地热热泵空调系统项目立项说明及投资计划

泓域咨询MACRO/ 地热热泵空调系统项目立项说明及投资计划地热热泵空调系统项目立项说明及投资计划第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx科技发展公司（二）公司简介公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行，并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销，以新产品开拓市场，以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立，主要岗位已配备专业学科人员，包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性，极大地激发和调动了广大员工的工作热情，吸引了较多适用人才，并通过科研开发、生产经营得以释放，因此，项目承办单位较好的经济效益和社会效益。上一年度，xxx科技公司实现营业收入8034.11万元，同比增长20.93%（1390.66万元）。其中，主营业业务地热热泵空调系统生产及销售收入为6889.43万元，占营业总收入的85.75%。根据初步统计测算，公司实现利润总额1699.26万元，较去年同期相比增长406.51万元，增长率31.45%；实现净利润1274.44万元，较去年同期相比增长198.88万元，增长率18.49%。二、项目概况（一）项目名称地热热泵空调系统项目（二）项目选址xxx经济技术开发区（三）项目用地规模项目总用地面积24452.22平方米（折合约36.66亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数52.98%，建筑容积率1.36，建设区域绿化覆盖率7.88%，固定资产投资强度174.14万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积24452.22平方米，建筑物基底占地面积12954.79平方米，总建筑面积33255.02平方米，其中：规划建设主体工程21314.90平方米，项目规划绿化面积2620.52平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计76台（套），设备购置费2561.57万元。（七）节能分析“地热热泵空调系统项目建设项目”，年用电量1108123.55千瓦时，年总用水量7265.55立方米，项目年综合总耗能量（当量值）136.81吨标准煤/年。达产年综合节能量53.20吨标准煤/年，项目总节能率24.52%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx经济技术开发区发展规划，符合xxx经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资7424.57万元，其中：固定资产投资6383.97万元，占项目总投资的85.98%；流动资金1040.60万元，占项目总投资的14.02%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入9042.00万元，总成本费用7179.35万元，税金及附加128.64万元，利润总额1862.65万元，利税总额2248.21万元，税后净利润1396.99万元，达产年纳税总额851.22万元；达产年投资利润率25.09%，投资利税率30.28%，投资回报率18.82%，全部投资回收期6.81年，提供就业职位156个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、报告说明可行性研究报告，简称可研，是在制订生产、基建、科研计划的前期，通过全面的调查研究，分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx经济技术开发区及xxx经济技术开发区地热热泵空调系统行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx经济技术开发区地热热泵空调系统产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求，拟建“地热热泵空调系统项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济技术开发区经济发展，为社会提供就业职位156个，达产年纳税总额851.22万元，可以促进xxx经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率25.09%，投资利税率30.28%，全部投资回报率18.82%，全部投资回收期6.81年，固定资产投资回收期6.81年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、财税政策与产业政策相结合，通过支持制造业关键领域和薄弱环节发展，引导社会资金进入实体经济中最薄弱的工业基础领域；通过支持战略性、基础性、公益性领域的技术改造，能够激发整个工业系统转型升级的动力；通过设立先进制造、集成电路、中小企业等投资基金，能够撬动巨量社会资本投入国家重点发展的关键性领域；通过各类资金政策向中小企业倾斜，有利于帮助中小企业解决眼前困难，提升自身竞争力，形成良好产业竞争态势。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米24452.2236.66亩1.1容积率1.361.2建筑系数52.98%1.3投资强度万元/亩174.141.4基底面积平方米12954.791.5总建筑面积平方米33255.021.6绿化面积平方米2620.52绿化率7.88%2总投资万元7424.572.1固定资产投资万元6383.972.1.1土建工程投资万元2509.872.1.1.1土建工程投资占比万元33.80%2.1.2设备投资万元2561.572.1.2.1设备投资占比34.50%2.1.3其它投资万元1312.532.1.3.1其它投资占比17.68%2.1.4固定资产投资占比85.98%2.2流动资金万元1040.602.2.1流动资金占比14.02%3收入万元9042.004总成本万元7179.355利润总额万元1862.656净利润万元1396.997所得税万元1.368增值税万元256.929税金及附加万元128.6410纳税总额万元851.2211利税总额万元2248.2112投资利润率25.09%13投资利税率30.28%14投资回报率18.82%15回收期年6.8116设备数量台（套）7617年用电量千瓦时1108123.5518年用水量立方米7265.5519总能耗吨标准煤136.8120节能率24.52%21节能量吨标准煤53.2022员工数量人156第二章 背景及必要性一、项目建设背景1、据中国工程院发布的2017中国战略性新兴产业发展报告显示，“十二五”期间，战略性新兴产业相对于其他工业行业呈现出快速发展态势，发展总量明显增加，占全部工业和经济总量的比重逐年上升。截至“十二五”末，战略性新兴产业增加值占国内生产总值的比重达到8%左右，较2010年接近翻番，实现规划目标。