五金行业仓库管理制度

1 / 9 五金行业仓库管理制度 一、总则 1、为了使本公司的仓库管理规范化，保证物资的完好无损，根据企业理和财务管理的一般要求，结合本公司的一些具体情况，特订本规定。 2、仓库管理工作的任务： （ 1）根据本规定做好物资出库和入库工作，并使物资采购、储存、领用各环节平衡衔接。 （ 2）做好物资的保管工作，如实登记仓库实物账，经常清查、盘点库存，做到账、卡、物相符。 （ 3）积极开展废旧物资、生产余料的回收、整理、利用工作，协助做好积压物资的处理工作。 （ 4）做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资的安全。 3、仓库管理人员纳入财务部门统一管理，仓库保管员由公司财务统一安排和调配。 二、物资验收入库 1、物资入库，应先入待验区，经相关人员检验合格后，仓管员凭公司请购单和发票或送货单所开列的名称、型号、数量、计量验收入库，并根据检验结果如实填制 “ 入库单 ” 一式三份，送货人或采购员确认无误后在 “ 入库单 ” 上签名。仓管员留 “ 入库单 ” 的存根记账，财务联和送货单或2 / 9 采购票据交财务部门，客户联交供应商或采购人员。 2、经检验证明不合格的 物资或未经检验合格的物资，应隔离堆放，不准进入货位，更不准投入使用。 3、验收中发现的问题要及时通知经办人处理，或报告相关领导以便尽早处理。 4、货单到而货未到，或货已到而无货单、无发票的，均应向经办人反映查询，直到消除悬事挂账。 三、物资的储存保管 1、物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，凡用量大或体积大的落地堆放，周转量小且体积小的用货架存放，落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类和货架定位编号。 2、物资堆放的原则是：在码放合理安全可靠的前提下，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐，既要保证物资免受各种损害，又要保证物资的进出和盘点方便。 3、对于某些特殊物资，如易燃、易爆、剧毒等物资，应指定专门区域保管，并设置明显标志。 4、仓库设商品材料实物保管账（简称 “ 仓库实物账 ” ）和实物登记卡，仓库实物账按物资类别、品名、规格分类进行销存核算，只记数量，不记金额，同时，在每一商3 / 9 品材料存放点设置商品材料实物登记卡，跟入库单、出库单和领料单等及时登记仓库实物账及实行卡，保 证账、卡、物相符。 5、每月必须对库存的商品材料进行实物盘点一次，财务人员予以抽查或监盘，并由仓管员填写制盘点表一式三份，一联仓库留存，一联交财务部，一联交公司有关领导，并将实物盘点数与仓库实物账核对，如有损耗或升溢应在盘点表中相关栏目内填列，经财务部门核实，并报有关部门和领导批准，方可作调账处理，以保证财务账、仓库实物账、实物登记卡和实物相符合。 五金仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好， 确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。 仓库布置要根据企业生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局；不断学习并运用现代管理技术，不断提高仓库管理水平。 一、物资申报 1、物资必须经由五金仓库进行申报，严禁各部门私自申报物资。各部门申报物资，由部门主管批准后，报到五金仓库，由仓库人员填写申报单，经主管副总审批后交至采购部门进行采购。 4 / 9 2、资产申报，由申报部门填写固定资产申报单，签字后交仓库三份。 3、特殊情况，可由五金仓库人员提前通知 供应科具体要求及到货时间，之后再补填采购申报单，以便供应科及时采购。 4、钢材、泵配件、实验器材、工具、电伴热材料等每月固定时间申报，过期不再申报。 5、特殊材料：电器仪表、高压高温材料、直径大于不锈钢件、大于 碳钢件、安全阀等由专门人员申报。 6、申报后因各种原因不用的物资，申报人员应及时通知仓库，以便仓库及时处理。多次物资申报造成闲置不用的人员，仓库将对其申报权限进行限制，出现 1 次，禁止其申报材料三个月期限 ;出现 2 次，禁报材料六个月 ;出现 3 次，将永久剥 夺其物资申报权限。 