龙港一中总务管理规章制度龙港一中总务处二八年十月.doc

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录一总则二总务管理条例三财务管理制度四财产管理制度五财务报销审批制度六民主理财制度七实物请购制度实施细则八财产管理实施细则九学校财务管理几点补充意见十. 附则十一总务管理有关表格一总 则我校是全国首批现代教育技术实验学校，作为后勤部门，后勤工作要以教育为中心，进一步解放思想，更新观念，以现代人的开拓精神和科学的管理方法去管理学校的财务工作，在经费的收支和管理工作中，坚持“统筹兼顾，保证重点，量入为出收支平衡”的原则，要充分挖掘学校内部潜力，紧缩开支，努力做好“消赤保平”工作。保证学校的有限经费用在教学第一线，用在学校的硬件建设上来，购物先审批，购进有登记，损坏有报损，财务支出一支笔，责任明确，照章办事，把关严格，期初有预算，期中有自查、期末有小结，建立了科室领导负责制和班级财产使用负责制，做到了责任到人，专人负责，随时处理人为损坏，建立奖赔制度，真正落实了平时有抽查，期中有检查，期末有总查，开拓创新，与时俱时，进一步树立后勤工作为教学服务、为广大师生服务的思想观念，使我校的后勤管理工作能上一个新台阶。二总务后勤、管理人员职责分工条例总务处在校长室的领导下，开展学校的各种后勤管理工作，认真履行总务处的各项管理职责，按照各种财务、财产管理制度开展工作。努力做好后勤保障工作。（一）组织机构总务主任一人：主持总务处日常工作。总务副主任一人：协助主任开展工作。财务报帐员一人：处理学校日常现金的收付、保管和发票报销。庶务员一人：处理学校日常办公用品、教学用品、学校财产的登记保管、领用发放与检查。水电工一人：处理学校日常水电路安装维修、发电并兼任（协助）体育器材保管。内、外勤人员一人：处理学校日常另星购物及日常内外勤事物。勤杂工、花工各一人：处理学校日常勤杂工作、校园绿化的管理。（二）工作职责及具体分工1总务主任工作职责（1）在校长室领导下，根据学校学期工作总的要求，制订总务计划，推动计划实施，对校长负责。（2）组织后勤总务工作人员加强政治和业务学习，树立服务意识，提高服务水平和质量。（3）管好财务，严格执行财务制度，认真拟好预决算报告，合理使用学校的经费，健全财务审批制度，负责组织开学收等各种学校收费工作，把好财务关。（4）管好财产，负责学校规划、硬件建设，具体负责安排好校舍建设，维修和管理。负责日常的物品采购。组织校产清查，负责与各班签订财产保管责任书，指导班级财产检查，加强对损坏财产赔偿的领导的工作，确保学校财产少受损失。（5）关心教职工生活，办好各项福利事业，安排好教职工福利，办好师生平安、财产等保险工作。具体分管：（1）财务管理工作；（2）财物审批、按规定报销审核；（3）学校布局、规划；（4）基建及大型修缮；（5）协调工作。2总务副主任工作职责：总务处副主任协助主任开展各项工作。具体分管：（1）财产日常管理；（2）信息技术（3）校园环境、绿化；（4）自行车停车管理；（5）零星购物与零星修理；3报帐员工作职责：（1）负责学校经费的收取、支付工作；（2）熟悉财会业务，熟练掌握财务制度和支付标准，仔细核查收付时的每一张票据凭证，做到每一张单据手续完备，符合财务制度和标准；（3）认真及时做好标据的报销工作；（4）认真执行现金管理制度，每天清帐，大量现金及时送交银行，对暂付（应收）款要及时主动催促报销结算；（5）按规定编制年度教育经费预算表和财务统计资料，向分管校长或校长、总务主任提供各种报表，及时汇报学校经费使用情况和财务信息；（6）认真按做好一年一度教育年报工作；（7）认真及时做好各种票据的核销工作；（8）认真做好一年一度的财务决算工作。