上述数据可以看出，目前战略性新兴产业已经成为引领经济发展的重要力量，预计在“十三五”期间，战略性新兴产业将成为我国经济发展过程中，比较重要的一个经济增长点。同时，其发展对于推动我国经济转型升级以及提高综合国际竞争力都将发挥举足轻重的作用。2、项目建成投产后，可以大幅度提高企业的经济效益，为公司进一步发展创造条件；更为重要的是，项目承办单位在多年的生产服务承包中，积累了大量的生产经验和管理经验，自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护，在整个相关行业中市场潜力巨大。扩大和加强对制造业和中小微企业的金融支持。处理好金融防风险和支持工业转型升级的关系，重视经济下行压力，纠正和防止不恰当“惜贷”“抽贷”“停贷”现象，企业要加强与金融机构沟通交流，创造条件进入资本市场、直接融资。二、必要性分析1、眼下，我国的就经济发展减缓的速度，造成这种现象出现的愿意主要有以下几种。首先我国的人口老龄化，年龄结构的问题让现在的劳动力大大下降，这才有了二胎政策的开放，但是尽管开放了二胎政策，但是在现在这个政策还是没有作用。在过去几十年中，主要的经济发展主要还是依靠劳动力，农业部门的收入不是很客观，这样才会造成将重心从农业转移到制造业上，现如今制造业的发展迅速，已经饱和，又将重心转移到服务业上，这样就会造成经济发展减速。但是在国际上，我国的制造业缺乏创新，造成没有竞争力，出口的能力也随之下降，这样就会造成经济发展减速。2、当前，我国经济发展步入新常态。一方面，经济韧性好、潜力足、回旋空间大，为转方式、调结构，促进经济持续健康发展提供了有利条件；另一方面，新常态下出现的一些趋势性变化，也使得经济社会发展面临不少困难和挑战。解决这些前进道路上的现实矛盾，关键的一招就是全面深化改革。过去一年，国际环境扑朔迷离，复杂多变，国内发展任务繁重，异常艰巨。我们能够确保经济运行处于合理区间，经济结构调整出现积极变化，实现经济社会持续稳步发展，说到底，与全面深化改革取得重大进展密不可分。一年来，行政体制改革、财税体制改革、户籍制度改革、国有企业混合所有制改革、央企负责人薪酬制度改革、考试招生制度改革、司法体制改革等亮点频频；一批与经济社会密切相关的商品和服务价格有序放开，进一步激发了市场活力；持续推进的简政放权措施和“负面清单”管理，极大地激发了全民创业兴业和带动就业的内在动力。3、目前，项目承办单位建立了企业内部研发中心，可以根据客户的需求，研制、开发适应市场需求的产品，并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破，项目承办单位已取得了丰硕的成果，公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平，同国际技术水平接轨；通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势，产、学、研相结合的经营模式，无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目承办单位现有资产运营优良，财务管理制度健全且完善，企业的资金雄厚，凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络，连年实现盈利，能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。第三章 项目选址研究一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx经济技术开发区。园区支持企业转型升级。优化产业结构，大力培育新兴产业，改造提升传统产业，发挥技术改造资金对促进工业经济转型升级的引导作用，市重点技术改造（含“零土地”技改）项目设备投入300万元（含）以上的，一般项目、新兴产业项目和“机器换人”项目分别按实际设备投入额的15%、20%、30%给予资助。三、建设条件分析项目承办单位现有资产运营优良，财务管理制度健全且完善，企业的资金雄厚，凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络，连年实现盈利，能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%，完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数52.98%，建筑容积率1.36，建设区域绿化覆盖率7.88%，固定资产投资强度174.14万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程9159.049159.0421314.9021314.901769.581.1主要生产车间5495.425495.4212788.9412788.941097.141.2辅助生产车间2930.892930.896820.776820.77566.271.3其他生产车间732.72732.721236.261236.26106.172仓储工程1943.221943.227761.087761.08468.602.1成品贮存485.81485.811940.271940.27117.152.2原料仓储1010.471010.474035.764035.76243.672.3辅助材料仓库446.94446.941785.051785.05107.783供配电工程103.64103.64103.64103.647.043.1供配电室103.64103.64103.64103.647.044给排水工程119.18119.18119.18119.186.304.1给排水119.18119.18119.18119.186.305服务性工程1230.711230.711230.711230.7174.315.1办公用房549.24549.24549.24549.2432.265.2生活服务681.47681.47681.47681.4729.766消防及环保工程347.19347.19347.19347.1923.586.1消防环保工程347.19347.19347.19347.1923.587项目总图工程51.8251.8251.8251.82121.457.1场地及道路硬化3370.51599.88599.887.2场区围墙599.883370.513370.517.3安全保卫室51.8251.8251.8251.828绿化工程1114.7139.01合计12954.7933255.0233255.022509.87六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施，建设区域少建非生产性设施，因此，有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价该项目拟选址在项目建设地，所选区域土地资源充裕，而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全，符合项目选址要求。