五金仓库管理制度

1 / 15 五金仓库管理制度 一、目的 为了加强五金仓库的管理工作，做到库存物资帐、物相符，安全储存，保证公司生产经营活动正常进行，特制定本制度。 二、范围 仓库工作人员及公司各职能部门 三、职责 仓库管 员负责物料的收料、入库、发料、退料、储存、防护工作。 四、内容 1 物资的入库管理 资入库凭供应商送货单、收据、发票等为依据，并且与 购定单核对无误才可以办理入库，否则退回。特殊物资须提供合格证、使用说明书（ 或手册）或质保书的应随货同行，一并交予仓管员。无手续或手续不全的，仓管员有权不予收货。特殊情况可暂收入库内待验区，由经办人员补齐手续后再办理入库手续。 资到公司后，仓管员依据清单上所列的名称、数量或重量进行核对、清点，无误后办理交接手续。对入库物资核对、清点后，专用物资需经使用人或主管、经理检验后，仓管员及时填写入库单，仓管员、财务各持一联做帐，2 / 15 采购人员持一联做请款挂帐凭证。 资入库验收时，仓管员要严格把关，有若发现实物与名称不符、规格型号不符、外观质量不好或数量（重量 ）短缺等情况时，应先妥善保管好物资，做好标记，及时通知采购人员，由其负责处理，并做好记录。待问题解决后方可办理入库手续。 库应设立物资待验区。物资入库时应先存放于待验区，待物资验收合格后方可放入物资的存放位置。 2物资的出库领用管理 部门或个人领用五金、工具等一律要填写领料单，仓管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单不符合审批程序、字据不清或被涂改的，仓管员有权拒绝发放物资。 产类物资： 1 ）各主管、科长授权签字金额在 800 元以下（指单件），合乎授 权权限签字的领料单方可办理出库； 2）金额在 800 至 4000 元的领料，须经理签字方可出库； 3）特大金额的领料，须经副总经理以上签字方可出库。 生产类物资 1）各主管、主任的签字金额在 800 元以下； 2）金额在 800 至 4000 元的领料，须经理签字方可出3 / 15 库。 3）特大金额的领料，须经副总经理签字方可出库。 金仓库每天加持两次发料，上午发料时间为 8： 00 到 10： 00，下午发料时间是 15:00 到 17:00，其余时间仓库不予发料，请各需求部门提前预估要用的料件，如果五金仓库人员不在时，绝对禁止任何领料部门自行撬开仓库门窗私自拿仓库物料的行为，否则将严厉处罚 管员根据进货时间必须遵守 ” 先进先出 ” 的仓库管理制度原则。物资发放时，需经双方当场验明，由领料人在出库单上签字认可。特殊情况下，可先行发放，但需于当天补齐相关手续。 料人员所需物资无库存，仓管员应及时通知使用者，使用者按要求填写申购单，按照申购流程操作。并且仓库将和采购一起建立安全库存。五金可以分为 ：机械设备，材料制品，通用配件，五金工具，电子电工等 为使本公司的五金仓库管理规范化，做到仓库实物与账目一致，保障安全高效生产，特订立本制度。 一、日常管理 1、仓库保管员必须合理设置各类物资的明细账簿和台账，做好各类物资的日常核查工作，每个月盘点一次。库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如发现物料失少或因质量上的问题（如超期、4 / 15 受潮、生锈、老化、变质或损坏等）需报废处理的，必须填写专门报告上级主管审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整 。 2、仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，按季度编制报表，报送行政部领导及财务人员，对各类不良存货提出处理意见，再加以处理。 3、仓库保管员必须按物资的不同类别、性能、特点和用途分类分区放置，做到 ” 二齐、三清、四定位 ” 。 二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。 三清：物料清、数量清、规格标识清。 四定位：按区、按排、按架、按位定位。 4、根据各种货物的不同种类及其特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理 有序，货物堆放不得过高，保证货物的进出和盘存方便。对于易燃、易爆、剧毒等货物，应设置明显标志。 5、仓库内严禁烟火，离岗时锁好门窗，做好防火防盗。 二、请购 1、当仓库物品不足时，仓库保管员应及时申购，常用文具、五金、机器零配件的申购必须按规定程序进行申购，经行政部长批准后方能交审计部审核，最后交采购部购买。 