（9）完成领导临时交办的其他事务。具体工作：（1）学校日常现金保管；（2）学校日常发票报销及与核算中心的款项往来；（3）学校日常收费工作；（4）财务预决算；（5）编制财务报表；（6）教育年报；（7）报帐员的其他工作职责。4庶务员工作职责：（1）负责各种办公用品、卫生用品、劳体用品等学校各种物品入库登记、分发。做到精细算、修旧利废，坚持原则，做好宣传、解释工作。（2）负责建立实物入库出库制度，登好实物收付帐目，每学期清理一次，做到帐物相符。（3）管好全校消耗品和各种家具、大型耐用办公用品，做好登记编号和分发工作，与各处签订校产使用责任书。（4）具体负责落实教室校产登记，认真做好与各班主任签订保管合用手续，组织检查校产使用情况，处理损物赔偿、爱物奖励工作。（5）完成领导临时交办的其他事务。具体工作：（1）仓库保管；（2）实物验收、保管、发放、登记；（3）班级校产使用统计检查；（4）管理各处室办公用房和教室等教学用房的钥匙；（5）薄册的发放（6）其他庶务工作。5内、外勤人员职责： （1）协助总务主任、副主任负责学校的日常零星购物； （2）协助财会室发放收费卡；（3）负责接待来宾、会议茶水供应、内部卫生和领导临交办的其他任务。具体工作：（1）零星购物；（2）零星接待、会议接待；（3）内部环境卫生；（4）收费卡发放、收回和保管；（5）其他庶务工作。6水、电工职责：（1）负责全校照明用电、电风扇等电器的安装维修工作，停电时发电，做到检修及时，安全无事故。（2）负责管好学校的广播、电视等各种视听线路和器材维修保养工作。（3）负责学校大型会议、运动会等重要活动的广播音响线路安装、操作运行维护管理等工作。（4）负责全校水管维护和食堂小卖部的水电分表安装记录计算等工作，及时向主管领导汇报学校水、电用量情况。具体工作：（1）校园供电、电器电路维护修理；（2）校园音响；（3）供水；（4）协助其他。7绿化人员职责：（1）提出绿化调整意见，经校务会议通过后在春季行花木调整、种植工作；（2）认真做好木本花木浇水、除虫、除划、施肥、剪枝、整形工作；（3）认真栽培草本花木，及盆栽花木，随着季节更换盆锦；（4）内外勤人员与花工应分工合作。具体工作：（1）校园绿化；（2）勤杂事物；8门卫勤杂工职责：（1）做好学校司号工作，不出差错。保证门口每天24小时有人值班；（2）做好门卫工作，对外来人员要主动询问，热情接待，做好来访者的进出登记工作。教师随到随开，家长探访学生，必须等到下课后方可进校，按规定时间开门锁门。上课期间学生一律不准出校门，因特殊情况中途需要出校门者，必须凭有关证明方可放行；（3）分发教工、科室报纸，必须做到准确及时，不漏送；（4）收发信件、挂号信、包裹单，汇款单都要登记，电报要及时交给收报人；（5）负责师生自行车的管理，按指定位置停放自行车，对乱放的自行车要查处。对要求提前领车离校的学生必须凭有关手续放行，确保自行车不致失窃；（6）做好校门口至第一幢楼前的地面清洁卫生工作；（7）做好晚自修期间门卫，自行车管理，校内电灯开、关等工作；（8）完成临时交代的有关任务，执行学校有关的其它规定。具体工作：（1）门卫工作；（2）看管自行车；（3）校办勤杂事务。三财务管理制度1财务制度：（1）总务处每学年每学期都要编制学校的经费预算计划，严格按计划办事，无重大特殊事项，一律不得安排预算计划外的支出款项。（2）财会人员要严格执行财经纪律。不同岗位的财务人员应有明确的分工和职责，严格按规定控制库存现金的限额。