2011-业务蓝图-广东黄海瑞昇V4.0.docx

文档编号： 青岛黄海制药有限责任公司K3Cloud项目文档蓝图设计广东黄海瑞昇药业有限公司金蝶软件（中国）有限公司2019-02-18分卷目录分卷编号分卷名称当前卷文档更新记录日期更新人版本备注2016-6-2宋文君V1.02016-6-11宋文君V2.02016-6-24宋文君V3.0文档审核记录日期审核人职务备注文档去向记录拷贝份数接收人职务备注目录1前言51.1文档说明51.2流程图例52整体方案说明52.1企业概况52.2组织架构72.3总体流程图73销售管理83.1流程清单83.2销售管理整体流程93.3销售订单流程103.4产品发货流程123.5销售订单变更流程143.6产品退货流程163.7新增客户流程184采购管理194.1流程清单194.2采购管理整体流程204.3采购申请流程214.4采购订单流程234.5采购收料流程254.6采购订单变更流程274.7采购退货流程294.8新增供应商流程315仓库管理325.1流程清单325.2仓库管理整体流程335.3仓库调拨流程345.4委外业务流程365.5仓库盘点流程385.6受托业务流程405.7非生产性物料领用流程425.8物料报废流程436简单生产管理446.1流程清单446.2简单生产管理整体流程456.3简单生产领料流程466.4简单生产退料流程476.5简单生产入库流程497财务会计507.1流程清单507.2总账系统业务流程517.3报表系统业务流程537.4智能会计平台流程557.5应收管理整体流程567.6销售开票业务流程577.7销售收款流程597.8应付管理整体流程607.9采购发票流程617.10采购预付&付款流程637.11固定资产流程657.12出纳管理流程678其他689蓝图确认681 前言1.1 文档说明本文档是蓝图设计阶段的里程碑和阶段性成果。业务蓝图是K3Cloud系统实施范围封闭需求的关键性文档。是在对前期业务需求及现有流程调研分析后，通过对K3Cloud系统功能进行流程匹配和优化做出的总体设计。也作为后续实施和培训的业务指导手册。1.2 流程图例2 整体方案说明22.1 企业概况广东黄海瑞昇药业有限公司，成立于2009年2月，公司于2010年1月7日获得广东省食品药品监督管理局颁发的药品生产许可证（批准生产地址为：广东省中山市火炬开发区生物谷大道7号，生产范围为：冻干粉针剂、原料药（尖吻蝮蛇凝血酶、灵杆菌多糖），并于2012年9月12日 获得冻干粉针剂新版药品GMP认证证书。公司注册资本为6500万元，具备冻干粉针剂及原料药两条生产线，现有11个品规药品批准文号，其中冻干粉针剂7个，原料药3个，现主要经营范围为冻干粉针剂。公司现有职工41人，其中高级职称2人，占5，药学及相关专业人员27人，占公司总人数的69。质检人员6人，占总人数的 15.4。厂区远离市区，自然环境好，空气清新。厂区占地面积20000 ，其中建筑占地面积约为2000，水泥路面积约为4000，草坪面积约为14000 。厂区综合大楼为钢筋混凝土结构，大落地窗，部分玻璃幕墙，采用高级外墙乳胶漆饰面。厂区建筑物内生产、行政、生活和辅助区总体布局合理。厂房中部为四层楼结构，西、北二翼各为二层楼结构，总建筑面积约为5000。其中北翼的一楼为冻干粉针车间、二楼为原料药车间；西翼的一楼为仓库、二楼为预留厂房；中部一二楼为公用工程系统等、三楼为质检实验室、四楼为办公室。公司选购的生产及检测设备均选自国内外知名企业。选用了长沙楚天科技生产的全自动西林瓶洗瓶、灭菌、灌装、半压塞联动生产线；选用了东富龙的Lyo-7.5（SIP,CIP）冻干机；选用温州亚光的KJCS-2ES全自动湿法超声波胶塞清洗机等。这条冻干生产线从设备方面能最大限度的给所加工产品提供质量保证。制药用水系统选用吉林华通公司PW2000/RO+EDI纯化水制备系统、MS500/5S A2.0多效蒸馏水及PSG200/G A2.0纯蒸汽发生器，系统自动化程度高、所生产的水质高于CP药典标准；空调机组选用中美合资西屋康达的产品。