综合业务交易列表(印刷用).doc

石家庄市商业银行综合业务系统交易清单 第 1 页 共 15 页 1交易清交易清单单.2 1.1客户管理.2 1.1.1个人客户2 1.1.2单位客户2 1.1.3同业客户（总部）3 1.1.4代理业务单位管理3 1.1.5网/C 客户管理 .3 1.1.6其它3 1.2储蓄.3 1.2.1一 本 通3 1.2.2一 卡 通4 1.2.3活期储蓄4 1.2.4整存整取4 1.2.5零存整取4 1.2.6定活两便4 1.2.7教育储蓄4 1.2.8存本取息5 1.2.9整存零取5 1.2.10通知存款5 1.2.11个人支票5 1.3对公.5 1.3.1单位活期5 1.3.2单位定期6 1.3.3保证金6 1.3.4个人住房公积金/基本医保基金.6 1.3.5单位通知存款6 1.3.6同业存款/存放同业.6 1.3.7银行承兑汇票6 1.3.8特约汇款证7 1.3.9委托收款/托收承付.7 1.3.10代理人行电子汇划7 1.3.11代理建行电子汇划7 1.3.12代理工行电子汇划7 1.3.13代签工行汇票8 1.3.14销账卡片8 1.3.15同城8 1.3.16委托业务8 1.3.17其它8 1.4贷款.9 1.5外汇.9 1.6代理.9 石家庄市商业银行综合业务系统交易清单 第 2 页 共 15 页 1.7特殊.10 1.7.1账户管理10 1.8挂失/解挂10 1.8.1国债特殊交易10 1.8.2久悬户/不动户.10 1.8.3其他10 1.9综合.11 1.9.1现金出纳管理11 1.9.2金库管理（总部清算中心）11 1.9.3凭证管理12 1.9.4系统管理12 1.9.5参数管理（总部）12 1.9.6内部账管理13 1.9.7有价单证13 1.9.8手工移植13 1.10轧账.14 1.11其他.14 1.12查询.14 1 交易清单交易清单 1.1客户管理客户管理 1.1.1 个人客户个人客户 名称名称 代代码码 名称名称 代代码码 个人客户号建立 1101 个人客户基本信息维护 1121 个人客户密码维护 1102 个人客户辅助信息维护 1122 个人客户关键信息修改 1103 个人客户基本信息查询 1131 个人客户信息查询 1105 个人客户辅助信息查询 1132 个人客户密码重置 1107 1.1.2 单位客户单位客户 名称名称 代代码码 名称名称 代代码码 单位客户号建立 1201 单位客户基本信息维护 1221 单位客户密码维护 1202 单位客户辅助信息维护 1222 单位客户关键信息修改 1203 单位客户基本信息查询 1231 石家庄市商业银行综合业务系统交易清单 第 3 页 共 15 页 单位客户信息查询 1205 单位客户辅助信息查询 1232 单位客户密码重置 1207 1.1.3 同业客户（总部）同业客户（总部） 名称名称 代代码码 名称名称 代代码码 同业客户号建立 1304 同业客户号查询 1306 同业客户信息维护 1305 同业客户密码维护 1307 同业客户密码重置 1309 1.1.4 代理业务单位管理代理业务单位管理 名称名称 代代码码 名称名称 代代码码 批量代理业务单位增加 1321 批量代理业务单位查询修改 1322 1.1.5 网网/C 客户管理客户管理 名称名称 代代码码 名称名称 代代码码 网/C 个人开户授权 1324 网/C 单位开户授权 1328 网/C 个人客户资料查询维护 1325 网/C 单位客户资料查询维护 1329 网/C 客户号停用/启用 1330 1.1.6 其它其它 名称名称 代代码码 名称名称 代代码码 建立客户号与账号关联 1110 单位客户黑名单建立 1311 客户号与账号关联查询 1111 个人客户黑名单建立 1312 客户关系建立 1301 客户经办信息修改 1313 客户关系删除 1302 黑名单查询 1331 解除账号与客户号关联 1112 1.2储蓄储蓄 1.2.1 一一 本本 通通 名称名称 代代码码 名称名称 代代码码 一本通开折 2501 一本通销折 2502 一本通转换普通单折 2503 一本通转入一卡通 2504 普通单折转入一本通 2505 石家庄市商业银行综合业务系统交易清单 第 4 页 共 15 页 1.2.2 一一 卡卡 通通 名称名称 代代码码 名称名称 代代码码 批量制卡 2700 批量发卡单位管理 2701 代发工资批量发卡 2702 一卡通主卡领卡开户 2703 一卡通启用 2009 以折换卡 2506 1.2.3 活期储蓄活期储蓄 名称名称 代代码码 名称名称 