浦发个金资料现金、凭证管理——现金管理.doc

操作手册 现金、凭证管理现金管理7002 现金出入库27003 现金结缴47004 柜员领用现金67007 柜员上缴现金87005 柜员现金调拨107006 柜员尾箱交接127008 长短款处理147010 查询辖内现金库存167012 尾箱现金明细查询？187015 库管员查询197009 查询机构现金库存217013 现金取款预约管理237014 现金取款预约查询257016 伪变造币及残币登记277017 伪变造币验后退回297019 伪变造币及残币支行上缴317027 伪变造币总行上缴337018 伪变造币及残币登记簿查询357029 残币数量统计377002 现金出入库1）功能描述：在系统内上下级现金库之间进行现金调拨。不可同其他交易组合使用与其他交易无关联2）操作权限： 现金、凭证管理特权类交易，3级授权。3）授权说明：无条件授权4）前台输入说明：交易画面输入说明序号输入项是否必输说明1现金收付标记是0-收入现金，1-付出现金2货币代号是系统支持的所有货币种类3总金额是4对方机构代号是5面值是6交易金额是5）前台输出说明：输出如下画面6）打印说明：打印7）后续业务处理：以打印凭证作现金报单附件，先出库，后入库7003 现金结缴1）功能描述：用于本行现金向当地人行或他行寄库时现金领现、送现交易。不可同其他交易组合使用与其他交易无关联2）操作权限：现金、凭证管理特权类交易 ，3级授权。 3）授权说明：无条件授权4）前台输入说明：交易画面输入说明序号输入项是否必输说明1现金收付标记是0-收入现金1-付出现金2货币代号是系统支持的所有货币种类3总金额是4凭证种类否收入现金时输入5分行代码否收入现金时输入6凭证批号否收入现金时输入7凭证序号否收入现金时输入8帐号否9面值是10交易金额是5）前台输出说明：输出如下画面6）打印说明：打印7）后续业务处理：以打印凭证作现金报单附件7004 柜员领用现金1）功能描述：柜员从库中领用现金，本交易由库管员发起。不可同其他交易组合使用与其他交易无关联2）操作权限：现金、凭证管理一般类交易3）授权说明：无需授权4）前台输入说明：交易画面输入说明序号输入项是否必输说明1货币代号是系统支持的所有货币种类2总金额是3柜员代号是领用柜员4交易密码是柜员密码5面值是6交易金额是5）前台输出说明：输出如下画面6）打印说明：不打印7）后续业务处理：7007 柜员上缴现金1）功能描述：柜员向库上缴现金，本交易由库管员发起。不可同其他交易组合使用与其他交易无关联2）操作权限：现金、凭证管理一般类交易3）授权说明：无需授权4）前台输入说明：交易画面输入说明序号输入项是否必输说明1货币代号是2总金额是3柜员代号是上缴柜员4交易密码是柜员密码5面值是6交易金额是5）前台输出说明：输出如下画面6）打印说明：不打印7）后续业务处理：7005 柜员现金调拨1）功能描述：在柜员尾箱间进行现金调拨,由调出柜员发起。不可同其他交易组合使用与其他交易无关联2）操作权限：现金、凭证管理一般类交易3）授权说明：无需授权4）前台输入说明：交易画面输入说明序号输入项是否必输说明1货币代号是2柜员代号是调入柜员号3交易密码是柜员密码4交易金额是5）前台输出说明：输出如下画面6）打印说明：不打印7）后续业务处理：7006 柜员尾箱交接1）功能描述：进行柜员之间尾箱的凭证、现金交接。接交易做成联动交易。即：交接时系统调用碰库交易，显示尾箱的具体内容，接收方柜员根据尾箱内容清点实物，清点无误后，接收方柜员密码确认。接交前联动现金尾箱碰帐9331、表外尾箱碰帐9332交易。不可同其他交易组合使用2）操作权限：现金、凭证管理一般类交易，三级柜员。3）授权说明：无条件授权4）前台输入说明：交易画面输入说明序号输入项是否必输说明1尾箱标志是0-现金尾箱，1-凭证尾箱，2-全部尾箱2柜员代号是接收柜员号3交易密码是柜员密码5）前台输出说明：输出如下画面6）打印说明：不打印7）后续业务处理：7008 长短款处理1）功能描述：本交易用于办理长短款业务。不可同其他交易组合使用与其他交易无关联2）操作权限：现金、凭证管理一般类交易，三级授权。3）授权说明：无条件授权4）前台输入说明：交易画面输入说明序号输入项是否必输说明1长短款标志是0-长款，1-短款2货币代号是3交易金额是4长短款原因是0-出纳长款，1-单位封签长款，2-出纳短款3-单位封签短款，4-自赔出纳短款5摘要代码是5）前台输出说明：输出如下画面6）打印说明：无打印7）后续业务处理：7010 查询辖内现金库存1）功能描述：查询辖内柜员尾箱现金库存。