财务情况说明书(2).docx

XXXXXXXXX有限公司2016 年度财务情况说明书一、企业概况XXXXXXXXX有限公司（以下简称“本公司”）成立于XXXX年XX月XX日，法定代表人XXX，注册资本XXXX万元，实收资本XXXX万元，属软件和信息技术服务业中软件开发类企业。致力于从“创建社区服务信息化”、“深化社区居民互助”、“打造服务型社区”、“居家、社区养老并重”等四个方面通信能力、信息内容以及平台建设和维护服务方面提供技术的多元化企业。截止2016年12月31日，本公司资产总额XXXX万元，负债总额XXXX万元，所有者权益总额XXXX万元。2016年度累计实现营业收入XXXX万元，营业成本XXXX万元，营业税金及附加XXXX万元，管理费用XXXX万元，财务费用XXXX万元，利润总额XXXX万元，实现净利润XXXX万元。二、资产负债表有关情况说明（1）截止2016年12月31日，资产总额XXXX万元，其中流动资产XXXX万元，占总资产的XXXX%，非流动资产XXXX万元，占总资产的XXXX%。（2）截止2016年12月31日，负债总额XXXX万元，其中流动负债XXXX万元，占负债总额的XXXX%，非流动负债XXXX万元，占负债总额的XXXX%，速动比率为XXXX%，流动比率为XXXX%，总资产负债率为XXXX%。（3）截止2016年12月31日，所有者权益总额XXXX万元，其中实收资本XXXX万元，未分配利润XXXX万元，产权比率为XXXX%。三、损益表有关情况说明（1）2016年累计实现营业收入XXXX万元，其中主营业务收入XXXX万元，占企业总收入的 XXXX%。本年主营业务收入比去年同比增长XXXX万元，增长率 XXXX%。（2）2016年累计发生主营业务成本XXXX万元，比去年同比增长XXXX万元，增长率 XXXX%，主营业务成本占主营业务收入的XXXX%。（3）本年主营业务税金及附加XXXX万元，比去年同比增长XXXX万元，增长率XXXX%，主营业务税金及附加占主营业务收入的XXXX%。（4）2016年累计发生产品销售费用 XXXX 万元，比去年同比增长 XXXX万元，增长率XXXX%，销售费用占主营业务收入的XXXX%。（5）2016年累计发生管理费用XXXX万元，比去年同比增长 XXXX万元，增长率XXXX%，管理费用占主营业务收入的XXXX%。（6）2016年累计发生财务费用XXX万元，比去年同比增长XXXX万元，增长率XXXX%，财务费用占主营业务收入的XXXX%。 （7）2016年累计实现营业利润XXXX万元，比去年同比增长XXXX万元，增长率XXXX%，营业利润占主营业务收入的XXXX%。四、利润实现和分配情况（1）本年实现利润总额 XXXX 万元，净利润XXXX万元。（2）全年上交所得税XXXX万元，增值税 XXXX万元。（3）本年提取盈余公积 XXXX万元，其中公益金 XXXX万元。（4）本年职工工资总额XXXX万元，职工人数 XXXX人。五、资金增减和周转情况（1）本年经营活动现金流量比上年增长XXXX万元，增长率XXXX%；本年投资活动现金流量比上年增长XXXX万元，增长率XXXX%；本年筹资活动现金流量比上年增长XXXX万元，增长率 XXXX%。（2）本年现金及现金等价物净增加额比上年增长XXXX 万元，增长率 XXXX%。（3）本年应收账款周转率为XXXX；存货周转率为XXXX；流动资产周转