第四章 建设风险评估分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地，其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好；改革开放以来，我国国内政局稳定，各项政治、经济、法律、法规日臻完善；经过综合分析，投资项目符合国家产业发展政策的引导方向，国家出台的相关方针政策表明，投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力，提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平；强化内部管理提高企业服务管理水平，降低营运成本，努力提高经营效率，形成项目承办单位的独特优势，不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施，加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题；建立健全企业内部治安保卫体系，加强法制教育，减少治安事件的发生，避免工人扰民；积极与辖区内的政府、公安派出机构联合，及时解决纠纷化解矛盾，打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低；严格执行劳动法，为职工购买社会保险，保障职工的社会待遇；建立健全科学合理的分配制度，同时，保障职工合法权益不受侵害；妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾，从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看，我国仍处于一个经济平稳增长阶段，投资和建设一直是中国经济发展的热点，国家出台的各项优惠政策，都预示着项目产品将有一个良好的发展前景；作为二十一世纪最具潜力的相关行业，使之具备较高的投资价值和发展后劲；目前，国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售；在这样情况下，项目承办单位能否后来者居上，通过自身的管理优势、成本优势、技术优势，生产出高质量、低成本的项目产品，去占领更多的市场，将会面临众多的市场风险与挑战。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险，全方位培育名牌产品，加大市场开发力度，提高项目产品市场占有率和盈利能力；投资项目产品国内外市场需求量大，是发展中的朝阳产业，项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况，因此，通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时，应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足；全面落实项目建设资金来源，加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析：在技术研发过程中，技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失，而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏，将直接导致项目产品研发中止，其实质技术风险在于企业管理问题，在于高层决策明智与否的风险，具有其主观性，项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失，将在财务预算中拨出专款，购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足，从而导致项目不能按计划建成投产，或者投资超出估算；项目建成投产后，未能制定有效的企业竞争策略，在市场竞争中失败。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施，确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响；通过加大环境保护方面的投入与管理力度，尽量使污染消除在生产、运营过程中，实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运，努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地，无特殊环境功能区，也不属于农业生产种植区，在该区域实施项目建设，不仅不会影响当地农民正常种植生产，还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源，项目实施后能够提供就业机会，吸收当地居民参与第二产业，带动和发展第三产业，在一定程度上缓解当地居民的就业问题，因此，可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况，因此，可以明显地提高当地居民的收入。2、项目建成后，根据交通量、人口分布等具体情况，在道路适当位置设置宣传栏和绿化带，除美化环境外，还可以减轻汽车噪音和尾气对公路两侧造成的环境污染，对当地卫生无不利影响，能够有效促进当地城市建设的发展。（二）社会影响效果项目在施工期和运营期间内，对当地的文化教育水平、卫生健康程度及当地的人文环境不构成负面影响，且有一定的积极作用；由于项目设计充分考虑节电、节水、节材和物流等节能因素，采用先进、适用、节能的工艺装备，项目节能效果良好，公用配套设施可以满足项目建设要求；项目的实施不会对当地居民在道路、交通、供电、供气、给排水等基础设施造成较大影响，对当地社会服务容量和城市化进程不构成影响；投资项目建设内容不涉及民族习俗、禁忌，所以项目的建设和运营不会引起民族矛盾、宗教纠纷，不会影响当地社会安定，而且还可以促进社会稳定。（三）项目适应性分析投资项目无论是从项目区的社会环境、人文条件的接纳程度分析，还是从当地政府部门、居民支持项目的存在与发展方面预测，投资项目建设均与项目区所在地发展具有互适性。（四）社会风险对策分析1、夜间施工时保证作业场所和相关通道有足够的照明；施工现场相关部位的安全警示标志一定醒目，临边、孔洞、人员进出口等部位安全防护设施一定要完善；施工现场出入口处建立值班检查制度有专人负责；禁止闲杂人员进入施工现场。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验，但并不排除会有一些弊病；因此，应加强企业管理，按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业，减小管理风险，是新项目进行中应予以关注的。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施，加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题；建立健全企业内部治安保卫体系，加强法制教育，减少治安事件的发生避免工人扰民。（五）社会风险评价投资项目的建设改变了当地原来单一的农业生产结构，带来生产要素的流动和劳动力投向的变化，从当地社会状况的资料可以看出，项目建设地具有丰富的劳动力资源，项目的实施增加了当地剩余劳动力的就业机会，为农民改变原来的生产方式提供了必要的条件，劳动力可以投入到工业生产中，从而提高农民的生产水平和生活质量。