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泓域咨询MACRO/ 酚醛树脂磷酸二氢铝项目立项申请报告酚醛树脂磷酸二氢铝项目立项申请报告第一章 概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介公司坚持“以人为本,无为而治”的企业管理理念,以“走正道,负责任,心中有别人”的企业文化核心思想为指针,实现新的跨越,创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作,没有完善而准确的计量器具配置,就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据,能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志;项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系,并通过审核认证;随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神,依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则(GB17176-2006)的要求配备了计量器具并实行量化管理;项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证,该体系的建立,进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器(设备)的管理力度,实现了以量化管理促节能,提高了能源计量数据的真实性、准确性,凭借着不断完善的能源量化体系,实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结,通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制,真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态,为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力,做出了积极的贡献,从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。上一年度,xxx投资公司实现营业收入10645.01万元,同比增长31.53%(2551.73万元)。其中,主营业业务酚醛树脂磷酸二氢铝生产及销售收入为9518.93万元,占营业总收入的89.42%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2662.93万元,较去年同期相比增长286.15万元,增长率12.04%;实现净利润1997.20万元,较去年同期相比增长332.88万元,增长率20.00%。二、项目概况(一)项目名称酚醛树脂磷酸二氢铝项目(二)项目选址xxx高新区(三)项目用地规模项目总用地面积19483.07平方米(折合约29.21亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数68.44%,建筑容积率1.69,建设区域绿化覆盖率6.28%,固定资产投资强度193.52万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积19483.07平方米,建筑物基底占地面积13334.21平方米,总建筑面积32926.39平方米,其中:规划建设主体工程22683.40平方米,项目规划绿化面积2067.98平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计110台(套),设备购置费2238.57万元。(七)节能分析“酚醛树脂磷酸二氢铝项目建设项目”,年用电量1069637.44千瓦时,年总用水量9662.72立方米,项目年综合总耗能量(当量值)132.29吨标准煤/年。达产年综合节能量54.03吨标准煤/年,项目总节能率27.82%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新区发展规划,符合xxx高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资7750.92万元,其中:固定资产投资5652.72万元,占项目总投资的72.93%;流动资金2098.20万元,占项目总投资的27.07%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入18107.00万元,总成本费用14373.27万元,税金及附加139.73万元,利润总额3733.73万元,利税总额4388.46万元,税后净利润2800.30万元,达产年纳税总额1588.16万元;达产年投资利润率48.17%,投资利税率56.62%,投资回报率36.13%,全部投资回收期4.27年,提供就业职位375个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、报告说明可行性研究报告,简称可研,是在制订生产、基建、科研计划的前期,通过全面的调查研究,分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新区及xxx高新区酚醛树脂磷酸二氢铝行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新区酚醛树脂磷酸二氢铝产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“酚醛树脂磷酸二氢铝项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新区经济发展,为社会提供就业职位375个,达产年纳税总额1588.16万元,可以促进xxx高新区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率48.17%,投资利税率56.62%,全部投资回报率36.13%,全部投资回收期4.27年,固定资产投资回收期4.27年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、编制发布重点产业技术改造投资指南,以重点领域产品、技术和工艺目录的形式,编制重点项目导向计划,细化对民营企业和社会资本的引导,优化投资结构。