集团数据中心与商业分析平台.pptx

yonyou software Co., Ltd. 集团数据中心与商业分析平台 用友软件股份有限公司 NC产品事业本部 2013年2月 目录 l 客户需求分析 l 产品总体架构 l 产品详细解决方案 l 产品应用价值 l 客户案例 目标客户需求 如何获获取决策所需信息 如何保证证数据一致性 如何实现实现 异构系统统、多来源取数 如何提高数据质质量、改进进效率 企业集团报告的困惑和问题 ERP+Excel的报告管理方式虽然能得到汇总的报表，但： 数出 多门 数据信息 不全 系统 分散 数报 多门 需求经常 变化 财务合并 难度大 报送效 率较低 信息 不准确 查询分析 不方便 报表 不规范 监管报表的多样性与易变性 统计统计数据数据 财政部统计局银监会国资委CXO 筛选指标 变换格式 复合指标 任意检索 过度表 数据填报和报送效率较低 技术服务 数据采集与编辑 数据上报 数据收集与审核报表分析 上报与外报 年报季报月报日报 80%的作业成本花费在没有价值的工作环节上 决策支持面临的困难 信息系统分散，形成信息孤岛 企业在信息化过程中，建立了多个业务系 统，系统之间相互独立缺乏整合，形成了 信息孤岛，数据查询难度大、速度慢 系统不能及时提炼有用信息 各业务系统数据不能自动、及时汇总，需 要进行手工调整，工作量大，且数据缺乏 关联和共享，分布在大量无关联的表格中 ， 大数据量时，查询极其缓慢 缺乏综合分析，展现结果不直观 主要通过定制报表进行业务分 析，数据很多，但报表之间缺乏关联和对 照关系，缺乏综合分析深入，用户不能及 时准确的获取数据的含义和趋势 不能进行预测、支撑决策 不能通过模型进行业务预测和 监控分析，帮助企业准确制定运营目标和 计划、预算等，不能有效对执行情况进行 分析监控，以保证战略的有效执行和落地 难以提供准确有效 信息，难以支撑企 业的整体决策 客户需求分析 面向分析的指标标管理与建模 集中、全面、一致的数据平台 自动动提取、转换转换 不同来源的数据 简洁简洁 、直观观的报报表分析与展现现 分析: 统一数据平台 风险监控 综合分析主题 综合报表、分析报告 财务、业务 数据整合 报送 分析 报告 数据 相互关联/整合的程度 统一分散协同共享 集团数据管理集中的程度 n快速的数据应用 依据历史数据的分析和各业务部门 的风险管控要求，建立灵活、快速 的风险监控指标体系 n灵活、友好的分析视图 依托数据仓库，以各项分析主题为 重点，建立适用于的分析模型，并 通过友好的视图进行展现。提升分 析型工作的效率。 n建立统一的报表管理 建立统一的报表平台，支撑业务部 门进行内部管理和外部监管报表生 成和报表发布管理。提升报表的自 动化程度，减轻手工报送的工作强 度。 完成非业务系统数据信息的收集和 整理工作， n统一数据标准、数据整合 综合分析和梳理的业务、财务数据，建立统一的维 护标准； 设计、抽取、建立数据仓库，建立数据中心 目录 l 客户需求分析 l 产品总体架构 l 产品详细解决方案 l 产品应用价值 l 客户案例 产品总体架构 分析数据引擎AE 源 数 据 分 析 模 型 企业门户（Portal） 应 用 展 现 绩效管理管理驾驶舱战略地图仪表盘数据可视化智能报表智能报告 ETL（数据信息管理） 数 据 中 心 业务分析模型 采购分析库存分析销售分析生产分析 财务分析资金分析人力分析 用友BAP 战略管控分析业务运营分析 ERP/核心业务系统交易数据 销售客户供应链人力财务采购服务 外部数据 用友IUFO 报表数据采集 集 团 报 告 业务汇总报告财务合并报表 