《供应部管理手册》doc版.doc

XX公司标准XXX0301-2012 供应部管理手册2012-XX -XX发布 2012-XX-XX实施XX发布前 言1、 本手册由总经理授权供应部组织编制与修订。2、 本手册的解释说明权属公司供应部。3、 本手册的未尽事宜经授权后，由公司供应部补充。本手册自公司批准之日起执行，修改亦同本手册每年评审、修订一次，由供应部组织，以确保本手册持续适宜、有效。本手册主要起草人：本手册归口管理单位/部门：供应部本手册批准人：28目 录一、供应部组织结构4二、供应部工作职责4三、供应部工作权限5四、供应部岗位规范51、供应部经理岗位规范 52、采购员岗位规范 73、库管员岗位规范 8五、供应部关键工作流程管理规范91、供应商管理规范 92、采购管理规范173、记录表单控制一览表33一、供应部组织结构副总经理供应部经理采购员仓管员二、 供应部工作职责工作内容工作职责1、市场调查与分析1.1负责对生产物资原辅材料市场的调查，了解材料的价格、替代材料、市场供应状况与规律；1.2对生产物资原辅材料供应市场状况进行分析，对于材料变化趋势（如价格涨跌等）及时向公司提供信息及建议。2、物质采购管理2.1负责生产物资原辅材料采购合同的编制2.2负责依据生产需要及库存，编制合理的采购计划（包括废纸、木粉、化工原料、备品备件等），并组织实施采购2.3掌握供应商供应进度，及时跟催采购计划的执行情况，监督供应商保质保量按时交货2.4与供应商及公司相关部门保持联系，对进货情况进行跟踪确认，确保采购计划实施到位；2.5负责对采购不合格品的处理，办理退货、换货事宜；2.6负责生产物资原辅材料的零星采购3、采购价格管理3.1负责采购物资的询价、报价、比价等价格管理工作，不断降低采购成本3.2负责物资采购招标管理工作。3.3负责采购物资的价格审查、核对3.4负责与供应商的定期对账，编制采购付款计划3.5负责采购物资的付款审核4、供应商管理4.1负责合格供应商的开发4.2负责组织合格供应商的评估与选择4.3负责建立、保持供应商供货档案4.4负责供应商的定期考评、更换与管理4.5负责与供应商的联络与反馈，包括采购物资质量信息的反馈，并监督供应商及时改进和回复4.6协助技质部对供应商进行培训与指导，参与第二方审核。5、仓库管理5.1负责制定仓库管理相关制度并监督执行5.2负责定期对仓库进行监督检查5.3协同财务部门定期对仓库进行盘点5.4负责制定物资的标准库存并监督执行三、 供应部工作权限1、合格供应商的建议权2、新材料或替代材料的建议权。3、计划内物资采购权。4、采购不合格品的处置权。5、供应商的考评管理权6、零星物资采购审批权。7、采购物资付款审核权8、原辅材料仓库的监督检查权9、物资入库的最终裁定权。10、授权范围内采购合同签订权。11、本部门员工调动、奖惩、考核权。四、 供应部岗位规范1、 供应部经理岗位规范岗位编号所在部门供应部岗位名称经理定 员1直接上级副总经理直接下级采购员、库管员薪酬等级职责概述负责组织合格供应商的开发、评审与管理，负责根据库存与生产需要，组织生产物资的采购，确保采购物资保质保量、及时供应。任职基本条件性 别不限年 龄35岁以上学历要求 大专以上专业要求造纸或经济管理相关专业工作经验3年以上采购管理工作经验，1年以上造纸行业工作经验。岗位关系可升迁至此的岗位路线采购员本岗位可由此升迁的发展路线本岗位副总可相互转换的岗位生产部经理、销售部经理工作类别岗 位 职 责工 作 权 限市场调查与分析1、负责组织对生产物资原辅材料市场的调查，了解材料的价格、替代材料、市场供应状况与规律；1、合格供应商的建议权2、新材料或替代材料的建议权3、计划内物资采购权。4、采购不合格品的处置权。5、供应商的考评管理权6、零星物资采购审批权。7、采购物资付款审核权8、原辅材料仓库的监督检查权9、物资入库的最终裁定权。10、授权范围内采购合同签订权11、下属员工的调配、考核奖惩权。