2011年目标责任完成情况工作总结及2012年工作思路.doc

2011年目标责任完成情况工作总结及2012年工作思路部门：计划财务处时间：2011年11月4日2011年计财处在学院党委的正确领导下，逐条落实目标责任书中规定的各项目标任务，有条不紊的开展各项本职工作，并且在我院今年的各项专项活动中完成了大量工作，现将今年目标责任完成情况、主要工作开展情况及2012工作目标和思路汇报如下：一、2011年工作目标责任完成情况（一）主要业务目标完成情况1、遵守各项财经法规制度，认真做好各项日常会计核算工作。计财处能够严格遵守国家有关财经法规和学院的各项财务制度，按时完成学院事业经费、培训中心、基建、成人教育、工会、食堂的日常会计核算，配合做好了各项专项工程审计工作，认真清理各项工程款和质保金，及时发放各类工资、津贴，做好各项纳税申报工作，按要求做好了各类票据和会计档案的管理和移交工作，确保全年的各项经济活动顺利进行。2、认真做好年度预决算编制工作，及时上报各类财务会计报表。圆满完成了学院2010年度财务决算及2012年财务预算的编制和上报工作，完成了新校区6号学生公寓、自强校区运动场地改造等基建项目的财务决算准备工作。按要求组织向教育厅和审计厅上报了教育经费统计报表和审计专项检查信息报表，每季度向省交通运输厅上报政府采购实施项目报表，组织上报了2012年的设备及工程维修政府采购预算。3、认真编制院内资金计划，加强对经费使用的预算控制。按照量入为出、统筹兼顾的原则，计财处在年初的部门预算的基础上，根据相关部门上报的预算建议数，结合学院年度重点工作需要，采用合理的方法将每项经费指标层层分解，经过对比分析和综合平衡形成初步方案，报学院领导及相关会议批准下达执行。在执行中，严格对各经费预算项目的控制与管理，强化财务收支审批管理，对各类专项工作或活动要求严格履行事前审批程序，加强日常公务费的支出管理，严格控制招待费、差旅费和会议费开支，减少不必要的浪费。截止10月底，全年各项支出均能控制在各项计划范围内。4、确保学院各项资金需要，积极做好资金的落实和筹资工作。计财处加强与省交通厅、省教育厅、省财政厅联系，积极落实各项专项经费和财政拨款，截止目前，先后落实省财政厅拨付的人员工资、预算外经费、在编人员医疗补差、离退休人员经费等资金6224.38万元，落实省教育厅拨付的各项专项资金978万元，落实了省交通运输厅拨付的第二教学楼工程尾款款193万元，基本保证了学院全年各项基本运行及基建项目的资金用款需要。5、严格收费管理，认真落实收支两条线管理规定。今年计财处顺利完成了学院近7000人次、北方交大和重庆大学1509人次、汽车高驾班近528人的收费任务，收费项目涉及学费、住宿费、教材费、培训费、学生医保费、水电费等。在收费过程中，能够严格执行收费许可证制度，规范收费票据管理，无乱收费现象发生。按照收支两条线管理规定，及时上交财政专户，同时积极办理用款申请手续，目前财政厅已返回学院4520万元，另有2500万元，财政厅正在办理划转手续。6、认真完成济困助学相关工作，做好对学生各项服务。计财处于年初按照学费收入的6%提取了济困助学专用基金，及时向学生发放各类奖助学金和困难补助，认真办理学生生源地贷款的结算手续，按“两免一步一承担”政策和学院的决定落实对学生食堂的各项补贴。截止目前，全年发放各类奖助学金773.96万元（其中国家助学金634.5万，励志奖学金108.5万），涉及学生1970人；共办理生源地贷款交费手续1738人，金额共计1042.8万元；共落实学生食堂补助及地下餐厅改造经费约134.5万元。