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文档简介

电商部财务部管理制度总则：为规范本部门财务管理流程，严格要求收支必须在公司财务部门掌握控制，特制定以下制度。一 :产品定价及更改流程。a 所有销售产品预售价格再上线前有电商部制定价格表交郑总审核，由总经理批准后交财务部备案。无变更申请及备案，财务一律按此单价对帐。 B在线产品如需打折或降价，必须由电商部书面变更价格申请，交郑总审核，总经理同意后交财务备案。由批准后开始执行。二：产品管理制度 a、 本厂订货 电商部填写内销订单生产通知单（印刷）交郑总审核，转发生产（生管）、仓库（主管）及财务（会计）一式四联。 生产完成入库后，仓库根据通知单填写内销产品出货单（印刷）（一式三联）交电商部签收。并将财务联交给财务（会计）。b、外购 需要外购商品，由电商部填写电商部外购申请单（印刷）交郑总审批、总经理审批。再由电商部打印订单（采购部手工单格式）、交总经理签批。到货后，直接到电商部入库。供应商送货单必须有二人以上（经理）核实并签名。 交货完成后，电商部填写费用报销单附订单复印件、送货单及发票（收据）。财务审对无误后交总经理批准方可付款。 C 财务建立内部销售产品入库账目以备月底盘存。三：出货流程 a 、电商部按销售出货，并填写电商部销售单（印刷）（一式二联），注明客户、品名及单价较经理审核后发货。每月底交财务（会计）对账。 b 、每月底电商部经理组织本部门对库存盘点一次，将盘点明细交财务备查。四：货款管理 所有销售收入必须进入公司指定账户，所有销售必须走公司流程。严禁其他途径销售及往来，或出货不入账擅自改变价格销售等行为，一律视为贪污处理。追究当事人及管理者责任。五：费用报销1. 所有开支及申购必须得到业务总监同意及批准。超过2000元以上单项支出必须报请总经理同意。2. 费用报销由电子商务部经理一人填报完成。填写费用报销单附发票（或收据）及收货单等交业务总监审批后转财务审核，财务交总经理签批后方可报销。办公室管理制度一：考勤上午 8:00-12：00下午 14:00-18：00每日由经理做好考勤登记，本人签到，月底交行政部。二：请假 半天以内，由经理同意。半天以上由总监同意，并将请假单交行政部备案。否则按旷工处理。三 ：现场纪律衣着整齐，不得穿背心，拖鞋。讲究卫生，保持场地清洁，不得喧哗，嬉闹。节约用水用电，人走灯灭门锁。四 财务管
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