北起广州市新广州站（广州南站），直达珠海核心拱北站。陆路设施珠海的高速共分为京珠、西部沿海高速、江珠高速，其中京珠高速只有下栅一个入口，沿海高速的入口有好几处，主要分布在：界涌入口，南屏入口，湖心路口入口，斗门入口，港湾大道入口，这些入口都和京珠、江珠进行了连接，其中西部沿海高速的最快入口在南屏，也是直接上西部沿海高速。港珠澳大桥:港珠澳大桥跨越珠江口伶仃洋海域，是连接香港、珠海及澳门的大型跨海通道。工程建设内容包括：港珠澳大桥主体工程、香港口岸、珠海口岸、澳门口岸、香港接线以及珠海接线。大桥主体工程采用桥隧组合方式，大桥主体工程全长约29.6公里，海底隧道长约6余公里。公交设施公交车：珠海市区公交车绝大部分线路实施无人售票，不设找赎，乘客自备零钱，上车投币。市内坐车一般为2元，并有分段收费的公交线路，车上语音系统以普通话、粤语双语报站，部分车辆加设英语。出租车：珠海市区出租车（的士）都为绿色车身，西区（斗门区、金湾区）为深蓝色，机场运输（含金湾区部分）为黄色。市区的士起步价：起步10元3公里（帕萨特的士起步价为12元3公里），3公里后每公里2.4元，12：00PM后为13元西区、机场的士起步价：起步10元3公里，3公里后每公里2.2元。公路设施珠海高速公路发达，每天有多班豪华巴士往返于省内外，从珠海到广州的高速公路非常方便，车程在1个多小时。珠海市内主要有4个长途汽车客运站，分别为：珠海长途客运站、斗门长途客运站、歧关长途客运站以及拱北长途客运站。珠海长途客运站位于香洲紫荆路59号，是珠海最大的国营长途客运站，这里交通方便，旁边就是市区公共巴士站。1.2.2 特点珠海是一座具有浓郁代文化氛围的城市。从浪漫的休闲海滩，到欧式的午夜酒吧；从万头攒动的娱乐广场，到温馨宁静的文化馆站，珠海文化的内涵被放大，成为一种具有经济推力的“大文化”。民居文化有170余年历史的会同村，是一处保存完整的清代民居建筑群。占地9.6万平方米的村子里，有会馆、碉楼、祠堂和数十所民居，格局齐整。而梅溪村的陈芳家宅，也有110余年历史，作为清驻夏威夷首任领事陈芳的家庭庄园，占地5.7万平方米的建筑群雕梁画栋，中西合璧，人称“岭南大宅门”。民俗文化珠海的疍家人，是过去被称为“水流柴”的海上渔民。疍家人唱的歌叫沙田民歌，有170多年历史，分为高堂歌、咸水歌、大罾歌等，歌声高亢宏亮。珠海民间还有一种风格原始的祭神求福活动，人称“飘色”，是用巧妙的支撑装置将盛妆的男女幼童，高擎在半空进行表演。2010年广东省珠海市的“鹤舞（三灶鹤舞）”，入选第三批国家级非物质文化遗产名录，传统舞蹈项目类别。留学文化135年前，“中国留学生之父”容闳在家乡创办了留学预备学校“甄贤学社”，之后“读书拜孔子，留学拜容闳”渐成珠海世风。珠海承办了一系列以留学为主题的国际交流研讨活动，规划并开始建设中国留学生博物馆、中国留学文化研究中心等留学文化设施，“容闳与留美幼童丛书”更受到海内外关注。传记文化丰富的近代史料资源，为珠海提供了历史名人传记写作与出版的沃土。珠海历史文化书系第一批成功付梓。这部书系，分四套丛书，首批出版20余种，煌煌百万言，工程浩大，气势磅礴，其涉猎领域之广，历史线索之长，卷帧之浩繁，是一次对珠海地方史志的全面梳理。海洋文化香炉湾的“珠海渔女”雕塑，象征珠海是海洋的女儿；中国海岸线最后一艘保存完好的清代三桅式古帆船，为珠海平添了海洋的神秘；海盗遗踪与海防炮台，记录着古往今来海洋上的风云变幻；而海上丝绸之路的遗存和清代海关的遗址，则昭示着近代中国从大陆文明走向海洋文明的漫长历程。度假文化作为江海交汇、景色迷人的岭南水乡，珠海是海内外闻名的度假胜地。“住水边，食海鲜、玩水面、亲近大自然”的省级白藤湖度假区；有“岭南华清池”之称的御温泉度假城；依山傍水、以酒文化为主题的斗门酒吧城；集会所、枪会、狩猎场、山地高尔夫球场为一体的万盛乡村俱乐部等，都是阖家小住、情侣度假或是亲友欢聚的理想去处。休闲文化情侣路仿佛珠海的城市名片，无论是在月下的礁岩观潮听涛，还是随风中的游艇漂海垂钓。酒吧文化毗邻港澳的珠海，是开放型的国际化城市，酒吧文化是不可或缺的城市色彩。水湾路的酒吧一条街，虽然不及香港的兰桂坊热闹，但掩映在绿色园林中的露天欧式情调、正宗的葡萄牙红酒和德国啤酒，却也吸引了流连忘返的国内外酒客。在湾仔的濠江边和斗门的白藤湖畔，又有两条新的酒吧街即将建成。沙滩文化珠海有340多个海滩，虽然多数尚未开发，但珠海人的海滩情结却难割舍。从市区的菱角咀，到高栏岛的飞沙滩；从东澳岛的南沙湾，到三灶岛的金海岸；从外仃伶的银沙泳场，到荷包岛的大南湾。演艺文化珠海的合唱艺术在海内外颇为知名，多次赴美国、新加坡等国交流。全国教师合唱节也在珠海落户。海泉湾的歌舞晚会将代声光技术融入古老的海滩，女子中乐团则将幽扬的千年中华古韵洒落在年轻的经济特区城市。珠海粤剧团的姚志强、赖琼霞更先后荣获中国戏剧最高奖“梅花奖”。影视文化珠海因优美的城市环境，成为国内影视摄制单位普遍看好的外景地。