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#纺织有限公司400台喷水织机、192台喷气织机项目可行性研究报告目 录第一章 总 论 第一节 概述 第二节 项目建设的必要性及有利条件 第三节 可行性研究的范围 第四节 主要技术经济指标 第五节 研究结论第二章 市场需求及预测 第一节 国内生产现状 第二节 国内外市场需求及预测第三章 建设规模和产品方案 第一节 建设规模 第二节 产品方案第四章 工艺技术方案 第一节 工艺技术路线选择 第二节 工艺流程说明 第三节 主要工艺设备 第四节 主要原材料供应 第五节 公用工程及消耗 第六节 装置的控制水平第五章 厂址及总图运输 第一节 厂址自然条件 第二节 总平面规划方案 第三节 运输及仓贮第六章 土建及公用工程 第一节 土建 第二节 给水排水 第三节 消防设计 第四节 供电及通讯 第五节 通风与空调第七章 环境保护 第一节 概述 第二节 “三废”排放及治理 第三节 绿化第八章 职业安全与工业卫生 第一节 安全卫生设计依据、标准及原则 第二节 职业安全卫生防护措施第九章 管理体制及定员第十章 工程建设进度计划第十一章 投资估算及资金筹措第一节 投资估算第二节 资金筹措第十二章 财务评价第十三章 不确定性分析第十四章 综合评价第一章 总论第一节 概述为进一步开拓产品市场，增强企业竞争能力，#纺织有限公司投资建设400台喷水织机、192台喷气织机项目。项目总投资15000万元，项目分二期实施，一期工程新上400台喷水织机，投资8800万元；二期工程新上192台喷气织机，投资6200万元。#纺织有限公司概况如下：公司名称：#纺织有限公司法定地址：#经济开发区占 地：100亩（西外环以东、#路以北）法定代表：#纺织有限公司由#吴江#先生和#先生出资成立的新公司，公司注册资金1000万元。第二节 项目建设的必要性及有利条件一、项目建设的必要性我国人口众多，人均占有地面积少，由于气候和土地的限制，再加上粮食和天然纤维争地的矛盾，随着人民生活的日益提高，衣着及装饰用化纤织物、纤维逐年增加，合成织物趋向高档次，天然纤维无法满足这一要求，使得纺织工业对化纤的需求和依赖程度越来越大。尽管国内化纤工业近年发展很快，但仍然跟不上需求的增长速度。化纤纺真丝织物具有质地柔软、透气性能良好等特点，符合人们返朴归真的心理。本项目为年产高档化纤纺真丝织物5000万米、混纺织物2000万米，高档化纤纺真丝织物采用喷水织机，混纺织物采用喷气织机，达到投资少、技术水平高，经济效益好的目的。目前，我国已经加入WTO，为了增强企业的市场竞争能力，提高企业的经济效益，充分依托#区位优势、资源优势等有利条件，建设具有一定规模的喷水织机、喷气织机，显得尤为重要和迫切。二、项目建设背景根据资料表明，2001年我国共计进口无梭织机5000台，其中喷气织机占50%，喷水织机占12%。根据规划，2005年我国将再发展10万台左右的无梭织机。“十一五”是全面建设小康社会承前启后的关键时期，纺织行业在我国社会经济发展中将继续发挥不可替代的作用。国内外经济的稳步增长为我国纺织行业发展提供了新机遇，资源环境约束和贸易摩擦等因素增加了行业调整升级的内在动力，科学发展观的全面落实，为纺织行业加快结构调整和产业升级创造了良好的宏观环境。纺织行业要紧紧抓住当前的战略机遇期，坚持以科学发展观为统领，按照国家关于“十一五”期间加快结构调整、促进产业升级的总体要求和原则，全面推进技术进步，加快自主创新，充分发挥市场配置资源的基础性作用和产业政策的导向作用，规范市场竞争环境，转变经济增长方式，努力实现由纺织大国向纺织强国的转变。目前，我国纺织产品质量、档次、品种与国际先进水平存在明显的差距，合成纤维的差别化仅为20%（日本已高达40%），而且多为单一技术品种，档次不高，不能满足纺织工业产品升级换代的需求。国内大部分丝绸、印染厂家因无高品质原料而不得不依赖进口来维持高档服装面料和装饰用品的生产。因此，增加符合国内外市场需求的功能性特种涤纶丝的产量，提高质量，扩大出口，替代进口是我国化纤行业的当务之急。三、企业自身有利条件1、企业优势#纺织有限公司是由#先生和#先生投资成立的新公司，投资人原先从事纺织物的生产和经营，有多年的经验。