2、负责对生产物资原辅材料供应市场状况进行分析，对于材料变化趋势（如价格涨跌等）及时向公司提交建议报告。物质采购管理1、负责生产物资原辅材料采购合同的编制2、负责依据生产需要及库存，编制合理的采购计划（包括废纸、木粉、化工原料、备品备件等），并组织实施采购3、负责组织跟催采购计划的执行情况，确保供应商保质保量按时交货4、负责组织对采购不合格品的处理，办理退货、换货事宜；5、负责生产物资原辅材料零星采购的审批6、负责重要物资的采购7、负责采购文件资料的归档保管采购价格管理1、负责采购物资的价格审核与稽核，确保采购成本的有效控制；2、负责物资采购招标管理工作3、负责组织与供应商的定期对账，编制采购付款计划4、负责采购物资的付款审核供应商管理1、负责组织合格供应商的开发2、负责组织合格供应商的评估与选择3、负责组织供应商的定期考评、更换与管理4、负责保持与重要供应商的联络与反馈，确保物资供应保障5、协助技质部对供应商进行培训与指导，参与第二方审核仓库管理1、负责制定仓库管理相关制度并监督执行2、负责定期对仓库进行监督检查3、协同财务部门定期对仓库进行盘点岗位应知岗位应会1. ISO9000标准相关知识2. 5S管理相关知识3. 造纸化工原料相关4. 经济合同法律法规5. 成本核算6. 造纸设备相关知识7. 采购物资的供货周期1. 经济合同签订2. 计算机操作3. 合格供应商开发4. 采购成本核算5. 货比三家6. 制修订采购与仓库管理制度定期工作标准1、 每月1次编制采购计划2、 每月1次编制采购付款计划3、 每月1次仓库管理监督检查4、每月参加公司月度例会5、编制部门年度/季度/月度工作计划和总结6、组织月度/季度/年度部门员工考核7、每年1次供应商考评2、采购员岗位规范岗位编号所在部门供应部岗位名称采购员定 员1直接上级供应部经理直接下级无薪酬等级职责概述在供应部经理的领导下，负责做好合格供应商的开发与授权范围内物资采购工作，确保生产物资保质保量、及时供应任职基本条件性 别不限年 龄30以上学历要求 高中以上专业要求经济管理或营销管理相关专业工作经验2年以上物资采购经验，1年以上造纸行业工作经验。岗位关系可升迁至此的岗位路线无可由此升迁的发展路线本岗位供应部经理可相互转换的岗位销售员工作类别岗 位 职 责工 作 权 限市场调查与分析1、负责对分管生产物资原辅材料市场的调查，了解材料的价格、替代材料、市场供应状况与规律1、合格供应商的建议权2、新材料或替代材料的建议权3、计划内分管物资采购权。4、采购不合格品的处置权。5、供应商的考评权6、分管零星物资采购权。2、负责对分管生产物资原辅材料供应市场状况进行分析，对于材料变化趋势（如价格涨跌等）及时向公司提交建议报告物质采购管理1、负责依据采购计划实施采购，确保所购物资保质保量、及时供应2、负责及时跟催采购物资的到货情况，监督供应商保质保量按时交货3、负责对所采购物资进行跟踪确认，确保采购计划实施到位4、负责对所采购物资不合格品的处理，办理退货、换货事宜5、负责分管生产物资原辅材料的零星采购6、负责与仓库核对采购到货情况供应商管理1、负责分管采购物资的合格供应商开发2、参与合格供应商的评估与选择3、负责分管供应商的定期考评4、负责保持与分管供应商的联络与反馈，确保物资供应保障5、负责定期与供应商进行应付款对账6、负责供应商供货记录的收集与统计岗位应知岗位应会1、ISO9000标准相关知识2、5S管理知识3、劳动法、合同法、公司法等相关法律4、采购物资的供货周期5、造纸化工原料相关知识6、造纸设备相关知识1、合格供应商开发2、货比三家定期工作标准1、每月1次与供应商对账2、每年1次供应商考评3、每周1次收集供应商供货记录3、库管员岗位规范岗位编号所在部门供应部岗位名称库管员定 员1直接上级供应部经理直接下级无薪酬等级职责概述在供应部经理的领导下，负责做好原辅材料库与备品备件库的收、发、存管理。