每天都有摄制组在珠海拍戏，最多时竟有八部影视作品同时在珠海拍摄。电视连续剧失乐园、绿萝花、棋行天下、可怜天下父母心、相约青春、偷心之问、命运的承诺等，均以珠海为主要外景，并由此带旺了珠海的影视制作业和演艺服务业。周星驰著名的电影少林足球亦是在珠海拍摄。传媒文化珠海的传媒品种比较齐全。有一张日报、一张晚报、一本时尚期刊、一本通俗文学期刊、一家图书出版社、一家音像出版社，形成了“两报四社”规模的珠海报业集团；三个电视频道、两个立体声广播频道、一张生活类周报，组成了珠海广播电视台。珠海政府网站、“珠海视窗”等网络传媒也迅速崛起。广场文化全市50多个大小不等的文化广场，成为群众文化活动主阵地。9个人民团体分头组织，市财政连年拨款扶持，每年70多万人参与，形成了以人民团体为主，社会各界齐抓共建广场文化的崭新模式。市政府要求：规划与建设部门统一行动，确保2010年前每个街道办（镇）建成不少于一个3000平方米的中心文化广场。堂馆文化从2001年起，市财政每年投入文化基础设施建设经费5000万元，并逐年递增1000万元，珠海博物馆一期、珠海市妇女儿童活动中心、珠海大会堂改造工程、珠海图书馆、珠海市青少年活动中心、古元美术馆等完工并投入使用。生态文化珠海高度注重生态保护，形成了独特的生态文化。全国最大的海岸滩涂湿地保护区、全国最大的红树林保护区、全国罕见的水松林保护区、全国惟一的中华白海豚保护区，平添了珠海的生态魅力。而横琴岛上依山临海的深井村，被珠海市确定为“生态文明示范村创建点”。宗祠文化珠海祠堂众多。黄杨山一带有多个赵氏大宗祠，均为南宋王朝兵败崖门之后，由散居当地的皇室后代所建，其中南门的绿漪堂保存最为完好；明代的荔山黄氏大宗祠，记录了族人的吏治；清同治年间的杨氏大宗祠，则是杨家将后代南迁后的祖祠，保存有朝廷褒奖的封匾。创意文化珠海的“全球悟空创意行动”，堪称中国民族卡通走向世界的先行者。行动以中国传统的卡通动漫形式与汉语言教学相结合的形式，打造创意文化的核心产业。“火车头设计”则在珠海建立了一个卡通形象设计节目制作品牌形象授权衍生产品及市场营销等各环节相互促进的良性产业链。餐饮文化珠海毗邻港澳，本身又是移民城市。港式海鲜粤菜、港式粤味早茶、澳门葡国菜等，作为高档餐饮的主流特色，洋溢着浓郁的港澳风情。以本地出产物为主、体珠海地方人文特色的“浪漫蚝情”等十大珠海名菜，散透一种质朴的纯真。而风味各异的潮州、湖南、四川、东北、中原、西北菜系，更体珠海餐饮文化的包容性。第2章 现状及发展2.1预测依据及资料珠海市2014年国民经济和社会发展统计公报珠海市统计年鉴广东省各市县统计年鉴2011-2030年珠海市城市规划总纲2.2预测基本思路交通运输量的预测是站场的布局设计和车站等级划分的重要依据。它是通过对目前的交通量通过相应的数学模型来预测将来的交通量。交通量的变化同区域的经济息息相关，对经济的预测也是一个重要的环节。结合苏州市区域经济和交通量的现状，对其相应的数据进行规划求解，通过一系列的模型，定性定量的对其进行预测。预测的内容如下： 社会经济发展预测分析，包括人口、GDP的预测。 交通运输量发展预测分析，包括客货运量、客货周转量预测 珠海市汽车客运站客运组织运输量预测分析 珠海市汽车客运站适站量预测分析适站量发展预测客运组织运输量客运量发展预测公路运输量发展预测社会运输量发展预测综合运输结构分析社会经济发展预测预测流程图如下342.3预测年限珠海站建设年限2年，本区域经济和交通运输量预测年限为2015年至2029年共计15年。2.4采用的预测方法及相应值1、定量预测法：定量计算是通过分析历年来社会经济指标和公路交通运输的历史统计资料，确定交通量与其他因素之间的关系，用建立数学模型的方法来预测将来的经济指标和交通量的发展规律，其中采用：平均增长率法、一元线性回归、对数回归模型、多元线性回归、指数平滑法（1）平均增长率法：（Yn/Yn-1）/n）Ym Yn第n年统计值Yn-1第n-1年统计值Ym第m年预测值（mn）（2）一元线性回归：Y=ax+b Y预测对象 X预测变量 a、b回归系数（3）对数回归分析：Y=aLn(x)+bY预测对象 X预测变量a、b回归系数（4）多元线性回归： x1、x2、x3.xn与不相关的各个预测变量 b0、b1、b2.bn回归系数回归模型的检验：相关性检验、回归显著性检验、参数显著性检验。（1）相关性检验计算公式： 式中：， R值越接近1，说明回归模型的预测效果越好。（2）回归显著性检验计算公式：（3）参数显著性检验计算公式：， 2.5社会经济预测2.5.1人口预测根据珠海市统计年鉴可以得到20062014年人口统计。详见表2-1表2-1 现状人口统计年份人口（万人）2006738.662007748.82008755.72009759.9482010765.1922011770.762012777.3722013784.6082014793.296图2-1 珠海市现状人口统计图2-2 珠海人口预测模型图采用一元线性回归分析得到方程如下： Y=6.3354X-11968其中：R2=0.9911，回归模型预测相当准确。