第五章 计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资6157.53万元，占计划投资的82.93%。其中：完成固定资产投资4484.53万元，占总投资的72.83%；完成流动资金投资1673.00，占总投资的27.17%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元6157.531.1完成比例82.93%2完成固定资产投资万元4484.532.1完成比例72.83%3完成流动资金投资万元1673.003.1完成比例27.17%三、进度安排注意事项投资项目承办单位是项目承办单位，作为项目业主在项目批准立项后应成立项目建设办公室；办公室主任即项目经理，具体负责项目建设的实施工作；项目建设办公室负责建立并完善财务管理系统和工程质量管理系统，分别负责编报工程计划和工程决算书；开展物资设备的招标采购工作，检查工程进度、资金使用、运行状况、监督工程质量。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员156人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1061.2人均年工资万元5.091.3年工资额万元459.642工程技术人员工资2.1平均人数人232.2人均年工资万元6.972.3年工资额万元154.373企业管理人员工资3.1平均人数人63.2人均年工资万元7.123.3年工资额万元41.324品质管理人员工资4.1平均人数人124.2人均年工资万元5.614.3年工资额万元63.125其他人员工资5.1平均人数人95.2人均年工资万元6.995.3年工资额万元64.166职工工资总额万元4653.65五、员工培训新增员工在上岗前，由项目承办单位培训部门按岗位职责范围，统一组织进行岗前培训，届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法，请消防部门和电力部门讲授安全操作知识，同时加强公司经营理念综合培训，教育员工爱岗敬业，遵纪守法。六、项目实施保障实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。第六章 项目投资情况一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6383.97(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2509.872561.57174.146383.971.1工程费用万元2509.872561.575694.251.1.1建筑工程费用万元2509.872509.8733.80%1.1.2设备购置及安装费万元2561.572561.5734.50%1.2工程建设其他费用万元1312.531312.5317.68%1.2.1无形资产万元716.44716.441.3预备费万元596.09596.091.3.1基本预备费万元309.95309.951.3.2涨价预备费万元286.14286.142建设期利息万元3固定资产投资现值万元6383.976383.97（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1040.60万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5694.253538.495409.845694.255694.255694.251.1应收账款万元1708.271024.961366.621708.271708.271708.271.2存货万元2562.411537.452049.932562.412562.412562.411.2.1原辅材料万元768.72461.23614.98768.72768.72768.721.2.2燃料动力万元38.4423.0630.7538.4438.4438.441.2.3在产品万元1178.71707.23942.971178.711178.711178.711.2.4产成品万元576.54345.93461.23576.54576.54576.541.3现金万元1423.56854.141138.851423.561423.561423.562流动负债万元4653.652792.193722.924653.654653.654653.652.1应付账款万元4653.652792.193722.924653.654653.654653.653流动资金万元1040.60624.36832.481040.601040.601040.604铺底流动资金万元346.86208.12277.49346.86346.86346.86（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资7424.57万元，其中：固定资产投资6383.97万元，占项目总投资的85.98%；流动资金1040.60万元，占项目总投资的14.02%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2509.87万元，占项目总投资的33.80%；设备购置费2561.57万元，占项目总投资的34.50%；其它投资1312.53万元，占项目总投资的17.68%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6383.97+1040.60=7424.57（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元6383.9785.98%1.1项目建设投资万元6383.9785.98%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1040.6014.02%3总投资万元万元7424.57二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入5425.20万元，总成本5299.86万元，利润总额125.34万元，净利润116.31万元，增值税154.15万元，税金及附加94.00万元，所得税31.34万元；第二年收入7233.60万元，总成本6670.13万元，利润总额563.47万元，净利润422.60万元，增值税205.54万元，税金及附加122.47万元，所得税140.87万元；第三年生产负荷100%，收入9042.00万元，总成本7179.35万元，利润总额1862.65万元，净利润1396.99万元，增值税256.92万元，税金及附加128.64万元，所得税465.66万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入9042.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=256.92万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元5425.207233.609042.009042.009042.001.1地热热泵空调系统万元5425.207233.609042.009042.009042.002现价增加值万元1