任职基本条件性 别不限年 龄25岁以上学历要求 高中以上专业要求统计相关专业工作经验1年以上仓库管理工作经验。岗位关系可升迁至此的岗位路线无可由此升迁的发展路线本岗位仓库主管可相互转换的岗位统计员、文秘工作类别岗 位 职 责工 作 权 限入库管理1、负责仔细核入库物资与入库单据的品名、规格是否与实物一致、外观是否完好无损1、有权拒绝不符合手续的物资入库或出库2、有权制止无关人员进出出库3、各类物资安全库存的建议权4、出库物料存放的建议权2、负责仔细核对入库实物的数量和计量单位并严格点数或过磅3、负责收货时对入库物资相关书面检验合格报告方可入库4、负责收货时相关入库单据不全不予入库5、负责作好入库物资台帐与仓库账库存管理1、负责建立完整的物料帐目并定期填写相关报表，做到账、卡、物一致2、负责作好在库物料标识工作3、做好巡仓工作，定期处理呆滞物料和不良品4、负责配合财务部门做好仓库盘点工作5、严格按仓库区位图对各项物料进行归类摆放6、按仓库定置图进行“6S”活动，保证工作场所整洁、安全7、负责物资安全库存的统计上报出库管理1、负责发货时仔细核对送货单的品名、规格是否与实物一致、遵循先进先出原则2、负责发货时仔细核对领料单据与实物的数量和计量单位并严格点数或过磅3、负责发货时填写相关单据4、负责发货时作好相关流水帐及台帐岗位应知岗位应会1、ISO9000标准相关知识2、5S管理相关知识3、消防管理相关知识4、造纸化工原料相关知识5、安全库存相关知识1、建立仓库台帐与明细账2、仓库管理相关电脑软件的操作3、出库盘点每天必做工作定期工作标准1、办理出、入库手续并做好台帐2、10分钟5s活动1、每周1次库房安全检查2、每月1次提交出入库月报表3、每季度1次配合财务部门进行仓库盘点五、 供应部关键工作流程管理规范供应商管理规范1 目的对供应商合理评定和选择，建立良好的采购渠道；稳定供应商队伍，建立长期互惠供求关系，引导供应商按时按量为公司提供质量合格，价格优惠的材料；2 适用范围适用于向公司长期供应原辅材料、备品备件及提供配套服务的厂商；3 职责1）供应部：负责对供应商开发各步骤相关事项的执行及有效对时间进度进行管控。对现有供应商进行管理和绩效评估；2）相关人员（质检、生产、业务）负责样品的确认及填写样品确认结果。参与新供应商的开发和评审；3）技质部负责品质报表交供应部进行对供应商的考核，并对供应商进行品质辅导；4）供应副总经理负责审批各相关表单，并提出相关意见。 4 管理流程工作流程图责任部门/人相关文件/表格 开 始市场调查 收集供应商资料列出供应商清单，筛选供应商实地评审未通过供应商评定通过建立供应商档案供应商供货供应商供货供应材料检验供应材料质量总结供应商年度考评采购员采购员采购员供应部，技质部，生产部供应部内勤采购员供应部技质部技质部供应部，技质部供方业绩调查表/环境状况调查表供应商评审表供方质量情况反馈表/供方业绩评定表5 控制要点5.1市场调查5.1.1 公司采购物品（材料）分类统计分析公司每年使用的各类物品（材料）金额和数量大小，将采购物品（材料）分成A、B、C类； 物品（材料）总使用金额量在 万元以上，或单件价格在 元以上的，为A类采购物品（材料）； 物品（材料）总使用金额量在 万元至 万元，或单件价格在 元至 元之间的，为B类采购物品（材料）； 物品（材料）总使用金额量在 万元以下，或单件价格在 元以下的，为C类采购物品（材料）；5.1.2 材料市场调查供应部要重点调查A类、B类材料供应商，可以从下列途径获得供应商信息： 批发、零售市场； 电话黄页、各采购指南或商情杂志、各展销（示）会、新闻传播媒体等； 通过同行或供应商介绍； 公开征询、招标采购； 供应商主动联络及其他； 访问国际互联网，行业杂志，或其它途径了解材料市场情况，获得供应商信息，收集供应商资料；通过对A类、B类材料市场的价格、质量、数量等进行调查了解后，撰写调查报告；5.2 供应商筛选与实地评审在获取供应商初步信息，例如供应商产品、质量、价格等后，列出供应商清单，进行筛选，进行评审，步骤如下：1) 对每类物料，由供应部经市场调研后，各提出35家候选供应商名单； 2) 公司成立一个由采购、技术质量、生产部门组成的供应商评选小组； 3) 评选小组初审候选厂家后，由供应部组织供应商评选小组实地调查厂家，双方协填供方业绩调查表、环境状况调查表； 4) 经对各候选厂家逐条对照打分，并计算出总分排序后决定取舍。 