项目所在地#经济开发区，位于#市西南郊，南依霍连高速公路，北靠陇海铁路，东临京沪高速公路，连接京杭大运河的新戴运河贯穿全区，205国道横贯东西，#交通区位独特，市区位置优越，紧靠亚欧大陆桥东桥头堡，距徐州、连云港、淮安、宿迁、枣庄、临沂六市均在100公里左右。境内铁路、公路三纵三横，水路纵贯南北，航空便利快捷，构成了“铁、公、水、空”四位一体，优越的区位条件，发达的交通网络，优雅的人文环境，丰富的物产资源，扎实的经济基础，优惠的招商政策已经成为企业抓住商机、兴业发展的市场。2、企业信誉较好的银企关系，#纺织有限公司股东一直以良好的信誉取得各家银行的信任。3、人员素质公司拥有一批经验丰富工程技术人员和熟练的操作人员，人员素质高，为本项目建设提供了技术保证。综上所述，我国化纺企业面临着严峻的挑战，同时也带来了机遇。现实迫使我国化纺企业不得不面对新的市场动态，进一步深入地调整产品结构，采用先进技术、先进工艺、降低生产成本，以期在激烈的市场竞争中求得生存空间，求得发展壮大，是企业生存发展的需要。第三节 可行性研究的范围本可行性研究的重点为：一、市场需求；二、建设规模及产品方案；三、生产技术路线的选择；四、设备国产化方案；五、建设投资和经济评价。第四节主要技术经济指标序号指标名称单位指标备注一喷水装置（一期工程）1建设规模万米/年5000桃皮绒万米/年50002主要原材料消耗75D/72F低弹丝吨/年2600150D/144F低弹丝吨/年16003公用工程消耗(1)电 装机容量KW1000用电量度/天9600(2)水吨/天12004定员人4005占地面积亩506建筑面积米2360007全年运输量其中：运入吨/年4200 运出吨/年42008总投资万元8800建设投资万元7800流动资金万元10009年销售收入万元16500达产年10年销售税金万元1122达产年11销售利润万元2718达产年12投资回收期（动态）年5.1含建设期二喷气装置（二期工程）1建设规模万米/年2000涤棉绸万米/年20002主要原材料消耗锦纶丝吨/年380涤锦复合丝吨/年980安纶吨/年660棉纱吨/年25003公用工程消耗(1)电 装机容量KW1000用电量度/天22560(2)水吨/天60(3)0.6MPa蒸汽吨/天104定员人2005占地面积亩506建筑面积米2240007全年运输量其中：运入吨/年2800 运出吨/年28008总投资万元6800建设投资万元5800流动资金万元10009年销售收入万元18000达产年10年销售税金万元988达产年11销售利润万元2342达产年12投资回收期（动态）年3.6第五节研究结论一、项目的建设是必要的由于我国国民经济的发展，人们生活水平的提高，尽管国内化纺工业近年来发展很快，但仍然跟不上需求的增长速度，大力发展中高档化纤面料仍是我国今后几年内的任务。本项目的实施既有纺织生产基础又有地缘关系决定的区位优势、市场优势，利用这些有利条件发展、建设高档纺织面料符合国家的产业政策。二、建设规模合埋目前国际喷水织机、喷气织机发展趋势是规模化、大型化。本项目生产能力为5000万米/年的高档仿真化纤面料、2000万米/年混纺织物，规模大、单位投资小、成本低、企业经济效益好、市场竞争能力强，投资风险小。三、工艺技术先进可靠本装置采用国产化喷水织机、进口喷气织机，已实现了装置国内总成套，部分关键设备进口，主要设备由国内设计、国内制造。产品质量达到国际同行业先进水平。实践表明，国产化技术是先进的，也是成熟可靠的。四、依托条件好本项目充分利用#经济开发区的地理位置、基础设施以及公司的人才、技术、资金、管理、市场和品牌等方面优势，缩短建设周期，节省基建费用，实现投资省，速度快，效益好的目标。五、经济效益好本项目总投资15600万元，项目分二期实施，一期工程新上400台喷水织机，投资8800万元，其中固定资产投资7800万元，利润2718万元；二期工程新上192台喷气织机，投资6800万元，其中固定资产投资5800万元，利润2342万元；经济效益良好，且有一定的抗风险能力。综上所述，本项目在技术经济上是可行的。第二章 市场需求及预测第一节 国内生产现状经过20年来的发展，中国已成为世界纺织品生产大国，棉纺、丝绸生产能力居世界第一位，毛纺生产能力居世界第二位，化纤生产能力居世界第三位。