上海决算报表常见问题解答.doc

上海决算报表常见问题解答0、上海财政地方单位2012年度决算报表工作操作流程31、我也不清楚我们单位是什么性质的，不知道下载哪一种报表软件来填写？52、我在数据录入界面，为何封面代码的单元格中有光标闪动，却无法写入文字和代码？（或: 为什么在封面代码那个页签中打不上字？）53、什么是本企业代码？54、什么是上级企业代码？55、什么是集团总部代码？56、上年企业代码怎么老是报错？57、在录入完全汇总封面时，上年企业代码已经填的是九位本企业代码+0,为何还报错？58、封面中的部门标识代码是什么，我不知道怎么填？69、为什么报表中填不上数据？610、我有两家单位，已经填好一家了，还要填一家怎么办啊？611、公式报错，看不懂出错在哪里？612、公式中的Z1，Z2是什么意思啊，我怎么看不到？613、我在打印时，对报表纸张的设置进行了调整，将纸张由A3更改为A4，为什么下次进入时，他的打印仍为原来的缺省，而不是我所保存的打印设置？714、报表打印出来怎么不全啊，有些都没打印到？（或者是字小之类的）715、我是一个汇总单位，要怎么做汇总啊？716、我在汇总的时候，为什么集团合并表里的数不正确或是只有差额表里的数？917、如何数据传出？918、我进行数据传出，为何在传出的路径处没有找到传出的文件？919、我在数据上报的时候，只想导出部分数据，请问可不可以实现？(或: 我有两家单位，分别报不同的口子，我要怎么传出？)920、我在装入数据的时候，出现了重码单位，请问如何处理？1021、我们单位的一套报表中的数据是由两个部门分别填写完成的，如何将这些数据合并起来？1022、如何进行表样打印和套打，他们之间有什么区别？1023、上级单位参数有所改动，重新发了一个“.jio”的文件，请问如何更新？1024、我的封面代码已经填完整，使用提取上年数据，为什么提取后没有数据？1125、我在提取上年数据时，提示我关联任务错误，是怎么回事？1126、集团企业如何进行汇总？1127、如何正确选择使用汇总方式？1228、能否按浮动表中类款项的要求分离出分口数据库？1229、会计决算报表软件是如何进行户数核对的？1330、什么是树型结构？出现错误时如何进行维护？1431、为什么传出的数据打不开啊？1432、软件安装后为何会跳出注册对话框？1433、为何我进行软件安装时老是报错，无法进行正常安装。1434、为什么我进行上年数据提取后提示错误？1535、今年金融企业报表有些什么重大的变化吗？1536、今年的境外企业有何注意事项？1537、今年财政部利润表的每股收益为什么不能填写？“基本每股收益”和“稀释每股收益”为什么不做汇总了？1638、所有者权益变动表中都是绿色的单元格，老是填不平，这个该怎么填写？1639、为什么要设置报表类型码？1640、如果报表类型码选错了，并且变成不能修改的怎么办？170、 上海财政地方单位2012年度决算报表工作操作流程（本流程不适用央企下属单位和外商投资企业）第一步 财务报表数据的录入1、 双击桌面上的决算报表软件快捷方式图标，进入报表录入界面。2、 点击“新增”按钮，开始填写单位的基本情况。（信息填写时，如在格子最后有的按钮，均可用鼠标点击进行选择填写。）全部填完之后，点【保存】按钮，如有漏填或差错，软件会提示，请修改至正确；如无差错，则可进入后面报表的填写。注：【本企业代码】为9位组织结构代码，代码中的“-”不要填，末位是X的应当大写字母；【上年企业代码】录入“本企业代码”和上年“报表类型码”，共10位码组成，如为新报单位则不填；【国家代码】为中国的，直接填“156”。3、 完成封面代码后，开始填写各表数据，每进入一张表先点击“运算”按钮，填完每张表之后按“保存”，如有差错软件会提示，请修改至正确。依此类推，直至所有表都填写完毕，点击【工具】菜单中的【运算所有报表】。