用友财务供应链操作手册.doc

标准操作手册用友U890 操作手册 建立日期: 2009-12-23 修改日期: 文控编号: U8-0909185客户项目经理：日 期：用友项目经理： 日 期：目 录第一章 登入用友：91.登入企业门户9第二章 部门档案的建立111.路径：基础设置基础档案机构人员部门档案11第三章 人员档案的建立121.路径：基础设置基础档案机构人员人员档案12第四章 客户档案的建立131.路径：基础设置基础档案客商信息客户档案132.新增客户档案14第五章 项目的增加141 路径：基础设置基础档案财务项目目录14第六章 项目指定科目18第七章 存货档案的建立：201 编制存货档案：20第八章 采购订单录入251.路径：供应链采购管理采购订货采购订单：252.增加录入相关信息保存审核。25第九章 采购入库单261.路径：供应链库存管理入库业务采购入库单：262.生单采购订单（蓝字或红字）263.录入过滤条件274.选择需要入库的采购订单275.Ok确定录入仓库保存审核。28第十章 采购发票291.采购发票生成292.路径：业务工作供应链采购管理采购发票专用采购发票293.点击增加拷贝入库单294.录入过滤条件295.选择入库单306.点击OK确定。307.点击 保存即可。318.发票结算（结算入库成本，系统会以发票的单价更新入库单的单价。）319.采购发票反结算（取消结算）31第十一章 运费发票341.路径：业务工作采购管理采购发票运费发票342.录入采购发票内容343.运费发票审核：财务会计应付款管理应付单据处理应付单据审核354.运费发票 分摊36第十二章 应付单据审核（含采购发票）421.路径：业务工作财务会计应付款管理应付单据处理应付单据审核422.双击应付单据审核423.录入过滤条件434.确定435.选择单据436.点击审核437.系统提示审核成功。（可以批量审核：即全选把全部过滤出来的单据全部选取审核。）44第十三章 采购发票生成凭证441.路径：业务工作财务会计应付款管理制单处理442.在【制单查询】勾选发票制单453.选择要制单的发票，在凭证类别选择该单据的凭证类别454.点击制单455.保存46第十四章 已结算的入库单记账、生成凭证461.记账：路径：业务工作供应链存货核算业务核算正常单据记账462.双击正常单据记账463.录入过滤条件，474.记账475.生成凭证 路径：存货核算财务核算生成凭证486.双击生成凭证487.选择凭证类别488.点击选择499.录入查询条件：选择采购入库单（报销记账）4910.确认4911.全选4912.确定4913.生成5014.保存50第十五章 暂估生成凭证511.在查询条件勾选采购入库单（暂估记账）512.确定513.选择未结算的入库单确定524.生成525.保存52第十六章 暂估单次月已收到发票：531.生成入库单号RA4810171001对应的发票（开票过程与上同）532.发票在应付模块审核、生成凭证：533.暂估成本录入 路径：存货核算业务核算结算成本录入544.录入过滤条件确定555.选择结算单据566.暂估56第十七章 红字回冲单生成凭证：561.路径：存货核算财务核算生成凭证562.勾选红字回冲单确定573.点选单据确定574.生成保存58第十八章 蓝字回冲单（报销）生成凭证：581.路径：存货核算财务核算生成凭证582.勾选蓝字回冲单（报销）确定593.点选单据确定594.生成保存60第十九章 存货科目账表601.材料采购科目602.应付账款科目613.原材料科目61第二十章 材料出库单记账621.路径：业务工作供应链存货核算业务核算正常单据记账622.录入过滤条件623.过滤全选记账624.把没有单价的存货录入单价。63第二十一章 材料出库单生成凭证631.路径：业务工作存货核算财务核算生成凭证632.选择643.勾选材料出库单可录入收发类别或存货分类确定644.全选确定645. 如果一个类别生成一张凭证，则点合成656.生成的凭证如下：65第二十二章 销售订单录入661.路径：供应链销售管理销售订货销售订单662.增加录入相关相关资料保存审核66第二十三章 销售发货单生成671.路径：供应链销售管理销售发货发货单672.增加录入过滤条件过滤673.选择需要生成发货单的订单684.“OK确定”695.仓库名称录入批号保存审核。69第二十四章 销售发票的生成701.路径：供应链销售管理销售开票销售专用发票702.增加录入过滤条件过滤703.选取需要开票的发货单714.“OK确定”725.