目前国内化纺生产厂主要存在以下个问题：一、技术创新能力较弱。纺织产品质量、档次、品种与国际先进水平存在明显的差距。一些高水平、新技术产品的开发迟缓，不能适应国内外市场的需求，部分中低档产品出现过度竞争。在出口产品中，仍以中档为主，高附加值产品比重低。二、技术装备水平不高，劳动生产率低。目前，属于80年代或70年代水平的棉纺设备仍有2/3。发达国家的清梳联合机占有率为50%，我国仅占14%；发达国家的自动络筒机、无梭织机占有率均在90%以上，我国仅占32%、9.7%。电脑过程控制系统和电脑辅助设计系统拥有率较低。现代纺织技术向设备高速化、自动化、工序连续化方向发展，传统技术与新技术之间的差距越来越大。例如：无梭织机比有梭织机效率高48倍。由于技术装备和工艺水平落后，加上管理水平较低，导致劳动生产率与工业发达国家差距拉大，生产成本高，缺乏竞争力。三、组织结构不合理。企业的生产规模小，集中度低，缺乏市场竞争力和抗风险能力。1999年化纤企业平均规模为1.3万吨，年产10万吨以上的企业仅有7家，生产能力占全国的22.6%，与国外先进化纤企业比较，平均规模相差很大。我国大部分纺织企业还没有建立适应“小批量，多品种、快交货、高品质”的快速反应机制，企业缺乏具备国际营销经验、适应国际竞争的复合型人才。部分企业管理粗放，用人多，产品开发周期长，成本、财务管理不到位，营销力量薄弱，市场适应性差，开发创新和用人机制不健全，职工的积极性、创造性没有充分发挥。为此，目前我国亟需在有一定基础，经验丰富化纤生产企业，引进无梭织机，抗衡国内国外大公司冲击和竞争。第二节 国内外市场需求及预测一、国外市场需求及预测从国际市场看，世界纤维的消费逐渐增多，合成织物趋向高档次，特别是涤纶纺织越来越受到全世界人民的青睐和欢迎。真丝绸产品由于原料有限、价格昂贵、吸水性能不好，使人们积极研究和开发丝棉等天然纤维织物，由于质地柔软、透气性能良好、呵护肌肤等，在国际市场具有较大的销售潜力，符合人们返朴归真的心理，随着中国加入WTO，这些产品进入国际市场占领市场份额提供极大的潜力。二、国内市场需求及预测织物。我国是个人口大国，城乡人民生活水平正从温饱型向小康型过渡，人民的消费心理将从实用性趋向舒适性。我国是个农业大国，农村是个广阔的市场，农民生活水平提高，人们的消费结构发生了新变化，服装趋向高档化、自然化，款式新颖、价格适中的纺真丝织物、丝棉混纺织物正适合人们的需求，根据上海、杭州、苏州等地方市场调研表明，最近几年来人们购买率大幅度提高，丝棉交织混纺织物优为突出，这对纺织工业来说是个很大的消费市场，再加上我国每年净增人口约在1500万以上，所以纺织衣着的消费将会稳步增长。通过引进无梭织机，要提高产品档次，代替进口，满足市需求，还可打入国际市场。#省轻纺织工业发达，有全国最大的中国东方丝绸市场。近年来的交易量和成交量都有大幅的增长，成为全国最大的化纤织物集散地。综上所述，高档次短纤织物、混纺织物，质量好，档次高，交易及时，在市场上有相当大的潜力，因此前景是乐观的。第三章 建设规模和产品方案第一节 建设规模本项目分二期实施。一期工程投入喷水织机400台，年产高档化纤纺真丝织物5000万米。织造年均操作天数为350天。二期工程投入喷气织机192台，年产高档混纺织物2000万米。织造年均操作天数为350天。第二节 产品方案喷水织机主要生产桃皮绒、春亚纺，喷气织机主要生产锦棉绸、涤棉绸和全棉弹力布。表3.2.1 化纤纺真丝织物产品方案产品名称织机台数（台）年生产量（万米）比例（%）桃皮绒4005000100合计4005000100表3.2.2 混纺织物产品方案产品名称织机台数（台）年生产量（万米）比例（%）锦棉绸6466033涤棉绸6466033全棉弹力6468034合计1922000100第四章 工艺技术方案第一节 工艺技术路线选择工艺流程图不同组织的原料入库检验织造穿棕扣整经倒筒热定型定型倍捻倍捻络筒络筒绞边丝经丝纬密第二节 工艺流程说明经挑剔、分批整经、浆丝、并轴、分绞、造机到织造，再经检验后入库。