新型钢铁材料项目立项说明及投资计划(1)

泓域咨询MACRO/ 新型钢铁材料项目立项说明及投资计划新型钢铁材料项目立项说明及投资计划第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx实业发展公司（二）公司简介在本着“质量第一，信誉至上”的经营宗旨，高瞻远瞩的经营方针，不断创新，全面提升产品品牌特色及服务内涵，强化公司形象，立志成为全国知名的产品供应商。公司不断加强新产品的研制开发力度，通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力，产品畅销全国各地，深受广大客户的好评；通过多年经验积累，建立了稳定的原料供给和产品销售网络；公司不断强化和提高企业管理水平，健全质量管理和质量保证体系，严格按照ISO9000标准组织生产，并坚持以质量求效益的发展之路，不断强化和提高企业管理水平，实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一，坚持在结构调整中发展总量的原则，走可持续发展的新型工业化道路。上一年度，xxx集团实现营业收入9595.78万元，同比增长25.49%（1949.09万元）。其中，主营业业务新型钢铁材料生产及销售收入为8630.95万元，占营业总收入的89.95%。根据初步统计测算，公司实现利润总额2416.73万元，较去年同期相比增长315.59万元，增长率15.02%；实现净利润1812.55万元，较去年同期相比增长190.31万元，增长率11.73%。二、项目概况（一）项目名称新型钢铁材料项目（二）项目选址xxx高新区（三）项目用地规模项目总用地面积15107.55平方米（折合约22.65亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数69.44%，建筑容积率1.36，建设区域绿化覆盖率6.95%，固定资产投资强度194.80万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积15107.55平方米，建筑物基底占地面积10490.68平方米，总建筑面积20546.27平方米，其中：规划建设主体工程15215.77平方米，项目规划绿化面积1427.37平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计44台（套），设备购置费1143.79万元。（七）节能分析“新型钢铁材料项目建设项目”，年用电量1169229.42千瓦时，年总用水量11922.47立方米，项目年综合总耗能量（当量值）144.72吨标准煤/年。达产年综合节能量43.23吨标准煤/年，项目总节能率26.99%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx高新区发展规划，符合xxx高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资6066.46万元，其中：固定资产投资4412.22万元，占项目总投资的72.73%；流动资金1654.24万元，占项目总投资的27.27%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入14389.00万元，总成本费用11010.01万元，税金及附加116.36万元，利润总额3378.99万元，利税总额3961.42万元，税后净利润2534.24万元，达产年纳税总额1427.18万元；达产年投资利润率55.70%，投资利税率65.30%，投资回报率41.77%，全部投资回收期3.89年，提供就业职位225个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。三、报告说明投资项目可行性研究报告为针对行业投资投资项目进行可行性研究咨询服务的专项研究报告，此报告为个性化定制服务报告，我们将根据不同类型及不同行业的项目提出具体要求，修订报告提纲，并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容，为企业项目立项、批地、企业注册、资金申请以及融资咨询提供全程指导服务。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx高新区及xxx高新区新型钢铁材料行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx高新区新型钢铁材料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求，拟建“新型钢铁材料项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新区经济发展，为社会提供就业职位225个，达产年纳税总额1427.18万元，可以促进xxx高新区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率55.70%，投资利税率65.30%，全部投资回报率41.77%，全部投资回收期3.89年，固定资产投资回收期3.89年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、国家发改委出台关于鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业的实施意见，对各地、各部门在鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业方面提出了十条要求，包括清理规范现有针对民营企业和民间资本的准入条件、战略性新兴产业扶持资金等公共资源对民营企业同等对待、支持民营企业充分利用新型金融工具，等等。这一系列的措施，目的是鼓励和引导民营企业在节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业领域形成一批具有国际竞争力的优势企业。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米15107.5522.65亩1.1容积率1.361.2建筑系数69.44%1.3投资强度万元/亩194.801.4基底面积平方米10490.681.5总建筑面积平方米20546.271.6绿化面积平方米1427.37绿化率6.95%2总投资万元6066.462.1固定资产投资万元4412.222.1.1土建工程投资万元1664.202.1.1.1土建工程投资占比万元27.43%2.1.2设备投资万元1143.792.1.2.1设备投资占比18.85%2.1.3其它投资万元1604.232.1.3.1其它投资占比26.44%2.1.4固定资产投资占比72.73%2.2流动资金万元1654.242.2.1流动资金占比27.27%3收入万元14389.004总成本万元11010.015利润总额万元3378.996净利润万元2534.247所得税万元1.368增值税万元466.079税金及附加万元116.3610纳税总额万元1427.1811利税总额万元3961.4212投资利润率55.70%13投资利税率65.30%14投资回报率41.77%15回收期年3.8916设备数量台（套）4417年用电量千瓦时1169229.4218年用水量立方米11922.4719总能耗吨标准煤144.7220节能率26.99%21节能量吨标准煤43.2322员工数量人225第二章 项目建设背景一、项目建设背景1、深化重点领域改革。