注：表中绿色单元格为自动运算，不必填写，其公式可通过点击该单元格，即可在报表上方的状态栏中查看。4、 当完成所有报表的编辑后，点击【全审】按钮，进行表内和表间勾稽关系的审核（如有差错软件会提示，请修改至正确），修改完点击【保存】按钮，再点击【全审】按钮 。注：全审时如有差错，若您想了解公式的构成，请先看出错公式的编号（即每条报错信息第二行的起始部分），然后电话咨询久其软件工程师；若您对公式对应的业务审核持疑问观点，请电话咨询相关财政主管部门。编辑审核出错说明的方法：进行审核后，如果有审核出错，会在提示框中显示出出错信息，然后点击该出错信息并鼠标右键，选择“出错说明编辑”选项，进行出错说明编辑即可，编辑好之后点击“确定”按钮进行保存。下级单位数据传出时，只要选择第一项“传出全部报表数据”就能包含审核出错说明信息；上级单位装入下级数据时，可确认在装入的项目中是否已经包含了审核出错说明的内容。5、 点击【关闭】按钮，回到软件主界面，至此完成全部报表的填写工作。其他需上报的文件可添加到最后一张附件信息表里。您也可以根据需要点击【传送】菜单中的【导出EXCEL文档】，将您做好的报表形成EXCEL文件。第二步 数据的传出上报1、 软件主界面下点击【传出】按钮，默认选择“传出全部报表数据”，点击【下一步】，在“请输入此传出文件的名称”处点击磁盘按钮选择保存路径，弹出“保存年报卸出数据文件”对话框，点击“保存在”旁的黑色倒三角按钮，在下拉框中选择“桌面”，保存文件名建议使用单位名称作为上报文件名，点击【保存】按钮，点击【开始】按钮，数据传出完成后，弹出“数据传出完成”窗口，点击【确定】按钮。2、 确认电脑桌面上有一个后缀名为.jio的数据文件，此文件是不能直接打开的加密数据文件，请不要双击打开，以免造成卸出数据的损坏，将此文件按照上级主管单位或各区财政部门要求的方式上交给他们即可。以上为一般单位正常的四步操作流程，若您是汇总单位或是有打印等复杂问题，请电话咨询。另外如果您的工作电脑没有C盘，则换一台电脑操作。财务、业务、报送等问题请咨询上级主管单位或各区财政部门。软件操作问题可咨询上海久其软件有限公司：工作日时间：上午8:30-11:00 下午13:00-16:30提供一门固定电话65922497，一门手,一个QQ群群号195933503，用户加入群时填写验证输入哪个区。1、我也不清楚我们单位是什么性质的，不知道下载哪一种报表软件来填写？答：这个请你看一下国税税务登记证上的登记注册类型，或者请询问企业的税务专管员。2、我在数据录入界面，为何封面代码的单元格中有光标闪动，却无法写入文字和代码？（或: 为什么在封面代码那个页签中打不上字？）答：在每增加一户单位的时候，都要首先单击“新增”按钮，才可以进行封面代码信息的录入。 3、什么是本企业代码？答：本企业代码是指企业的组织机构代码，9位，中间横杠不要，末位如果是X，X要大写。4、什么是上级企业代码？答：上级企业代码是指你的上一级企业的组织机构代码。5、什么是集团总部代码？答：集团公司的组织机构代码。6、上年企业代码怎么老是报错？答：上年企业代码只在新报因素为“连续上报”时填写，其他情况不填，其组成为：本企业代码+上年报表类型，共10位。7、在录入完全汇总封面时，上年企业代码已经填的是九位本企业代码+0,为何还报错？答：上年企业代码组成为：本企业代码+上年报表类型，因此应该为九位本企业代码+7，7代表汇总表。8、封面中的部门标识代码是什么，我不知道怎么填？答：如果实在不清楚的话，请填写999 其他。9、为什么报表中填不上数据？答：首先确认是否是绿色的单元格无法填写数据，如果是所有的单元格均无法填写数据，那么询问对方是否填写了封面代码的信息并已审核通过保存，如是没有，切换到封面代码页签，点新增，请将封面代码填写完整，审核通过，保存后再填写报表。10、我有两家单位，已经填好一家了，还要填一家怎么办啊？