第三节 主要工艺设备一、喷水织机表4-1 喷水织机主要工艺设备一览表序号设备名称单位数量价格（万元）备 注1喷水织机台4003200JW813（190230CM）2浆车套2600韩国满足产3倍捻机台1001000无锡华络产4分条整经机台22005供电装置套12006其他设备合计二、喷气织机表4-2 喷气织机主要工艺设备一览表序号设备名称单位数量价格（万元）备 注1喷气织机台套1923840日本丰田710型2浆车台套1300德国佐克公司产3空压机台套4120比利时阿特拉斯公司产4供电装置套12005其他设备合计第四节 主要原材料供应织造主要原材料为各类涤纶、锦纶长丝、复合原料及棉丝。一期工程喷水织机主要原料为各类涤纶、锦纶长丝、复合原料等，年总量6000吨；二期工程喷气织机主要原料为有光丝、棉丝，年总量2800吨。目前，可在国内市场上采购解决。第五节 公用工程及消耗一、喷水织机1、供电：2000KW电源供电。2、供水：每天处理净水量1200吨。通过引骆马湖水经净化软水后使用。生活用水由开发区自来水厂供给。二、喷气织机1、供电：2000KW电源供电。2、供水：主要为生活用水及冲洗设备、地面用水，由开发区自来水厂供给。第六节 装置的控制水平设备自动化水平较高，可以在生产过程中进行自动化控制。第五章 厂址及总图运输第一节 厂址自然条件一、厂址#纺织有限公司所在地#市地处黄淮平原，是苏北新兴工业城市之一。该市东面与风景秀丽的滨海城市连云港市相邻，西面与五省通衢的历史名城徐州市接壤，北是山东省临沂市，南面与本省宿迁、淮安二市相连。#市距连云港市与徐州市均为80km，京沪高速公路，霍连高速公路，徐海公路，东陇海铁路，新长铁路，都在#市交汇，具有良好的区位优势。厂址坐落在#经济开发区内。东侧为建机路，南侧为焦墨路。厂址地势平坦，标高在28米左右，地貌简单。二、气象条件#位于北纬34063426、东经1175911839，属暖温带湿润性气候。1、气温多年平均气温 13.7一月份平均气温 -0.8七月份平均气温 26.8极端最高气温 39.9（1966年7月19日）极端最低气温 -22.4（1969年2月5日）2、降雨量多年年平均降雨量 904.4mm最大日降雨量 176.5mm（1972年7月6日）3、风向常年主导风向 东北偏东风夏季主导风向 东风风速平均风速 3.4m/s4、湿度年平均相对湿度 72%5、最大积雪厚度 20cm(1964年2月15日)6、最大冻土深度 33cm(1967年1月18日)7、厂址水文资料历年最高洪水住 27.00m历年最低水位： 25.50m历年平均水位： 26.00m26.50m8、地震列度： 8度第二节 总平面规划方案一、总平面布置总平面布置严格遵照国家和地方的有关规程、规定和规范要求。总平面布置以生产工艺流程为主导，综合考虑厂址所在地的自然气象条件，地形、地貌，交通运输等因素，力求总平面布置功能分区明确，工艺流程合理，交通运输通畅。厂址可用地范围：新征用土地约100亩。一期工程用地50亩，二期工程用地50亩。二、竖向布置根据厂区现有自然地形标高，竖向布置考虑为平坡式，主要生产车间室内地坪绝对标高暂定为29.2米。三、道路布置为满足厂区运输和消防要求，主要生产车间周围均设环状砼道路。厂区道路型式为城市型，路宽48米。第三节 运输及仓贮一、工厂运输1、运输量本项目年货物运输量为17600t/a，其中：一期工程为12000t/a，二期工程为5600t/a；运入为8800t/a，其中：一期工程为6000t/a，二期工程为2800t/a；运出为8800t/a，其中：一期工程为6000t/a，二期工程为2800t/a。2、运输方式及设施本项目厂外运入原料及成品外运均采用汽车运输。厂内运输采用叉车运输。本工程生产运输所需车辆均考虑租用社会运输设施来解决，本项目仅配备生活用车及厂内运输叉车。小汽车： 1台面包车： 1台客货两用车：1台叉 车： 4台（2吨）三、厂外运输本项目建设地点在#经济开发区内，#市具有良好的交通优势，京沪高速公司、徐连高速公路、徐海公路、陇海铁路、哈三铁路经过，由此可与全国公路、铁路运输网相连，因此本企业的运输条件十分便利。四、厂内运输厂内运输主要指以下内容：各类布料运输。由喷水、喷气装置至布料库，小车运输（人力）。第六章 土建及公用工程第一节 土建一、建筑本着实用、经济、兼顾美观的原则，厂房力求平面布置合理、立面简洁、朴素大方。