落实中共中央国务院关于深化体制机制改革加快实施创新驱动发展战略的若干意见，推进全面创新改革试验区、张家口新能源综合应用试点等工作，使新兴产业集聚区成为突破体制机制障碍的先行军。建立便捷高效的新药和医疗器械审批监管方式。加快低空空域开放试点，解决新能源领域弃风弃光问题，改进互联网、金融、环保、文化、教育等领域的监管，实行更开放更合理的准入政策。加快制定出台信用体系、众筹等领域相关法规和制度。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划，项目建设必将推动地方相关行业的发展，对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。认真落实中央“六稳”部署，消费提质扩容积极推进，新型信息消费创新活跃，绿色建材、高效节能技术装备推广应用加快，新能源汽车销量快速增长，制造业投资回升到较高水平。新修订的中小企业促进法贯彻实施扎实推进。稳妥应对中美经贸摩擦。预计全年，全国规模以上工业增加值增长6.3%左右，软件和信息技术服务业务收入增长15%，单位工业增加值能耗下降3.5%。二、必要性分析1、世界复杂多变，人类社会向何处去、亚洲前途在哪里？在新的历史关头，中国将如何推动对外开放再扩大、深化改革再出发？面对这些时代之问，习近平主席在博鳌亚洲论坛2018年年会开幕式上发表重要讲话，明确指出“开放”对世界各国的重大历史意义和现实意义，为准确把握历史规律、认清世界大势提出了“中国主张”，对进一步推动开放融合给出了“中国方案”。面对新的历史机遇和挑战，中国将继续坚定不移奉行互利共赢的开放战略，在开创对外开放全新局面中谋求更好发展，为亚洲乃至世界的繁荣注入新的动力。2、当前，各地各部门的一项首要工作，就是学懂弄通贯彻好习近平新时代中国特色社会主义经济思想，把思想和行动统一到我国经济发展新的历史方位上来，统一到落实党的十九大确定的目标任务上来，统一到党中央对明年经济工作的各项部署上来，落实主体责任、增强能力本领、找准短板弱项、解决实际问题、稳妥有序推进，确保经济工作明年开好局、起好步，推动我国经济向高质量发展不断迈进。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战，为确保中国经济的顺利发展，离不开相关工业的支撑和发展；建设好项目，将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争，同时，在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力，对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级，都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念，始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段，因此，积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系，通过了ISO9000质量体系认证，赢得了用户的信赖和认可。第三章 项目选址一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx高新区。园区深入推进“简政放权、放管结合、优化服务”改革。认真贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于投融资改革的工作部署，充分发挥民营企业的投资主体、创新主体作用，制定完善我市深化投融资改革的实施办法，加快形成企业自主决策、要素配置高效、政府服务规范、法治信用体系健全的新型投融资体制。做好国家、省取消、下放行政审批事项的承接和落实，及时修订市级政府核准的企业投资项目目录，最大程度缩小核准范围。在对符合产业政策的项目进行备案时，不得另设任何前置条件，进一步提高备案工作效率。依托浙江政务服务网，加快建成统一框架、规范标准、纵横联动投资项目审批监管平台，横向联通发改、规划、国土资源、环保、市场监管等部门，实现“制度+技术”有效监管，实现“企业、公民90%以上事项办理不出县（市、区）”的目标。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念，始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段，因此，积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系，通过了ISO9000质量体系认证，赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数69.44%，建筑容积率1.36，建设区域绿化覆盖率6.95%，固定资产投资强度194.80万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程7416.917416.9115215.7715215.771355.691.1主要生产车间4450.154450.159129.469129.46840.531.2辅助生产车间2373.412373.414869.054869.05433.821.3其他生产车间593.35593.35882.51882.5181.342仓储工程1573.601573.603464.833464.83224.512.1成品贮存393.40393.40866.21866.2156.132.2原料仓储818.27818.271801.711801.71116.752.3辅助材料仓库361.93361.93796.91796.9151.643供配电工程83.9383.9383.9383.936.123.1供配电室83.9383.9383.9383.936.124给排水工程96.5196.5196.5196.515.474.1给排水96.5196.5196.5196.515.475服务性工程996.61996.61996.61996.6164.585.1办公用房545.27545.27545.27545.2730.065.2生活服务451.34451.34451.34451.3432.216消防及环保工程281.15281.15281.15281.1520.506.1消防环保工程281.15281.15281.15281.1520.507项目总图工程41.9641.9641.9641.96-54.877.1场地及道路硬化2690.05564.89564.897.2场区围墙564.892690.052690.057.3安全保卫室41.9641.9641.9641.968绿化工程1205.7942.20合计10490.6820546.2720546.271664.20六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率，有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房的面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。