截至2011年11月底，省教育厅和省财政厅拨付的奖助学金累计达804万元，并落实学院自筹资金126.6万元全部用于稳定饭菜价格，对学生食堂就餐收费系统更新和升级，并对厨具、油烟系统设备进行维修和清理，大大改善学生就餐环境，提高了我院学生食堂综合服务能力。7、认真做好政府采购监督管理，认真履行财务监管职责。计财处进一步修订了政府采购的操作流程，明确了具体的分工，按规定上报政府采购预算和执行报表，认真办理审批手续，完成了由纪检监察、财务、后勤和设备管理部门组成的采购小组，对学院的各类设备采购和工程维修项目全程参与、全程监督，严格按照院内招标采购程序进行采购。分别参与了新建6号学生公寓、安居工程、办公用品、图书、教材、药品、公寓物品、后勤中心备料等的采购，此外，为配合后勤中心学生食堂经营活动，协助完成了学生地下餐厅改造的立项审批等工作，参与了学生食堂售饭系统的安装、调试，参与监督新旧系统衔接及试运行工作，认真履行财务监管职责。8、加强资产管理，做好基础工作，完善相应的管理制度。为做好资产管理的基础工作，经过广泛的调研和学习交流，于2011年5月前后，在全院各部门的配合下对全院的各类资产进行了详细的核查，及时办理各项新增资产的入账手续，截止2011年10月，除完成正常采购的设备资产验收入账手续外，还完成了第二教学楼、太白实训基地、新校田径场工程、民生八大工程、中央财政支持项目的固定资产移交手续，还组织了相关报废资产的报批和清理工作，保证了学院资产信息的真实性和完整性。9、完成2011年会计从业资格年检和会计人员后续教育培训。按照交通会计学会的工作要求和工作安排，完成全院会计人员会计从业资格审验信息的上报工作，8月底组织全院会计人员参加了由省交通会计学会组织的会计人员后续教育培训，还组织部分会计人员参加了行政事业单位会计制度、会计预决算报表培训，此外，就财务工作存在的一些具体问题，会同院内有关部门组织会计人员到外语学院、西工大、石油大学、西安电子科技大学等进行学习和交流，不断提高计财处会计人员的业务操作水平。10、完成好党委和行政交办的其他工作任务。（1）积极参与示范院校建设配合有关部门做好相关评估数据的采集工作。按照学院示范性院校建设的安排，计财处在年初的财务预算中认真落实了省师范院校建设专项经费，积极参加教务处组织的各项师范院校建设工作布置会，按时完成学院评估数据采集资料的整理和上报工作。（2）参与了我院第27界田径运动会奖品组各项任务，完成了第22届全省高职院运动会统筹组安排的预算编制和执行、参赛院校的保证金收取和清退等工作。（3）承担2011年省交通系统新春团拜会奖品和礼品小组的各项工作，严格采购和发放礼品的程序和标准，周密安排布置现场工作，圆满完成了各类奖品及礼品发放任务。（4）认真完成安居工程售房小组资金组的各项工作。为确保我院安居工程顺利进行， 2011年5月21日至25日，计财处组织完成了安居工程首次集资房款的收缴工作，本次交款活动共有326名职工交纳了首次集资款，占购房人数的98.8%，对我院安居工程建设步伐做好了前提的保障工作。（二）党建、精神文明和宣传工作完成情况1、贯彻执行学院党委的决议和指示。认真组织部门人员参加学院党委和支部的各项活动。按时组织部门政治理论学习活动，部门党员干部都认真撰写了学习笔记和心得体会。2、紧抓财务制度的落实，做好计划的控制和管理。计财处在执行好行政事业单位财务制度和高校财务制度的基础上，强化内部管理制度，落实学院科研经费管理规定、教研教改经费管理规定、招待费管理规定等其他相关规定和办法。在资金计划的编制及经费的使用上对日常的教学和办公费进行调整和控制，将以往切块使用资金改为集中管理使用资金，把钱用在刀刃上，集中财力办大事。3、计财处积极开展精神文明创建活动，制定具体的创建计划和活动方案，坚持开展一系列的精神文明创建活动，不断提高计财处精神文明思想道德建设水平和文化建设水平。