5.3 供应商评定5.3.1供应商主要评定指标： 1） 质量水平。包括：a.物料来件的优良品率；b.质量保证体系；c.样品质量；d.对质量问题的处理。 2） 交货能力。包括：a.交货的及时性；b.扩大供货的弹性；c.样品的及时性；d.增、减订货的批应能力。 3） 价格水平。包括：a.优惠程度；b.消化涨价的能力；c.成本下降空间。 4） 技术能力。包括：a.工艺技术的先进性；b.后续研发能力；c.产品设计能力；d.技术问题材的反应能力。 5） 后援服务。包括：a.零星订货保证；b.配套售后服务能力。 6） 人力资源。包括：a.经营团队；b.员工素质。 7） 现有合作状况。包括：a.合同履约率；b.年均供货额外负担和所占比例；c.合作年限；d.合作融洽关系。 5.3.2供应商等级的注明与界定：一级供应商：总得分90分以上；二级供应商：70总得分89；三级供应商：60总得分69；不合格供应商：总得分60分以下。5.4 建立供应商档案 供应部内勤汇总供应商调查表，供应商评审表中的供应商基础信息，存档技质部的原材料质量分析总结、生产部电仪科的备品备件质量分析总结，形成供应商档案；5.5 供应材料质量总结5.5.1 技质部对合格供应商提供的原材料进行进货检验，对原材料使用中出现的质量问题进行总结，分析，每月形成原材料质量分析报告，年终对每月质量报告进行汇总分析总结，形成供应商原材料质量总结报告；5.5.2 技质部会同电仪科对合格供应商提供的备品备件进行进货检验，电仪科每月对备品备件使用中出现的质量问题进行总结，分析，年终对每月质量报告进行汇总分析总结，形成供应商质量总结报告；5.5.3 供应部汇总技质部的原材料质量分析总结、生产部电仪科的备品备件质量分析总结，形成供应商质量总结报告，作为评价供应商质量的依据；5.6 供应商管理与年度考评1）供应部对重要的供应商可派遣专职人员进行驻厂，或经常对供应商进行质量检查。 2） 供应部应该要求供应商提供供货计划，根据远大生产需要进行发货；3） 供应部定期或不定期地对供应商品进行质量检测或现场检查。 4） 供应部减少对个别供应商大户的过分依赖，分散采购风险。 5） 供应部和技质部一起制定各采购件的验收标准，要求供应商按标准生产。 6） 公司采购、生产、技质部门，可对供应商进行业务指导和培训，但应注意公司产品核心或关键技术不扩散、不泄密。 7） 公司对重要的、有发展潜力的、符合公司投资方针的供应商，可以投资入股，建立与供应商的产权关系。 8） 每年对供应商予以重新评估，填写供方质量情况反馈表、供方业绩评定表，不合要求的予以淘汰，从候选队伍中再行补充合格供应商。具体考评项目参照供方质量情况反馈表/供方业绩评定表内容。附录表单XX有限公司供 方 业 绩 调 查 表QER/YD0212-01 序号： 表一供方全称（盖章）地址联 系 人邮 编电 话传 真企 业 性 质占 地 面 积职 工 人 数技术人员总数检验人员管理人员总数重要生产设备： 台，有：质量检测设备： 台，有：供应材料介绍材料名称执行标准供应能力备 注产 品检 验标 准 有完善的检验标准 不齐全 正在进行整理、完善工作 没有检验标准 有厂方提供的出厂检验报告及材质报告单或其他相关质量控制资料（主指经营商）请附相关资料质 量体 系认 证 准备进行质量体系认证 正在质量体系认证 已取得质量体系认证证书 未进行质量体系认证 