采用先进技术、新型材料，使建筑物满足生产使用要求。二、结构 1、结构选型：主要生产装置根据工艺生产要求，采用框架结构，辅助生产用房则分别采用混合结构或框架结构，详见下表。2、抗震：抗震设防烈度为8度，按现行国家标准建筑抗震设计规范进行建、构筑物抗震设计。3、地基基础：根据地质报告及当地施工情况，采用柱下独立基础。表6-1 建、构筑物一览表序号项目名称建筑面积m2结构型式备注一一期工程36000厂房30000框架、砖混办公、宿舍等6000砖混二二期工程24000厂房24000框架、砖混合计60000第二节 给水排水本项目所需的生产用水、生活用水及消防用水由开发区地面水厂供给。本项目所产生的生产污水和生活污水处理达到国家排放标准后排至厂区处的排污管道。雨水和清洁废水直接排至厂区外的雨水管道。一、给水（一）给水系统划分根据各用水部门对水质、水压的要求，给水系统划分如下：生产和生活给水系统。（二）用水量表6-2 用水量表 单位：m3/h序号系统名称、用水部门用水量备注平均m3/h最大m3/h全天m3/d一一期工程1生活给水系统4.012.096.0全厂生活卫生用水4.012.096.02生产给水系统50501200喷水装置50501200二二期工程1生活给水系统4.012.096.0全厂生活卫生用水4.012.096.02生产给水系统4.012.096.0喷气装置4.012.096.0二、排水（一）系统划分根据各用水部门的排水状况，按清污分流的原则，排水系统划分如下：1、生产污水系统2、生活污水系统3、清洁废水、雨水系统（二）排水量表6-3 排水量表 单位：m3/h序号系统名称、排水部门排水量备注平均m3/h最大m3/h全天m3/d一一期工程（喷水织机）1生活污水系统3.29.676.81.1全厂生活卫生排水3.29.676.82生产污水系统46461104喷水织机装置46461104二二期工程（喷气织机）1生活污水系统3.29.676.81.1全厂生活卫生排水3.29.676.82生产污水系统3.29.676.8喷气织机装置3.29.676.8第三节消防设计一、消防设计原则执行建筑设计防火规范(GBJl6-87 2001版)等有关规范的规定。喷水织机装置为丙类生产，单层工业建筑；喷气织机装置为丙类生产，单层工业建筑。本项目厂区设置室外消火栓，车间内设置室内消火栓。厂区同一时间内的火灾次数按一次计。二、消防给水系统本项目厂内设有消防水泵向喷水织机、喷气织机供给消防用水，消防水泵供水能力为50升/秒。平时采用生产生活水泵维持管网压力，当接到火警信号后，自动起动消防水泵泵向室内、外消火栓系统供水。三、急救消防设施根据建筑灭火器配置设计规范（GBJ14090）的规定，在本项目各建筑物内均配置一定数量的灭火器，以及时扑灭初起火灾。四、本项目厂址3公里内建有#消防大队，故无需在本装置内自行设置消防站。第四节 供电及通讯一、电源情况工程建在#经济开发区内，由开发区供电。二、装机容量、用电负荷等级用电负荷装机容量（KVA）喷水织机装置1000喷气织机装置1000上表所列负荷均属于二级负荷。三、主要电气设备选型：高压开关柜 金属铠装中置式开关柜绝缘电力电力变压器 全密封油浸变压器低压配电柜 抽出式低压开关柜电力电缆 10kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆 1kv铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆四、弱电本工程设集团电话，满足本工程对外通讯及内部通讯的需要，电话外线由市话提供。在聚酯装置内设电话交接箱，各装置电话用户均由该交接箱配线引出供各装置使用。本工程共设行政电话4门，调度电话12门。本工程设置必要的火灾报警系统。第五节 通风与空调一、通风1、生产车间内在自然通风条件不利的部位设置机械排风，充分排除生产区域内的余热和有害气体，满足生产和劳动保护要求。2、配电室设事故排风机。二、空调主要在办公区内设置分体式空调器。第七章 环境保护第一节 概述本工程建设时，将严格执行中华人民共和国环境保护法、建设项目环境保护管理办法和基本建设的有关规定，详见表本工程建设时，将严格执行中华人民共和国环境保护法、建设项目环境保护管理办法和基本建设的有关规定，详见表7.1。