5 / 15 2、各车间、部门独立申购的物料须填写申购单，并注明名称、规格、数量、用途，特殊物品请出示样本，按规定的程序进行申请，并给五金仓管留备份，确保到货后仓管能准确 发货。 1 三、入库管理 1、仓库管 员必须凭送货单办理入库手续，杜绝只见单据不见实物或边办理入库边办理出库的现象。 2、入库时，仓库管 员必须查点物资的数量、规格型号等项目，如发现物资 数量、质量、单据等不齐全、不能确认公司名称、收货人以及货物名称的，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待入库物料处理放在待入库区域内，不得与已入库物资混合放置。 3、 已办理入库手续的物资，必须及时分类整理上架，严禁随意堆放，仓管 按送货单及请购单备份 四、物品领用 1、维修人员到仓库拿取配件或材料须经仓库管 员许可，领取应自觉做好登 记。维修后剩余配件、线材、管材、钢材等必须放回物资仓，并摆放整齐。 6 / 15 2、各车间、部门应按规定填写物料领用单，经本人签字，各部门部长签字确认后，仓库保管员审核物品领用单无误方可领取。任何人不办理领料手续不得以任何名义从仓库拿走物资。 3、由于生产计划更改或其他原因引起领用的物资剩余时，应及时办理退库手 续作退库处理。 4、领料时，遵寻 “ 以旧换新 ” 的原则发放，旧物有无回收在领料单上登记， 因事先领料后拆除损坏的零部件的，事后仓管应及时回收旧物。 5、各车间、部门须填写物料消耗单，按月交给仓管和审计做好相应记录，出台相应的物料管理制度，谨防物资浪费。 五、仓管人员工作要求与纪律 1、严格履行出入库手续，对无效凭单或审批手续不健全的出、入库作业请求 有权拒绝办理，并及时向上级反映。 2、妥善保管出入库凭单和有关报表、帐簿，不可丢失。 3、库管员调动工作时， 一定要办理交接手续，由上级监交，只有当交接手续 7 / 15 办妥之后，才能离开工作岗位。 4、监督做好文明安全装卸、搬运工作，保证物资完整无损。 5、做好仓库的安全、防火和卫生工作，确保仓库和物资安全完整，库容整洁，通道畅通。 6、做好仓库所使用的工具、设备设施的维护与管理工作。 第 2 / 3 页 7、做到四 “ 检查 ” ： 上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。 下班检查是否已锁门及是否存在其他不安全隐患。 经常检查库内温度、湿度 ，保持通风。 检查易燃、易爆物品或其他特殊物资是否单独存储、妥善保管。 8、严格遵守仓库工作纪律： 严禁在仓库内吸烟、动用明火。 严禁酒后值班。 严禁未经财务总监同意涂改账目、抽换帐纸。 严禁在仓库内存放私人物品。 严禁私领、私分仓库物品。 严禁随意动用仓库的消防器材。 严禁在仓库内私拉乱接电源、电线。 8 / 15 六、物品报废及周转管理 1、以旧换新入库的备品备件、劳保用品等废旧物质，五金仓库进行整理归类，经 有关领导同意变卖后，由部门主管负责落实变卖工作，并将单据收回财物部；严禁未经办理审批手续，仓库管 员私自对工具作报废或销账处理。 2、重要机械设备确认报废应及时处理，在五金仓库保存时间不得超过一周。 3、有保养要求的重要设备须暂存于五金仓，必须附清晰保养标准，否则五金仓管有权拒绝接收。 以上制度由行政人事 中心拟定，如有违反，将参照员工手册奖惩条例进行处理。 为了加强五金仓库的管理工作，做到库存物资帐、物相符，安全储存，保证公司生产经营活动正常进行，特制定本制度。请各部、室严格遵照执行。 1、物资进库凭物资运单或清单、码单、装箱单、送货单、收据、发票等为依据，须提供合格证、使用说明书（或手册）或质保书的应随货同行，一并交予库管员。无手续或手续不全的，库管员有权不予收货。特殊情况可暂收入库内待验区，由经办人员补齐手续后再办理入库手续。 2、物资入库，库管员必须当面核对清 点件数，数量或重量，无误后办理交接手续。对核对无误的，应于收货当日开具入库单，交有关人员签安认可后，再交给采购人员，9 / 15 特殊情况亦应于第二天办结。 3、化工原料入库后必须及时送分析化验，经分析检验合格，由提报员负责人签字认可，加盖合格章。 4、物资入库验收时，若发现实物与名称不符，规格型号不符，外观质量不好或数量（重量）短缺等情况时，应先妥善保管好物资，做好标记，及时通知采购人员，由其负责处理，并做好记录。待问题解决后方可办理入库手续。 5、仓库应设立物资待验区。物资入库时应先存放 于待验区，待物资验收合格后方可放入物资的存放位置。 