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好润教育 初级会计电算化软件会计凭证1、收款凭证 借方有（库存现金，银行存款）付款凭证 贷方有（库存现金，银行存款） 借贷都有（库存现金，银行存款）转账凭证 借贷都无（库存现金，银行存款）2、删除凭证（1）制单-作废/恢复（2）制单 -整理凭证3、取消记账（1）点“试算并对账”-ctrl+h-恢复记账前状态功能被激活-确定（2）基础设置-账务处理-恢复记账前状态-输入口令-确定4、取消审核：单击“审核凭证”-选中取消的凭证-取消5、冲销凭证（必须是审核记账的凭证）（1）查询凭证中找到要冲销的凭证编号（2）填制凭证-冲销凭证生成红色的凭证（负数）（3）再增加一张正确的凭证6、凭证的填制内容：名称 日期 摘要 科目 金额所附原始凭证的张数会计报表一 概念：会计报表是综合反映企业一定时期财务状况、经营成果和现金流量信息的书面文件，是企业经营活动的总结。包括：资产负债表、现金流量表、所有者权益表、利润表等。二 制作报表的主要任务是：设计报表的格式和编制公式。三 会计报表的扩展名为：*.rep四 报表的创建方法：（1）自定义报表（2）利用模板创建报表五 报表的状态：（1）格式状态：在“格式状态”下可以设计报表的尺寸、行高和列宽、单元属性、组合单元、关键字和报表公式的设计。（2）数据状态：在“数据状态”下可以显示数据、设置日期和时间。1.表尺寸：格式-表尺寸2.组合单元（合并单元格）: 选择要合并的单元格右击-组合单元格式-组合单元3.关键字的插入：数据-关键字-设置-年（月、日）关键字一次只能多设置一个关键字的偏移：数据-关键字-偏移（-60、-30、0）4.单元格加边框：选择需要加边框的单元格，格式-区域画线（格式-单元属性-边框）5.调整行高、列宽：格式-行高/列宽（在行号下方或列标右侧变成 或 时拖动。6.设置公式：单击工具栏上的“fx”函数-函数向导-账务函数-(期初 QC、期末 QM)-下一步-参照-“科目”输入-确定7.格式和数据状态切换：单击窗口左下解的“格式”或“数字”8关键字录入：数据-关键字-录入第五节 应收应付核算模块一初始设置：设置往来单位档案设置付款条件输入期初数据付款条件：基础设置收付结算付款条件二应收应付模块工作流程：输入发票（销售或采购）输入收/付款单核销制单生成凭证月末结账（1） 输入发票:当月以前的业务初始化设置应收应付初始设置当月发生业务应收应付模块销售发票/采购发票（2） 输入收/付款单：销售发票收款单核销本次结算输入数据采购发票付款单核销本次结算输入数据制单：（3） 发票制单填完发票直接生成凭证核销制单填发票和收款单，最后核销生成凭证三查询应收账龄分析表：一般是对应收账款而言的，通过对应收账龄的分析，提高应收账款回收率的方法。账龄分析：就是将应收账款的收回时间加以分类，统计各进间段内支付的或拖欠的应收账款情况，从而监督每个客户的应收长款支付进度，对不同时间段内的逾期账款采取不同的对策应收应付模块生成的凭证修改：在应收应付核算模块-选择“查询凭证”-“修改”发票制单（1） 销售发票(转账凭证)借：应收账款 贷:主营业务收入应交税费-应交增值税（销项税）（2） 采购发票(转账凭证)借：原材料-甲材料 应交税费-应交增值税（进项税） 贷：应付账款核销制单（1） 收款单核销制单（收款凭证）借：银行存款-工行存款 贷： 应收账款（2） 付款单核销制单（付款凭证）借：应付账款 贷：银