在为广大师生提供优质、便捷服务的活动中，计财处利用新生入学教育的机会，向学生宣传收费政策和财务服务小常识，为学生免费办理银行卡，反复与银行沟通协调，在学院后勤中心、保卫处等部门的配合下，在我院图书馆东侧安装了招商银行和建设银行两部自动提款机，并于2011年5月正式启用，使我院师生足不出院，就能享受24小时轻松方便、快捷的自助服务，随时可以办理工资和奖助学金等的查询和取款业务，资金安全也得到了很大的保障。此外，计财处还十分注重为离退休职工的各项服务工作，在离休人员办理医药费报销时，将报销的现金装入信封送到每个老同志手上，及时办理精简人员生活费、遗属补等的发放，并指派专人负责督办，经查没有发生发放不到位的现象。4、积极参与学院工会组织的各项活动，推荐了职工代表参加学院教职工代表大会，就学院职工关心的问题献计献策，积极向院工会提交所征集的有关意见。5、撰写宣传稿件19篇，截至目前发表12篇。（三）党风廉政建设、安全稳定和部门管理工作1、严格落实党风廉政建设责任制，部门人员无违纪违法案件。加强党风廉政教育，组织学习十七届五中全会精神和中央纪委十七届六次全会精神，活动严格按照学院党风廉政目标责任书的要求，积极开展党风廉政月活动，把党风廉政建设与各项业务有机的结合在一起，采取多种形式对计财处全体人员进行党风党纪教育，要诚信做人，诚信做事，要为自己和单位负责。2、认真落实安全目标责任制，加强日常的安全排查活动，部门全年无安全责任事故，部门人员思想稳定、互相团结，全年无一人参加过任何上访或非法集会活动。3、加强部门管理，不断提高工作效率。一是完善相关财务管理制度，规范院内财务行为。计财处针对暴露的基础规范和内部管理中存在的问题，修订了计财处内部各项工作制度和规范操作流程，为实现标准化、精细化管理奠定了基础。二是加强会计基础工作，不断提高工作效率。（1）及时更换开户银行，提高办理银行业务的效率。为解决多年了我院在农行基本户服务效率低的问题，经过学院领导同意，计财处完成了学院基本户、基建专户由农行向建行的转户的各项手续，目前我院合作的主要银行为服务信誉好的招商银行、中国银行和建设银行，大大提高了日常取款、对账和上门收款的准确性和及时性。（2）发挥资产管理信息系统的作用，做好基础工作。计财处为加强对资产的日常管理，添置了久其公司的资产网络管理系统，组织相关人员对各类资产信息进行了核对和录入，为下一步完善全面的资产管理体系打下了基础。（3）采用有效措施，提高收费服务效果。为提高集中收费速度，通过更新无线网络设施、使用移动pos机、改进操作流程等措施，大大提高了现场收费的速度和准确率，彻底解决了集中收费期间排长队的问题。（4）更新的财务管理软件，提高核算的准确性和有效性。今年寒假，计财处放弃休息时间，更新实施了新的帐务系统，采用天大天财的帐务报表系统，在保证会计标准化核算的基础上，同时实现了经费项目的同步分类明细核算，彻底解决了以往会计帐和经费帐不统一的问题，实现了各经费项目的动态控制，节约了人力，大大提高了工作效率。三是认真落实学院下达目标责任，加强纪律约束。计财处将学院年初下达的目标责任进行分解、责任到人，部门各项重大工作能够做到有计划、有组织、有落实，积极落实学院有关会议和文件要求，认真按照院办文件督办单的要求办理相关事宜，同时完善了计财处内部共同岗位职责和工作守则，加强对会计人员的日常考核与评价，工作纪律严明，政令畅通。二、2011年主要重大专项活动开展的情况1、圆满完成省审计厅的专项审计和整改工作。2011年年初，陕西省审计厅对我院2010年度预算执行情况及资产负债情况开展审计。计财处高度重视，指派专人主动配合，认真答复审计中提出的各种问题。经过3个月详细全面的审计，结果表明：我院能够基本执行国家的财经法规制度，相关内控制度基本完善，财政财务收支情况基本真实、合法，这是对我院财务工作的基本肯定。