检验仪器方面：选用了Waters 1525二元高压高效液相色谱仪、瑞士METTLER TOLEDO V20智能容量法中文卡尔费休水分仪、赛多利斯BT125D分析天平等分析检测仪器。能满足所有产品生产过程质量检验的要求。公司创建以来，结合公司实际，走科技创新的道路，加大新产品的研发力度，不惜投入大量人力、物力、财力进行创新型产品的研发。目前有1个化药1类新药正处于研发阶段，“尖吻蝮蛇凝血酶”原料加制剂，该产品是从我国华南地区尖吻蝮蛇的毒液中提取、分离、纯化的单一组分蛋白质，属蛇毒类凝血酶止血药，临床上用于治疗各种出血及出血性疾病，是获得国家食品药品监督管理局颁发药物临床研究批件的国家1类新药，目前正在进行II期临床试验研究。2.2 组织架构2.3 总体流程图3 销售管理3.1 流程清单流程编号流程名称备注XS-01销售管理整体流程XS-02销售订单流程XS-03产品发货流程XS-04销售订单变更流程XS-05产品退货流程XS-06新增客户流程3.2 销售管理整体流程3.3 销售订单流程1233.13.23.33.3.1 销售订单业务流程图3.3.2 销售订单流程详细说明岗位步骤编号流程描述是否系统中操作表单输入表单输出营销内勤人员1收到客户订单或销售合同及审批的报价单N报价单/销售合同营销内勤人员2判断是否新客户N营销内勤人员3如果为新客户则发起新增客户流程N营销内勤人员4接收客户订单并登记N报价单/销售合同营销内勤人员5把已接收的客户合同录入ERP系统Y报价单/销售合同销售订单营销内勤或部门负责人6审核销售订单Y报价单/销售合同销售订单生产部文员7对销售订单数量进行跟踪，并且查看库存是否有库存Y即时库存生产部文员8如果库存数量不足，指导生产N营销内勤人员9跟踪销售订单执行情况，满足发货条件则发起产品发货流程N销售订单3.4 产品发货流程3.43.4.1 产品发货业务流程图3.4.2 产品发货流程详细说明岗位步骤编号流程描述是否系统中操作表单输入表单输出营销内勤1-2跟踪销售订单执行情况N营销内勤3订单满足发货条件在ERP中下达发货通知Y发货通知单营销内勤3对发货通知进行审核Y发货通知单仓库保管员4根据发货通知备货N发货通知单仓库保管员5根据发货通知单在ERP中制作销售出库单并打印Y发货通知单销售出库单仓库保管员6-7按销售出库单发货，运输到客户指定交货点N销售出库单客户8客户收货确认N营销内勤9-10收到客户收货回执在ERP系统确认收货Y收货回执营销内勤11业务应收处理,系统会根据出库单自动生成应收单，同时对应收单进行提交审核Y收货回执应收会计12发起销售组织（黄海制药）与工厂（广东瑞昇）的内部结算流程Y收货回执3.5 销售订单变更流程3.53.5.1 销售订单变更业务流程图 3.5.2 销售订单变更流程详细说明岗位步骤编号流程描述是否系统中操作表单输入表单输出营销内勤1发起销售订单变更流程N订单变更订单变更评审表营销内勤2审批变更订单N处理意见营销内勤3-6确认变更订单处理结果在ERP中录入销售订单变更单Y订单变更评审表销售订单变更单营销主管7对销售订单变更单进行审批Y销售订单变更单1233.13.23.33.43.53.6 产品退货流程3.6.1 产品退货业务流程图3.6.2 产品退货流程详细说明岗位步骤编号流程描述是否系统中操作表单输入表单输出客户1提出退货需求，需附带原销售出库单N退货需求营销内勤2制作退货申请N退货单营销主管3审批退货申请N退货单仓管保管员5收货根据销售出库单在ERP制作销售退货单Y销售出库单销售退货单营销内勤应收会计6汇总销售退货单并交给应收会计确认红字应收Y销售退货单应收单应收会计7销售组织（黄海制药）与库存组织（广东瑞昇）的组织间结算Y销售退货单3.7 新增客户流程3.7.1 新增客户业务流程图3.7.2 新增客户流程详细说明岗位步骤编号流程描述是否系统中操作表单输入表单输出销售员1提交销售合同或者客户信息表N销售合同客户信息表销售员2通过传真或邮件发送至营销内勤N销售合同客户信息表营销内勤3在ERP中录入客户档案Y客户信息表4 采购管理4.1 流程清单流程编号流程名称备注CG-01采购管理整体流程CG-02采购订单流程CG-03采购收料流程CG-04采购订单变更流程CG-05采购退货流程CG-06新增供应商流程4.2 采购管理整体流程4.3 采购订单流程4.3.1 采购订单业务流程图4.3.2 采购订单流程详细说明岗位步骤编号流程描述是否系统中操作表单输入表单输出需求部门申请人1申请人查看库存，填写采购申请后，需求部门经理对采购申请单进行审批，采购分管领导做最终审核。