有厂方提供的质量体系认证证书（主指经营商）请附相关资料产 品检 验报 告检验项目技术参数检验条件/方式/频度备 注产品出现质量问题的承诺备注：1、 附营业执照2、 附上面所述需提供的相关资料XX有限公司供方环境状况调查表QER/YD0212-08 No：单位名称（盖章）法人代表企业性质主管部门企业地址填 表 人供应材料名称联系电话考 察 内 容是否良好附 加 说 明供方环保卫生体系组成其生产工艺对环境影响供方的原料管理其生产设备的维护制度其产品的包装与储供方的运输情况供方污染物排放领导的环保卫生意识调查意见 签字： 年 月 日 XX有限公司 供方质量情况反馈表QR/YD021205 ：供方名称联系人地址电话传 真本公司名称联系人反馈日期电 话传 真反馈问题：提出处理意见：赔款 退货 调换 筛选 解释供方答复意见：（请在 年 月 日前答复） 供方： 日期：处理结果：备注：XX有限公司供方业绩评定表QER/YD021204 ：供方名称地 址电 话传 真联系人评定人员供应产品及类别（A、B、C）：进货物资质量控制方式（在内标注）：进货检验 进货外观验证 本公司到供方现场验证顾客到供方现场验证 顾客到本公司现场验证质量得分（占50%）：（合格批准/到货总批次）50 质量评分：环境表现得分（占15%）：（合格批准/到货总批次）15 评分： 按期交货得分（占20%）：（按时到货批次/到货总批次）20交货期评分：其他情况（占15%），如包装质量、售后服务、配合度等。其他评分：总评分处理建议：签名： 日期：管理者代表意见（总分100分，低于60分或质量得分低于40分时填写此栏）：签名： 日期：采购管理规范1 目的规范物资采购方法、严格采购审批、加强过程控制，保证采购的产品和服务能及时交付并满足使用要求，确保公司能持续、有效地组织生产； 2 适用范围与采购原则2.1 适用范围1）公司日常生产经营所需的原辅料（包括化工原辅料）、备品备件、包装物、造纸填料（竹浆、木粉、木条、利用回收料），属采购供应范畴，应遵循本供应管理制度；2）包装物是指为产品出厂提供产品包装的所有物料。包含包装木板、包装带包装膜、打包扣、包装边圈、合格证、标签、包装纸芯管、外贸小包装用纸等。3）化工原辅料是指生产过程中需添加、配制的所有物料。包含制浆、造纸、涂料制备、污水处理、化验试剂等。2.2 采购原则1) 供应部在实施物料采购时应遵循质优价廉、及时供应、尽量减少存库的原则，保证生产用料的前提下，严格控制库存限额，提高公司资金的使用效率，加速资金周转；2) 杜绝盲目或未经审批程序私自采购，严禁在采购过程中索取、收受供应商的任何钱、物；3 职责1) e+qY$Z%Z;Tkm-质量-SPC ,six sigma,TS16949,MSA11供应部为本程序的归口管理部门，作为采购工作开展的依据，并负责采购过程的计划与实施管理；2) 技质部、生产部负责提供采购物资所需的图纸和相关技术文件；3) 生产部负责提供每月、每周、每日的物料需求计划；4) 供应副总经理、总经理负责采购订单或合同及合格供方名录的审批；5) 技质部负责采购物料的进货检验；6) 仓库主管负责库存控制，物料的入库工作；4 管理流程工作流程图责任部门/人相关文件/表格物资需求计划（清单）检查库存，制订采购计划未通过 采购计划审批通过向供应商询价，调价供应商报价未通过采购订单审批通过下达订单供货控制进货检验材料入库、记账付款、费用管理供应商评价生产部/仓库采购员供应副总/总经理采购员供应商供应副总/总经理采购员采购员技质部仓库采购经理采购员/供应副总采购审批单/特殊包装物采购单/采购订单供货记录应付款汇总表5 控制要点5.1 物资需求计划5.1.1 生产部根据销售计划，制订出生产计划后，提出物料需求计划，物料需求计划必须经过仓库签字，防止重复采购造成物料积压，避免不必要的资金占用，同时物料需求计划必须经过生产副总批准后有效，然后反馈给供应部；5.1.2 