矿山安全管理制度体系平凉祁连山水泥有限公司财务处.doc

财务处岗位职责PLQLS-291-B0平凉祁连山水泥有限公司平凉祁连山水泥有限公司财务人员岗位职责PLQLS-291-B0财务处长岗位职责认真学习国家各项税收、财经法律法规，严格执行会计法和集团公司有关制度。根据集团公司生产经营目标，组织编制公司年度财务预算和费用控制标准； 建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制； 组织财务报表及财务预决算的编制工作，为公司决策提供及时有效的财务分析，保证财务信息对外披露的正常进行，有效地监督检查财务制度、预算的执行情况以及适当及时的调整；对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税收计划、退税以及年度审计工作； 比较准确地监控和预测现金流量，确定和监控公司负债和资本的合理结构，统筹管理和运作公司资金并对其进行有效的风险控制；对公司重大的生产经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制；与财政、税务、银行、证券等相关部门及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系； 向上级主管汇报公司经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况，为集团公司提供财务分析，提出有益的建议。完成上级安排的其他事项。成本会计（含总会计）岗位职责认真学习国家各项税收、财经法律法规，严格按照会计法和集团公司有关制度办理会计事项。在财务处长的领导下，按照国家财会法规、公司财务制度和成本管理有关规定，负责编制公司年度成本预算。对公司重大项目、产品等进行成本预算，提供有关的成本资料。协助有关主管制定成本定额、标准，并监督执行情况。监督各部门成本执行情况，及时发现问题并提出解决问题的措施。学习、掌握先进的成本管理方法及经验，提出降低成本的建议。做好相关成本资料的整理、归档、查询、更新工作。在财务处长的领导下，做好公司日常的会计核算业务、财务管理工作。负责公司会计报表及报表附注数据的采集、整理、编报工作，及时准确地为集团公司领导及相关部门提供财务报表及各种会计信息资料。负责编制公司财务预算和指标考核的工作，分析财务指标的完成情况。本着需要、合理、节约的原则，编制资金支出预算。定期做好库存商品和在产品的清查盘点工作，做到帐实相符。防止公司资产流失，保证资产安全完整。负责和本岗位有关的年报审计工作并提供相关的财务信息。完成财务处长交办的其他任务。销售会计岗位职责认真学习国家各项税收、财经法律法规，严格按照会计法和集团公司有关制度办理会计事项。负责公司经营成果的核算及税金的申报、解缴工作。按照收入确认原则和费用的列支渠道，正确核算产品销售价格、产品销售收入、销售成本、销售税金、销售费用及经营成果。负责日常纳税事宜，加强与税务部门的联系，及时了解国家税收动态，为公司用活用好各项税收优惠政策提供依据。负责增值税专用发票和增值税普通发票的申购、开票、保管工作。负责增值税进项税的认证工作。负责应收账款的结算管理和账务核对工作，负责货款回收统计。负责和本岗位有关的年报审计工作并提供相关的财务信息。完成财务处长交办的其他任务。固定资产、在建工程会计岗位职责认真学习国家各项税收、财经法律法规，严格按照会计法和集团公司有关制度办理会计事项。负责固定资产的验收、入账、出售、评估、和报废清理工作。正确建立固定资产卡片，按月计提固定资产折旧。负责无形资产的取得和计价入账，按规定正确合理摊销无形资产。负责在建工程的核算，按照集团公司审核确认的技措项目、土建维修项目建立在建工程分类明细账，严格按照有关规定和取费标准审核土建工程决算。参与技措项目、土建维修项目的完工验收和负责该项目的入帐工作。定期做好固定资产的清查盘点工作，做到帐实相符。防止公司资产流失，保证资产安全完整。负责和本岗位有关的年报审计工作并提供相关的财务信息。完成财务处长交办的其他任务。材料会计岗位职责认真学习国家各项税收、财经法律法规，严格按照会计法和集团公司有关制度办理会计事项。负责库存材料的日常核算和清查核对工作。负责公司各种材料收、发、存的相关发票和单据的审核及入账。负责增值税进项税的审核工作，防止过期、项目不全等不规范的专用发票流入公司，避免给公司造成不必要的损失。负责公司与供应商应付帐款的核对工作。定期做好各类材料的清查盘点工作，做到帐实相符。防止公司资产流失，保证资产安全完整。负责和本岗位有关的年报审计工作并提供相关的财务信息。完成财务处长交办的其他任务。往来会计岗位职责认真学习国家各项税收、财经法律法规，严格按照会计法和集团公司有关制度办理会计事项。负责公司日常各种费用报销业务、暂收暂付款项的核算工作。认真执行集团公司的各项费用管理制度。对不真实、不合法的原始凭证有权拒绝受理，并向部门负责人报告，对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，要求更正、补充。定期和业务往来单位核对账务，及时清理职工欠款。负责公司的工资发放、汇总和工资分配工作。负责公司员工的养老保险、失业保险、工伤保险、住房公积金的统计核对和支付工作。负责工会经费的计提、和上缴工作。负责会计档案的保管和移交工作。负责和本岗位有关的年报审计工作并提供相关的财务信息。完成财务处长交办的其他任务。出纳岗位职责认真学习国家各项税收、财经法律法规，严格按照会计法、现金管理制度和集团公司有关制度办理相关事项。负责现金、支票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。现金业务要严格按照财务制度和现金管理制度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付。现金要日清月结，并按日核对库存现金，做到准确、无误。支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、金额，项目齐全。办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款。 收付现金双方必须当面点清，防止发生差错。对库存现金要严格按限额留用，不得随意超出限额。