（3）报销手续要齐全，严格按照财务报销审批制度中规定的程序操作。（4）个人因公借款须经总务主任或主管校长批准，借款人应公务完毕一周内办理报销手续并还清借款。（5）从严控制各种暂付款，对各种暂付款要按规定的审批程序，认真执行预算计划。（6）报帐人员应及时清理并催缴应收款项，发现问题及时向主（分）管领导汇报。（7）根据有关部门规定和要求，定期编制各种会计报表和统计表，做到准确、完整、及时。（8）财会人员应熟练掌握各种收费标准和各项经费支出范围和标准，严格把关。对随意改变收支范围和标准的现象应予以抵制。（9）财会、采购、保管等人员应切实履行学校制定的岗位职责，凡违反以上规定或未完成职责者，依据学校有关制度予以处罚。四财产管理制度1 购物审批制度（1）固定财产的添置，必须先由使用部门填写“请购单”。（2）经学校分管领导审查批准方可购置。（3）申购大宗固定资产，必须经校长审查批准（大额的由行政讨论）方可购置。2 财产入帐，登记制度固定资产购置后必须先交校产管理员，根据发票上的规格、数量金额进行验收，登记入册，并在发票背面签名。3购物报销制度购物报销时，须在购物发票上注明财产用途、经手人、验收入库登记人、审核、审批人，手续齐全缺一不可。4使用保管使用制度（1）使用保管人必须做到爱护校产，克服重钱轻物的思想，发扬主人翁精神。（2）各有关处室、办公室、班级（教室）应指定专人负责管理，每学期初与总务部门核实本部门或本班级所使用、保管的财产后，并签订校产使用、保管责任书，明确使用管理职责。（3）勤检查、常清点、定期盘点填写“盘盈（亏）表，发现损坏、损失应及时报告并办理报废、报损或赔偿手续。5借（领）物登记制度（1）学校的一切财产设备未经领导同意，不得任意外借或擅自拆毁。（2）借物公用或私用，均须经领导批准后，办理有关出借手续，并由管理人员进行登记后方可出借，在归还时注销。（3）使用后应及时归还，逾期（长期）未归还按责任人丢失论处，并追究赔偿。（4）文娱类设备（电视机、录像机、收录机、影碟机、照相机等）不得以分散保管为名个人使用。6物产报废、报损制度在使用或清点过程中，若发现校产严重破损，并确已丧失效能和无法修复的应及时报告，并填写“财产报损、报废单”，经主管职能部门核实和领导审批后及时处理。7出门制度（1）学校固定资产（除交通运输工具外）出校门必须持有主（分）管领导及管理人员签发的出门单。（2）传达室负责查单验物，单物相符的，收取出门单，并上交总务处存查。8定期盘点，维修制度（1）总务处全面负责学校固定资产定期检查、盘点和维修工作。（2）每一学年末对全校财产进行一次盘点工作，做到帐物相符，盘点结果书面报告校长室。（3）寒暑假期间，总务处组织师生员工做好财产的维修、储藏和护校工作。五财务报销审批制度1购物先填实物请购单，财物发票，需写明用途并有：经手人，验收（或证明）人或审核和审批人等四人按顺序签名方可报销。2购物审核：购物由总务处主任审核。3大宗购物金额在3000元以上需先由校长办公会议讨论后，由校长审批报销，实行一支笔审批的制度。4教职工因公出差由各主管处室主任审核。5教师、职员参加函授、自考培训等学习报销由校办主任审核，三处一办主任出差报销由副校长或校长助理审核。6各处室职员因公出差报销由该处室主任审核。7教师子女在外校就读，按规定报销、审批权限在校长。8各审核、审批责任人，需严格按照上级有关部门的财产制度以及按本校实际情况制定的财务制度进行办理，否则学习财会部门有权不予报销支付。六民主理财制度1建立一年一度的财务预决算的教代会审议制度。