审批 调整 往来核对 抵消 合并 外币转换 目录 l 客户需求分析 l 产品总体架构 l 产品详细解决方案 l 产品应用价值 l 客户案例 产品详细解决方案 BAP IUFO 用友商业分析平台框架 业务数据数据仓库 语义层 分析建模 展现 Meta元定义 业务系统数据 NC数据字典表 其他系统数据表 复杂SQL查询 内存算法 查询数据 第三方系统数据 Excel/Txt等文件数据 外部数据 AE 数据字典报表数据语义查询模型语义元数据 元定义驱动 计算中心 透视表透视图仪表盘 即时 分析 主题 分析 RDI Office应用 强大的实时数据集成 数据集成（Data Integration，DI）：借助简明易懂的向导式图形操作界面可将来自不同数 据源的查询结果数据按照定制的处理流程进行转换、清洗，并建立目标数据源、及元数据。 支持大数据实时分析 yonyou RDI 管理端 目标 端 源端 初始化处 理器 增量同步 进程1 增量同步 进程x 日志挖掘 处理器 消息队列 管理器 元数据管理 任务管理 AE列式数 据库引擎 交易数据 库 用友 AE （Analysis Engine）架构 Real Time Analytic Processing(RTAP) BAP 流程管 理中心 分析事 件管理 中心 智慧的语义层 BAP平台通过语义模型功能，把面向技术人员的数据组织成面向业务的数据，实现业务人员 通过易懂的业务语言就可进行以往需要技术背景的IT人员才能实现的业务报表查询分析，实 现了懂业务就能自定义各种复杂的分析报表，如复杂的交叉表、分栏报表等。 功能亮点 n良好用户体验 拖拽式关联建模 向导化查询定义 n灵活简易的语义表达式 sm_user.pk_org.pk_group.nam e即是用户的集团名称 自动识别NC数据字典 支持参数、宏变量 支持字符、日期等常规计算 n智能处理NC数据特性 自定义项 自由项 枚举项 多语种 多时区 n高度可扩展性 可扩展数据来源 可扩展语义表达式 可扩展语义处理规则 可嵌入代码加工 支持多数据源 强大的多维引擎 BAP支持可以灵活的通过多维建模功能，建立由多个维度和指标组成的多维数据分析 模型，通过分析模型，进而在展现层进行可视化分析。 功能亮点 n遵循JOLAP规范 Schema支持多Cube 支持多层次多级别维度 支持父子维度 支持MDX标准语法 支持指标、维度、成员、成员计 算等MDX函数 向导式表达式编辑 支持函数扩展 n时序分析函数 同比、环比、基比 期初期末、期间比较 移动平均 时间偏移 n统计分析函数 父级占比、总计占比 排名（计数、合计、百分比） 标准差、方差 线性回归、指数回归 n财务分析等扩展函数 丰富的透视表应用 通过BAP的数据透 视表设计器，通过 简单拖拽的方式即 可实现复杂报表的 设计制作，而这种 操作类似于EXCEL 的操作习惯，方便 使用者上手及学 习。 可以轻松灵活实现 数据钻取、指标和 维度的切换分析、 动态分析、统计分 析、超级链接、与 office融合应用等 功能 方便的图形设计 BAP平台支持各种常用图形的设计，可以通过透视图设计向导，也可以先选定一个透 视区域，在工具条中点击图表设计按钮，直接选择一个图表类型，生成透视图。 直观的监控预警 通过简单的报表预警设置，可对透视表数据建立各项复杂的预警规则及预警显示。 BAP Office应用 Excel BAP商业分析平台 PowerPivot 语义层 OLAP引擎 展现层 Word分析报 告 通过Excel实现 维表数据录入 和管理 预置分析主题和模型 预置财务分析节点 预置资金分析节点 预置HR分析节点 预置分析主题和模型 多种部署展现方式 NC6平台集成性应用 与NC6产品集成在同一 产品平台，客户使用的业 务系统和分析系统在同一 平台使用。 