保存复核72第二十五章 应收单据审核731.路径：财务会计应收款管理应收单据处理应收单据审核732.双击“应收单据审核”733.录入过滤件过滤744.选择需要审核的单据745.审核746.确定。75第二十六章 应收单据生成凭证751.路径：财务会计应收款管理制单处理752.勾选单据类型：753.确定。764.选择需要生成凭证的单据制单765.保存。77第二十七章 选单收款771.财务会计应收款管理选择收款772.收款单生成凭证79第二十八章 收款单录入821.财务会计应收款管理收款单据处理收款单录入822.双击“收款单录入”增加录入相关资料823.保存审核834.“是（Y）”83第二十九章 付款单录入841.财务会计应付款管理付款单据处理付款单录入842.双击“付款单录入”增加录入相关资料843.保存审核844.“是（Y）”855.保存。85第三十章 总账861 填制凭证86路径：业务工作财务会计总账凭证增加录入摘要、科目、附件张数等保存。86第三十一章 审核凭证871 路径：财务会计凭证审核凭证87第三十二章 凭证记账891 路径：财务会计凭证记账89第三十三章 恢复记账911 路径：财务会计期末对账：ctrl+H912 恢复记账前状态91第三十四章 结账921 路径：财务会计期末结账92第三十五章 固定资产931 录入部门对应折旧科目：932 录入资产类别933 系统首次使用时，要把启用之前的资产要通过录入原始卡片录入到系统中。944 资产增加：每月资产增加，必需在资产增加节点录入。945 资产减少：每月资产减少，要在资产减少节点录入。956 变动单：点击相应节点作资产变动。957 计提折旧：968 折旧分配表969 填制折旧凭证：97第三十六章 出纳收款（结合应收模块）991 查看现金日记账102第三十七章 选单（应付单）付款（结合应付模块）1041 付款单生成凭证106第三十八章 出纳支付供应商货款109第三十九章 自定义项【会计代码】录入111第四十章 固定资产采购1141 固定资产存货编码1142 仓库档案资产仓1143 采购订单1154 采购入库单（与材料入库作法相同）1165 采购发票1166 采购发票审核【同 应付票据审核】1167 采购发票结算1188 固定资产-资产增加118第四十一章 每月结账前的检查1201 销售管理1202 采购管理1203 库存管理1204 存货核算1215 固定资产1216 应收款管理1217 应付款管理1218 总账1219 汇兑损益12210 总账12411 出纳模块 （不与总账连接使用，独立使用）12512 存货核算 补充128第一章 登入用友：1. 登入企业门户1.1 路径：开始所有程序用友ERP-U872企业应用平台14录入登入资料:登录到：192.168.10.50操作员：密码：账套：001确定第二章 部门档案的建立1. 路径：基础设置基础档案机构人员部门档案4321 点击“增加”，录入部门编码、部门名称保存即可。部门编码规则：XX-XX第三章 人员档案的建立1. 路径：基础设置基础档案机构人员人员档案 先查看人员编码流水号（以进入本公司的先后顺序为流水号，三码），例如现在的流水号为01243，则接下来要新增的人员编码应为01244，把鼠标放在左边，该员工所在的部门，再点“增加”，录入相关内容。第四章 客户档案的建立1. 路径：基础设置基础档案客商信息客户档案 2. 新增客户档案 双击客户档案增加录入相关信息保存。第五章 项目的增加1 路径：基础设置基础档案财务项目目录1.1增加项目：增加下一步下一步完成。1.2 增加项目分类：项目目录项目分类定义分类编码：1分类名称：A确定。1.3 增加项目目录：项目目录项目大类维护增加录入项目编号录入项目名称所属分类码.第六章 项目指定科目1. 假如科目要指定项目A，则先修改科目：2. 点击项目目录项目大类3. 将待选科目4105选到右边“已选科目”栏。确定。第七章 存货档案的建立：1 编制存货档案：1.1 路径：基础设置基础档案存货存货档案25431双击存货档案，系统出现下图，例如要建立轴柱的编码。7鼠标点击左边的1030，再查查看右边存货编码的后四码最后的序列号，现在0004，即我们将要编的序列号为0005。双击增加出现下图：“基本”页签：把相关内容都填好。 “成本”页签：把相关内容都填好。“控制”页签：如果需要【批次管理】注意勾选。 “其他”页签：启用日期需前于采购订单或产成品入库单的日期。“MPS/MRP”页签：把供需政策改为“LP”，否则该存货作销售订单预留。 “图片”页签：点右边的“浏览”选择该存货的图片：“附件”页签：可以附加小于2M的文件，格式的文件，建议附上PDF格式的文件。文件的内容不限。点击“保存”第八章 采购订单录入1. 路径：供应链采购管理采购订货采购订单：2. 增加录入相关信息保存审核。第九章 采购入库单1. 路径：供应链库存管理入库业务采购入库单：2. 生单采购订单（蓝字或红字）3. 录入过滤条件4. 选择需要入库的采购订单5. Ok确定录入仓库保存审核。第十章 采购发票1. 采购发票生成2. 路径：业务工作供应链采购管理采购发票专用采购发票3. 点击增加拷贝入库单4. 录入过滤条件5. 选择入库单 6. 点击OK确定。7. 点击 保存即可。保存前可以修改单价、开票数量、金额。一张发票可以对应多张入库单；一张入库单也可以开多次开票。8. 发票结算（结算入库成本，系统会以发票的单价更新入库单的单价。）9. 采购发票反结算（取消结算）采购管理采购结算结算单列表录入过滤条件确定双击需要取消结算的单据。删除。再查看采购发票，就没有“已结算”字样。第十一章 运费发票1. 路径：业务工作采购管理采购发票运费发票2. 录入采购发票内容3. 运费发票审核：财务会计应付款管理应付单据处理应付单据审核勾选“未完全报销”。确定选择 需要审核的运费发票。4. 运费发票 分摊路径：采购结算费用折扣结算查询 点击“发票”勾选 需要分摊的运费发票 确定 选 “入库”选择需要分摊运费的 采购入库的物料。确定“选择费用分摊方式”【按金额】、【按数量】 点“分摊”：把运费发票的金额分摊到物料成本。点“结算”：系统运费成本加入到物料成本中。第十二章 应付单据审核（含采购发票）1. 路径：业务工作财务会计应付款管理应付单据处理应付单据审核2. 双击应付单据审核3. 录入过滤条件4. 确定5. 选择单据6. 点击审核7. 系统提示审核成功。（可以批量审核：即全选把全部过滤出来的单据全部选取审核。）第十三章 采购发票生成凭证1. 路径：业务工作财务会计应付款管理制单处理2. 在【制单查询】勾选发票制单3. 选择要制单的发票，在凭证类别选择该单据的凭证类别4. 点击制单5. 保存第十四章 已结算的入库单记账、生成凭证1. 记账：路径：业务工作供应链存货核算业务核算正常单据记账2. 双击正常单据记账3. 录入过滤条件，选择需要记账的单据：4. 记账说明：已记账单据，下次记账时，不会再出现。5. 生成凭证 路径：存货核算财务核算生成凭证6. 双击生成凭证7. 选择凭证类别8. 点击选择9. 录入查询条件：选择采购入库单（报销记账）10. 确认11. 全选12. 确定13. 生成14. 保存第十五章 暂估生成凭证1. 在查询条件勾选采购入库单（暂估记账）2. 确定3. 选择未结算的入库单确定4. 生成5. 保存第十六章 暂估单次月已收到发票：1. 生成入库单号RA4810171001对应的发票（开票过程与上同）2. 发票在应付模块审核、生成凭证：3. 暂估成本录入 路径：存货核算业务核算结算成本录入（暂估方式采用单到回冲）4. 录入过滤条件确定5. 选择结算单据6. 暂估第十七章 红字回冲单生成凭证：1. 路径：存货核算财务核算生成凭证2. 勾选红字回冲单确定3. 点选单据确定4. 生成保存第十八章 蓝字回冲单（报销）生成凭证：1. 路径：存货核算财务核算生成凭证2. 勾选蓝字回冲单（报销）确定3. 点选单据确定4. 生成保存第十九章 存货科目账表1. 材料采购科目2. 应付账款科目3. 原材料科目第二十章 材料出库单记账1. 路径：业务工作供应链存货核算业务核算正常单据记账2. 录入过滤条件3. 过滤全选记账4. 把没有单价的存货录入单价。第二十一章 材料出库单生成凭证1. 路径：业务工作存货核算财务核算生成凭证2. 选择3. 勾选材料出库单可录入收发类别或存货分类确定4. 全选确定5. 如果一个类别生成一张凭证，则点合成6. 生成的凭证如下：第二十二章 销售订单录入1. 路径：供应链销售管理销售订货销售订单2. 增加录入相关相关资料保存审核第二十三章 销售发货单生成1. 路径：供应链销售管理销售发货发货单2. 增加录入过滤条件过滤3. 选择需要生成发货单的订单4. “OK确定”5. 仓库名称录入批号保存审核。第二十四章 销售发票的生成1. 路径：供应链销售管理销售开票销售专用发票2. 增加录入过滤条件过滤3. 选取需要开票的发货单4. “OK确定”5. 保存复核第二十五章 应收单据审核1. 路径：财务会计应收款管理应收单据处理应收单据审核2. 双击“应收单据审核”3. 录入过滤件过滤4. 