不可同其他交易组合使用与其他交易无关联2）操作权限：现金、凭证管理特权类交易，三级授权。3）授权说明：无条件授权4）前台输入说明：交易画面输入说明序号输入项是否必输说明1货币代号是系统支持的所有货币种类2尾箱号是柜员、库管员尾箱号3对方机构代号是查询机构尾箱号5）前台输出说明：输出如下画面6）打印说明：无打印7）后续业务处理：7012 尾箱现金明细查询？7015 库管员查询1）功能描述：库管员库存票面明细查询。不可同其他交易组合使用与其他交易无关联2）操作权限：现金、凭证管理特权类交易3）授权说明：无需授权4）前台输入说明：交易画面输入说明序号输入项是否必输说明1机构号是2货币代号是系统支持的所有货币种5）前台输出说明：输出如下画面6）打印说明：无打印7）后续业务处理：7009 查询机构现金库存1）功能描述：查询机构现金库存余额。不可同其他交易组合使用与其他交易无关联2）操作权限：现金、凭证管理特权类交易3）授权说明：无需授权4）前台输入说明：交易画面输入说明序号输入项是否必输说明1货币代号是2帐务机构号是查询机构代号5）前台输出说明：输出如下画面6）打印说明：7）后续业务处理：7013 现金取款预约管理1）功能描述：客户现金取款预约。到期批处理自动撤消预约。不可同其他交易组合使用与其他交易无关联2）操作权限：现金、凭证管理一般类交易3）授权说明：无需授权4）前台输入说明：交易画面输入说明序号输入项是否必输说明1客户帐号是2客户帐号类型是3到期日是4营业机构号是5货币代号是6交易金额是7操作标志是0-预约，1-撤消5）前台输出说明：输出如下画面6）打印说明：无打印7）后续业务处理：7014 现金取款预约查询1）功能描述：查询客户已办理的现金取款预约。不可同其他交易组合使用与其他交易无关联2）操作权限：现金、凭证管理一般类交易3）授权说明：无需授权4）前台输入说明：交易画面输入说明序号输入项是否必输说明1起始日期是2终止日期是3机构号是取款机构4货币代号是5）前台输出说明：输出如下画面6）打印说明：无打印7）后续业务处理：7016 伪变造币及残币登记1）功能描述：本交易用于办理伪变造币及残币登记。不可同其他交易组合使用与其他交易无关联2）操作权限：现金、凭证管理一般类交易3）授权说明：无需授权4）前台输入说明：交易画面输入说明序号输入项是否必输说明1伪残种类是0-残币1-伪变造币2货币代号是系统支持的货种3证件种类否4证件号码否5客户中文名否6备注信息否7面值否8张数否9版别否10残币净值/伪币号码否5）前台输出说明：输出如下画面6）打印说明：无打印7）后续业务处理：7017 伪变造币验后退回1）功能描述：伪变造币验后退回。本交易联动7028查询伪变造币验登记簿。不可同其他交易组合使用2）操作权限：现金、凭证管理一般类交易3）授权说明：无需授权4）前台输入说明：交易画面输入说明序号输入项是否必输说明1登记日期是伪变造币登记日期2柜员流水号是办理伪变造币登记的柜员流水号3伪残种类否联动7028交易自动显示4货币代号否联动7028交易自动显示5证件种类否联动7028交易自动显示6证件号码否联动7028交易自动显示7客户中文名否联动7028交易自动显示8备注信息否联动7028交易自动显示9面值否联动7028交易自动显示10张数否联动7028交易自动显示11版别否联动7028交易自动显示5）前台输出说明：输出如下画面6）打印说明：无打印7）后续业务处理：7019 伪变造币及残币支行上缴1）功能描述：本交易用于上缴伪变造币。不可同其他交易组合使用与其他交易无关联2）操作权限：现金、凭证管理特权类交易3）授权说明：无需打印4）前台输入说明：交易画面输入说明序号输入项是否必输说明1登记日期是5）前台输出说明：输出如下画面6）打印说明：无打印7）后续业务处理：7027 伪变造币总行上缴1）功能描述：本交易用于上缴伪变造币不可同其他交易组合使用与其他交易无关联2）操作权限：现金、凭证管理特权类交易3）授权说明：无需授权4）前台输入说明：交易画面输入说明序号输入项是否必输说明1登记日期是5）前台输出说明：输出如下画面6）打印说明：无打印7）后续业务处理：7018 伪变造币及残币登记簿查询1）功能描述：伪变造币及残币登记簿查询不可同其他交易组合使用与其他交易无关联2）操作权限：现金、凭证管理一般类交易3）授权说明：无需授权4）前台输入说明：交易画面输入说明序号输入项是否必输说明1伪残种类是0-残币，