但审计中也提出的一些建议和问题，计财处虚心接受，组织专人进行讨论研究，制定了整改方案，并用了3个月的时间进行了认真整改。一方面，重新调整了学院财务核算的整体框架，取消了培训大楼的二级核算，并将学生食堂和成人中专二级财务并学院年终财务决算报表当中，为省教育厅下一步全面取消高校的二级核算做好了铺垫。结合实际情况，组织相关会计人员和我院培训部相关工作人员一同到省厅下属的忆江南酒店进行了调研和学习，并提出了具体的操作方案，从2011年8月开始，将培训大楼账务并入学院财务统一核算。另一方面，加大报销审核力度，完善了报销处理流程，实现报账与稽核的同步进行，加强对下属产权单位的会计监管，严格按照会计基础工作规范要求，对会计凭证和账簿资料进行了整改完善，确保今后会计核算进一步的规范化。2、完成了会计基础工作合格单位创建及省交通运输厅2011年财务大检查的各项自查和准备工作。计财处对今年开展的会计基础工作合格单位创建活动高度重视，按照学院召开了专题动员会议的精神，配合制定了详细的实施方案，组织领导干部和财务人员学习了会计法、会计基础工作规范、陕西会计管理条例及陕西省会计基础工作规范化考核标准等相关法规文件，认真查找问题，分析原因，组织专人进行督察和验收，确保整改结果取得实效。主要成绩如下：（1）完善会计管理制度体系，实现有效的内部控制。计财处结合今年开展的会计基础创建活动及交通厅财务大检查工作要求，对我院以往的各类财务制度进行了梳理，形成了一套相对完善的会计管理制度体系，涉及会计工作管理类、学院内部财务管理类、会计核算类、收费管理类和资产管理类等六个方面的制度，内容包括支出、预算、专项资金、差旅费、借款、收费、合同、政府采购、个人所得税申报、二级财务管理、严禁小金库、合同管理等40余项会计管理制度。此外，在相关部门的配合下，还完善了大量学院相应的监督管理制度，内容涉及审计监督、车辆管理、办公用品的采购、学生奖助学金、实验实训、教师进修和离休人员医药费报销等，其中部分制度已经学院批准正式下发执行。（2）清理整顿银行账户，完善了相应的管理制度。2011年计财处对我院现有银行账户进行了清理，并设置专人负责银行账户的监督和管理。目前，除独立法人的下属单位外，我院设立的账户共14个，均为省交通运输厅和省财政厅批准后开立的账户，在账户的使用中，严格支票和预留印鉴的管理，无出租、出借账户等违规现象的发生。（3）清理整顿了债权债务。计财处利用暑假期间，组织人员对超过3年以上的往来账逐一进行了清理，进一步理顺了债权债务关系，并采取了相应的措施加强对各项应收款的管理。（4）进一步规范了会计资料的内容。计财处组织全体人员加班加点，对2009年至2011年的所有凭证、报表和票据等会计资料进行了全面的整改，查漏补缺，确保达到财政部颁发的会计基础工作规范的要求。3、顺利完成省属职业院校划转的相关工作。按照陕西省财政厅和教育厅关于第一批非教育厅管理的划转省属职业院校划转工作的的要求，计财处承担了大量有关财务和资产划转的工作，于2011年5月开始，对截止2010年12月31日的资产负债等进行了全面的清查，范围涉及学院25个部门及附属单位。在此期间，计财处全体人员及各系部资产管理员，对学院各附属单位和产业的资产逐一进行现场实地核对盘点，对沉积多年的遗留问题和陈年老账进行了分析、归类、清理，基本摸清了学院资产的真实情况，对固定资产电子卡片库进行对照、补充、添加，并向省交通运输厅上报了清产核资自查报告。同时配合省交通厅委托的三秦事务所对资产进行评估，接受了省财政厅委托的陕西正源会计师事务所的复核检查，复查报告与我院清查的结果基本吻合。