第四章 风险应对评价分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地，其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好；改革开放以来，我国国内政局稳定，各项政治、经济、法律、法规日臻完善；经过综合分析，投资项目符合国家产业发展政策的引导方向，国家出台的相关方针政策表明，投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整，最大程度地争取国家政策扶持，同时，与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系，成立相关公关部门，建立与政府之间的关系网；根据信息的交互状况，建立信息分析系统，预测宏观经济的变动；此外，结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步，通过政府平台来获得公司业务的拓展，并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施，不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题，同时污染物达到国家标准排放，社会风险很小；项目实施后，基本不会产生社会问题，因此，投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、产品价格风险：随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收，项目产品的市场用途不断拓宽，需求量不断增加，但是，同时市场供给也在不断加大，导致项目产品价格逐渐下降，尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显；预计今后几年项目产品的价格还会存在波动，因此，项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、项目承办单位在主营核心业务基础上，横向、纵向拓展业务；加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道；加强和客户之间的沟通与联系，充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能，及时了解客户需求的变动，并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作，加上良好的银行信用等级，因此，投资项目资金风险很小。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备，产品成品率高质量好，设备已经形成成套能力，项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验，因此，投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响；财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小；借入资金比例越大，风险程度越大，反之则越小；投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前，项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期，涉及的环节也较多，在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化，项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境，将会大大影响项目的进展或收益；项目在建设和运营过程中，公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性，将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断，采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度，针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定，并对结果进行整理分析表明：投资项目的建设与实施，既不存在严重风险，更没有灾难性风险，较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险；因此，项目承办单位应提高风险防范意识，积极采取应对措施，通过风险控制和风险转移等策略，以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性，并将风险损失控制在最小程度，确保最终目标的实现。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人，能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会，增加他们的收入；项目建成运营后，可提供900个就业岗位，对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用；员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入，而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平，提高技术人才的研发能力，提高加工操作人员的操作技能，使其拥有更高的上升空间，为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程的影响；为了满足项目区域建设和生产的需要，项目建设期间必然会改善当地交通、通讯、供电、给排水等基础设施条件，基础设施的改善会促进当地教育、商业、餐饮、娱乐等各项社会服务职能的发展，有力促进当地城市化建设的步伐。（二）社会影响效果项目建成投产后，生产废水不外排，生活污水处理后达到GB8978污水综合排放标准执行级标准；项目建设对区域地表水和地下水不会产生不利影响；项目作业产生的扬尘TSP计算地面小时浓度均不会超过环境空气质量标准级标准日均浓度限值，对空气环境质量不会产生不利影响；投产后产生的固体废弃物均可全部回收利用，不用对环境产生污染。（三）项目适应性分析投资项目建设场址位于项目建设地，所处地段没有重要的河流和山脉，所以不会对本地的山水资源造成影响。投资项目建设不会改变当地土地利用的格局，项目建设地周围无自然风景区和名胜古迹，不会影响当地生态景观和自然风貌。（四）社会风险对策分析1、变压器及配电箱必须有明显标志和相应的安全防护；接线开关盒、配电箱力求统一购买或制作，内部必须加装与使用条件相匹配的漏电保护器；用电机具电源线应避免随意乱放乱拖，谨防触漏电事故发生；各配电箱、接线盒应悬挂，并有防雨措施，不应随地设置；非持证电工不得进行接线和用电装置、机具的修理。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验，但并不排除会有一些弊病；因此，应加强企业管理，按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业，减小管理风险，是新项目进行中应予以关注的。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合，及时解决纠纷化解矛盾，打击违法犯罪，将社会治安隐患降到最低；严格执行劳动法，为职工购买社会保险，保障职工的社会待遇。