代代码码 活折开户 2511 一本(卡)通开户 2512 活折销户 2513 一本(卡)通销户 2514 活期无折(卡)存入2515活期有折(卡)存入2516 活期取款 2517 1.2.4 整存整取整存整取 名称名称 代代码码 名称名称 代代码码 定整存单开户 2531 定整存单转存 2535 一本通定整开户 2532 一本通定整转存 2536 定整存单销户 2533 定整存单部提 2537 一本通定整销户 2534一本通定整部提 2538 1.2.5 零存整取零存整取 名称名称 代代码码 名称名称 代代码码 零存整取存折开户 2541零存整取无折存入 2545 零存整取一本通开户 2542零存整取有折存入 2546 零存整取存折销户 2543 储蓄约定扣划维护 2547 零存整取一本通销户 2544 1.2.6 定活两便定活两便 名称名称 代代码码 名称名称 代代码码 定活两便存单开户 2551 定活两便存单销户 2553 定活两便一本通开户 2552 定活两便一本通销户 2554 1.2.7 教育储蓄教育储蓄 名称名称 代代码码 名称名称 代代码码 教育储蓄存折开户 2561 教育储蓄无折存入 2565 石家庄市商业银行综合业务系统交易清单 第 5 页 共 15 页 教育储蓄一本通开户 2562 教育储蓄有折存入 2566 教育储蓄存折销户 2563 教育储蓄一本通销户 2564 1.2.8 存本取息存本取息 名称名称 代代码码 名称名称 代代码码 存本取息一本通开户 2572存本取息取息 2577 存本取息一本通销户 2574 1.2.9 整存零取整存零取 名称名称 代代码码 名称名称 代代码码 整存零取一本通开户 2582整存零取取款 2587 整存零取一本通销户 2584 1.2.10通知存款通知存款 名称名称 代代码码 名称名称 代代码码 通知存款存单开户 2591 通知存款取款登记 2595 通知存款一本通开户 2592 通知存款存单取款 2597 通知存款存单销户 2593通知存款一本通取款 2598 通知存款一本通销户 2594 撤消通知取款登记 2599 1.2.11个人支票个人支票 名称名称 代代码码 名称名称 代代码码 个人支票户开户 2712 个人支票户转账存入 2716 个人支票户销户 2714 个人支票户现金取款 2717 个人支票户现金存入 2715 个人支票户转账支取 2718 1.3对公对公 1.3.1 单位活期单位活期 名称名称 代代码码 名称名称 代代码码 单位活期开户申请 2011 支取现金 2017 单位活期开户 2012 单位存款结息试算 2020 单位活期销户 2014 单位存款结息 2021 单位活期销户恢复正常 2024 单位协定存款开户 2072 多笔存入现金 2015 活期账户信息查询维护 2013 石家庄市商业银行综合业务系统交易清单 第 6 页 共 15 页 单笔存入现金 2016 活期账户关联信息查询 2029 单位协定存款查询 2079 单位协定存款撤销 2074 1.3.2 单位定期单位定期 名称名称 代代码码 名称名称 代代码码 单位定期开户申请 2032 单位定期质押 2036 单位定期证实书发放 2033 单位定期支取 2037 单位定期解除质押 2034 单位定期存款变更 2039 单位定期转存 2035 单位定期存款挂失结清 2133 自动转存打印存款证实书 2038 单位定期存款基本帐号维护 2031 1.3.3 保证金保证金 名称名称 代代码码 名称名称 代代码码 保证金开户 2042 保证金转出 2047 保证金存入 2046 保证金信息维护 2048 1.3.4 个人住房公积金个人住房公积金/基本医保基金基本医保基金 名称名称 代代码码名称 名称 代代码码 个人住房公积金/基本医保基金开户申请 2051 个人住房公积金/基本医保基金开户 2052个人住房公积金/基本医保基金支取 2057 个人住房公积金/基本医保基金存入 2056 1.3.5 单位通知存款单位通知存款 名称名称 代代码码 名称名称 代代码码 单位通知存款开户 2062 单位通知存款存入 2066 单位通知存款销户 2064 单位通知存款部分支取 2067 单位通知存款通知 2065 单位通知存款取消 2069 1.3.6 同业存款同业存款/存放同业存放同业 名称名称 代代码码 名称名称 代代码码 同业存款开户 2081 同业存款信息维护 2082 存放同业开户 2083 存放同业信息维护 2084 1.3.7 银行承兑汇票银行承兑汇票 名称名称 代代码码 名称名称 代代码码 