成本分析报告格式文本.doc

分 析 报 告一、项目总体盈亏情况分析。 1、项目盈亏数据表（单位：万元）（保留两位小数）已完工程累计未完工程预计（实体工程）收入成本利润额责任上缴超额利润收入成本利润额责任上缴超额利润 预计后期降本增效项目整体情况预计（前三项相加）收入成本利润额责任上缴超额利润收入成本利润额责任上缴超额利润2、 项目主要盈利点分析： 2.1主要盈利点分析本期序号盈利项目完成量完成收入实发成本盈利额盈利率12开累序号盈利项目完成量完成收入实发成本盈利额盈利率122.2、盈利源于报价较高或变更创效等原因分析，采取了哪些措施，取得了哪些成果2.3、下一阶段扩大成果的思路、目标、措施与方法，落实的部门或责任人 3、项目主要亏损点分析：3.1、主要亏损点分析本期序号亏损项目完成量完成收入实发成本亏损额亏损率12开累序号亏损项目完成量完成收入实发成本亏损额亏损率123.2、亏损源于报价较低或管理不善等原因分析，采取了哪些止亏减亏措施，取得了哪些成果3.3、下一阶段止亏、减亏或变更创效的思路、目标、措施与方法，落实的部门或责任人 二、项目分项成本分析。 1、劳务费：分期合同内合同外（局批策划之外实际发生）合同外/合同内*%桥梁隧道路基站场临建便道施工其他本期开累 1.1、合同外劳务费用产生的原因分析： 1.2、零星用工签证管理存在的问题： 1.3、加强劳务风险、索赔管理的要求： 2、实体材料费：2.1、本期主要材料节超序号材料名称使用部位单位图纸净用量实际用量节超量节超率定额损耗率劳务允许损耗率策划目标损耗率1钢筋桥梁2隧道3路基4临建措施小计5砼桥梁桩基桥梁结构6隧道仰拱隧道二衬7路基8临建小计9型材工字钢10角钢11防水材料防水板12止水带13土工材料土工布14土工格栅2.2、开累主要材料节超序号材料名称使用部位单位图纸净用量实际用量节超量节超率定额损耗率劳务允许损耗率策划目标损耗率1钢筋桥梁2隧道3路基4临建措施小计5砼桥梁桩基桥梁结构6隧道仰拱隧道二衬7路基8临建小计9型材工字钢10角钢11防水材料防水板12止水带13土工材料土工布14土工格栅2.3、砼原材料序号材料名称单位图纸净用量*批准配比实际用量节超量节超率其中砼使用超耗配比调整超耗原材料收料超耗1水泥2砂3碎石14碎石25减水剂2.4、本期主要材料节超管理采取了哪些措施、取得了哪些成效：2.5、开累主要材料节超哪些实现了策划降本目标、哪些未实现策划降本目标：2.6、现场主要材料节超管理仍然存在哪些问题、下步如何改进： 3、机械费：3.1、机械设备配置数量是否符合策划要求，租赁价格是否超出策划价格，预计总体费用是否受控，不受控的原因，整改的措施与要求3.2、合同外机械台班签证流程是否受控，台班价格是否受控，不受控的原因，整改的措施与要求 4、周转材料费：4.1、自购周转材料的配置数量是否符合策划要求，价格是否超出策划价格，摊销原则、残值预计与目前实际回收是否符合相关规定，预计后期还需增加投入估算是否正确，预计总体费用是否受控，不受控的原因，整改的措施与要求 4.2、租赁周转材料的配置数量是否符合策划要求，价格是否超出策划价格，预计后期还需增加投入估算是否正确，现场防丢失措施是否执行到位，预计总体费用是否受控，不受控的原因，整改的措施与要求 5、现场经费：5.1、间接费 序号费用明细本季发生开累发生策划总额金额周期均值金额周期均值总额周期均值1工资福利2招待费3办公费4差旅交通5合计 5.2、其他直接费序号费用明细本季发生开累发生预计还需发生策划总额预计节超预计节超率%1检验试验费2办公生活临建3拌合站临建4加工场临建5其他临建6临时水电设施7CI费用8施工便道9征地拆迁费10安全生产投入合计5.3、本期费用预算管理采取了哪些措施、取得了哪些成效：5.4、目前费用预算管理仍然存在哪些问题、下步如何改进： 6、分包工程费：（一般没问题就不分析，提一下总数据和利润即可） 7、税金： 7.1、实际缴纳的税费比例与策划比较导致的盈亏情况 7.2、劳务税费扣缴情况 三、项目固定成本表（单位：万元）（保留两位小数，此表不能省、不能空） 单季（月）金额累计金额后期预计平均每季（月）发生额备 注说明：“季（月）”中：周转物料租赁*万，设备租赁*万，管理费用*万，临设固定费用*万。“累计”中：周转物料租赁*万，设备租赁*万，管理费用*万，临设固定费用*万。“后期”中：周转物料租赁*万，设备租赁*万，管理费用*万，临设固定费用*万。 四、项目“四大支撑”统计分析表（单位：万元）（保留两位小数） 1、工期损失计算表序号损失费用策划目标实际发生理论费用工期损失总产值总费用费率产值费用实际产值*策划费率差额（理论-实际）1管理费用2租赁费用合计2、 质量损失统计表 序号工程类别事件简要描述直接损失计算的主要内容损失金额备注（本季/前期）1桥梁2隧道3路基合计 3、安全损失统计表序号工程类别事件简要描述直接损失计算的主要内容损失金额备注（本季/前期）1桥梁2隧道3路基合计4、环保损失统计表序号工程类别事件简要描述直接损失计算的主要内容损失金额备注（本季/前期）1桥梁2隧道3路基合计 5、加强工