表2-2 预测人口统计年份人口（万人）2015797.8312016804.16642017810.50182018816.837220198235082021835.8434202284251422024854.84962025861.1852026867.52042027873.85582028880.19122029886.52662.5.2 GDP预测根据珠海市统计年鉴可以得到20062014年GDP统计。详见表2-3表2-3 现状GDP统计年份GDP（亿元）2006520.2992007704.3662008869.5832009968.73420101170.7820111431.1720121565.5920131730.320141876.94图2-3 珠海市现状GDP统计图图2-4 珠海市GDP预测模型图对GDP的预测采用对数回归模型进行预测，得到方程如下： Y=347019Ln(X)-3E+06其中：R2=0.9949，回归模型预测相当准确。表2-4 预测GDP统计年份GDP（亿元）20151950.5017320162122.6768720172294.7666320182466.771120192638.6903520202810.5244720212982.2735520223153.9376620233325.516920243497.0113420253668.4210820263839.7461820274010.9867520284182.1428620294353.214592.6客运量预测对客运量的预测方法有很多，在这里采用一元线性回归分析和二元线性回归分析和指数平滑法根据统计年鉴得到20062014年的客运量，见表2-5表2-5 客运量统计年份客运量（万人次）20064926.04200756282008635620095507.3220106336.9620118968.8220129982201310052201410080图2-5 珠海现状客运量统计图（1）基于GDP对客运量的预测，采用一元线性回归分析图2-6 珠海基于GDP对客运量预测图得到公式如下： Y=4.3924X+2248.2其中：R2=0.907，回归模型预测相当准确。表2-6 基于GDP对客运量预测统计年份客运量（万人次）20155837.63684720166258.97630420176680.10681520187101.02858720197521.74182720207942.24674220218362.54353820228782.6324220239202.51359420249622.187267202510041.65364202610460.91292202710879.96532202811298.81103202911717.45025（2）基于人口和GDP，采用二元线性回归分析。（运用SPSS软件分析）表2-7 模型汇总模型RR 方调整 R 方标准 估计的误差1.971a.942.923607.09553a. 预测变量: (常量), GDP（亿元）, 人口（万人）。表2-8 系数a模型非标准化系数标准系数tSig.B标准 误差试用版1(常量)133641.56168790.5061.943.100人口（万人）-181.95195.257-1.451-1.910.105GDP（亿元）11.0263.5022.3913.148.020a. 因变量: 客运量（万人次）用SPSS得到，其中R2=0.942，拟合度很高。综上得到二元线性回归方程为：Y= -181.951X1+11.026X2+133641.561X1人口（万人）X2GDP（亿元）表2-9 基于人口和GDP对客运量预测统计年份客运量（万人次）20159981.64474201610727.31554201711472.0449201812215.83376201912958.68305202013700.5937202114441.56664202215181.6028202315920.7031202416658.86848202517396.09984202618132.39812202718867.76424202819602.19911202920335.70365（3）指数平滑法：依据统计年度的客运量现状采用SPSS软件进行分析表2-10 模型统计量模型预测变量数模型拟合统计量Ljung-Box Q(18)离群值数平稳的 R 方R 方统计量DFSig.客运量预测值-模型_10-73045.8541.000.0.0采用指数平滑法R2=1，拟合度很高。