石家庄市商业银行综合业务系统交易清单 第 7 页 共 15 页 银行承兑汇票签发 3032 银行承兑汇票未用退回 3034 银行承兑汇票手工划款 3033 承兑保证金查询止付（清算中心） 3037 银行承兑汇票登记簿 3131 保证金信息查询 3038 1.3.8 特约汇款证特约汇款证 1.3.9 委托收款委托收款/托收承付托收承付 名称名称 代代码码 名称名称 代代码码 特约委托收款付款登记 3051 发出委托收款/托收承付 3057 特约委托收款付款维护 3052 销记委托收款/托收承付 3058 特约委托收款付款 3053 收到委托收款/托收承付查询 3065 收到委托收款/托收承付 3056 发出委托收款/托收承付查询 3066 1.3.10代理人行电子汇划代理人行电子汇划 名称名称 代代码码 名称名称 代代码码 代理人行电子汇划录入 3231 代理人行电子汇划打包 3235 代理人行电子汇划修改 3232 代理人行电子汇划查询 3237 代理人行电子汇划确认 3233 1.3.11代理建行电子汇划代理建行电子汇划 名称名称 代代码码 名称名称 代代码码 代理建行电子汇划录入 3211 代理建行重新打包（总部） 3216 代理建行电子汇划修改 3212 代理建行电子汇划查询 3217 代理建行电子汇划确认 3213 代理建行电子汇划来账导入（总部） 3301 建行电子汇划记录打包（总部） 3215 代理建行电汇来账查询（总部） 3302 代理建行电汇来账查询修改发送 3306 代理建行电汇来账查询记账 3303 1.3.12代理工行电子汇划代理工行电子汇划 名称名称 代代码码 名称名称 代代码码 名称名称 代代码码 名称名称 代代码码 特约汇款证签发 3042 特约汇款证挂失/解挂 3047 特约汇款证解付 3043 发出特约汇款证登记薄 3067 特约汇款证退款 3044 收到特约汇款证登记薄 3068 特约汇款证申请 3041 石家庄市商业银行综合业务系统交易清单 第 8 页 共 15 页 代理工行汇兑录入 3221 代理工行汇划打包 3225 代理工行汇兑修改 3222 代理工行汇兑查询 3227 代理工行汇划确认 3223 1.3.13代签工行汇票代签工行汇票 名称名称 代代码码 名称名称 代代码码 代签工行汇票申请 3501 代签工行汇票代理关系增加（支行） 3506 代签工行汇票签发 3502 代签工行汇票代理关系修改（支行） 3507 代签工行汇票查询 3504 代签工行汇票代理关系查询 3508 代签工行汇票补打 3505 代签工行汇票打包（总部） 3510 1.3.14销账卡片销账卡片 名称名称 代代码码 名称名称 代代码码 销账卡片登记 3101 销账卡片修改 3104 销账卡片查询 3102 销账卡片交易明细查询 3105 销账卡片销户 3108 1.3.15同城同城 名称名称 代代码码 名称名称 代代码码 同城提入贷方 3401 总部同城清算差额记账 3407 同城多笔提入贷方 3402 上划同城交换款项 3408 同城提出贷方 3403 下划同城交换款项 3409 同城提入/提出清单 3404 支行同城清算差额记账 3405 1.3.16委托业务委托业务 名称名称 代代码码 名称名称 代代码码 委托存款开户 4401 委托存款销户 4404 委托存款存款 4402 委托贷款开户 4405 委托存款取款 4403 委托贷款利息划转 4406 委托存款对应委托贷款查询 5119 1.3.17其它其它 名称名称 代代码码 名称名称 代代码码 结算业务收费 3061 石家庄市商业银行综合业务系统交易清单 第 9 页 共 15 页 1.4贷款贷款 名称名称 代代码码 名称名称 代代码码 贷款账户开户 5002 贷款欠息查询 5113 贷款发放 5003 贷款信息查询修改（总部） 5115 贷款归还 5011 贷款/利息查询 5116 欠息查询归还 5012 贷款审核信息查询 5118 贷款结息/还息 5013 贷款归还利息试算 5172 贷款展期 5021 支行贴现发放 5033 结转呆滞/呆账 5023 支行收回贴现 5034 呆账核销 5024 表内息转表外 5026 发生垫款 5053 贷款状态查询 5120 贷款欠息冲账 5016 贷款还息冲账 5015 贷款发放冲账 5004 贴现转逾期 5041 支行向总部转贴现 5035 贷款还款冲账 5014 1.5外汇外汇 名称名称 代代码码 名称名称 代代码码 外汇业务保证金开户 6013 系统内资金划拨复核 6592 系统内资金划拨 6591 系统内资金划拨查询 