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泓域咨询MACRO/ 树脂灯座项目立项申请报告树脂灯座项目立项申请报告第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。上一年度,xxx科技公司实现营业收入22997.28万元,同比增长19.03%(3676.64万元)。其中,主营业业务树脂灯座生产及销售收入为19728.37万元,占营业总收入的85.79%。根据初步统计测算,公司实现利润总额5383.15万元,较去年同期相比增长1345.30万元,增长率33.32%;实现净利润4037.36万元,较去年同期相比增长390.71万元,增长率10.71%。二、项目概况(一)项目名称树脂灯座项目(二)项目选址xxx临港经济开发区(三)项目用地规模项目总用地面积45622.80平方米(折合约68.40亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数50.85%,建筑容积率1.30,建设区域绿化覆盖率7.13%,固定资产投资强度170.85万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积45622.80平方米,建筑物基底占地面积23199.19平方米,总建筑面积59309.64平方米,其中:规划建设主体工程45651.70平方米,项目规划绿化面积4227.35平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计89台(套),设备购置费4757.26万元。(七)节能分析“树脂灯座项目建设项目”,年用电量529123.10千瓦时,年总用水量18150.90立方米,项目年综合总耗能量(当量值)66.58吨标准煤/年。达产年综合节能量25.89吨标准煤/年,项目总节能率20.52%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx临港经济开发区发展规划,符合xxx临港经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资14670.45万元,其中:固定资产投资11686.14万元,占项目总投资的79.66%;流动资金2984.31万元,占项目总投资的20.34%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入26167.00万元,总成本费用20229.07万元,税金及附加280.77万元,利润总额5937.93万元,利税总额7037.72万元,税后净利润4453.45万元,达产年纳税总额2584.27万元;达产年投资利润率40.48%,投资利税率47.97%,投资回报率30.36%,全部投资回收期4.79年,提供就业职位350个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、报告说明对于初步确立投资意向的项目,在市场调查的基础上,对市场、投资、政策、企业等方面进行客观的机会分析,重点在于投资环境的分析及投资前景的判断,并提供项目提案和投资建议。包括:对投资环境的客观分析(市场分析、产业政策、税收政策、金融政策和财政政策);对企业经营目标与战略分析和内外部资源条件分析(技术能力、管理能力、外部建设条件);项目投资者或承办者的优劣势分析等。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx临港经济开发区及xxx临港经济开发区树脂灯座行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx临港经济开发区树脂灯座产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“树脂灯座项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx临港经济开发区经济发展,为社会提供就业职位350个,达产年纳税总额2584.27万元,可以促进xxx临港经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率40.48%,投资利税率47.97%,全部投资回报率30.36%,全部投资回收期4.79年,固定资产投资回收期4.79年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、推动企业“走出去”。发展改革委、商务部、人民银行、外交部等部门支持具备条件的企业通过建立海外分支机构、境外投资并购、基础设施建设、产品出口等方式,深化国际产能合作。鼓励企业积极开拓国际市场,引导企业参与境外经贸产业合作区建设,带动我国产品和技术输出。研究建立跨境电子商务平台,推动我国产品参与国际市场竞争。充分利用丝路基金、亚洲基础设施投资银行、金砖国家开发银行等融资渠道,开展产品和技术应用示范及推广,支持民营企业开展对外投资合作。鼓励行业技术机构以技术服务等形式,带动我国企业“走出去”。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米45622.8068.40亩1.1容积率1.301.2建筑系数50.85%1.3投资强度万元/亩170.851.4基底面积平方米23199.191.5总建筑面积平方米59309.641.6绿化面积平方米4227.35绿化率7.13%2总投资万元14670.452.1固定资产投资万元11686.142.1.1土建工程投资万元4627.782.1.1.1土建工程投资占比万元31.54%2.1.2设备投资万元4757.262.1.2.1设备投资占比32.43%2.1.3其它投资万元2301.102.1.3.1其它投资占比15.69%2.1.4固定资产投资占比79.66%2.2流动资金万元2984.312.2.1流动资金占比20.34%3收入万元26167.004总成本万元20229.075利润总额万元5937.936净利润万元4453.457所得税万元1.308增值税万元819.029税金及附加万元280.7710纳税总额万元2584.2711利税总额万元7037.7212投资利润率40.48%13投资利税率47.97%14投资回报率30.36%15回收期年4.7916设备数量台(套)8917年用电量千瓦时529123.1018年用水量立方米18150.9019总能耗吨标准煤66.5820节能率20.52%21节能量吨标准煤25.8922员工数量人350第二章 建设背景一、项目建设背景1、首先看大政方针政策。十九大的大政方针政策主要内容仍然是供给侧改革。土地、劳动力、资本、技术四大生产要素中,大幅提高技术要素供给的比重是其主要目标之一。从供给侧改革的方式来看,一方面是化解部分行业的产能过剩,另一方面是促进战略性新兴产业的发展。十八大以来,供给侧改革稳步推进,并且取得显著效果。