Y采购申请单需求部门经理2对采购申请进行审批。Y采购申请单采购员3采购员根据采购申请单进行询价。N采购申请单采购员4采购员根据采购申请下推采购订单，对供应商及价格信息进行维护。Y采购申请单采购订单采购分管领导5采购分管领导对采购订单进行审批。Y采购订单主管领导6主管领导对采购订单进行审批。生产用物料由朱兆凯审批。其他物料由张伟杰审批。Y采购订单总经理7总经理对采购订单进行审批。Y采购订单董事长8、9超过设定限额的采购订单需董事长进行审批。Y采购订单采购员10采购订单审批通过后，由采购员打印采购合同Y采购订单采购员11将采购合同传给供应商。没有采购合同的直接传递采购订单。N4.4 采购收料流程4.4.1 采购收料业务流程图4.4.2 采购收料流程详细说明岗位步骤编号流程描述是否系统中操作表单输入表单输出采购员1-2采购员根据到货情况在系统中通过采购订单下推生成采购收料单。Y采购订单采购收料单检验员3对原辅包类物料的收料单进行审核，确认质量没有问题。Y库管员4对非原辅包类物料的收料单进行审核。Y仓库员5质保确认后，仓库保管员办理正式入库Y采购收料单采购入库单仓库主管6仓库主管对外购入库单进行审核。Y外购入库单库管员7对于不合格的物料，进行退货流程处理Y采购收料单4.5 采购订单变更流程4.5.1 采购订单变更业务流程图4.5.2 采购订单变更流程详细说明岗位步骤编号流程描述是否系统中操作表单输入表单输出采购员1采购部因为采购单价调整发起采购变更需求N采购员2采购收到订单变更需求后，在系统中做采购变更单Y采购变更单采购主管3采购负责人对采购变更单进行审批Y采购变更单采购员4审批通过后，采购员将采购变更发给供应商N4.6 采购退货流程4.6.1 采购退货业务流程图 4.6.2 采购退货流程详细说明岗位步骤编号流程描述是否系统中操作表单输入表单输出检验员1对于物料检验不合格部分，由品质部发出品质异常联络单N品质异常联络单仓管员2对于收料待检区域尚未入库的物料，由仓管员从采购收料单生成退料单Y采购收料单退料单采购部3对于已经入库后，再检验或生产时发现不良，由采购员在系统中提交退料单Y退料单仓管员4仓管员根据采购入库单下推生成退料单。仓库主管对退料单进行审核。Y采购入库单退料单仓管员5仓管员打印退料单，采购、仓库、品质进行签字，原始单据交由财务部Y4.7 新增供应商流程4.7.1 新增供应商业务流程图4.7.2 新增供应商流程详细说明岗位步骤编号流程描述是否系统中操作表单输入表单输出采购员1寻找新的供应商，并提供供应商信息表、资质证明等各项资料。N供应商信息表采购经理2-3采购经理对供应商材料进行审核N供应商信息表基础资料新增员4基础资料新增员在系统中录入供应商档案资料Y供应商资料5 仓库管理5.1 流程清单流程编号流程名称备注CK-01仓库整体流程CK-02仓库调拨流程CK-03委外业务流程CK-04仓库盘点流程CK-05受托业务流程CK-06非生产性物料领用流程CK-07物料报废流程5.2 仓库管理整体流程5.3 仓库调拨流程5.3.1 仓库调拨业务流程图5.3.2 仓库调拨流程详细说明岗位步骤编号流程描述是否系统中操作表单输入表单输出仓库保管员1-2制作直接调拨单并打印一式两联Y直接调拨单仓库保管员3实物入库。N仓库主管4调拨单审核Y直接调拨单仓库保管员5仓库保管员根据到货信息办理入库Y直接调拨单5.4 委外业务流程5.4.1 委外业务流程图说明：委外业务目前为加工厂提供全部的原材料。5.4.2 委外业务流程详细说明岗位步骤编号流程描述是否系统中操作表单输入表单输出库管员1对外协加工回来的产品办理入库。Y其他入库单仓库主管2对外购入库单进行审核。Y其他入库单成本会计3成本会计根据外协费用等，对入库金额进行维护。