此外，还对我院目前的财务状况进行了全面的分析，并将分析调研报告及时上报省教育厅财务处，圆满完成了本次关于省属职业学校划转的各项任务。4、认真落实省属公办高校债务划转工作。为做好此次省属公办普通高校化解债务工作，计财处制定了化债方案，与省教育厅签订了化债目标责任书，并指派专人负责对本次高校化债工作的具体实施工作，积极主动联系有关业务部门落实省财政专项化债资金1472万元，截至目前，我院1000万元的债务已于2011年10月偿还全部贷款。5、顺利完成2011年高校实验室信息统计工作根据省教育厅关于高等学校实验室信息统计相关文件和会议精神，按照学院领导的安排，计财处协同科研处和教务处等部门，对2010/2011学年全院实验室相关信息进行了仔细认真的统计，该项工作从9月23日开始统计录入，历时15个工作日，完成了我院实验室信息数据录入、统计和内部审核工作。在通过“高等学校实验室信息统计检测系统”检测无误后进行了网上报送，并于10月12日将统计的信息打印报表和数据光盘报送至省教育厅，圆满完成了本年度实验室数据上报工作。6、认真开展治理“小金库”工作。为了全面深入推进我院的“小金库”治理工作，确保“小金库”复查工作如期、圆满完成，学院领导高度重视，成立了以杨云峰院长为组长，纪委书记李永安、总会计师董梅为副组长，院办公室、人事处、财务处、检察审计处等部门负责人组成的学院“小金库”治理工作领导小组，领导小组办公室设在学院计划财务处，负责“小金库”治理工作的日常组织协调。计财处组织制定了详细的实施方案，对全院26个部门及附属单位的“小金库”治理工作进行了全面复查活动，并就检查结果及时向省交通运“小金库”专项治理工作组汇报。在2011年省审计厅对我院财务收支及预算执行情况审计中，没有发现任何形式的“小金库”问题。7、顺利完成省财政厅收费专项检查。2011年11月10日，省财政厅收费检查组来我院就学院2011年的收费情况及收费票据的使用等进行检查。计财处组织专人对全年的票据进行了整理和准备，检查组对我院按照票据的类别、使用项目、使用时间等对收费票据进行分类整理、装订，并按收费项目分项注明金额等常规工作提出表扬，同时对收费票据的管理情况、票据的使用情况以及收支两条线的执行情况等表示了充分的肯定。8、“三公”经费的控制达到目标。计财处严格执行国家和省厅的相关管理规定，严把审核监督关，进一步加强了对公务接待、出国费和车辆费报销的审核监督，并将“三公”经费的治理列入了年度财务支出预算中，对招待费和出国费等经职能部门审核后，由院长“一支笔”审批，取得了显著的成效，各项指标均能控制在要求的范围内。三、2012年工作目标和思路计财处在下一年的工作中，要围绕学院全年的工作重点，认真落实年度目标责任，加强内部管理，做好为全院师生的各项服务，以财务工作科学化管理促进学院的发展，从而向着实现多方效益最大化的财务管理总目标努力。（一）2012年工作思路针对财务收支审计、会计基础规范工作创建活动及财务大检查中出现的问题，认真总结，吸取经验，采取措施。在财务管理中逐步实现了职能转变，在过去的“收费、报账、核算、报告”的基础上，又增加了“调控、参与、监督、服务”的职能。在筹资防范财务风险方面，对贷款期限和规模持谨慎态度，严格上报主管部门批准，根据学院的经济实力，量入为出，统筹安排，建立规范化管理系统，严格资金的安全管理，不参加各种社会理财融资活动和银行的拆借资金活动，同时，做好现金需要量的预测和控制，保证学院日常活动和建设项目资金的需要，防止财务风险的发生。今后，我们将加强对会计人员的业务培训，规范会计基础工作，不断提高财务会计工作水平，严格贯彻落实财经法规纪律，确保我院预算执行和财务收支活动的真实性、合法性和合理性。（二）2012年工作目标1、做好资金的筹集和调配，确保学院各项工作的资金需要。2