实现与主体工程“同时设计、同时施工、同时投产”。表7.1 采用相关的法规、标准和规范序号法规、标准或规范名称标准号备注1法规1.1中华人民共和国环境保护法1.2中华人民共和国大气污染治理法1.3中华人民共和国大气污染防治法1.4中华人民共和国固体废物污染环境防治法1.5建设项目环境保护管理办法2标准和规范2.1环境空气质量标准GB309519962.2地面水环境质量标准GB3838882.3城市区域环境噪声标准GB3096932.4土壤环境质量标准GB1561819952.5生活饮用水卫生标准GB5749852.6污水综合排放标准GB8978962.7保护农作物的人气污染物最高允许浓度GB9137882.8渔业水质标准GB11607892.9工业企业厂界噪声标准GB12348902.10火电厂大气污染物排放标准GB1322319962.11大气污染物综合排放标准GB162971996第二节 “三废”排放及治理一、废水织造装置的废水主要来自喷水织机生产中所产生的生产污水以及冲洗设备和地面的排水，生产污水约1104m3/d，生活污水约76.8m3/d；喷气织机生产中所产生的生产污水主要是冲洗设备和地面的排水，生产污水约76.8m3/d，生活污水约76.8m3/d。污水经处理达标后直接进入开发区的排污管网。二、废渣生产过程中产生少部分废丝，可回收利用。三、噪声喷水织机和喷气织机、空压机产生一定的噪声。第三节 绿化绿化除具有美化环境、遮阳防风、调节气候等作用外，对保护环境、防治污染具有重要意义。本项目在厂区道路两侧和建筑物周围种植适当的乔、灌木和花草植物，既提高绿化率，又美化环境。第八章 职业安全与工业卫生第一节 安全卫生设计依据、标准及原则一、设计依据劳动部颁发的劳字（1988）48号文关于生产性建设项目职业安全卫生监察的暂行规定二、主要设计标准工业企业噪声控制设计规范 GBJ8785建筑抗震设计规范 GBJ1189工业企业设计卫生标准 TJ3679生产设备安全卫生设计总则 GB508385三、设计的主要原则（一）职业安全卫生设计的主要原则本项目的设计充分贯彻“安全第一，预防为主”和“生产必须安全，安全为了生产”的设计思想，对生产中易燃、易爆、有害物质设置必要的防范措施，并实施有效控制，防止事故的发生。（二）工业卫生设计的主要原则本项目的工业卫生设施设计，贯彻“预防为主”的卫生工作方针，并严格执行国家、地方及行业主管部门所颁发的工业卫生设计标准及规范的规定，力求做到一级预防，使生产环境达到卫生标准的要求。同时在工作环境和生活设施的设计中，保证操作人员的作业和生活环境，满足规定的卫生要求。第二节 职业安全卫生防护措施一、生产工艺的安全措施（一）选用先进合理和成熟可靠的工艺流程，在生产过程中，设置必要的自动控制系统，当有事故发生时，各安全系统动作，使生产按要求停车或排除故障。（二）线的安装设计应全面考虑抗震、防震和管线振动、脆性破裂、温差压力破坏、失稳、高温蠕变破裂及密封泄漏等诸多因素，并采取设置抗震管架，膨胀节等安全措施加以控制。二、消防安全措施本项目的消防设计根据纺织企业设计防火规范有关规定进行设计。三、工业卫生和劳动保护（一）噪声防治在设计中选用低噪声设备，使噪声降至85dB以下。（二）通风设施对于需要排除厂房环境内的余热、粉尘等，设计空气调节通风设施，使作业环境保持适宜的温度、湿度，确保各装置符合国家工业卫生标准的规定。（三）其他安全措施工程设计和生产管理中，对于转动设备设防护罩，必要时划定安全距离，设防护栏杆，对于真空系统，应定期检查泄漏情况。对于成品货物运输应限高堆放，限量运输，确保运输及操作安全，对于各岗位操作人员，未达到安全教育要求者，不得上岗位操作。第九章 管理体制及定员一、管理体制（一）公司按照有限公司章程设立执行董事和监事，执行董事是公司的最高权力机构，执行董事由#先生担任；监事一人，由一名公司职工代表组成；公司设经营管理机构，负责公司的日常经营管理工作，经营管理机构设总经理，副总经理，总会计师，总工程师，总经济师。总经理由执行董事聘任，其余由总经理提请聘任。