表2-11 指数平滑法规划年客运量预测值年份预测值（万人次）LCL（万人次）UCL（万人次）20159981.649979.629983.67201610727.3210725.2910729.34201711472.9911470.9611475.01201812216.7712214.7512218.8201912959.6212957.612961.65202013701.5313699.5113703.55202114442.514440.4814444.53202215182.5415180.5215184.56202315921.6415919.6215923.66202416659.816657.7816661.83202517397.0317395.0117399.06202618133.3318131.3118135.35202718868.718866.6718870.72202819603.1319601.11196056320334.6120338.66图2-7 指数平滑法珠海客运量预测值序列图结合珠海市交通现状，由于指数平滑法对短期的预测精度较高，对一元线性回归和二元线性回归及指数平滑所预测的客运量进行加权，其中一元回归0.3，二元回归0.4，指数平滑0.3。得到该区域客运量期望值，见表2-12表2-12 客运量期望值年份期望（万人次）201510231.83201610980.68201711729.03201812476.34201913222.87202013968.64202114713.64202215457.87202316201.33202416944.03202517685.962026184275320281990705（4）珠海市公路客运适站重计算 S=KT式中：S公路客运适站量(万人年)； T公路窖运总量(万人年)； K客运适站量系数。取30（5）珠海市新建珠海站适站量计算适站量取6.0（6） 日发车班次数 客运站日发车班次数采用下式计算： B=FR式中：B日发车班次数； F发送旅客数； R站内单车平均上座乘客数。计算R时，注意投入运营的车辆中大型车比例占30，其余为中、小型车。大型车平均座位数为45座，中、小型车平均座位数为23座。车辆座位利用率取80。R=4530%80%+2370%80%=23.68经计算得到各指标的情况如下表：表2-13 站各指标的情况预测年份珠海市客运总量T（万人次）适站量系数K珠海市客运适站量S（万人次)所占比例新建珠海站适运量F（万人次）日发送旅客数（人）2015102320.330706.00%18450462016109810.332946.00%19854152017117290.335196.00%21157842018124760.337436.00%22561532019132230.339676.00%23865212020139690.341916.00%25168892021147140.344146.00%26572562022154580.346376.00%27876232023162010.348606.00%29279902024169440.350836.00%30583562025176860.353066.00%31887222026184270.355286.00%33290872027191680.357506.00%34594522028199070.359726.00%35898172029206460.361946.00%37210182第三章 项目财务评价财务评价是根据国家现行财税制度和价格体系，分析、计算项目直接发生的财务效益和费用，编制财务报表，计算评价指标，考察项目盈利能力、清偿能力以及外汇平衡等财务状况，据以判别项目的财务可行性。3.1 收益分析该项目的收入来源为站务收入和小件寄存收入。客运量大小、收费标准直接影响到财务收入水平。a. 站务收入(客运代理费) ： 根据珠海地区既有的客运站调查，考虑到本项目的实际情况站务收入按客票收入的10%提取。站务收入的计算公式为：年站分收入=年平均日旅客发送量平均运距客运费率10 客运费率=0.15元/人公里b. 寄存收入：2015年按20万元计算，以后年递增9。c. 车辆停放费：车辆停放费是客运站为营运客车等候发车提供的临时有偿停放服务收费。由于对发班前2小时内到达的应班车，客运站不得向承运人收取车辆停放费，因此可收取费用的车辆占总发车量的20。每次每车收取费用10元。d. 修车收入： 2015年按5万元计算，以后年递增10。e. 其它收入：2015年按70万元，以后年递增9。