煤炭、钢铁、有色金属、石油、化工、造纸等传统行业的过剩产能得到有效化解,行业集中度大幅提高,行业利润率大幅提升,房地产投机过热得到有效遏制;与此同时,IT产业、文化创意产业、现代服务业等新兴产业开始蓬勃发展,节能环保、新一代信息技术、生物产业、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业也取得了可喜成绩。总的来看,经过5年的供给侧改革,国民经济内部结构已经发生显著变化,消费对经济增长的贡献率明显提升,服务业在国民经济中的比重持续提高,经济发展的方式已经从量变到质变的飞跃。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。商务部近日发布数据显示,前11个月,我国新设立外商投资企业54703家,同比增长77.5%,实际使用外资7932.7亿元,基本保持平稳。这一成绩是在全球外国直接投资金额大幅下滑的背景下取得的。10月底,世界银行发布的2019营商环境报告指出,中国营商环境在全球190个经济体中排名从第78位跃升至第46位,首次进入世界前50位。世界银行称,中国在开办企业、办理施工许可证、获得电力、纳税、跨境贸易等改革中取得的突出成绩,让营商环境大幅改善。二、必要性分析1、实体经济是一国经济的立身之本,是财富创造的根本源泉,是国家强盛的重要支柱。习近平总书记在主持中央政治局第三次集体学习时提出,要大力发展实体经济,筑牢现代化经济体系的坚实基础,与党的十九大报告中关于“建设现代化经济体系,必须把发展经济的着力点放在实体经济上”的论述一脉相承,是党中央立足全局、面向未来作出的重大战略抉择。我们要深刻领会习近平总书记关于发展实体经济的战略思想,抓住新一轮科技革命和产业变革机遇,更好适应把握引领经济发展新常态,加快新旧动能接续转换,打造国际竞争新优势。2、展望未来,改革开放依然是决定实现“两个一百年”奋斗目标和实现中华民族伟大复兴的关键一招,停顿和倒退是没有出路的。“开弓没有回头箭,改革关头勇者胜”。在经济发展新常态下全面深化改革,要更加注重改革的系统性、整体性和协同性,狠抓改革攻坚,突出创新驱动,强化风险防控,加强民生保障,应当成为全面深化改革关键时期需要着力做好的重要工作。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。第三章 选址规划一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于xxx临港经济开发区。园区鼓励标准厂房建设。深入推进实施135工程,合理确定产业园区标准厂房建设总体布局、规模以及有关配套设施。紧紧围绕产业特性、行业特点、企业特征进行规划建设,突出标准厂房建设的实用性。完善标准厂房集中区域内道路、电力、通讯、给排水及污水处理等基础配套设施,满足入驻企业生产经营基本需要。坚持谁投资、谁所有、谁受益的原则,鼓励和引导各类企业、组织及自然人投资建设产业园区标准厂房。三、建设条件分析项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数50.85%,建筑容积率1.30,建设区域绿化覆盖率7.13%,固定资产投资强度170.85万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程16401.8316401.8345651.7045651.703918.291.1主要生产车间9841.109841.1027391.0227391.022429.341.2辅助生产车间5248.595248.5914608.5414608.541253.851.3其他生产车间1312.151312.152647.802647.80235.102仓储工程3479.883479.888877.668877.66554.162.1成品贮存869.97869.972219.412219.41138.542.2原料仓储1809.541809.544616.384616.38288.162.3辅助材料仓库800.37800.372041.862041.86127.463供配电工程185.59185.59185.59185.5913.033.1供配电室185.59185.59185.59185.5913.034给排水工程213.43213.43213.43213.4311.664.1给排水213.43213.43213.43213.4311.665服务性工程2203.922203.922203.922203.92137.575.1办公用房1004.601004.601004.601004.6064.515.2生活服务1199.321199.321199.321199.3268.046消防及环保工程621.74621.74621.74621.7443.666.1消防环保工程621.74621.74621.74621.7443.667项目总图工程92.8092.8092.8092.80-129.307.1场地及道路硬化6422.171372.221372.227.2场区围墙1372.226422.176422.177.3安全保卫室92.8092.8092.8092.808绿化工程2248.7978.71合计23199.1959309.6459309.644627.78六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。第四章 风险应对评价分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程的影响;为了满足项目区域建设和生产的需要,项目建设期间必然会改善当地交通、通讯、供电、给排水等基础设施条件,基础设施的改善会促进当地教育、商业、餐饮、娱乐等各项社会服务职能的发展,有力促进当地城市化建设的步伐。(二)社会影响效果项目在施工期和运营期间内,对当地的文化教育水平、卫生健康程度及当地的人文环境不构成负面影响,且有一定的积极作用;由于项目设计充分考虑节电、节水、节材和物流等节能因素,采用先进、适用、节能的工艺装备,项目节能效果良好,公用配套设施可以满足项目建设要求;项目的实施不会对当地居民在道路、交通、供电、供气、给排水等基础设施造成较大影响,对当地社会服务容量和城市化进程不构成影响;投资项目建设内容不涉及民族习俗、禁忌,所以项目的建设和运营不会引起民族矛盾、宗教纠纷,不会影响当地社会安定,而且还可以促进社会稳定。(三)项目适应性分析投资项目建设场址位于项目建设地,所处地段没有重要的河流和山脉,所以不会对本地的山水资源造成影响。投资项目建设不会改变当地土地利用的格局,项目建设地周围无自然风景区和名胜古迹,不会影响当地生态景观和自然风貌。(四)社会风险对策分析1、施工区域和现场,设置文明施工、环境保护的宣传教育标牌、标语及宣传栏(橱窗);在车辆、行人通行的地方施工、上下层交叉立体施工时,设置沟井坎穴覆盖物和施工标志;不在夜间22:00至早上6:00、中午12:00至下午14:00进行产生噪音的建筑施工作业,以免影响周围单位人员的休息;若由于施工不能中断的技术原因和其他特殊情况,确需在该时段连续施工作业的,施工前要先取得周围的单位的同意,并到政府有关部门办理相应施工许可手续。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价投资项目的实施能有效带动当地上下游企业及其他行业(如运输业、服务业)的发展,从而促进当地经济的快速发展。