Y入库成本维护5.5 仓库盘点流程5.5.1 仓库盘点业务流程图5.5.2 仓库盘点流程详细说明岗位步骤编号流程描述是否系统中操作表单输入表单输出成本会计1-2制定盘点计划和盘点方案Y盘点方案仓库保管员3-5打印盘点表并现场盘点N盘点表财务经理6审批盘点出入Y财务经理7-8生成盘盈盈亏单Y盘盈单盘亏单总账会计9记账Y凭证5.6 受托业务流程5.6.1 受托业务流程图5.6.2 受托业务流程详细说明岗位步骤编号流程描述是否系统中操作表单输入表单输出库管员仓库主管1库管员对受托加工材料进行入库。仓库主管进行审核。Y受托加工材料入库单车间人员库管员2车间人员领用受托材料。货主为客户。库管员对领料单进行审核。Y简单生产领料单车间人员库管员3车间生产完工后办理入库。库管员进行审核。Y简单生产入库单库管员仓库主管4库管员对受托加工材料进行退库。仓库主管进行审核。Y受托加工材料退库单成本会计5成本会计对产品入库成本进行维护。Y简单生产入库单5.7 非生产性物料领用流程5.7.1 非生产性物料领用流程图5.7.2 非生产性物料领用流程详细说明岗位步骤编号流程描述是否系统中操作表单输入表单输出需求人员1各部门人员根据领用需求填写其他出库单。Y其他出库单部门领导2需求部门领导审批。Y其他出库单库管员3库管员审批Y其他出库单5.8 物料报废流程5.8.1 物料报废流程图5.8.2 物料报废流程详细说明岗位步骤编号流程描述是否系统中操作表单输入表单输出库管员1库管员根据物料报废情况填写其他出库单。Y其他出库单仓库主管2仓库主管审批。Y其他出库单6 简单生产管理6.1 流程清单流程编号流程名称备注SC-01简单生产管理整体流程SC-02简单生产领料流程SC-03简单生产退料流程SC-04简单生产入库流程6.2 简单生产管理整体流程6.3 简单生产领料流程6.3.1 简单生产领料业务流程图 6.3.2 简单生产领料流程详细说明岗位步骤编号流程描述是否系统中操作表单输入表单输出生产员1生产员根据需求情况，填写简单生产领料，同时指定对应的产品对象（产成品）Y简单生产领料生产部主管2生产部主管对简单生产领料进行提交Y简单生产领料仓库3仓库保管员对简单生产领料进行审核Y简单生产领料生产员4-5简单生产退料流程Y简单生产退料单6.4 简单生产退料流程6.4.1 简单生产退料业务流程图6.4.2 简单生产退料流程详细说明岗位步骤编号流程描述是否系统中操作表单输入表单输出生产员1-2车间生产员根据简单生产领料下推简单生产退料单Y简单生产领料单简单生产退料单生产部主管3生产部主管对简单生产退料进行提交Y简单生产退料单质保员4对简单生产退料单进行审批Y简单生产退料单仓库保管员5对简单生产退料单进行审批Y简单生产退料单仓库保管员6办理正式入库手续N6.5 简单生产入库流程6.5.1 简单生产入库业务流程图6.5.2 简单生产入库流程详细说明岗位步骤编号流程描述是否系统中操作表单输入表单输出车间生产员1车间生产员根据生产出来的产成品录入简单生产入库单Y简单生产入库单质保员2质保员对生产质量没问题的产品进行提交Y简单生产入库单仓库/财务3-4仓库保管员办理正式入库。Y简单生产入库单7 财务会计7.1 流程清单流程编号流程名称备注CW-01总账系统业务流程CW-02报表系统业务流程CW-03智能会计平台流程CW-04应收整体流程CW-05销售开票对账流程CW-06销售收款流程CW-07应付整体流程CW-08采购发票流程CW-09采购预收&付款流程CW-10固定资产流程CW-11出纳管理流程7.2 总账系统业务流程7.2.1 总账系统业务流程图7.2.2 总账系统业务流程详细说明CW-01 总账业务流程说明：节点编号节点名称操作人员节点说明P1.1系统设置孙凤芝账簿启用后，即可对账簿进行总账管理参数的设置，这些参数是总账系统应用的基础，影响账务处理的控制以及流程等。P1.2基础资料维护黄桂娟/孙凤芝进行币别、会计日历、核算维度、汇率体系、会计要素、凭证字、科目、会计核算体、摘要库、账簿、结算方式、现金流量项目的设置。P1.3系统初始化黄桂娟/孙凤芝账簿启用后，需要收集手工账或者其他业务系统发生的会计科目余额作为总账系统科目的初始数据。