供应部在实施物料采购时应加强与生产部的联系、沟通，准确掌握生产部需要的物料；5.1.3 对生产过程中出现的紧急物料需求，生产部门可以采用填写紧急采购需求单，经过生产副总、供应副总审核、总经理批准后实施采购；5.1.4 采购应该积极配合生产，满足紧急采购，但生产必须控制不必要的紧急采购，在同一物料连续出现二次紧急采购时，供应部有权提出质疑，并要求生产部提出重复提出同一物料紧急采购改进措施后，实施采购；5.1.5 其它部门物资需求计划除生产部门外的其它部门，根据工作需要制订物资需求计划，每月25日前报下个月需要采购的物资，经过分管副总、供应副总审核、总经理批准后实施采购；5.2 库存控制与采购计划制订5.2.1 库存控制1) 仓库主管对常用、领料频繁的备品备件必须保持一个订货周期加百分之二十的库存；对价值不高、领料次数较少的备品备件只作适量备库；对价值较高、领料次数极少的备品备件尽可能不作备库；对市场不易采购、特殊规格的备品备件应作备库。2) 仓库主管根据生产消耗量备库，如遇短期内价格上涨较快的化工原辅料，可适量增加备库，原则上以20天为库存限量。3)大件易耗品（网、毛毯、筛鼓、筛板、刀盘等）的仓库备货量由生产部与供应部确认；4) 包装物由仓库主管根据使用量确定合理仓库以确保生产需求；5) 竹浆、木粉、木条、利用回收料等均属于生产工艺改进或成本控制的一种手段，应严格按照工艺要求进行控制库存；5.2.2 采购计划制订1) 供应部在收到生产部物料需求计划，必须根据仓库信息，检查是否有重复采购物料，然后制订采购计划；2) 采购计划必须经过供应副总审核，总经理批准后，才能实施采购；3) 对紧急采购物料，可以不需要制订采购计划，在紧急采购单经过总经理批准后，直接采购；4) 大件易耗品（网、毛毯、筛鼓、筛板、刀盘等）的采购，由仓库填写采购审批单，经过生产副总审核，供应副总批准后由供应部负责采购；5.3 采购询价、调价1) 供应部在实施物料采购时应及时收集了解市场信息，从2家以上合格供应商处了解材料价格行情，并要求2家以上供应商进行报价，比较价格；比较价格必须是质量相同，运输到工厂的价格；2) 在保证质量，并满足生产需要的前提下，首先采用价格低的供应商，同时考虑供应商的付款条件，为公司减少资金占用压力；在流动资金紧张的情况下，付款期是必须考虑的重要条件；3) 因市场因素导致价格波动的，供应部经理在收到调价函后必须经公司总经理签名核准交财务统计员，未经总经理审批同意的一律按原价入帐。财务统计员在月末应编制各供应商供货价格表。5.4 采购审批管理5.4.1 通用审批规定1) 公司所有物料的采购原则上都必须按程序进行申请、审批，未经审批的物料仓库不得入库，财务统计员不得登记台帐入帐；2) 原则上，所有公司需要使用的物资采用各个部门每月25日前上报下个月需要采购的物资计划，经过分管副总审核，总经理批准后，提交供应部采购；5.4.2 特殊采购审批1） 特殊情况下需要紧急使用的物资，采用临时填写采购订单，经过分管副总审核，总经理批准后，供应部紧急采购；但同一物料连续出现二次紧急采购审批者，记录对申报者的考核，给予绩效扣分；2） 备品备件的采购均应按规定每月上报采购计划进行审批，夜间抢修材料即买即用的可不受此限制，但应在第二天补办审批手续；3） 对定点供应商，如公司生产急需采购的，可不受本限制，但审批手续须在事后补办；4） 计划内的包装物采购由仓库主管填制采购审批单，特殊规格包装板、外贸小包装用纸由销售助理填制采购审批单，均由供应部经理审批后交仓库主管通知供应商发货；5） 造纸填料的采购审批，自购的造纸填料按公司正常的采购程序验收，并按外购的填充料规定进行对比、统一折扣，每五天汇总制表由生产部、供应部签字附磅单、化验单、进仓单到财务结帐；6） 对新增材料采购，必须填写新增材料采购单进行采购，要说明产品特性，更换原因，交生产副总审核，总经理批准后实施采购；5.4.3 