第五章 实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资12090.71万元,占计划投资的82.42%。其中:完成固定资产投资7600.65万元,占总投资的62.86%;完成流动资金投资4490.06,占总投资的37.14%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元12090.711.1完成比例82.42%2完成固定资产投资万元7600.652.1完成比例62.86%3完成流动资金投资万元4490.063.1完成比例37.14%三、进度安排注意事项施工单位要根据施工图编制详细的施工组织设计,根据生产系统投产次序安排车间和设施的施工顺序,主体车间及其相应的辅助公用设施的配套要完整;土建施工和设备的验收、发运、运输以及设备安装都要做出适当的安排,保证项目建设合理交叉进行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员350人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2381.2人均年工资万元4.251.3年工资额万元1172.422工程技术人员工资2.1平均人数人532.2人均年工资万元5.532.3年工资额万元287.623企业管理人员工资3.1平均人数人143.2人均年工资万元7.163.3年工资额万元88.614品质管理人员工资4.1平均人数人284.2人均年工资万元5.014.3年工资额万元167.845其他人员工资5.1平均人数人175.2人均年工资万元4.885.3年工资额万元118.846职工工资总额万元16069.32五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11686.14(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4627.784757.26170.8511686.141.1工程费用万元4627.784757.2619053.631.1.1建筑工程费用万元4627.784627.7831.54%1.1.2设备购置及安装费万元4757.264757.2632.43%1.2工程建设其他费用万元2301.102301.1015.69%1.2.1无形资产万元1092.271092.271.3预备费万元1208.831208.831.3.1基本预备费万元549.39549.391.3.2涨价预备费万元659.44659.442建设期利息万元3固定资产投资现值万元11686.1411686.14(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2984.31万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元19053.6311007.2813617.8219053.6319053.6319053.631.1应收账款万元5716.093715.464001.265716.095716.095716.091.2存货万元8574.135573.196001.898574.138574.138574.131.2.1原辅材料万元2572.241671.961800.572572.242572.242572.241.2.2燃料动力万元128.6183.6090.03128.61128.61128.611.2.3在产品万元3944.102563.662760.873944.103944.103944.101.2.4产成品万元1929.181253.971350.431929.181929.181929.181.3现金万元4763.413096.213334.394763.414763.414763.412流动负债万元16069.3210445.0611248.5216069.3216069.3216069.322.1应付账款万元16069.3210445.0611248.5216069.3216069.3216069.323流动资金万元2984.311939.802089.022984.312984.312984.314铺底流动资金万元994.76646.60696.34994.76994.76994.76(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资14670.45万元,其中:固定资产投资11686.14万元,占项目总投资的79.66%;流动资金2984.31万元,占项目总投资的20.34%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4627.78万元,占项目总投资的31.54%;设备购置费4757.26万元,占项目总投资的32.43%;其它投资2301.10万元,占项目总投资的15.69%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11686.14+2984.31=14670.45(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元11686.1479.66%1.1项目建设投资万元11686.1479.66%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2984.3120.34%3总投资万元万元14670.45二、资金筹措全部自筹。第七章 项目盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入17008.55万元,总成本4721.05万元,利润总额12287.50万元,净利润246.37万元,增值税532.36万元,税金及附加9215.63万元,所得税3071.88万元;第二年收入18316.90万元,总成本5019.57万元,利润总额13297.33万元,净利润9973.00万元,增值税573.31万元,税金及附加251.29万元,所得税3324.33万元;第三年生产负荷100%,收入26167.00万元,总成本20229.07万元,利润总额5937.93万元,净利润4453.45万元,增值税819.02万元,税金及附加280.77万元,所得税1484.48万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入26167.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=819.02万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元17008.5518316.9026167.0026167.0026167.001.1树脂灯座万元17008.5518316.9026167.0026167.0026167.002现价增加值万元5442.745861.418373.448373.44837

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