表3-1 收入汇总表（万元）年份站务收入寄存收入车辆停放费修车收入其他收入年总收入2015189.2220.0016.745.0070.00300.962016203.0721.8017.975.5076.30324.632017216.9123.7619.196.0583.17349.082018230.7325.9020.416.6690.65374.352019244.5328.2321.647.3298.81400.532020258.3230.7722.868.05107.70427.712021272.1033.5424.088.86117.40455.972022285.8636.5625.299.74127.96485.422023299.6139.8526.5110.72139.48516.172024313.3543.4427.7211.79152.03548.332025327.0747.3528.9412.97165.72582.042026340.7851.6130.1514.27180.63617.432027354.4756.2531.3615.69196.89654.662028368.1561.3232.5717.26214.61693.902029381.8166.8333.7818.99233.92735.34f. 税金及附加本项目须缴纳的税金有营业税，城市建设维护税和教育费附加。根据国家有关规定，公路运输项目的营业税按运输收入的3计征；城市建设维护税按营业税的7计征；教育费附加按营业税的3计征。表3-2 税金及附加年份年总收入营业税城市建设维护税教育费附加税金及附加2015300.969.030.630.279.932016324.639.740.680.2910.712017349.0810.470.730.3111.522018374.3511.230.790.3412.352019400.5312.020.840.3613.222020427.7112.830.900.3814.112021455.9713.680.960.4115.052022485.4214.561.020.4416.022023516.1715.491.080.4617.032024548.3316.451.150.4918.102025582.0417.461.220.5219.212026617.4318.521.300.5620.382027654.6619.641.370.5921.602028693.9020.821.460.6222.902029735.3422.061.540.6624.273.2 财务费用计算a. 建设费用根据国家计委建设项目经济评价方法与参数的规定，财务分析所采用的价格是建期内各年采用的时价（考虑计算期内通货膨胀因素），项目经营期内各年均采用建设期末价格（不考虑计算期内通货膨胀因素），故财务建设费用等同于投资估算。b. 场站的日常房屋维护费用为保证场站的生产正常进行，场站的日常房屋维护费用2015年按10万元计，计算期内以后每年递增3。c. 场站职工的工资及福利根据建设项目的规模，2015年预计有职工75人，按当地水平，每人每月按2000元计。以后每年递增3。d. 燃料动力费燃料动力费包括为保证场站正常生产而消耗的水、煤、电等燃料，预计2015年的燃抖动力费为16万元，以后每年递增3。e. 流动资金在营运期第一年，作为生产性投入，一次性投入20万元。f. 管理费第一年投入15万元，以后每年递增3。表3-3 财务费用计算年份维护费工资及福利燃料动力费管理费总费用201510.00180.0016.0015.00221.00201610.30185.4016.4815.45227.63201710.61190.9616.9715.91234.46201810.93196.6917.4816.39241.49201911.26202.5918.0116.88248.74202011.59208.6718.5517.39256.20202111.94214.9319.1017.91263.89202212.30221.3819.6818.45271.80202312.67228.0220.2719.00279.96202413.05234.8620.8819.57288.35202513.44241.9021.5020.16297.01202613.84249.1622.1520.76305.92202714.26256.6422.8121.39315.09202814.69264.3423.5022.03324.55202915.13272.2724.2022.69334.283.3 财务评价指标计算根据现实财务规定，企业每年总收入扣除营业税及附加后减去当年总费用的余额用作偿还贷款。如果在营运期第五年仍未还清银行贷敷即开始缴纳所得税，所得税为33。还清贷款后的净收益余额作为企业利润，按10的比例计提盈余公积金，以此为原则对项目在评价期内做财务评价。银行贷款利率5.5，财务基准收益率为8。表3-4 财务评价指标计算年份现金流出现金流入净现金流量折现系数净现金流量折现值折现累积201312000-12001-1200-120020140000.92590-12002015250.93300.9650.030.