《库房改革方案》doc版.doc

库房改革方案根据酒店办公会关于精减机构人员的会议精神，拟撤销酒店总仓专职库管人员，将仓库业务分散到各二级仓库及相关职能部门。具体实施措施如下：1、 建立建全各二级仓库1、 设立以下二级库：A、房务部仓库；B、餐饮部（含会所）仓库；C、总办仓库；D、工程物资仓库；E、服务中心；F、客房迷你吧；G、商务中心精品柜；H、洗衣房；I、餐饮吧台；J、会所吧台。2、 各二级仓库物资核算范围：a) 房务部仓库物资核算：、客房一次性用品 、洗涤药剂 、客房布草 、客房用其他用品；b) 餐饮部仓库物资核算：、厨房用各种原辅材料 、餐饮、会所用各种用品 、餐饮用布草 c) 总办仓库物资核算：、印刷品 、办公用品 、服装 、其他应由总办管理的用品；d) 工程物资仓库物资核算：、照明类 、工程杂料类、工具器具类；e) 服务中心物资核算：由服务中心管理物品和销售的商品；f) 客房迷你吧物资核算：由客房迷你吧销售的商品；g) 商务中心精品柜物资核算：商务中心精品柜销售的商品；h) 洗衣房物资核算：由洗衣房管理的洗涤药剂；i) 餐饮吧台物资核算：由餐饮吧台销售的商品；j) 会所吧台物资核算：由会所吧台销售的商品；报 销 付 款 流 程申 购 流 程 各部门（二级仓库）填写申购单部门经理签字同意财务审批总经理审批总办组织采购本地物资异地物资通知采购员或本地供应商送货通知异地供应商验 收 入 库 流 程各二级仓库凭申购单核对送货清单验收打印验收入库单（一式三联）白联仓库留存红联交采购员报账黄联交财务审核（附送货清单）验收合格验收不合格反馈采购部门退货供应商附发票及申购单财务经理审核签字审核员审核签字总经理签字同意报销会计审核制作凭证 付 款2、 物料流程图各部门根据经营需要填制生产领用单、调拨单等 物料领用出库流程库房发货部门经理签字同意发料仓库凭单录入系统，打印机制生产领用单、调拨单等部门经理签字红联送财务审核作账务处理3、 财务审核及监管操作细则1、 各二级库房所有入库及出库的物料账务，均由各部门的兼管人员操作，各兼管人员需遵守财务规定按时记账及将单据送交财务审核。2、 验收入库审核及监管：（1） 、各验收仓库必须严格对照“申购单”及送货清单进行验收。同时注意针对下列情形的处理：a) 凡未申购的物品一律不予验收，并通报采购部门处理。b) 凡采购数量高于申购数量的部份，不予验收，并通报采购部门处理；c) 凡采购物品不附合申购质量要求的，不予验收，并通报采购部门处理；d) 采购数量不足申购数量的，先验收，同时通报采购部门处理。（2） 验收库房将物品验收入库后，应及时录入系统，生成入库单，入库单一式三联，采购员签字确认后，第一联（白联）库房留存，第二联（红联）交采购员报账，第三联（黄联）后附申购单及送货清交财务审核。若财务审核发现申购单与送货清单不符，要及时调查处理，否则不予通过审核。3、 出库的审核及监管：（1） 物料发出必须凭部门经理签字的“物料领用申请单”才能办理出库手续；厨房原辅料及客房一次性用，由于消耗不确定，且每日领用频繁，不便于计划，部门可根据实际情况，在领用时填写“物料消耗领用登记表”，兼管人员每日录入系统生成生产领料单，生产领料单一式三联；经部门经理对每日消耗情况审核签字后，第一联（白联）库房留存，第二联（红联）送财务审核及作账务处理。第三联（黄联）备查。（2） 同部门各二级仓库之间物品划转，由申请转入仓库填写调拨单，经部门经理签字同意即可各二级仓库之间办理调拨。跨部门的调拨，应将调拨单送财务进行账务处理。（3） 各吧台销售商品，凭“销售日报表”录入系统生成销售出库单，销售出库单一式三联，第一联（白联）留存，第二联（红联）送财务，财务审核员审核投箱的“销售日报表”无误后，再核对生成的销售出库单，审核无误后通过审核；（4） 工程物资的领用，由需要维护部门的维修人员填写物料领用申请单，经部门经理签字后到工程物资仓库办理领用，兼管人员根据领用申请单录入系统，生成生产领料单，生产领料单一式三联，第一联（白联），发料仓库留存，第二联（红联）交财务审核及作账务处理；第三联（黄联）维修部门备查。维修员维修消耗后应填写维修记录单，交工程部审核使用情况是否合理。(5) 办公物品的领用。办公物品包括印刷品、办公用品、服装及其他由总办管理的物品。领用办公物品，由申请使用部门填写“办公用品领用申请单”并经部门经理签字，经总办负责人签字同意后方可到库房办理领用手续。总办应严格审批各部门对办公用品的领用数量，控制办公费用开支。库房兼管人员根据领用申请单录入系统，生成生产领料单，生产领料单一式三联，第一联（白联），发料仓库留存，第二联（红联）交财务审核及作账务处理；第三联（黄联）领用部门备查。(6) 香烟的采购及领用。为便于工作开展，香烟由财务部直接负责采购、保管及发出的管理。经营销售领用香烟，由申请部门填写“物品领用申请单”到财务办理调拨手续。(7) 内部接待需领用物品的管理。各仓库因发生接待事项发出的物品必须凭由接待部门填写“内部接待单”，经总经理签字审批后，统一交财务办理账务手续。4、 厨房直接采购的申购、采购及验收（1） 申购。厨房的直接采购由厨师长负责填写“厨房直购申请单”交采购员组织采购。厨师长申购的物品及数量应合理预算次日的需求量，不可盲目申购。（2） 采购。采购员接到“厨房直购申请单”后，应及时组织采购，采购管理部门应审核采购价格，控制采购成本。（3） 验收。采购员采购物品齐全后，需进行验收程序。验收由采购员、厨师、餐饮部管理人员三方共同进行，厨师应对采购物品的质量进行验收；餐饮部管理人员应对采购数量、价格进行验收。对不符合质量及采购价格明显高于市场价格的物品，应拒绝签收。厨师长及部门管理人员应熟悉市场行情，以有效控制直接成本。验收完毕，由餐饮部管理人员填写