选择需要审核的单据5. 审核6. 确定。第二十六章 应收单据生成凭证1. 路径：财务会计应收款管理制单处理2. 勾选单据类型：3. 确定。4. 选择需要生成凭证的单据制单5. 保存。第二十七章 选单收款1. 财务会计应收款管理选择收款选取客户、币种确定双击 单据，单据金额会自动写到“收款总计”栏。OK确认确定（已收款的销售发票不会再出现在“选择收款列表”）2. 收款单生成凭证财务会计应收款管理制单处理选择“收付款单制单”确定。全选制单保存录入现金流量确定保存。第二十八章 收款单录入1. 财务会计应收款管理收款单据处理收款单录入2. 双击“收款单录入”增加录入相关资料3. 保存审核4. “是（Y）”5. 保存。第二十九章 付款单录入1. 财务会计应付款管理付款单据处理付款单录入2. 双击“付款单录入”增加录入相关资料3. 保存审核4. “是（Y）”5. 保存。第三十章 总账 1 填制凭证路径：业务工作财务会计总账凭证增加录入摘要、科目、附件张数等保存。第三十一章 审核凭证1 路径：财务会计凭证审核凭证确定确定审核注意：第三十二章 凭证记账1 路径：财务会计凭证记账选择记账范围记账第三十三章 恢复记账1 路径：财务会计期末对账：ctrl+H2 恢复记账前状态第三十四章 结账1 路径：财务会计期末结账 反结账：CTRL+SHIFT+F6下一步第三十五章 固定资产1 录入部门对应折旧科目：2 录入资产类别3 系统首次使用时，要把启用之前的资产要通过录入原始卡片录入到系统中。4 资产增加：每月资产增加，必需在资产增加节点录入。5 资产减少：每月资产减少，要在资产减少节点录入。6 变动单：点击相应节点作资产变动。7 计提折旧：8 折旧分配表9 填制折旧凭证：制单设置录入科目、部门、线路、制单。第三十六章 出纳收款（结合应收模块）出纳收到客户款时路径：出纳管理收支操作收款操作客户收款业务收款选择收款确定确定确定(只剩下一条未收款)1 查看现金日记账路径：出纳管理账务处理现金日记账第三十七章 选单（应付单）付款（结合应付模块）路径：应付款管理选择付款选择供应商，确定选择需要付款的单据（应付单）双击单据，系统会自动填写【付款金额】OK确认录入 结算方式、科目确定付款单已完成。在单据查询收付款单查询可以看到该付款单。1 付款单生成凭证路径：应付款管理制单处理选择【收付款单制单】确定选择单据选择凭证类别制单保存生成付款凭证。第三十八章 出纳支付供应商货款路径：出纳管理收支操作付款操作支付供应商业务付款确定选择支付第三十九章 自定义项【会计代码】录入路径：基础设置基础档案其它自定义项【会计代码】：单据体自定义项1档案增加，录入自定义值、自定义代码。第四十章 固定资产采购1 固定资产存货编码存货属性勾选“外购”、“资产”2 仓库档案资产仓只勾选“资产仓”3 采购订单增加业务类型选择“固定资产”4 采购入库单（与材料入库作法相同）5 采购发票 先把 业务类型 选为“固定资产”-生单-入库单6 采购发票审核【同 应付票据审核】 路径：业务工作财务会计应付款管理应付单据处理应付单据审核7 采购发票结算8 固定资产-资产增加路径：财务会计-固定资产-卡片-采购资产 -选择-增加-录入资产类别-录入使用情况、存方地点-确定-录入规格型号、使用部门、对应折旧科目、项目-保存 即可。第四十一章 每月结账前的检查1 销售管理A 销售订单：全部审核。（订单日期属于当月的）B 发货单：全部审核。（订单日期属于当月的）注意：登入日期必需是当月。C 检查： 应该生成销售发票的发货单 是否已全部生成发票，并复核。2 采购管理注意：在处理采购模块的登入日期必需是当月。A 采购发票+采购暂估=采购入库单金额；B 采购结算金额=采购发票金额；C 采购发票是否全部结算；3 库存管理注意：在处理库存模块的登入日期必需是当月。A 如果有调拨单：先审核调拨单；B如果有盘点单：先审核盘点单；C采购入库单全部审核；D产成品入库单全部审核；E其他入库单全部审核；F销售出库单全部审核；G材料出库单全部审核；H其他出库单全部审核；4 存货核算A 全部单据记账B 暂估成本录入（如果 采购入库单没有开发票，并且没有单价时，需要手工录入。）C结算成本处理（上月没有开发票的入库单，在本月已开发票）D月末处理5 固定资产A计提折旧B生成凭证6 应收款管理A 应收单据 全部审核、并生成凭证；B 收款单据 全部审核、并生成凭证；C 月末汇兑损益处理。7 应付款管理A 应付单据 全部审核、并生成凭证；B 付款单据 全部审核、并生成凭证；C 月末汇兑损益处理。8 总