答：直接点新增，再填另一家的封面信息，即可新增一家单位了。11、公式报错，看不懂出错在哪里？答：请点击报错的公式，相应的数据单元格会变成红色，结合相关公式出错说明，进行数据修改。（公式相关说明：括号外的表示表标识【表标识可以通过右击报表名称查看】，中括号中第一个数为行号，第二个数为列号，等号后面为用户填写的具体数据。如：Z01128,1=177829.09 表示Z01表、第128行第1列，用户填写的数据为177829.09）12、公式中的Z1，Z2是什么意思啊，我怎么看不到？答：在录入界面中，在某张表的表名称上，点击鼠标右键并单击，即可看到所有表的名称标识。13、我在打印时，对报表纸张的设置进行了调整，将纸张由A3更改为A4，为什么下次进入时，他的打印仍为原来的缺省，而不是我所保存的打印设置？答：在录入界面的打印设置是无法保存的，而且在套打中是A4纸的直接打印。如果要进行其他纸型的打印，可以在高级菜单下参数设置中的打印方案管理中选择相应的打印方案，我们已经设置二套打印方案供大家选择，分别是默认打印方案（即A3打印）、A4纸打印方案。 14、报表打印出来怎么不全啊，有些都没打印到？（或者是字小之类的）答：请参考以下几点建议：第一步：先确认对方是不是用的税控专用打印机，如果是的话，请用户换台打印机。第二步：打开报表录入界面，选择“封面代码”页标签，打开“打印”菜单，选择“打印方案选择”选择，找到打印纸张的种类，点击“选择”即可。（注“默认打印方案”是指A3纸）第三步：询问一下对方在安装软件时，是否有打开病毒防火墙和杀毒软件，如果有的话，请用户将防火墙与杀毒软件关掉后再重新覆盖安装一次，同时在报表打印时也要关掉防火墙和杀毒软件。第四步：如果前三步还是无法解决这些问题的话，只能让他们将报表生成Excel文档来进行打印了，方法为：选择一张报表，点击“表格”菜单，选择“导出到Excel”，选择路径，输入文件名后，点“保存”即可。（注：这种方法只能解决报表的打印，但封面代码仍然无法解决，只能用纸质报表中的封面了）。15、我是一个汇总单位，要怎么做汇总啊？答：1、新建本部单位：方法为点新增，将单位信息填写完整，报表填写完整，审核通过后保存；（注：此单位的本企业代码、上级企业代码相同，如果是一级集团，集团总部代码也相同；报表类型为单户表；其他按实际情况填写） 2、新建集团单位：方法为点新增，将单位信息填写完整（注：如果此单位为一级集团本企业代码、集团总部代码相同，上级企业代码为空，如果不是一级集团，本企业代码为自己的组织机构代码，上一级企业代码为上一级组织机构代码，集团总部代码为集团组织机构代码；报表类型为汇总表；其他按实际情况填写），审核保存后，会自动形成一个差额单位。如果先有汇总表数据，将数据填入集团汇总单位的相应报表中，差额表不填；如果先有差额表，将数据填入到差额单位的相应报表中，集团汇总单位不填。3、将下级单位的数据装入，形成正确的树型结构，如图： 正确 错误4、退出录入界面，点“汇总”/“节点汇总”，如图所示，选择汇总单位，在汇总范围选择“本级节点”，如果差额表数据已经正确，集团汇总方向选择“汇总至集团”；如果汇总表数据已经正确，集团汇总方向选择“调整差额表”，点击“汇总”按钮进行汇总。16、我在汇总的时候，为什么集团合并表里的数不正确或是只有差额表里的数？答：这是由于树型结构不正确造成的，即封面代码中的“本企业代码”、“上级企业代码”、“集团总部代码”没有填写正确。如果有很多单位的话，在每张表的封面代码里修改是不现实也很繁琐的，这里可以通过“汇总”下拉菜单的“树形结构维护”，一次性的将其更正过来，这样再进行汇总，就不会有上述的问题出现了。 17、如何数据传出？