2由教代会、工会组成学期初学生收费审查小组，及时杜绝漏洞，清理营私行为。3组织财产审查小组，期末进行财务，仓库清审工作。4财务公开的内容有：（1）学校事业费预、决算，财务收支情况公开；（2）大宗物资、设备采购情况公开；（3）收费项目标准、金额公开；（4）学校基建承发包事宜公开。七实物请购制度实施细则1各处室、教职工需购添仪器，实物时，必须先到庶务室填写实物请购单。2请购单，需经有关主管处室签署意见，购物金额在500元（含500元）以下经总务处主任同意，方可购买；千元以上的大宗物品经校长办公会议讨论后方可购买。3未填请购单，除特殊情况外，一律不予报销，总务处在审核购物发票时，需先核对请购单。4所购物品金额在500元（含500元）以上，需有两人同时前往购买，方可审核报销。5所购物品，先经庶务室进行实物登记再领用。并及时回报损耗情况以便报废、注销。属固定财产的，各用物单位，还需同时登入固定财产帐。6所购物品除实验室所用的药品、仪器等特殊实物由实验室经同意后自行购买外，其余的一律由总务处安排统一购置发放。否则一律不予报销。八财产管理实施细则 （一）班级财产管理，使用实施细则（1）教室内的所有设备由总务处在每学期初一次性配齐，各班（教室）财产应由班主任确定专人管理，每学期期初由各班主任与总务部门核实，本班级所使用保管的财产并签订财产使用，保管责任书，明确使用管理职责及损坏，赔偿、考核等细则。（2）教室设施实行班级承包责任制，加强爱护公物的品行教育。（3）各班学生课桌椅每人一副，责任落实到使用者本人，若有损坏、损失由使用者负责赔偿（班主任牵头协助处理）。校总务部门每周对班级的财产使用情况进行检查，财产损坏除了按有关规定赔偿外，并将检查情况折成分数列入班级考核分，于次周进行公布。（4）在非责任范围内（其他因素）损坏、损失的应（在当日）立即报总务部门，由总务部门组织调查、处理，否则即按责任人损坏论处，按价赔偿。（5）故意损坏财产，加倍赔偿，并报政教处给予校纪处分。（6）各班门锁开学初由总务部门统一配置，钥匙由各班级指定专人领取保管，并交押金（每把钥匙15元），学期结束，原销匙上交总务处押金退还，若中途钥匙丢失或门锁损坏，应立即到总务处借取原配钥匙进行重新配置，并交总务处验收，予以认可。否则按损坏财产论处，钥匙钾金不得退还。（7）班级打扫卫生的用具（扫扫、拖扫、畚箕）每学期开学初只配置一次，中途一律不配置，其他用具、用品由班级自己负责购置。（8）附：赔偿细则整体损坏，无法修理的原则上按原购价赔偿。可以修理的按修理材料、工资成本实付赔偿。支付形式，原则上由损坏人本人直接支付（班主任牵头），若未能兑现者一学期累计由班级统一支付（代管经费支出）。（二）教研、教学仪器设备教研、教学仪器由教科室请购，总务处采办，管理员照制度管理。（1） 实验室：贵重仪器概不外借，本校人员确需，应向管理员办理借用手续，限期为还。仪器在教学使用过程中损坏应予登记报耗，个人借用的要照价赠偿。学生在实验中因违章操作造成人为损失，要酌请赔偿。教学仪器未经主管领导批准，概不外借，违者追究管理责任，损坏、遗失的由管理人员负责赔偿。（2）电化、微机、语音设备： 未经教务处和管理人员统一安排，严禁学生擅自进入电教室、语音室和微机房。 本校教师要上机或使用电化教室，都必须提前一至二天向管理员预约登记，由管理员统一安排。进入机房须换上专用拖鞋，不得把潮湿，霉变及其他不结物品带入机房。不得擅自动用磁带和仪器，应在管理人员指导下使用。机房内不准吸烟。电教室机房的一切设备一律不得出借，未经主管领导批准概不出借他用，违者追究管理责任。