7、申报的材料有保留期限 ,五金材料 1 个月 ,设备 3个月 ,若过期未用 ,则仓库有权对材料作出处理，另作他用。 8、每月由五金仓库召开物资申报会议，对每月材料的申报情况进行总结，包括申报不用或者滞留仓库时间太长的物资及相应的申报人员。 9、当月申报而长时间未到的材料，仓库人员及时告知采购部门，采购部门给出材料到货的大概时间。 5 / 9 二、物资验收入库 1物资入库：物资验收必须经由仓库，不经仓库的，不予入库。验收员要亲自同交货人交接手续，核对清点物资名称 、数量是否一致。 2物资到货必须有送货单，送货单上注明材料名称、数量、单价、规格。（如果没有单价，供应必须在 24 小时内提供单价，以便五金仓库进行入库，过期不再受理）。 3入库单上供应单位应该填写全称并与发票单位一致，验收员与经办人签字，应当认识签收是经济责任的转移 . 4材料验收合格，验收员凭送货单所开列的名称、型号、数量、计量验收就位，不得随意堆放在地上超过半天 . 5物资入库，未经检验合格不准进入货架，更不准投入使用。不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，验收员应负失职的责任。 6特殊物资、设备等要通知相关人员验收，验收中发现的问题要及时处理。 为加强物资仓库的管理，做到仓库物料帐物相符、安全储存、保证生产，特订立本制度，望各车间、科室、班组和个人严格遵守执行。 一、请购：所有物料、原料、配件按以下规定进行请购，经部门主管审核呈总经理审批后，交采购部询价、采购。 保用品及低值易耗 品由物料仓管 9 理 购单（三联单：一联采购部，二联部门留存）。 修材料、五金工具由各主任提报月计划，经主管审核后报生产厂长审批。 门填写请购单，由生产厂长审批。 理 长审批。 料由科研室主任报计划，总经理审批。 管审批。 二、入库： 划通知单，按规格、品种 、数量、质量验收入仓，经验收入库的物资，必须完整无缺，符合质量标准，由仓管员填写收料单，签名认可。 仓后必须及时送科研室化验，经检验合格，由技术总监签名认可，加盖合格章。 发现实物名称不符、规格不同、质量差异或数量短缺等异常情况，应妥善保管好物资材料，分开堆放，不予收货入帐，并及时通知采购人员与供货单位联系解决。物料在保质期及领用后发现质量问题，经有关部门鉴定后确属质量问题，要及时通知财务部拒绝付款。 7 / 9 三、管理： 、推广和运用物 资、材料现代化的管理方法，按物资、材料分类堆放，整齐排列，标志明显，便于清点、盘点和物资发放。对各物料进行设卡登记，做到卡、帐、物三相符。 、仓库管理工作，要树立防火、防盗、防事故观念，仓库内严禁吸咽。无关人员不准进入，库存物资材料要做到不锈、不霉、不腐、不损坏、不混乱、不受潮，对易腐、对易挥发的物资要经常检查、保养。对易燃、易爆物资要严格执行安全保管规程。 、仓库管理人员要做好材料、物料的合理储备。 如发现物资材料超储或短缺，应及时书面报告公司领导及有关人员，搞好仓库管理工作。 、仓库管理人员应做好每月的物资盘点工作，做到收发数字准确，手续完备，票据齐全，日清月结，帐物相符；库存报表要及时准确（月报表要求在每月截数后第二天报财务部）。盈亏损耗应有书面说明原因，报主管部门审批，由主管部门报厂处理。因人为因素造成的损耗、差异，应按情节进行处罚。 四、领用 : 、物资材料领用发出，必须按物料领用管理规定办理。如手续不齐全，仓管员有权拒绝发放，物资材料领用发8 / 9 出须经双方当场验明，由领料人在发料单上签认。 、各车间班组每月 20 日应做出班组月度生产计划，交车间审核汇总后，于每月 22 日前交物料仓。 、各车间班组或个人领用计划外工具、物料时，仓管人员需凭车间主任或主管部门负责人审批的计划发放。晚上急需领用材料，事后二天内须补办审批手续。 、各车间、班组、科室或个人需领用五金、工具物料的一律要登记五金、工具保管领用卡，车间和仓库应设有底卡，并由车间主任及部门负责人批准方能发放。 、对一切五金工具物料（包括电器、五金备件）发放，原则上以坏换好。 对于价值高的贵重物料应由公司领导严格审批，并按计划到仓库领用，否则一律不能发放。对所 换坏件应集中存放，有计划地进行维修处理，尽量翻新再用。 、仓内的一切物资、工具原则上不得外借，如需借出，须经部门主管以上批准方可借出。物资、工具外借时应做好登记手续，借用时间不得超过 5 天，仓管员对所借出物品负有催收归还的责任