（五）社会风险评价投资项目的实施能有效带动当地上下游企业及其他行业（如运输业、服务业）的发展，从而促进当地经济的快速发展。第五章 项目计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资3944.42万元，占计划投资的65.02%。其中：完成固定资产投资2456.40万元，占总投资的62.28%；完成流动资金投资1488.02，占总投资的37.72%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3944.421.1完成比例65.02%2完成固定资产投资万元2456.402.1完成比例62.28%3完成流动资金投资万元1488.023.1完成比例37.72%三、进度安排注意事项投资项目承办单位是项目承办单位，作为项目业主在项目批准立项后应成立项目建设办公室；办公室主任即项目经理，具体负责项目建设的实施工作；项目建设办公室负责建立并完善财务管理系统和工程质量管理系统，分别负责编报工程计划和工程决算书；开展物资设备的招标采购工作，检查工程进度、资金使用、运行状况、监督工程质量。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员225人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1531.2人均年工资万元4.511.3年工资额万元682.832工程技术人员工资2.1平均人数人342.2人均年工资万元5.092.3年工资额万元226.483企业管理人员工资3.1平均人数人93.2人均年工资万元6.543.3年工资额万元66.604品质管理人员工资4.1平均人数人184.2人均年工资万元5.044.3年工资额万元101.205其他人员工资5.1平均人数人115.2人均年工资万元7.165.3年工资额万元56.586职工工资总额万元8197.78五、员工培训新增员工在上岗前，由项目承办单位培训部门按岗位职责范围，统一组织进行岗前培训，届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法，请消防部门和电力部门讲授安全操作知识，同时加强公司经营理念综合培训，教育员工爱岗敬业，遵纪守法。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。第六章 项目投资方案一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4412.22(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1664.201143.79194.804412.221.1工程费用万元1664.201143.799852.021.1.1建筑工程费用万元1664.201664.2027.43%1.1.2设备购置及安装费万元1143.791143.7918.85%1.2工程建设其他费用万元1604.231604.2326.44%1.2.1无形资产万元924.84924.841.3预备费万元679.39679.391.3.1基本预备费万元351.98351.981.3.2涨价预备费万元327.41327.412建设期利息万元3固定资产投资现值万元4412.224412.22（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1654.24万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9852.023960.946706.829852.029852.029852.021.1应收账款万元2955.611330.022216.702955.612955.612955.611.2存货万元4433.411995.033325.064433.414433.414433.411.2.1原辅材料万元1330.02598.51997.521330.021330.021330.021.2.2燃料动力万元66.5029.9349.8866.5066.5066.501.2.3在产品万元2039.37917.721529.532039.372039.372039.371.2.4产成品万元997.52448.88748.14997.52997.52997.521.3现金万元2463.011108.351847.252463.012463.012463.012流动负债万元8197.783689.006148.348197.788197.788197.782.1应付账款万元8197.783689.006148.348197.788197.788197.783流动资金万元1654.24744.411240.681654.241654.241654.244铺底流动资金万元551.41248.14413.56551.41551.41551.41（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资6066.46万元，其中：固定资产投资4412.22万元，占项目总投资的72.73%；流动资金1654.24万元，占项目总投资的27.27%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资1664.20万元，占项目总投资的27.43%；设备购置费1143.79万元，占项目总投资的18.85%；其它投资1604.23万元，占项目总投资的26.44%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4412.22+1654.24=6066.46（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元4412.2272.73%1.1项目建设投资万元4412.2272.73%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1654.2427.27%3总投资万元万元6066.46二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入6475.05万元，总成本4670.02万元，利润总额1805.03万元，净利润85.60万元，增值税209.73万元，税金及附加1353.77万元，所得税451.26万元；第二年收入10791.75万元，总成本6820.16万元，利润总额3971.59万元，净利润2978.69万元，增值税349.55万元，税金及附加102.38万元，所得税992.90万元；第三年生产负荷100%，收入14389.00万元，总成本11010.01万元，利润总额3378.99万元，净利润2534.24万元，增值税466.07万元，税金及附加116.36万元，所得税844.75万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入14389.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=466.07万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元6475.0510791.7514389.0014389.0014389.001.1新型钢铁材料万元6475.0510791.7514389.0014389.0014389.002现价增加值万元2072.02345