技改、新增设备（含土建、房产）的采购审批1） 因生产需要对设备进行再投入或工艺流程改造发生的设备采购、土建、房产类投入均属本范畴；2） 技改、新增设备的材料由供应部实施采购，生产副总经理依据生产线状况填写技改、新增设备申请表，经供应部经理询价列出投入资金估算，报公司总经理审批；3） 经公司总经理核准的申请表由供应部经理实施采购，确定设备供应商、签订供应合同并将申请表、合同复印转财务部经理；4） 按合同条款供应的设备，由仓库主管、供应部经理、生产副总经理三方会同验收并在供应商送达的送货单上签名；5） 委托外单位加工设备的材料采购按备品备件的采购审批程序执行；5.4.4 非生产性用品、耗品的采购审批1） 办公室、行政后勤的用品、耗品及印刷表单由办公室负责控制，办公室填制采购审批单经财务部经理核准后交仓库核实无重复采购签字后，供应部办理采购；2） 采购的物料由办公室验收，办公室主任在供应商送达的送货单上签名，仓库主管凭单入库并在入库单中复核签名；3） 公司所有印制的表单(格)必须凭审批单进行印制由办公室主任核价,生产性、办公室印刷品由仓库入库统一领用；财务印制的凭证、票据由会计入库保管。印制的表单(格)款项由办公室审核经公司总经理审批后支付。5.4.5 外拔进口废纸、自订进口废纸的采购审批1） 贸易公司调拔购入废纸、自订开立进口合同信用证废纸均属本范畴；2） 供应部采购员联系市场询价，订立进口或外拔合同经公司总经理核准签名（暂由财务部经理代替供应部采购员办理）。由生产部与供应部根据生产情况确定种类、数量；3） 凭合同办理进口信用证的开立、外拔废纸的购入业务。财务统计员依据合同设立台帐；4） 外拔进口废纸、自订进口废纸按合同由财务统计员单独编制废纸原料验收情况表，合同完毕后装订成册。废纸原料验收情况表由检验员签名；5） 经检测存在品质差异的，按财务管理制度中的流程办理索赔事宜； 5.4.6 国产废纸的采购审批1） 书本纸、黄板纸、浅色纸、白纸等在国内市场中采购的生产性废纸原料均属于本采购审批范畴；2） 国产废纸实行统一采购、统一调配的方式：即1#机、2#机同一渠道采购相互调配使用；3） 国产废纸由生产副总经理确定收购品种类别及数量，废纸采购员负责联系市场收购事宜，检验员与其他采购员协助； 4） 收购到场的国产废纸由检验员会同验收，采购员根据市场行情确定初步价格。经验收存在品质差异或水份超标的，检验员应在核算员开具的地磅单中注明并重新核定价格或折扣，所开具的地磅单必须经检验员签名；5） 核算员凭检验员确定的价格或折扣开具原料入库单，原料入库单由采购员签名；6） 废纸客户凭签名的地磅单、原料入库单经生产副总经理签名后至财务结款，财务统计员凭地磅单、原料入库单登记国产废纸台帐。5.5 选择供应商，下达订单5.5.1 物资采购从合格供应商中选择，合格供应商根据供应商管理流程与规范确定，由供应副总经理会同生产副总经理确认编制供应商目录，目录中应注明单位名称、供货品名、型号、目前价格等相关要素，上报财务统计员、生产部经理、公司总经理，并交财务统计员备案；5.5.2 因生产工艺变动或供货渠道改变供应商的，供应部经理应填制新增供应商采购表经生产副总经理、公司总经理核准后交财务统计员备案并列入供应商目录。未经审批的供应商一律不予收货、入帐；5.5.3 大件易耗品（网、毛毯、筛鼓、筛板、刀盘等）的供应商由生产部与供应部确认；5.6 供货控制5.6.1 采购员凭审批的采购单通知定点供应商送货至公司仓库（采购的备品备件原则上由定点供应商送货上门，非定点供应商采购备品备件的除外）；5.6.2 供应商送货时必须向仓库主管提供送货单，由仓库主管按采购计划和采购审批单核对，确认无误后在送货单中签名。送货单一份返还供应商，一份附采购审批单后送财务统计员。财务统计员凭单登记台帐。5.6.3 供应商月末应提供仓库主管月度供货清单并附经仓库主管签名的送货单。由仓库主管在供货清单上