（二）装置内直接生产人员按三班二运转配备，部分辅助工段按二班或常日班配备，装置的管理、技术人员一般为常日班。（三）全年生产时间按350天计，出勤率按国家规定不低于93%，直接生产人员缺勤的补员按7%配备。二、定员序号名称定员（人）备注一一期工程4001总经理12副总经理43工程技术人员304生产管理人员155生产人员350其中：织机160 机修50 检验20 倍捻80 整经20 勤杂20二二期工程2001织机1202机修403检验204整经20第十章 工程建设进度计划一期工程建设期为10个月，二期工程建设期为10个月。具体项目的实施进度计划如下：一、一期工程1、项目可行性研究报告，2007年8月；2、项目土建开工，2007年10月；3、设备安装，2008年3月；4、项目试生产，2008年5月；5、正式投产，2008年6月。二、二期工程1、土建开工，2008年7月；2、设备安装，2008年11月；3、项目试生产，2009年4月；4、正式投产，2009年5月。第十一章 投资估算及资金筹措第一节 投资估算一、概述本项目为#纺织有限公司新建400台喷水织机装置、192台喷气织机装置。喷水织机装置，主要设备在国内采购，部分关键配套设备从国外引进。喷气织机装置，关键生产工艺设备由国外引进，少量配套设备在国内采购。项目总占地100亩。总投资估算15600万元。其中：一期工程喷水装置投资8800万元，二期工程喷气装置投资6800万元。一期工程新建400台喷水织机，占地50亩，总投资估算8800万元，其中：建设投资7800万元；流动资金1000万元。项目建设期10个月，生产期10年，计算期10年。二期工程新建192台喷气织机，占地50亩，总投资估算6800万元，其中：固定资产投资5800万元，流动资金1000万元。项目建设期10个月，生产期10年，计算期10年。二、编制依据（一）国家发改委建设项目经济评价方法与参数（第二版）。（二）原中国纺织总会纺织工业工程建设概预算编制办法及规定（1993年）。（三）国家发改委、建设部工程勘察设计收费标准（2002年修定版）。三、主要参数（一）引进设备材料价格参考外商以往报价及国内相关装置引进设备价格估算。（二）国内配套设备参考厂家报价格。安装工程套用原中国纺织总会纺织工业工程建设概预算编制办法及规定中相应子项。（三）土建工程按当地近期土建造价水平。（四）基本预备费人民币部分按固定资产投资的人民币部分的8%，外汇部分按固定资产投资外汇部分的4%计取。四、总投资估算（一）一期工程总投资8800万元，其中：建设工程费 1800万元设备及安装费 5400万元其他投资 600万元流动资金 1000万元（二）二期工程总投资6800万元，其中：建设工程费 1200万元设备及安装费 4600万元流动资金 1000万元五、流动资金流动资金一、二期工程分别为1000万元、1000万元。第二节 资金筹措所有资金由企业自筹解决。第十二章 财务分析一、喷水装置（一期工程）（一）项目投资估算本项目固定资产总投入8800万元，主要构成如下：（1）建筑工程费 1800万元（2）设备及安装费 5400万元（3）其他投资 600万元合 计 7800万元预测依据：1、建筑工程费以企业建筑施工预算额为依据。2、国内设备费以企业设备订货合同为依据。3、设备安装费包括应本厂支付的设备运费、以安装材料现行价格计算的材料费用、安装工人工资、劳务费等其它安装费用，以设备价款的30%计算。该项目投资少、产品成本低、附加值高，是以内涵为主的加工生产项目。在整个投资中建筑工程费占23%，设备投资占77%，投资结构较为合理。（二）流动资金需求预测：1、根据国家发改委与建设部建设项目经济评价方法与参数（第二版）对资金估算要求。2、考虑企业自身的经营情况及生产要求。3、根据上述原则及依据，本项目所需的流动资金为1000万元。（三）资金来源预测：企业自筹8800万元。（四）工程计划进度：一期工程在2007年10月开工建设，项目建设期十个月，2007年6月投产，2010年正常达产。（五）经济和社会效益分析1、项目销售收入和销售税金预测：（1）预测原则及依据：项目寿命期十年，其中建设期十个月，投产期一年，达产期九年。项目达产后,正常生产年份可实现销售收入16500万元。