财务部2011年上半年工作总结及2011年下半年工作计划.doc

财务部2011年上半年工作总结及下半年工作计划公司领导：回顾刚刚过去的2011年上半年，财务部的工作取得了一些成绩，但仍存在许多不足，现简单总结如下：一、 资金安全：11年上半年共收取销售款6200万，支付工程进度款3600万，报销各类费用约300万，转帐支付镇江地块土地出让金及各项费用共73600万元，未发生少收或多付现象，每月末均盘点现金、核对银行对帐单，未发生帐实不符现象，确保了资金安全。二、 财务核算及档案管理：11年上半年共计编制记帐凭证约1000份，编制会计报表、统计报表、管理报表逾百份，并按总公司档案管理制度的相关要求，对凭证、帐簿、报表、合同等资料进行了归档，做到了存放有序、查阅方便。三、 审计工作：1、由总公司聘请的天健会计师事务所对我公司2010会计年度财务核算工作进行了审计并出具了无保留意见的审计报告书。2、江门市五邑税务师事务所有限公司对我公司2010年度企业所得税汇算清缴出具了鉴证报告。四、监督及服务工作：营销部和工程部是公司主要业务部门，其各项经济业务的运行情况直接关系到公司各项目标任务的实现及公司经营状况，对营销部及工程部工作的配合和对其经济业务的审核监督是财务部的重要工作之一。 主要工作完成情况：1、每日向营销部提供签约、回款、销售等信息，加快了签约及回笼资金的速度。2、严格按总公司制定的商品房买卖合同签约手续审核管理规定，审核商品房买卖合同 50 份，车位合同149 份。3、根据全年目标任务及目标成本对工程合同进行审核并参与过程控制。4、严格审核工程部和营销部的付款申请，以合同为依据，对工程款及费用的支付实施监督。五、资本运作：2011年上半年垫付资金700多万，向中集集团借款42100万，加上总公司的调款，共向镇江地块支付土地出让金等约73600万，向扬州达宇支付9227万元，确保了总公司各项目开发的需要。六、税务工作：2011年4月收到了江门市地税稽查局的税务检查情况核对意见书，我公司需补缴各项税款共107万，比上年末的结果减少了近60万，为了减少罚款金额，我司据理力争，取得了江门市蓬江区地税局的情况说明，已于上月送交江门市地税稽查局。七、专业知识培训：组织会计人员参与税局、统计局、房产局及行业协会组织的各类学习和研讨会多次，相关人员应付相关工作的技能得到了提升，通过对税务部门开办网站的浏览学习，会计人员的专业知识得到了更新和丰富。部门内部通过传、帮、带，交流工作经验，会计人员业务水平有了进一步提升。尽管做了一些工作，付出了努力，但我们认为自己工作中还存在许多不足，归纳如下：1、与各部门的工作配合还需进一步改进和完善，对业务部门的审核及监督尚需加强。2、面对大量不断变化的税收政策缺乏选择性学习的能力，与税务部门的沟通还待进一步加强与拓展。3、财务工作对准确性要求较高，出一点小错可能需要大量的善后工作来弥补，财务人员在工作中还不够细心，资金安全意识也有待进一步加强。为确保2011年目标任务的完成，我们还需进一步加强管理和服务，2011年下半年重点工作计划：1、总结以往开盘工作中的经验与不足，更好地迎接下半年盈翠苑9#楼及商铺的开盘。2、盈翠苑3、6#入伙工作已顺利完成，我们需要再接再厉，配合营销部、物管公司做好各项准备工作，迎接盈7、8#楼的入伙。 3、利用中天国际项目良好的信誉及建立的顺畅的融资渠道，在保证中天国际项目资金正常运作的前提下，争取成为支持总公司房地产事业进一步拓展的融资平台。4、结合总公司下发的审批制度、费用管理制度、年度考核指标、项目目标成本预算等规定，加强对成本预算、费用预算的管理力度，做好“节流”工作，参照销售回款流程，积极与营销部配合做好资金回收工作。5、对财务人员进行培训，增强团队精神，发