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文档简介

1 / 4 公司出差报销制度 为了加强公司的财务管理工作，统一各部门的报销程序及规定，提高财务管理水平，现结合公司的具体情况，特制定本制度。 1、借款报销的审批权限 司员工因工出差借款或报销，由各部门经理审签后，报公司 财务部门审核，并送公司总经理批准，方能借款或报销。凡有 审签权限的部门经理须在财务部门签留字样备案。 工出差应填写出差 “ 申请单 ”( 见附表 1)，并按规定程度报批后，到财务部门预借差旅费。 工出差返回后，填 写 “ 差旅费 ” 报销单，按规定的时间及审批手续到财务部门报销。 2、员工差旅费报销标准。 工出差分 “ 长途 ” 和 “ 短途 ” 两种，即当天能往返的为 “ 短途 ” ，出差时间在一天以上的为 “ 长途 ” 。 差地点区分为 1 类区， 2 类区，港澳台地区三种，即： 二类区：特区、上海、北京、广州等地 ; 一类区：除二类区以外的地区。 2 / 4 差住宿费报销标准： (元 /人 /天 ) 职务 一类区 二类区 港澳台地区 一般人员 首日 10080 首 日 150120 总经理批准 主管、工程师级 首日 150130 首日 220170 400门经理级 首日 250200 首日 300250 500司副总经理级 250 300 600差补助标准 工短途出差视同出勤，不再享受出差补贴。(深圳市外的 短途出差，可享受 15 元 /人 /餐的伙食补贴 )。 途出差补助标准： (元 /人 /天 ) 职务 一类区 二类区 港澳台地区 一般人员 30 40 100管、工程师级 40 50 100门经理级 60 80 150司副总经理级 100 150 200工出差交通报销标准 工出差乘坐交通工具：公司副总经理及以上领导可乘坐 飞机、软卧、轮船二等舱 ;部门经理级：可乘坐飞机、软 卧、硬卧、轮船三等舱，乘坐飞机需报总经理批准、3 / 4 乘坐 软卧仅限正职 ;其余员工乘坐火车硬 卧、轮船四等舱、乘 坐飞机需报总经理批准。 工长途出差交通费，经理级 (含 )以上人员的陆路交通 费可实报实销 ;经理级以下人员原则上不得随意乘坐出租 车，如有特殊情况需乘坐出租车时，需经总经理批准后，方 可报销。 工在本市内出差，只报销公交车票公交车票除二人及以 上同行外均不得连号。无特殊情况，不得报销出租车票。 3、员工差旅费报销规定： 宿费，交通费按规定标准执行，超标自付 (如有 特殊情况需总经理批准方可报销 )，节约归已。 食费按规定标准领取，不得报销与此相关的费用。 讯费以邮局凭证报销。 4 / 4 际费用由领导核定并填写客餐报销单，经总经理批准方可报 销。 途出差不享受住宿补助。 差人员无住宿费用时，则可按住宿标准的 50%领住宿补助。 工出差返回后于 5 个工作日内报销，未按规定时间报销的， 财务部门应于当月工资中扣回预借的差旅费，待报销时再行支 付。 过 1 个月以上的出差单据、假票据或
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