（2）预测结果：销售收入：投产年为6600万元，正常达产年度为每年16500万元。销售税金及附加：投产后每年可上缴增值税1020万元，销售税金及附加1122万元。2、项目销售成本预测（1）直接材料成本，包括材料费用及能源费用。本项成本费用全年合计为10500万元。（2）新上项目生产定员400人，直接人员工资年人均12000元计480万元。（3）制造费用：制造费用为900万元/年。（4）管理费用：正常年份企业管理费支出为400万元。（5）财务费用：正常年份财务费用为50万元。（6）销售费用主要按销售收入的2%计,年销售费用为330万元/年。（7）总成本费用：综合以上六项成本费用，项目年总成本费用（达产年）为12660万元。正常生产年份的固定成本1350万元,变动成本11310万元。3、项目利润预测：预测结果：达产年度利润总额为2718万元。所得税（按33%计）为897万元，税后利润为1821万元。4、基本财务指标分析：（1）基础预测数据（以达产年为参考）：项目总投资8800万元，年销售收入16500万元，年销售成本12660万元。年利润总额2718万元。（2）基本指标： 年利润总额 2718投资利润率100%100% =30.87% 总投资 8800 年利润总额+年折旧及摊销 2718+500投资收益率100%=100% 投资总额 8800=36.57% 利润总额 2718销售利润率100%100%=16.47% 年销售收入 16500结果表明：企业基本财务指标提示的财务效益都是较好的，高于国家对技改项目的要求，也明显高于企业现有的行业利税要求的水平。5、财务现金流量分析：计算结果表明：当财务基准折现率为15%时，财务内部收益率为31.47%，财务净现值为4451万元。6、投资回收期分析：投资回收期（静态）3.79（年）（含建设期）投资回收期（动态）5.12（年）（含建设期）二、喷气装置（二期工程）（一）项目投资估算本项目固定资产总投入5800万元，主要构成如下：（1）建筑工程费 1200万元（2）设备及安装费 4600万元（3）合计 5800万元预测依据：1、建筑工程费以企业建筑施工预算额为依据。2、国内设备费以企业设备订货合同为依据。3、设备安装费包括应本厂支付的设备运费、以安装材料现行价格计算的材料费用、安装工人工资、劳务费等其它安装费用，以设备价款的30%计算。该项目以企业原有基础为依托，项目投资少、产品成本低、附加值高，是以内涵为主的加工生产项目。在整个投资中建筑工程费占10%，设备投资占90%，投资结构较为合理。（二）流动资金需求预测：1、根据国家发改委与建设部建设项目经济评价方法与参数（第二版）对资金估算要求。2、考虑企业自身的经营情况及生产要求。3、根据上述原则及依据,本项目所需的流动资金为1000万元。（三）资金来源预测：资金全部由企业自筹解决。（四）工程计划进度：二期工程2008年7月投入，项目建设期十个月，2009年5月投产，2010年正常达产。（五）经济和社会效益分析1、项目销售收入和销售税金预测：（1）预测原则及依据：项目寿命期十年，其中建设期六个月，投产期一年，达产期九年。项目达产后,正常生产年份可实现销售收入18000万元。（2）预测结果：销售收入：正常达产年度为每年18000万元。销售税金及附加：投产后每年可新增上缴增值税898万元，销售税金及附加988万元。2、项目销售成本预测（1）直接材料成本，包括材料费用及能源费用。本项成本费用全年合计为12720万元。投产期以达产系数折算。（2）新上项目生产定员200人，直接人员工资年人均12000元计240万元。（3）制造费用包括固定资产折旧；其它制造费用包括机器设备维修费用、辅助生产车间提供的劳务。制造费用成本合计为1100万元/年。（4）管理费用：正常年份企业管理费支出为200万元。（5）财务费用为50万元/年。（6）销售费用主要按销售收入的2%计，年销售费用为360万元/年。（7）总成本费用：综合以上六项成本费用，二期工程项目年总成本费用达产年为14670万元。正常生产年份的固定成本1350万元，变动成本13320万元。3、项目利润预测：预测结果：达产年度利润总额为2342万元。所得税（按33%计）为772万元，税后利润为1570万元。4、基本财务指标分析：（1）