答：软件主界面下点击【传出】按钮，默认选择“传出全部报表数据”，点击【下一步】，在“请输入此传出文件的名称”处点击磁盘按钮选择保存路径，弹出“保存年报卸出数据文件”对话框，点击“保存在”旁的黑色倒三角按钮，在下拉框中选择“桌面”，保存文件名建议使用单位名称作为上报文件名，点击【保存】按钮，点击【开始】按钮，数据传出完成后，弹出“数据传出完成”窗口，点击【确定】按钮。18、我进行数据传出，为何在传出的路径处没有找到传出的文件？答：询问对方安装软件时是否有将杀毒软件关闭安装，一般情况下都是因为杀毒软件未关闭而造成的，如果对方不愿意再填报一次数据，可让其将后台发邮件过来，由我们帮助传出，再将传出的文件发还给客户。19、我在数据上报的时候，只想导出部分数据，请问可不可以实现？(或: 我有两家单位，分别报不同的口子，我要怎么传出？)答：本软件在数据传出的时候，既可以“传出全部报表数据”，也可以“传出参数或选择数据”，当用户只想传出自己所需的数据时，只需选“传出参数或选择数据”即可， 在“数据传出向导”中的“选择单位”里选择所需传出的单位就可以了。 20、我在装入数据的时候，出现了重码单位，请问如何处理？答：出现上述情况，是因为数据库中已经存在了相同主代码的单位，用户要根据具体情况，知道哪些是最新的或者哪些是应该保存的，然后在装入方式中选择不装入、覆盖装入或者合并装入，总之根据自己的目的，进行相应的选择即可。 21、我们单位的一套报表中的数据是由两个部门分别填写完成的，如何将这些数据合并起来？答：首先确认对方不同部门完成相应数据时，封面代码填写是否一致，特别是本企业代码是否填写一致，如果一致的，先将两台电脑中的数据传出做好备份，然后一台电脑做为接收数据方，将另一台电脑中的数据进行装入，装入时会报重码，点击“报表装入方式”，将本台电脑做的报表改为“不装入”，另台电脑做的报表设为“覆盖装入”，修改好后点“确定”，再点“继续”即可。22、如何进行表样打印和套打，他们之间有什么区别？答：表样打印，是指对空表表样的打印，而套打指的是对已经存在了数据的报表的打印，这两种打印方式都是对当前库的所有单位的所有报表的打印，用户不必切换每户单位和每张报表一次次的进行打印，方便了用户；表样打印在“高级”下拉菜单的“表样打印”，套打在“录入”下拉菜单的“套表打印”，选择所需的单位和报表（默认为全选）就可以了。 23、上级单位参数有所改动，重新发了一个“.jio”的文件，请问如何更新？答：1、选择“高级”菜单下的“系统选项”菜单，在“系统设置”页签中将“装入参数时，完全覆盖已有参数”进行勾选。2、运行软件的“装入”就可以了，这里有一个建议，用户在装入参数之前一定要做好数据备份，再进行参数的装入。可以覆盖装入，也可以新建一个任务装入，用户最好将原来的参数删除以后，新建一个任务，将任务参数装进去，再将备份的数据装入，就可以使用了。 24、我的封面代码已经填完整，使用提取上年数据，为什么提取后没有数据？答：如果封面代码是手工填写，请检查今年主代码（企业代码）与去年是否一致，去年最后数据的数据库名是否与现在数据库名一致，或者去年任务中是否有数据。如果确定去年任务中有数据，我们建议使用录入菜单下封面代码提取，既可以将去年单位信息提取过来，在提取完封面代码后，紧接着会提示提取上年数据，这样就不会出现点击提取上年数据而没有数据的情况。 25、我在提取上年数据时，提示我关联任务错误，是怎么回事？答：在参数中关联任务是默认设置为“C:RepTask2011*.tsk”（*.tsk表示各类关联任务），如果去年任务没有放在默认路径下，或者任务标识不一样，就会提示关联任务错误，这样就需要进行修改，先点击“高级”下“显示所有高级功能”，将基本功能版软件转变为扩展功能版，在高级菜单下参数设置中点击关联任务定义，找到去年任务的安装路径，选择任务文件夹，注意：必须为“.tsk”的文件夹。 26、集团企业如何进行汇总？答：对于填报企业类会计决算报表的集团企业需要编制合并会计决算报表。集团企业合并会计决算报表的编制一般基于集团的下级企业的叠加汇总数据，通过会计抵消分录的工作底稿形成合并会计决算报表数据。