NC02-07-03角色分析及业务流程.doc

广东新诚智软件科技有限公司Guangdong New Chance Software Technology Co., LTD.英宝缝纫制品（深圳）有限公司ERP角色分析及业务流程 实施部二零一二年五月一、名词解释【解释文件中的定义,术语, 简称和正确的缩写。】物料：泛指成品、半成品和材料CO:客户订单 Customer OrderSO:销售订单Sales Order,泛指内部订单，非客户原始订单（CO:Customer Order）MO: 生产制单Manufacture OrderPO:采购订单 Purchase Order 二、业务模型描述 1.场景介绍【描述客户业务场景，可以依据企业的各个岗位角色工作任务描述，也可以直接描述一个处理过程的业务规则或处理要求。】说明：角色说明中的红色字体与贵公司目前的工作职责不一样角色1：编码人员 任务:1、 对企业的物料进行分类。2、 对系统需要使用的物料进行材料的分类及编码。3、 在系统中建立相应的物料资料（成品、半成品、材料）。4、 常用基本资料的建立。5、 多数由企业的采购部门担当，根据负责采购不同的材料类别来划分职责。角色2：业务接单员任务:1、 录入销售订单（SO）。2、 订单生产进度的追踪。角色3：工程人员任务:3、 录入成品BOM。4、 订单BOM导入。角色4：制单录入员任务:1、 根据已审核的销售订单(SO)进行生产制单(MO)的制作。2、 刷新制单材料总用量。3、 打印相关表单及资料发放。角色5：物控人员 PMC任务:1、 根据销售订单(SO)进行物料汇总作业（MRP）。2、 扣除通用可用库存。产生最终采购需求,提交相关采购人员。角色6：采购人员任务:1、 厂商资料的整理。2、 厂商材料报价资料的输入和更新。3、 各部门申购单资料的录入。4、 汇总转采购、申购转采购的作业。5、 采购单资料的录入。6、 采购交货情况追踪。角色7：材料仓库管理员任务:1、 采购、委外、客供材料的暂收单据的录入。2、 材料入库/出库单据的录入（采购验收、客料入库、委外验收）。3、 生产领、退、补料单据的录入4、 库存盘点单据的录入5、 库存报表提供(库存报表及存货核算报表)角色8：成品仓库管理员任务:1、 产品完工入库单据的录入。2、 库存盘点单据的录入3、 产品出货单据的录入4、 库存报表提供(库存报表及存货核算报表)角色9：系统管理员 任务:1、 用户及权限的设定。2、 系统相关参数设定。3、 各单据编码规格的设定。2.基于角色业务流程【用业务流程图描述业务场景中，各角色主要处理的业务信息和过程。没有角色流程时可以省略。】角色1、2：编码人员、业务接单员物控部采购部备注业务接单员编码人员业务订单规范命名材料编码材料分类编码申请成品BOM输入角色3、4：工程人员、制单录入员物控部物控部物控部备注业务接单员工程资料录入员制单录入员销售订单(SO)成品BOM生产制单(MO)订单BOM总用量表裁床指令表车间用料表制单审核角色5：物控人员 PMC物控部物控部物控部备注业务接单员工程资料录入员物控人员销售订单(SO)订单装法包装材料成品BOM订单BOM物料汇总(MRP)采购需求委外需求角色6：采购人员物控部采购备注物控人员采购人员物料汇总(MRP)采购需求委外需求汇总转采购厂商资料申购单材料报价申购单审核报价审核申购转采购采购单采购催料1、红色虚线部分由采购部完成角色7：材料仓库管理员仓库备注仓管员RECNG来料暂收单(采购客料)验退IQC检验送检单其他入库单验收单生产制单(MO)原料仓库领/补料单退料单生产线1、 暂收包含采购来料暂收、客户来料暂收2、 其他入库单主要针对没有采购单的材料入库处理3、 仓库内部的盘点、调拨、安全库存设定等未在此流程图标出。角色8：成品仓库管理员仓库备注仓管员RECNG成品入库单出库单IQC检验送检单成品仓库出货单退货单客户1、 成品仓库内部的盘点、调拨、挪用等未在此流程图标出。角色9：系统管理员 略3.业务说明及关键特性【对流程图进行补充说明。】【可以描述一些业务规则，一些关键信息。特别是一些没有流程的业务。】生管：1、 物料汇总会根据BOM表中的材料来源（采购、委外、客供、生产）产生相应的采购需求和委外需求，并通过汇总转采购自动生成采购单和委外加工单。2、 物料汇总(MRP)是按照订单(SO)进行，每个订单进行一次汇总，将需使用的所有材料汇总，领发料依照生产制单控制。3、 同一张订单可开立多张生产制单。采购：1、 由于采购存在单位换算的问题，可设定相应的单位换算公式。同时个别材料存在材质报价配合计算公式计算材料单价的问题，为此个别材料报价需先建立换算公式和材质报价。2、 采购单支持没有单价直接下采购单，但须后期修订单价，否则影响库存核算。3、 采购单支持双单位（厂商单位和本厂单位，报价、付款依照厂商单位）。4、 支持采购单手动结案。5、 采购单如果是依照物料汇总自动生成的，其采购数量不可修改。原料仓库：1、 正规业务流程为先暂收-品检-验收，由于行业特殊性，系统目前支持不暂收直接验收的作业模式，同时验收材料是否需要品检后方可入库有控制。2、 针对超交部分的作业流程如下:如需付款可在验收单直接输入实际验收数量(可在系统管理的参数设定中设定是否允许超交),如超交部分不付款,可使用系统中提供的其他入库单进行入库,已满足数量账目平衡.3、 由于生产领料是依照制单(MO/FO)的物料总量表进行控制,所以领料的数量有控制,超出部分需使用补料单.4、 对于不可分割的材料超出制单总用量,可使用领料单中的申领数量和实际领料数量进行作业,系统控制 SUM(申领数量-退料数量) = 制单总用量5、 材料库存的明细结构如下:仓别 + 订单号 + 来料单号 + 材料代号如订单号为空则表示该笔材料为通用库存,否则为订单库存或占用库存来料单号记录该笔材料的来源,有如下的几种:采购验收:记录入库的采购单号码其他入库:记录的是其他入库单的单据编号.客供入库:记录的是客料入库单的单据编号.盘点入库:主要针对期初盘点的手动输入单号.6、 针对BOM表中没有使用的材料（辅料，油漆、胶水等）系统提供其他领料单支持。【对用户要求的一些关键特性进行描述。】l