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米19483.0729.21亩1.1容积率1.691.2建筑系数68.44%1.3投资强度万元/亩193.521.4基底面积平方米13334.211.5总建筑面积平方米32926.391.6绿化面积平方米2067.98绿化率6.28%2总投资万元7750.922.1固定资产投资万元5652.722.1.1土建工程投资万元2490.192.1.1.1土建工程投资占比万元32.13%2.1.2设备投资万元2238.572.1.2.1设备投资占比28.88%2.1.3其它投资万元923.962.1.3.1其它投资占比11.92%2.1.4固定资产投资占比72.93%2.2流动资金万元2098.202.2.1流动资金占比27.07%3收入万元18107.004总成本万元14373.275利润总额万元3733.736净利润万元2800.307所得税万元1.698增值税万元515.009税金及附加万元139.7310纳税总额万元1588.1611利税总额万元4388.4612投资利润率48.17%13投资利税率56.62%14投资回报率36.13%15回收期年4.2716设备数量台(套)11017年用电量千瓦时1069637.4418年用水量立方米9662.7219总能耗吨标准煤132.2920节能率27.82%21节能量吨标准煤54.0322员工数量人375第二章 背景和必要性研究一、项目建设背景1、2014年以来,战略性新兴产业上市公司进一步增加研发投入,强化创新驱动,提升自主创新能力,增强发展后劲。2014年战略性新兴产业上市公司平均研发投入达到了1.39亿元,较2013年提高了25.2%,平均研发强度(占公司营收的比重)达到了4.24%,明显高于上市公司总体平均1.03%的水平。具体来看,共有342家战略性新兴产业上市公司研发强度超过了5%,这些企业的数量超过战略性新兴产业上市公司总数的40%。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。着眼大势认识当前经济形势,首先要有全局视野。从外部看,世界经济的增长动力在减弱,国际贸易增长有所放缓,大宗商品价格下跌较多,世界经济形势出现一些新的变化。对比国内,制造业投资和民间投资保持较快增长,服务业平稳增长,高技术制造业、装备制造业等中高端行业增势良好,就业形势好于预期,调查失业率略有下降,国民经济运行继续保持总体平稳、稳中有进态势。由此表明,尽管受到外部因素不利影响,经济运行稳中有缓,下行压力有所加大,但我国发展仍然拥有足够的韧性和巨大的潜力。二、必要性分析1、面向未来,世界各国都应看到历史滚滚向前的潮流,从增进人类福祉的“原点”出发,努力构建人类命运共同体。相互尊重、平等相待,不搞唯我独尊、你输我赢的零和游戏;对话协商、共担责任,深化双边和多边协作;同舟共济、合作共赢,构建开放型世界经济;兼容并蓄、和而不同,加强文明交流互鉴、增进人民友谊;敬畏自然、珍爱地球,尊崇、顺应、保护自然生态中国愿与世界各国共享经验、共迎挑战、携手前行,为创造和平、安宁、繁荣、开放、美丽的亚洲和世界贡献中国力量。2、互联网+、创新创业等新一轮国家战略实施,为制造业发展指明新的方向。国家相继出台了“互联网+”“宽带中国”、创新驱动等战略举措。互联网在制造业领域的应用越来越深入,生产制造过程正朝数字化、网络化、智能化方向发展,工业信息系统、工业云平台、工业大数据应用起到明显的生产决策支撑作用,智能制造将成为新型生产方式。未来制造业要借助“互联网+”、创新创业等国家战略的推动作用,利用亿万群众的智慧和创造力,重点发展智能制造技术与生产模式,努力实现稳增长、扩就业的目的,促进社会纵向流动。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。第三章 选址方案一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx高新区。到2020年,当地工业化率提高到41%,工业主导地位更加突出,高新技术产业增加值达到100亿元,战略性新兴产业产值达到400亿元,占规模以上工业总产值比重大幅提升,达到12%。建成三个左右在国内有影响力的战略性新兴产业集聚发展基地。产业发展保持中高速。到2020年,工业增加值达到900亿元,工业对全市经济增长的贡献率达到50%。规上工业企业数超2000家,规上工业总产值及战略性新兴产业产值分别比“十二五”末年均增长15%和28%,其它主要指标均保持中高速增长。三、建设条件分析随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数68.44%,建筑容积率1.69,建设区域绿化覆盖率6.28%,固定资产投资强度193.52万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程9427.299427.2922683.4022683.401887.081.1主要生产车间5656.375656.3713610.0413610.041169.991.2辅助生产车间3016.733016.737258.697258.69603.871.3其他生产车间754.18754.181315.641315.64113.222仓储工程2000.132000.136657.946657.94402.832.1成品贮存500.03500.031664.481664.48100.712.2原料仓储1040.071040.073462.133462.13209.472.3辅助材料仓库460.03460.031531.331531.3392.653供配电工程106.67106.67106.67106.677.263.1供配电室106.67106.67106.67106.677.264给排水工程122.67122.67122.67122.676.494.1给排水122.67122.67122.67122.676.495服务性工程1266.751266.751266.751266.7576.645.1办公用房695.44695.44695.44695.4435.255.2生活服务571.31571.31571.31571.3133.346消防及环保工程357.36357.36357.36357.3624.326.1消防环保工程357.36357.36357.36357.3624.327项目总图工程53.3453.3453.3453.3442.397.1场地及道路硬化3343.40535.53535.537.2场区围墙535.533343.403343.407.3安全保卫室53.3453.3453.3453.348绿化工程1233.8443.18合计13334.2132926.3932926.392490.19六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。第四章 项目风险一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程的影响;为了满足项目区域建设和生产的需要,项目建设期间必然会改善当地交通、通讯、供电、给排水等基础设施条件,基础设施的改善会促进当地教育、商业、餐饮、娱乐等各项社会服务职能的发展,有力促进当地城市化建设的步伐。(二)社会影响效果投资项目的建设有利于强化地区景观建设,提升当地品位,提高地区知名度,对改善项目建设地的投资环境,建设和谐社会具有重要的推动作用。(三)项目适应性分析项目施工期间会给周边群体的出行带来暂时不便;为了确保不同群体的切身利益,在具体执行过程中,工作人员一定要坚持原则,严格执行政府部门的有关政策,要密切与地方政府部门配合,认真听取各方面意见,做好有关人员的思想工作,使受补偿者从中得到实惠,使他们的生活水平得到提高,设置安全防范措施,确保施工期周边群众的出行安全。(四)社会风险对策分析1、施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程,并按照施工组织设计与平面布置进行架设(现场总线路必须架空布置),严禁任意拉线接电;施工现场设有保证施工安全要求的夜间照明,危险、潮湿场所施工所用的照明以及手持照明灯具,采用符合安全要求的电压;施工现场用电使用漏电保护装置。