因此，在会计决算报表软件处理程序中，对集团企业的汇总提供了两种方法。 (1)根据集团差额表（会计抵消分录工作底稿）数据和集团下级企业叠加汇总数据，叠加生成集团合并会计决算报表数据，即录入集团差额表，系统自动生成相应集团合并会计决算报表，其实现原理是：合并会计决算报表数据集团下级企业叠加汇总数据差额表数据。 (2)另一个方法是根据集团合并会计决算报表数据和集团下级企业叠加汇总数据，推算出集团差额表，即录入集团合并会计决算报表，系统自动生成相应集团差额表，其实现原理是：差额表数据合并会计决算报表数据集团下级企业叠加汇总数据。在软件处理中，集团差额表与集团合并会计决算报表总是同时存在的。 27、如何正确选择使用汇总方式？答：会计决算报表软件提供了三种汇总方式，分别是完全汇总、节点汇总和选择汇总。其中： (1)完全汇总主要应用于一个任务中所有单户数据的叠加汇总，通常省、市、县财政局的汇总点和各中央部门的汇总点需要进行完全汇总，完全汇总时通过建立一个新的汇总封面产生一条新的汇总数据记录。 (2)节点汇总主要应用于已形成树型结构中的各节点数据的汇总，通常在数据修改后为使下属子节点数据之和与其父节点数据保持一致时进行的再一次汇总，尤其是集团企业的汇总需要应用节点汇总方法来实现。在进行节点汇总时，需要注意节点汇总范围选择和节点汇总方向选择两个问题，不同的选择将产生不同的汇总结果。 (3)选择汇总主要应用于用户需要挑选单位汇总时进行的汇总，用户所选单位可以是单户报表也可以是汇总报表、可以是一级企业报表也可以是二级企业报表，即对用户选择报表没有任何限制，都可以进行选择汇总操作。 28、能否按浮动表中类款项的要求分离出分口数据库？答：为了向有关业务部门提供分口数据资料，需将数据库拆分并形成分口数据库，固定报表及浮动报表需进行一次分离。这需要利用软件数据库分离中的分离选项来实现。 分离选项的实质就是对数据库单位的报表进行有条件的分离，所谓条件就是相应的公式，软件会根据相应的公式，自动的将数据分离出分口数据库，如浮动表可按类款项进行拆分。以行政事业单位类浮动表为例，如果想对浮动行进行挑选分离，首先选择要分离的表以及要分离表的浮动行，并在浮动区域的筛选条件中写入适当的公式，如写：L$(KMBM,2)=01，软件会根据该公式将科目编码的前两位为01的所有浮动行，从单位浮动表中分离出来形成一个新的数据库，从而形成特定类款项的分口数据库。 29、会计决算报表软件是如何进行户数核对的？答：户数核对是企业类任务上报过程中对汇总单位来说极为重要的一步操作。掌握户数核对的原理和方法，可以帮助大家更准确的找到两年之间单位变动的情况以及可能出现错误的原因。在会计决算报表软件当中，唯一主代码是用来区分每个单位的唯一标识，户数核对是利用本年封面代码中 上年代码以及新报因素与上年单位的唯一主代码进行核对， 来确定增减变动或出错原因。核对时应当注意以下几点： (1)当年封面中的上年代码填录要准确。上年代码不同于上年单位代码，上年代码由上年单位代码+报表类型构成，是上年报表的主代码，是会计决算报表软件进行户数核对的唯一依据，如果不填、漏填或错填都将会给核对工作造成影响。一般来说，当发现去年的单位唯一主代码在今年单位的上年代码中不存在时，该单位被认为是一个减少户。 (2)注意分析核对结果的意义。在核对过程中，如果检查出来的减少或增加的单位中，存在与上年单位主代码相同的单位，这可能并非为真的减少或增加的单位，而是由于封面字段上年代码填写错误造成 增减企业同码的错误；同样如果单位名称相同、上年代码错填，则会产出增减企业同名的错误；如果在今年填写的所有单位的封面代码中，具有相同上年代码的单位，就会产生上年代码重复的错误，这时，需要检查当前数据库中有哪些上年代码相同的单位。没有填写上年代码的连续上报企业或者填报的上年代码在去年的主代码中不存在的所有单位也被认为是上年代码错误单位。 (3)新报因素在核对时要进行适当调整。如果新报因素填的是划转，则在各级核对中，可以进行调整，因为基层填报表的划转是对基层汇总点而言的，对本级汇总点来说，如果该户企业属于本级汇总管理范围内的内部划转，并在上年由另一个下级汇总点已将该户上报，此时该汇总点进行核对时，应将该户的新报表因素改为连续上报，同时，从另一汇总点上报的减少户数中去掉该户因转出造成的减少。 （4）核对范围保持一致。户数核对的目的在于确定两年单位增减情况，如果两年之间数据库的范围不一致，得到核对结果也会是错误的。最后，值得注意的是会计决算报表软件在数据传出时会自动将户数核对的结果一起传出。 30、什么是树型结构？出现错误时如何进行维护？答：会计决算报表软件中的树型结构是指按单位的行政隶属关系或管理级次构成的类似树状的结构，分为根节点、子节点和树叶，其展开形式与WINDWOS操作系统中资源管理相类似。以全国会计决算报表数据的树型结构为例，财政部汇总单位就是树型结构的根节点，类似资源管理器中的根目录，各省、市、县财政汇总点是树型结构的子节点，类似资源管理器中的子目录，各基层填报单位是树型结构的树叶，类似资源管理器中的文件。 在进行数据收集汇总过程中，由于用户操作失误等多种原因，可能会产生环链或父子节点错位等各种树型结构错误，这时可通过系统提供的树型结构维护功能进行树型结构检查和修正，具体方法是在检查树型结构错误后，首先选择错误子节点单位，然后给出正确的父节点单位，执行修改父节点命令，程序将自动修正错误父子节点单位。 31、为什么传出的数据打不开啊？答：传出的后缀为“.jio”的数据是个加密文件，只要将这个文件上报给财政就可以了，他们能够装入打开的。如果想查看数据，请查看填报系统中的数据。若无修改传出的数据和软件中的数据绝对一致。（如果修改过数据的话，请重新传出）32、软件安装后为何会跳出注册对话框？答：首先确认软件安装时是否有关闭杀毒软件和防火墙，然后确认一下是否是用admin用户身份安装，再用USER用户的身份进行填报的，如果是这样也会跳出注册对话框，可建议客户让管理员先将USER的权限放开，安装好软件后再进行限制。33、为何我进行软件安装时老是报错，无法进行正常安装。答：首先确认软件安装时是否有关闭杀毒软件和防火墙，如果均已关闭还是无法安装，可建议客户切换到安全模式下进行安装，如果还是不行，那么就是客户的系统原因，建议客户换台电脑进行操作。34、为什么我进行上年数据提取后提示错误？答：2012年决算中，经财政部、国资委协商，在主表部分高度统一。封面代码的部分指标代码与含义发生了较大的变化，提取上年封面代码后会出现代码提取不全、提取后代码含义不对等问题，这是作为过渡时期不可避免的，必须人工重新核对。35、今年金融企业报表有些什么重大的变化吗？答：银行类取消了未执行会计准则的报表；经营类型有变化；审计方式和审计意见类型分开填列。36、今年的境外企业有何注意事项？答：2012年度决算报表中，国有或集体企业的境外子企业，既需要填报国有或集体类参数，又要填报境外类参数，其中那张境外子企业基本情况表是必填的。不同之处在于：a.在国有或集体企业参数中，不论该境外子企业是否还存在下属办事机构（指分公司或办事处），那张境外子企业基本情况表只要填写本子企业一行数据即可，并且合计行相关指标与之前的报表数据形成勾稽审核关系；b.在境外类参数中，若该境外子企业存在下属办事机构（指分公司或办事处），那张境外子企业基本情况表必须详细分行填写数据，并且合计行相关指标与之前的报表数据不进行勾稽审核关系。境外类参数编报范围既包括国有或集体企业的境外子企业，又包括其他所有制的境外企业，另外还包括境外有下属办事机构（指分公司或办事处）的上级主管单位（其本身并非境外企业）。上述三种单位在那张境外子企业基本情况表必须详细分行填写全部境外子企业和办事机构情况，并且合计行