轻量级PORTAL单独应用 支持轻量级PORTAL单独 应用，可通过PORTAL进 行多异构系统门户集成。 移动应用 支持多移动终端的移动 应用，并支持语音搜索的 智能定位等功能。 移动分析应用 支持多移动终端的移动应用，并支持语音搜索的智能定位等功能。 图、表数据实时穿透查询，实现从指标到报表到分项明细的，全图、表联动式查 询分析应用。 Portal门户集成 利用商业分析Portal将其他系统信息进行整合在一个访问页面。 产品详细解决方案 BAP IUFO 集团报告解决方案目的 支持多级集团管控，实现集团各系统、 各下属企业的报表数据采集和汇总 集团报告 解决方案目的 规范企业集团的报告体系，规范报表数 据的填报规则和流程，实现报表审批 支持复杂情况下多层级集团会计报表的 多种合并方式 灵活进行报表设计，根据采集数据进行 数据分析，支撑管理决策 实现业务管理数据、外部数据的补充， 全面满足业务管理需求 用友集团报告解决方案思路 业务系统 EXCEL等 外部数据 财务 ERP CRM HR 报表平台 报表发布 工具 各种报表 集团个别 报表体系 集团汇总 报表体系 集团合并 报表体系 集团分析 报表体系 集团样表系统 集团报告系统 报表数据 采集工具 集团统计 报表体系 个别报表 编制 表内标间 数据审核 报表调整 对账、折算 抵消 汇总合并 报表 生成编制 分析报表 集团企业报告体系总体流程图 集团公司 分子公司 业务系统 集团报表体系建立流程 对内对外 报告需求 报告体 系建立 报告主体确立 岗位分工 统一会计科 目、核算政 策、会计估计 等 对内报表体系 汇总报表体系 合并报表体系 对外报表体系 编制规则、填 报说明、业务 处理规则 确定会计主体 划分人员权限 业务处理规则 样表、填报说明 建立核算帐套 日常业务处理 业务处理规 则、记账规则 报告体系主要内容 货币资金 应收账款 其他应收款 存款 长期投资 固定资产 短期借贷 应付账款 预收账款 其他应付款 长期借款 少数股东权益 经营活动现金流入 经营活动现金流出 投资活动现金流入 投资活动现金流出 X资活动现金流入 X资活动现金流出 汇率变动对现金的影响 额 报表体系的内容 ? 选择报送的周期 ? 填报主体是哪些 ? 填报基础是什么 ? 填报的流程是什么 ? 报表的内控制度有哪些 ? 项目内容 财务部门内部用的管理报表 季度 各级子公司的本部报表和合并报表 本部类汇总、合并类汇总 权益季报表、资产负债季报表、损益季报表、现金流季报表、金融 性子公司资产负债季报表 注册资本 实收资本（人民币 ） 实收资本（美元） 资本公积 涨余公积 折算价差 本年利润 未分配利润 货币资金 应收账款 其他应收款 存款 长期投资 固定资产 短期借贷 应付账款 预收账款 其他应付款 长期借款 少数股东权益 主营业务收入 主营业务成本 主营业务权金及附加 其他业务利润 营业费用 管理费用 财务费用 权资收益 营业外利润 少数股东本期收益 所得权 经营活动现金流入 经营活动现金流出 投资活动现金流入 投资活动现金流出 融资活动现金流入 融资活动现金流出 汇率变动对现金的影响 额 利息收入 金融企业往来收入 手续费收入 保险业务收入 租赁收益 汇兑收益 投资收益 其他营业收入 利息支出 金融企业往来支出 手续费支出 保险业务支出 营业费用 汇兑损失 其他营业支出 营业全金及附加 