支持手工录入或者通过数据引入工具引入。年中启用的账簿，需要录入现金流量项目的初始余额数据。P1.4凭证编制黄桂娟凭证的新增、查询、修改。通过凭证整理功能可以对当前会计期间凭证的凭证号根据一定规则重新进行连续排号。系统支持自动整理和手工整理。P1.5编制现金流量黄桂娟现金流量有两种编制方法：1、在凭证中直接指定现金流量主表项目和附表项目，实现现金流量表的编制。2、使用T型账功能批量指定一定范围内的涉及现金流量项目的凭证分录的主表项目。P1.6凭证审核黄桂娟凭证编制完成后，根据要求进行出纳复核或者凭证审核，二者没有先后顺序。P1.7凭证过账黄桂娟凭证过账是指将会计凭证分录中的科目发生额登记到相关会计账簿的过程。已过账凭证不能再进行修改，只能采取补录凭证或者使用红字凭证进行冲销的方式修改。账簿每一期的期末结账之前，必须将当期所有凭证过账。过账前，会计人员应当对凭证内容进行仔细审核。P1.8账表查询黄桂娟各类账簿和报表的查询，如：总分类账、明细分类账、核算维度明细账、多栏式明细账、数量金额总账、数量金额明细账；科目余额表、试算平衡表、摘要汇总表、核算维度余额表、核算维度与科目组合表；资产负债表、利润表、现金流量表。P1.9期末调汇黄桂娟对外币核算的账户在期末自动计算汇兑损益，生成汇兑损益转账凭证。只有具备“期末调汇”属性的科目才能进行汇率调整。 P1.10结转损益黄桂娟将所有损益类科目的本期余额全部自动转入本年利润科目，并生成一张结转损益记账凭证。P1.11期末结账黄桂娟在本期所有的会计业务全部处理完毕之后，将本期的账务全部进行结账处理，系统进入下一期间。 7.3 报表系统业务流程7.3.1 报表系统业务流程图7.3.2 报表系统业务流程详细说明岗位步骤编号流程描述是否系统中操作表单输入表单输出总账会计1-2建立报表的基础资料体系Y总账会计3建立报表模板Y总账会计4-8日常编制报表、审核报表工作，将报表储存Y总账会计9-10做期末结账业务Y7.4 智能会计平台流程7.4.1 智能会计平台业务流程图7.4.2 智能会计平台业务流程详细说明岗位步骤编号流程描述是否系统中操作表单输入表单输出财务人员1-3建立分录类型、凭证模板（建立唯一规则将系统内的单据生成会计凭证）以及设置系统参数Y各岗位会计4-5日常业务将系统内需要生成凭证单据生成凭证Y7.5 应收管理整体流程7.6 销售开票业务流程7.6.1 销售开票业务流程图7.6.2 销售开票业务流程详细说明岗位步骤编号流程描述是否系统中操作表单输入表单输出营销内勤1-2销售内勤人员做完销售业务后并且确定应收Y应收单出纳3-7出纳根据销售内勤人员提供的数据开具发票，根据出纳提供的收款数据区分收款,同时开具发票Y应收单销售发票/收款单应收会计8将需要生成凭证的发票和收款单等生成凭证Y收款单/销售发票会计凭证7.7 销售收款流程7.7.1 销售收款业务流程图7.7.2 销售收款业务流程详细说明岗位步骤编号流程描述是否系统中操作表单输入表单输出营销内勤1-2销售内勤人员提供通知财务查账，并且将收款明细情况提供财务N出纳3-6出纳确认收款，并且根据销售内勤人员提供的明细在系统做收款单Y应收单收款单应收会计7-8应收单下推收款的自动核销，手工新增的收款单需要做应收收款核销Y收款单应收收款核销7.8 应付管理整体流程7.9 采购发票流程7.9.1 采购发票流程图7.9.1 采购发票流程详细说明岗位步骤编号流程描述是否系统中操作表单输入表单输出采购员1-3采购员将发票收集并且提供给财务N采购员5-6采购员根据仓库的采购入库单制作应付单Y应收单采购发票往来会计7-10先将采购提供的发票做税务认证，然后将采购发票和ERP进行核对和审核，核对后生成会计凭证。Y采购发票7.10 采购预付&付款流程7.10.1 采购预付&付款流程图7.10.2 采购预付&付款流程详细说明岗位步骤编号流程描述是否系统中操作表单输入表单输出采购员1采购员根据合同或者根据应收单下推付款申请单Y采购订单/应付单付款申请单采购经理2采购主管对付款申请单初审Y付款申请单财务经理3对付款申请单进行审核Y付款申请单出纳4-5根据财务经理审核的付款申请单生成付