6593 系统内资金划拨取消确认（主管） 6594 1.6代理代理 名称名称 代代码码 名称名称 代代码码 代理国债信息录入（总部） 4311 发行期后发售国债 4322 代理国债信息查询 4312 发行期内提前兑付 4323 代理国债信息维护（总部） 4313 发行期后提前兑付 4324 国债分段利率录入（总部） 4314 到期兑付 4325 国债分段利率查询 4315 总部上划国债款 4332 国债分段利率修改（总部） 4316 总部收到国债兑付款 4333 国债发行额度录入（总部） 4317 总部查询国债剩余额度 4320 总部查询国债发售进度（总部） 4318 查询国债账户 4330 国债发行额度修改（总部） 4319 支行查询国债发售进度 4348 发行期内发售国债 4321 国债挂失/冻结明细查询 4345 查询国债发售 4350 查询国债兑付 4351 支行缴款日 4352 国债利息试算 4354 石家庄市商业银行综合业务系统交易清单 第 10 页 共 15 页 1.7特殊特殊 1.7.1 账户管理账户管理 名称名称 代代码码 名称名称 代代码码 设置账户限额 2001 强行扣划 2006 账户止付 2002 账户冻结解冻查询 7408 账户解止付 2003 部分冻结止付查询 7415 账户冻结 2004 设置账户限额查询 7416 账户解冻结 2005 1.8挂失挂失/解挂解挂 名称名称 代代码码 名称名称 代代码码 印签口头挂失 2213票据解挂失止付 2235 印签正式挂失 2214 凭证口头挂失 2243 印签解挂失 2215 凭证正式挂失 2244 密码正式挂失 2224 遗忘密码凭证正式挂失 2246 密码解挂 2225 凭证解挂 2245 票据挂失止付 2234 账户挂失解挂查询 7409 1.8.1 国债特殊交易国债特殊交易 名称名称 代代码码 名称名称 代代码码 国债冻结/解冻结 4336 国债修改密码 4339 国债挂失 4337 国债修改印鉴 4340 国债解挂失 4338 国债挂失新开 4341 1.8.2 久悬户久悬户/不动户不动户 名称名称 代代码码 名称名称 代代码码 确定久悬户 2261 久悬户申请转收入 2265 正常户转久悬 2262 久悬户转收入审核 （总部） 2266 久悬户转收入 2263 久悬户查询 2267 久悬户转正常 2264 1.8.3 其他其他 名称名称 代代码码 名称名称 代代码码 建立印鉴卡片 2211存折加磁 2253 石家庄市商业银行综合业务系统交易清单 第 11 页 共 15 页 印鉴卡片更换 2212 存单挂失新开 2254 印鉴卡片注销 2216 印鉴卡片查询 2307 密码重置 2222存折挂失新开 2255 修改支付方式 2247 补发存单存折 2256 一本通补登折 2250一卡通加磁 2008 普通存折补登折 2251 补换卡 2707 换折 2252置坏卡、折 2248 卡折启用2009 开具手工国债存款证明 2270 开具储蓄存款证明 2271 收回储蓄存款证明 2272 开具机制国债存款证明 2273 收回机制国债存款证明 2274 存款证明登记簿查询 2308 1.9综合综合 1.9.1 现金出纳管理现金出纳管理 名称名称 代代码码 名称名称 代代码码 柜员现金库存核对 7011 假币上缴查询 7046 柜员现金交出 7014 网点假币库存查询 7047 柜员现金接收 7015 非营业性收款查询 7043 柜员现金库存查询 7041 出纳主管查库明细查询 7044 支行现金出入库 7012 出纳现金出入库明细 7148 支行现金查库登记 7021 ATM/PCD 现金交接 2706 支行库存现金汇总查询 7042 现金票面明细 7016 现金票面兑换 7013 面额查询 7048 支行假币收缴 7022 查询票面明细 7049 支行假币上缴 7023 柜员假币没收明细查询 7045 1.9.2 金库管理（总部清算中心）金库管理（总部清算中心） 名称名称 代代码码 名称名称 代代码码 金库现金出入库 7111 金库现金出入库明细查询 7141 金库与出纳现金交接 7114 金库现金库存票面明细 7144 出纳与金库现金交接 7115 金库现金库存登记簿 7145 金库现金清点出库 7116 金库现金查库信息查询 7146 金库现金清点入库 7117 总部金库记账 7118 金库票面兑换 7120 金库整点柜收复款 7131 金库现金查库登记 7121 石家庄市商业银行综合业务系统交易清单 第 12 页 共 15 页 现金票面兑换 7013 