6、物资出库应坚持先进先出的原则，有质量保存期的物资，应按要 求作好出库安排，超过保质期的，应通知检验部门取样复验。物资发放时，必须按物料领用管理规定办理。若手续不齐全，库管员有权拒绝发放。物资发放时，需经双方当场验明，由领料人在发料单上签字认可。特殊情况下，可先行发放，但需于第二天补齐相关手续。 7、仓库管理工作，要树立防火、防盗、防事故的观念。仓库内严禁吸烟，无关人员不得随意进入。对库存物资要做到不涝、不霉变、不腐 烂、不损坏、为受潮、不混乱。对易腐、易挥发的物资要经常检查、保养。对易燃、易爆物资要严格执行安全保管规程。 8、物资在收发后应及时做好登记和帐、卡的填写和10 / 15 登录工作。严格按记帐要求做到日清、月结、季累计和年总计。各类物资必须分名称、规格型号建立收发明细帐目，不允许混品种规格做帐。所有在库物资要做到 “ 四号定位 ” 、“ 三相符 ” ，有条件的要到 “ 五五 ” 摆放。 9、保持仓库和物资的整洁卫生。做到货柜内物资清洁无灰尘、货架、地堆物资清洁，仓库周围卫生区应做到沟渠畅通，无污泥杂草。 10、库存物 资在不影响质量和使用的情况下，应坚持破整发零原则。凡能破整发零的物资必须按使用单位的请领数发给，不准随意发整不发零。 11、库管员应做好每月的库存物资盘点工作，做到收发准确、手续完备。库存报表要及时准确，月份报表要求在每月截止后第二天报财务部。盈亏应书面说明原因，报主管部门审批，由主管部门报公司处理。因人为因素造成的损耗、差异，按情节轻重进行处罚。 12、随时掌握库存物资动态，做好物资的合理储备。如发现物资超储 第 2 / 3 页 或缺料时，应及时书面报告公司领导及有关人 员进行处理。经主动配合有关人员办理退换货工作。 13、各部、室或个人领用五金、工具等一律要登记五金、工具保管领用卡，部、室和仓库应设有底卡，并由部、11 / 15 室负责人批准方能发放。 14、对一切五金工具物料（包括电器、备品备件）的发放，原则上以坏（旧）换好（新）。对于价值高的贵重物料发放，应由公司领导审批，并按计划到仓库领用，否则一律不能发放。对所换的坏（旧）件应集中存放，有计划地进行维修处理，尽量翻新再用。对收回的坏（旧）件应建立明细帐，对维修后能用的亦要建立明细帐。 15、仓库内 的一切物资，工具原则上不得外借，如需借出，需经部门主管以上批准方可借出。物资、工具外借时应做好登记，借用时间不得超过 5 天。库管员对所借出的物资、工具有催收归还的责任。对借出的物资、工具若发生损坏的，由借用人（单位）赔偿。 为加强物资仓库的管理，做到仓库物料帐物相符、安全储存、保证生产，特订立本制度，望各车间、科室、班组和个人严格遵守执行。 一、请购：所有物料、原料、配件按以下规定进行请购，经部门主管审核呈总经理审批后，交采购部询价、采购。 保用品及低值 易耗品由物料仓管 员按月计划填写请购单（三联单：一联采购部，二联部门留存）。 修材料、五金工具由各主任提报月计划，经主管审核后报生产厂长审批。 12 / 15 门填写请购单，由生产厂长审批。 理 长审批。 料由科研室主任报计划，总经理审批。 管审批。 二、入库： 划通知单，按规格、 品种、数量、质量验收入仓，经验收入库的物资，必须完整无缺，符合质量标准，由仓管员填写收料单，签名认可。 仓后必须及时送科研室化验，经检验合格，由技术总监签名认可，加盖合格章。 发现实物名称不符、规格不同、质量差异或数量短缺等异常情况，应妥善保管好物资材料，分开堆放，不予收货入帐，并及时通知采购人员与供货单位联系解决。物料在保质期及领用后发现质量问题，经有关部门鉴定后确属质量问题，要及时通知财务部拒绝付款。 三、管理： 、推广和运 用物资、材料现代化的管理方法，按物资、材料分类堆放，整齐排列，标志明显，便于清点、盘点和物资发放。对各物料进行设卡登记，做到卡、帐、物三相13 / 15 符。 、仓库管理工作，要树立防火、防盗、防事故观念，仓库内严禁吸咽。无关人员不准进入，库存物资材料要做到不锈、不霉、不腐、不损坏、不混乱、不受潮，对易腐、对易挥发的物资要经常检查、保养。对易燃、易爆物资要严格执行安全保管规程。 、仓库管理人员要做好材料、物料的合理储备。 如发现物资材料超储或短缺，应及时书面报告公司领导及有关人员，搞好仓库管理工作。 、仓库管理人员应做好每月的物资盘点工作，做到收发数字准确，手续完备，票据齐全，日清月结，帐物相符；库存报表要及时准确（月报表要求在每月截数后第二天报财务部）。盈亏损耗应有书面说明原因，报主管部门审批，由主管部门报厂处理。因人为因素造成的损耗、差异，应按情节进行处罚。 四、领用 : 、物资材料领用发出，必须按物料领用管理规定办理。如手续不