原辅料储存管理制度-四川丰泰包装股份有限公司.docx

四川丰泰包装股份有限公司SICHUAN FENGTAI PACKING CO.,LTD文件名：原辅料储存管理制度文件编号：拟制日期：生效日期：页 数：共 6 页受控状态：拟制部门：仓储部监察部门：1.目的为加强原辅料的管理，实现物帐相符、库房规范整洁，特制定本文件。 2.范围本制度适用于原材料出入库作业，和原材料仓储管理及账务处理事宜。本标准适用于原纸库、五金辅料库、彩贴库。3.职责3.1主责：仓储3.2协作： 3.3检查： 4.管理内容4.1 原纸入库管理规定4.1.1入库保管接供应商的送货单后，及时查阅原材料订购计划，有计划的原纸送质量部检测（检测期间为采购收货状态），无计划的原纸不予受理。4.1.2原材料经质量部检测合格后，入库保管凭质量部出具的材料检验合格单进行分类标识（标识必须注明规格、厂家、重量、区位、到货日期等要素），叉车司机必须在2小时内进仓归位。保管根据实收原纸情况办理正式入库。4.1.3对质量部判定不合格需评审处理的原纸，待评审结果出来后方可入库，对质量部要求退货的，必须无条件限时组织退货。4.1.4 发现同一批原纸中有部份不合格品，质量部判定退货处理时，则该部分原纸不得办理入库手续，要求供方及时拉走，遇车皮纸不能及时拉走者，原纸库作好备查记录，存放于退货区，由采购部通知供方在一个月内必须退走，否则，按公司相关标准收取仓库占用费5元吨/天。4.1.5若遇供需双方发生合作异议，（以采购部发出的书面通知为准）在未达成共识之前，所有在途商品和已到库未办理入库手续的产品一律暂缓办理入库手续，以“代管物资”方式作好台帐记录，待双方异议消除后，由采购部负责书面通知办理相关手续。4.1.6供方所供原纸超过该批原纸计划5%以上的部份，一律不得办理入库手续。4.2彩贴、五金配件与辅料入库管理规定4.2.1入库保管接供应商的送货单后，及时查阅采购部提供的原材料订购计划，有计划的原材料可送质量部检测，无计划的原材料不予受理。4.2.2保管根据质量部检测报告单及采购订单,送货单办理入库，然后进行分类标识（标识必须注明规格、厂家、区位、到货日期等相关要素），合格原材料卸货后必须2小时内进仓归位。4.2.3对质量部判定不合格需评审处理的原材料，待评审结果出来后方可标识入库，质量部若对原材料有特殊要求的必须按要求作好相关记录，对质量部要求退货的，必须无条件限时组织退货。4.2.4若遇供需双方发生合作异议，（以采购部发出的书面通知为准）在未达成共识之前，所有在途商品和已到库未办理入库手续的产品一律暂缓办理入库手续，以“代管物资”方式作好台帐记录，待双方异议消除后，由采购部负责书面通知办理相关手续。4.2.5若遇部份彩贴到厂时，及时通知质量部检验，等质量部检验合格后方可办理入库手续，如不合格必须在7天内退供应商。4.2.6对于超计划的彩贴，每日传营销公司，由营销公司负责进行处理。4.2.7彩贴、五金以及辅料必须在入库2小时内办理入库。4.3原材料仓库日常维护管理规定4.3.1原材料入库后，入库保管(或叉车司机)应分品种放到仓库指定的区域内，并在原材料规定的限制堆放高度内保持整齐。4.3.2为了保证原材料先进先出，每次当有相同品种的原材料入库时，必须将上批原材料移出，再存放该批，同时将移出的原材料归位。4.3.3对仓库进行划分区域实施分区管理，当值人员必须每天对仓库进行不定时整理和清扫，保持原材料仓库5S现场管理规范。（仓库5S指：组织：将物资进行划分区域放置；整顿：放置原则是使用频率最高物资的放在最易取放的地方，将物资放置整齐；清理：将不用的物资（呆滞，退货产品）及时处理，保持仓库有最大的仓储资源；清扫：每日定时对仓库进行清扫，保持仓库干净，整洁；素养：提升人员自觉爱护仓库卫生，自觉执行前面4个S的项目。）4.3.4为确保库存和相关数据的准确性，入库保管实时跟踪原材料库存，每天抽查5种产品库房实物和帐目情况。4.3.5对特殊原材料（如油类物资、化学用品等），必须按其化学特性，划分专门区域进行放置。4.4原纸出库管理规定4.4.1原纸投料必须见生产计划单（或脱离单）发料，做到先进先出，且投料中必须按规定，首先使用小卷纸。4.4.2原纸投料，当班保管按生产流转单（或脱离单）上规定的用纸查看P3台帐，指定叉车司机叉指定的原纸，叉车司机叉的原纸，保管必须查看品种、规格、重量、厂家、日期是否正确。