营业外利润 所得权 时间要求 数据来源 分类 报表内容 报表指标 用途 报告体系分类 报表体系报送对象报送时间主要内容 内部报表 财务报表内部报表年、月资产负债表、损益表、现金流量表 管理报表业务报表、资金报表年、月、日销售收入、库存表、毛利润 审计报表内部审计年、月应收账款明细表 外部报表 统计报表统计局、监管单位年、季、月工业指标表、企业经营概况表 税务报表国税、地税月资产负债表、损益表、纳税申报表 上市年报股东季、月资产负债表、损益表、现金流量表 汇总报表 财务报表内部报表月资产负债表、损益表、现金流量表 管理报表业务报表、资金报表月销售收入、库存统计、资金报表 合并报表 上市年报股东年、月资产负债表、损益表、现金流量表 报告体系编报基础 会计核算政策、会计估 计、会计期间、会计确 认政策等合并报表编报 基础构建由集团总部统 一制定下发。 集团企业报 表体系的编 报基础 统一会计 核算政策 统一会计 确认政策 统一报表 格式 统一计量 币种 统一会计 决算日 统一会计 估计 图形化的合并流程定义、执行及监控 联查业务系统 指标数据 区域 公式 原始 函数 业务 数据 数据来源追溯 报表穿透应用 销售数据 应收数据 采购数据 应付数据 总账数据 库存数据 日明细数据 完全汇总数据 月汇总数据 按客商统计 的明细数据 按地区分类 统计的数据 按存货统计 的明细数据 按存货分类 统计的数据 穿透：联查场景 穿透：钻取场景 多种形式的报表发布途径 在线消息 收件箱 管理查询 门户首页业务系统桌面 报表 集团报告系统与商业分析系统定位和关系 商业分析系统和集团报告系统 业务系统 报表编制平台 报表表样体系 报表采集审批 合并报表平台 集团报告系统 EXCEL等 外部数据 财务 ERP CRM HR 商业分析系统 数据仓库 ETL 仪表盘 图表 智能报表 What-if 业务分析模 型 报表数据采集 集团报告系统一方面作为独立系统，完成集团报告数据统计汇总及合并，一方面作为商业分析系统的一个数 据来源提供报表系统收集的报表数据。 目录 l 客户需求分析 l 产品总体架构 l 产品详细解决方案 l 产品应用价值 l 客户案例 完整的报表采集、审批及报送流程 实现复杂投资情况下 多级集团的数据、报 表合并，满足各级管 理者及上级部门的报 表统计需求 规范集团报告体系， 实现数据的审批，提 高报表编制效率和编 报质量 根据汇总数据，灵活 定制分析报表和查询 ，分析，支持集团领 导决策 根据集团业务系统及 数据的完整情况，实 现数据的补充，为集 团报告提供完备数据 1 1 2 2 4 4 3 3 灵活的数据采集方式 适应不同管理水平及需求 报表平台 在线 手工录入 EXCEL 导入 业务取数 接口IUFO、 UFO 数据 采集途径 支持复杂情况下的多种报表合并方式 项目权益法一 权益法二 成本法 母公司对子 公司投资的 核算方法 合并报表利润 合并价差 将子公司全年的净利润的 控股份额作为母公司的投 资收益 仅仅将子公司收购日后的 净利润的控股份额作为母 公司的投资收益 仅仅将子公司宣布的现金 股利的对应份额作为投资 收益 将子公司全年的净利润的 控股份额归入合并利润 将子公司收购日后的净利 润的控股份额归入合并利 润 将子公司收购日后的净利 润的控股份额归入合并利 润 收购时支付的金额与会计 期末的子公司的净资产的 对应份额的差额。合并收 差母公司账上的股权投 资差额 收购时支付的金额与收购 日的子公司的净资产的对 应份额差额。合并价差= 母公司账上的股权投资差 额 收购时支付的金额与收购 日的子公司的净资产的对 应份额差额。