（3）体育器材： 管理人员要严格执行器材的验收和出借制度，发现不符规格、数量或质次价高及购买手续不完备的，应一律拒收，并及时向总务主任直至分管理校长汇报，未经批准，体育器材一律不得借给教师个人或外单位，违者由管理员赔偿。（教师需要用体育器材由工会负责解决）。管理人员应认真做好体育课及课外活动的器材出借和回收清点工作，发现损失、遗失应及时索赔，并向政教处、总务处汇报。管理人员应以学期为单位对学校体育器材进行全面清点造册，详细说明损坏等情况，由总务处负责查验。切实做好防火、防盗工作。（4）办公设备各处室、年段、教研组所需办公设备统一由总务处负责配置，未经总务处同意擅自购进的一切经费由购者自理。所配备的办公设备登记入册由主任、段长负责保管，根据实况奖罚。严禁任何人将办公设备带为家中私用，违者照价从工资中扣回。奖赔制度：（1）对师生进行爱护公物的教育，爱护公物，人人有责，坚持教育与赔偿相结合的原则。（2）对财产管理好的单位和个人应给予适当奖励，随便损坏公物应酌情赔偿。（3）班级财产实行包干制度，每学期开学时对各班财产进行登记入册，定期检查，损坏的财产及时估价入册，期末结算。（4）由于使用管理不当等人为因素造成的财产损坏、损失应按有关制度和制定由有关责任人赔偿。九学校财务管理的补充意见为了配合镇核算中心的财务管理工作，切实加强学校的财务管理，根据学校的实际情况，对目前运作的财务管理作如下的几点补充，以作参考。一建立票据管理制度，设置票据管理岗位，对票据的领取、核销等管理环节指定专人负责，实行票据与现金、收入与支出进行分离管理的办法。二建立银行存款日记帐，要求核算中心每月给学校提供一分银行存款对帐单。三建立现金日记帐，以现金流水帐的顺序装订成册，作为学校的备查凭证。四要求核算中心每月给学校提供资产负债表和收支明细表外，还要提供帐务往来明细表。五分班级分大项目建立学校代管经费收支明细备查台帐，以便学校及时掌握代管经费的收支情况。六各处室的补贴以附件形式经该处室主任审核后交校长室征求意见，然后交财务干事统一造册，再把附件及发放册交总务主任，核准发放金额，后经校长签字，最后交给报帐员发放。七财务报表每月报校长、总务主任各一份。八报帐员市内交通费按月包干（3050元/月）十. 附 则本制度适用范围：本校各班级各行政处室、年段办公室、各系统、中心职能管理部门。学校校舍基本情况（二）建筑名称建筑时间建筑面积(m2)造价金额（万元）第一幢教学楼85.6135317.72第二幢办公实验楼85.6121717.65第三幢教学楼87.10154626.96食堂87.92404.61礼堂9073017.28门楼91.9894.48综合楼93.101869100西门办公楼（宿舍楼）95.9148897.27第二幢东首扩建办公楼98.1116412.91二层冲水式厕所99.1016816.0司 令 台804.7合 计8944319.58龙港一中财产使用登记表（财产使用、保管责任书）使用部门： 编号：第 号财产编号财产名称规格(型号)单位数量单价金额备注经双方核实、协定以上校产本学期交付我处室（段、班级）使用，在此期间若由于使用或管理不当等人为因素造成的财产损坏、损失，经核准，请按原价酌情由我负责赔偿。使用保管责任人： 使用部门负责人：分管（记帐）人： 总务处主管： 年 月 日学校各班级财产明细登记使用部门： 年 月 日 编号：第 号财产编号财产名称规格(型号)单位数量单价金额备注总务负责人： 保管（核对）： 领用人：记 帐： 使用部分主管： （一式二份）实 物 请 购 单名 称内 容内 容审 批 日期：注：1. 购物金额