1.9.3 凭证管理凭证管理 名称名称 代代码码 名称名称 代代码码 总部凭证维（总部） 7217 客户交回重要空白凭证 7229 初始化总部库存（总部） 7211 凭证作废 7228 总部重要空白凭证购入（总部） 7216 重要空白凭证转待销毁 7227 支行重要空白凭证购入 7213 总部凭证出入库查询（总部） 7251 重要空白凭证出入库 7212 柜员凭证出入库查询 7252 销毁待销毁凭证 7215 柜员凭证库存查询 7254 柜员凭证初始化和撤消 7221 客户重要凭证状态查询 7256 柜员重要空白凭证交接 7225 重要凭证(售出)状态 7257 柜员重要空白凭证付出 7226 重要凭证(未售出)状态 7258 重要空白凭证出售 7223 柜员凭证库存登记簿 7259 出售类凭证整拆零设置 7214 柜员间重要空白凭证全部交接 7222 1.9.4 系统管理系统管理 名称名称 代代码码 名称名称 代代码码 增加机构（总部） 7311 操作员查询 7322 修改机构（总部） 7312 柜员信息查询 7381 删除机构（总部） 7313 网点主机增加（总部） 7331 机构查询（总部） 7321 网点主机信息修改（总部） 7332 支行信息查询 7382 网点主机删除（总部） 7333 操作员添加（总部） 7314 网点主机信息查询（总部） 7323 操作员信息修改 7315 操作终端增加（总部） 7334 操作员删除 7316 操作终端信息修改（总部） 7335 操作员授权 7317 操作终端删除（总部） 7336 操作员密码修改 7318 操作终端信息查询（总部） 7324 操作员密码初始化 7319 操作员权限交接 7320 同级授权 7326 操作员注销 7327 操作员启用 7328 临时柜员信息查询 7329 1.9.5 参数管理（总部）参数管理（总部） 名称名称 代代码码 名称名称 代代码码 日期定义 7348 分段费率删除 7369 日期查询 7354 分段费率查询 7357 交易分类定义增加 7355 企业存款现金取款额度 7371 交易定义增加 7361 个人存款现金取款额度 7372 石家庄市商业银行综合业务系统交易清单 第 13 页 共 15 页 交易定义修改 7362 参数类新增 7341 交易定义删除 7363 参数元维护 7342 交易定义查询 7353参数元更新 7349 费率新增 7364 参数元查询 7352 费率修改 7365 交易权限定义增加 7344 费率删除 7366 交易权限定义修改 7345 费率查询 7356 交易权限定义删除 7346 分段费率新增 7367 交易权限定义查询 7347 分段费率修改 7368 顺序号控制设置 7343 1.9.6 内部账管理内部账管理 名称名称 代代码码 名称名称 代代码码 总部划付备付金（总部） 2096 账户修改户名 7418 扣划支行备付金（总部） 2097 内部户(表内)查询 7412 支行划付备付金 2095 内部户(表外)查询 7561 系统内划拨查询记账（单笔） 7722 系统内资金跨行划拨 2094 内部户开户(表内) 7411 科目定义增加（总部） 7611 内部户开户(表外) 7461 科目定义修改（总部） 7612 内部户销户 7414 科目定义删除（总部） 7613 内部转账(一借一贷) 7413 科目定义查询（总部） 7621 内部转账(多借多贷) 7419 清算关系新增（总部） 7614 表外记账 7462 清算关系修改（总部） 7615 内部户信息维护 7417 清算关系查询 7616 账户修改户名 7418 内部户表内查询 7412 系统内划拨查询记账（多笔） 7420 1.9.7 有价单证有价单证 名称名称 代代码码 名称名称 代代码码 总部有价单证维护（总部） 7237 柜员单证初始化和撤消 7241 初始化总部有价单证库（总部） 7231 柜员有价单证交接 7245 总部有价单证购入（总部） 7236 有价单证转待销毁 7247 支行有价单证购入 7233 柜员单证出入库查询 7253 有价单证出入库 7232 柜员单证库存查询 7255 销毁待销毁有价单证 7235 有价单证作废 7248 1.9.8 手工移植手工移植 名称名称 代代码码 名称名称 代代码码 旧账号换新账号 8301 保证金账户 8308 石家庄市商业银行综合业务系统交易清单 第 14 页 共 15 页 柜员凭证库存 8302 个人住房公积金/基本医保基金 8309 总部凭证库存移植（总部） 8303 公共卡片补录 8310 贷