母公司账上 不再区分出股权资差额 权益法核算与成本法核算对合并报表的影响 科目余额发生额 内部交易附表 集团合 并报表 集团合并报表数据库 金融 地产 制造 集团汇 总报表 制造 合并 金融 合并 地产 合并 用友独有的不同行业的数据采集与合并方案 跨行业 成本法自动转权益法 集中合并 逐级合并 外币折算 抵销模板 内部交易自动对帐 分部报告 子单位A1 财务数据 子单位A2 财务数据 子单位A 财务数据 母单位AB 财务数据 财务报表 内部交易数据 财务报表 内部交易数据 财务报表 内部交易数据 财务报表 内部交易数据 汇总表表 抵销售分录 母单位 合并报表 子单位A2 财务数据 子单位A1 财务数据 子单位A 财务数据 财务报表 内部交易数据 财务报表 内部交易数据 财务报表 内部交易数据 汇总报表 子单位A 合并报表 调配分录 母单位AB 财务数据 内部交易数据 财务报表 汇总报表 合并报表 调配分录 内部交易数据 与NC业务系统一体化应用 实现客户的集中管控，简化客户应用操作，满足了客户报表跨组织应用 统一登录界面统一组织模型统一权限模型统一基础档案 通过NC的登 陆界面可以 直接进入报 表系统 基于NC UAP 平台的组织 单元可以灵 活建立报表 组织体系 通过NCUAP 平台进行权 限设置，包 括功能权 限、数据权 限 和NC统一基 档案，无须再 与业务系统做 相关的映射， 用户等基础档 案的应用也不 再局限于具体 单位 统一数据平台提供可信赖的信息 通过搭建基于企业不同应用系统之上的数据集成平台，建立覆 盖全集团的数据查询体系、建立集团各类业务的关键指标体系 及风险预警控制体系，为管理者提供科学、准确的辅助决策信 息，提升经营决策效率，规避经营决策风险。 数据集成平台 数据中心（数据仓库） 数据查询体系 监控预警体系 决策效率 决策风险 为企业解决五个方面的分析应用 管理者 将会发生什么经营预测 我们该怎么做决策模型 为什么发生运营分析 发生了什么指标预警 具体情况如何运营监控 商业分析全面支撑集团管控 运营 HR 财务 营销 市场 基层操作者 高层管理者 真实有效的运营数据 n查询收集企业运营信息 n分析企业运营问题 n提供可视化运营分析结果 掌握运营情况 n提供决策支撑信息 n提升团队协作决策能力 n提升沟通决策效率 转变决策方式 n支撑企业运营、策略和战略 n分析运营影响，预测运营结果 n实现卓越运营目标 实现卓越目标 目录 l 客户需求分析 l 产品总体架构 l 产品详细解决方案 l 产品应用价值 l 客户案例 客户案例 出版传媒行业地产、建筑行业证券、信托、财务公司行 业 制造业 食品、酒饮快销行 业 酒店、旅游服务行 业 国资委系统 集团企业 交通运输行业 零售行业(RFM)企业绩效管理（BPM- BSC） 医药行业(GSP/GMP) 成功案例中国华融：案例背景 项目背景： 中国华融资产管理公司是经国务院批准设立的国有独资金融机构，注册资本金100 亿元人民币。全国设有32家办事处和营业部，拥有10家平台公司，服务网络遍及 30个省、市、自治区。 主要业务是国有商业银行的不良资产的收购、处置，为促进国有银行改革发展、 国有企业减债脱困、维护金融体系稳定运行、最大限度减少国家损失、促进社会 经济健康稳定发展做出了积极贡献。 项目需求 华融根据业务发展需要，建立了NC财务、投资管理等系统，系统之间缺乏数据共 享和跨业务的综合分析，不能满足领导分析需求，以及上级部门的监管需要。 对办事处上报的数据，需要明确责任部门，并加入审批流程。 成功案例中国华融：方