公司出差外出管理制度

1 / 8 公司出差外出管理制度 一、目的 为规范本公司出差费用的管理，本着节约开支、注重实际的原则 ,特制定本办法。 二、出差定义 1、出差是指需在工作现场当地住宿的工作过程，出差费用以出差旅费形式报销。 2、外出是指由于工作需要在办公室场所外办事并当天来回的，所产生的交通费用以市内交通形式报销。 三、出差申请程序 1、因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写出差申请单（可邮件进行申请） ,明确出差任务、出行路线、往返时间及需订票信息等相关事 宜，出差申请单发送部门主管审核。 2、出差申请未经过审批的，不予暂支差旅备用金。 3、出差结束后，做好出差总结。 4、出差结束后应及时办理报销手续并结清预领的备用金，先将出差总结发给上级主管与行政主管，并抄送财务，至财务处报销；否则有权拒绝其报销差旅费用； 四、交通工具 1、交通近途以汽车为主，远途以火车为主，遇机票打折后价格低于火车票，可乘坐飞机出行。遇紧急情况须乘2 / 8 飞机的，报主管同意后，可以乘坐。员工根据出差前确定的工作事项路线、出差天数等，经部门主管审批 后出差。 2、外出的交通以杭州大区范围为主，凭票据实报销。乘车以公共交通工具为主，员工应考虑完成工作任务及为公司合理节约成本为前提，如因工作任务需要、交通不便或携带不便物品等特殊原因必须乘坐出租车的，必须先报主管同意方可乘车，并且在填写报销单时，须在车票背面注明原因及出发地和目的地。 五、住宿标准及出差补贴 1、住宿标准 出差在外地住宿以全国各商务经济型连锁酒店为住宿背景（如汉庭快捷酒店、如家快捷酒店、锦江之星酒店等），省会城市单人住宿标准 200 元 /天，非省会城市单人 住宿标准 160 元 /天，同性两人以上出差，住宿标准为 1+30%，因特殊原因超过标准限额的，应电话至主管说明，按票据实报实销。 2、出差与外出补贴 （ 1）出差人员补贴标准： 80 元 /天（除住宿、交通、因公行政购买消费以外的），每天以 24 小时为计算单位，以13： 00 为界线，在 13： 00 之后出发或 13： 00 之前回到杭州的为半天，补贴也以半天的标准发放。员工在填写差旅费报销单时，须注明来回时间。 3 / 8 （ 2）外出工作的人员，工作餐补贴 15 元 /餐，直接在市内交通报销单中注明补贴。如遇到请客户就 餐，在填写补贴时扣除 15 元 /餐的餐补，票背后须注明消费人员（三个以下人员按实际人员填写注明，三个以上人员一起就餐的写三个名额）及事实情况。 （ 3）出差报销及同期发生的餐费在同一批次时间进行报销，每次餐饮发票的报销需分时间分列单独计算张数填写报销。 （ 4）任何补贴均须提供相应金额的发票，贴于报销单后，否则员工须承担个人所得税，作为抵用的发票需单独注明。 六、其他 1、本制度从发布之日起执行，有制度修改完善的按新制度修改发布后执 行。 七、附件（见详单） 出差申请单 /出差总结 4 / 8 起草：校核：批准： 外出申请登记表 姓名 部门 职务 外出原因 经理签字 行政签字 时间：年月日 5 / 8 外出申请登记表 姓名 部门 职务 外出原因 经理签字 行政签字 时间：年月日 外出申请登记表 姓名 部门 职务 外出原因 6 / 8 经理签字 行政签字 时间：年月日 出差申请表 申报日期： 申报部门 出差人 出差日期 年月日至年月日：共天 7 / 8 出差省市与地区 出差事由 交通工具安排 飞机 火车 汽车 动车 其它 申请费用 元 部门审核 财务 经理审核 董事长审核 审核费用 元 说明： 1、此申请表作为出差申请、借款、核销必备凭证。 2、如出差途中变更行程