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价投资项目的实施对当地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。第五章 实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资5025.47万元,占计划投资的64.84%。其中:完成固定资产投资3593.22万元,占总投资的71.50%;完成流动资金投资1432.25,占总投资的28.50%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5025.471.1完成比例64.84%2完成固定资产投资万元3593.222.1完成比例71.50%3完成流动资金投资万元1432.253.1完成比例28.50%三、进度安排注意事项项目建设过程中招标的准备工作由项目承办单位会同设计单位和代理招标公司进行,评标工作由政府有关部门和项目承办单位邀请有关专家共同参与。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员375人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2551.2人均年工资万元4.201.3年工资额万元1073.612工程技术人员工资2.1平均人数人562.2人均年工资万元6.172.3年工资额万元346.253企业管理人员工资3.1平均人数人153.2人均年工资万元7.013.3年工资额万元114.774品质管理人员工资4.1平均人数人304.2人均年工资万元5.154.3年工资额万元152.365其他人员工资5.1平均人数人195.2人均年工资万元4.505.3年工资额万元148.506职工工资总额万元12314.08五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5652.72(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2490.192238.57193.525652.721.1工程费用万元2490.192238.5714412.281.1.1建筑工程费用万元2490.192490.1932.13%1.1.2设备购置及安装费万元2238.572238.5728.88%1.2工程建设其他费用万元923.96923.9611.92%1.2.1无形资产万元473.36473.361.3预备费万元450.60450.601.3.1基本预备费万元242.89242.891.3.2涨价预备费万元207.71207.712建设期利息万元3固定资产投资现值万元5652.725652.72(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2098.20万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元14412.285780.5610333.5914412.2814412.2814412.281.1应收账款万元4323.681945.663458.954323.684323.684323.681.2存货万元6485.532918.495188.426485.536485.536485.531.2.1原辅材料万元1945.66875.551556.531945.661945.661945.661.2.2燃料动力万元97.2843.7877.8397.2897.2897.281.2.3在产品万元2983.341342.502386.682983.342983.342983.341.2.4产成品万元1459.24656.661167.401459.241459.241459.241.3现金万元3603.071621.382882.463603.073603.073603.072流动负债万元12314.085541.349851.2612314.0812314.0812314.082.1应付账款万元12314.085541.349851.2612314.0812314.0812314.083流动资金万元2098.20944.191678.562098.202098.202098.204铺底流动资金万元699.39314.73559.52699.39699.39699.39(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资7750.92万元,其中:固定资产投资5652.72万元,占项目总投资的72.93%;流动资金2098.20万元,占项目总投资的27.07%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2490.19万元,占项目总投资的32.13%;设备购置费2238.57万元,占项目总投资的28.88%;其它投资923.96万元,占项目总投资的11.92%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5652.72+2098.20=7750.92(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元5652.7272.93%1.1项目建设投资万元5652.7272.93%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2098.2027.07%3总投资万元万元7750.92二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入8148.15万元,总成本18750.00万元,利润总额-10601.85万元,净利润105.74万元,增值税231.75万元,税金及附加-7951.39万元,所得税-2650.46万元;第二年收入14485.60万元,总成本29320.80万元,利润总额-14835.20万元,净利润-11126.40万元,增值税412.00万元,税金及附加127.37万元,所得税-3708.80万元;第三年生产负荷100%,收入18107.00万元,总成本14373.27万元,利润总额3733.73万元,净利润2800.30万元,增值税515.00万元,税金及附加139.73万元,所得税933.43万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入18107.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=515.00万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元8148.1514485.6018107.0018107.0018107.001.1酚醛树脂磷酸二氢铝万元8148.1514485.6018107.0018107.0018107.002现价增加值万元2607.414635.395794.2457

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