对于材料标识异常必须和入库保管（或相关人员）进行协商解决，对确实不能解决的问题及时报上一级领导。4.4.3原纸在投料中发现异常必须和生产工段一起同质量部进行处理，并对异常材料作特殊标识，待质量部处理意见书判定后，决定是否使用，如需退货则凭质量部判定的退货处置单办理入库冲票，并由质量部将退货处置单发至采购部，由采购部通知供方在7天内办理完退货手续。（财务冲帐）4.4.5原纸余料退库时，投料保管必须确认，做好退库标识（品种、规格、厂家、重量、投料日期、材料进厂日期），由叉车司机退回原位。4.4.6出库保管在交接班的时候，必须将本班处理的主要事宜和未尽事宜交接清楚作好交接班记录，交接班必须注明生产投料情况，帐目处理情况，原材料退库情况，若交接不清造成责任事故，交接双方各自承担50%的责任及相关损失。4.5彩贴、五金备件与辅料的出库管理规定4.5.1保管及领料人员必须遵守“先开票，后领料”的原则，领料单必须保证要素齐全，对于不按规定开票领料的和先领料后开票的，保管要坚决给予制止。所有材料的发放必须坚持先入先出的原则。4.5.2材料出库后，必须在2小进内更新帐目，并对出库物资进行查看，做到帐实相符。4.5.3剩余材料退库时，保管必须做好退库标识（品种、规格、厂家、日期、材料进厂日期），并退回原位。4.5.4保管在交接班的时候，必须交接清楚（材料使用情况，异常情况，帐目处理情况），作好交接班记录，若交接不清造成责任事故，交接双方各自承担50%的责任及相关损失。4.6原材料帐务处理规定4.6.1原材料帐务处理必须及时、准确反应原材料储存有关数据。4.6.4帐务处理员在进行帐务处理的时候，发现有帐实不符等情况，要及时组织相关人员进行核查，若属帐务错误不能解决者，必须及时向直接主管反映，不能将错就错，避免传递错误信息。4.7抵（易）货物资管理规定 4.7.1抵（易）货物资无论是正常还是非正常情况，必须由营销中心片区经理写出书面报告逐级审批后，最后呈报总经理批准后交片区执行。 4.7.2货物到公司后，由仓储部备件库保管凭抵货报告和对方的发货单清点数量，验收入库，存放于安全位置，并在局域网上建立代管物资进出台帐。4.7.3物资处理完毕后，由备件保管将出库单的结算联和经过批准的处置报告书或具体处置方案，一并报送财务部作帐务处理。4.8叉（抱）车管理规定4.8.1叉（抱）车驾驶员必须取得B型车驾驶证，经培训合格才能驾驶公司的叉（抱）车，其他人员不得驾驶。4.8.2叉车使用和维护由专人负责，当天“谁驾驶，谁负责”，每天上下班作好叉（抱）车交接班记录。4.8.3下班后叉（抱）车驾驶员必须将车停稳，将车钥匙取下，不能将钥匙放在车上，不能在坡道停车。4.8.4叉（抱）车驾驶员作好出车前和收车后的检查，必须按叉（抱）车作业标准进行操作，叉（抱）车除驾驶员外不得用于载人。5.监察与考核（备注：监督检查机制与制度履行责任追究机制）5.1检查5.1.1对原辅材料实行主管（主任）日常检查制，每日早上9：00对仓库5S现场和相关帐务进行检查。5.1.2每周星期二由负责人组织主管人员进行5S现场改善状况检查和相关帐务进行检查，检查结果以“例检通报”的形式在部门内部公开，星期五对星期二查出的问题的整改效果进行复查（内部简称“周二检查，周五复查制“）。5.1.3随时接监管机构的行政稽查。5.2考核5.2.1原材料入库不能及时组织卸货，不能在规定时间内入库，不按规定操作的扣保管和叉车司机当月绩效20分，并处50元/次的罚款。5.2.2原材料不按规定区位进行放置的对叉车司机处以10元/次的罚款。5.2.3帐务处理不及时，每发生一次扣当月绩效分10分，并视情节经重作50元-100元/次罚款，若对公司经营造成损失，直接责任人和直接主管按80/20原则进行赔偿。5.2.4原材料出库不按“先进先出”的原则作业者按20元/次罚款，原纸投料不先使用小纸卷者按20元/次的罚款。5.2.5备件库保管不按“先开票，后领料”的原则发料的，每发生一次罚款10元。5.2.6叉（抱）车驾驶员将叉（抱）车交无证人员驾驶的，双方各处500元/次的罚款。5.2.7叉（抱）车驾驶员每日上下班不做交接班记录和不作出车和收车检查的，处10元/次的罚款。5.2.8下班将叉（抱）车乱停乱