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文档简介

红云办事处财务人员工作职责会计工作职责一、负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。 二、负责编制年初预算及月、季、年终决算和其他方面有关报表。 三、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。 四、协助有关部门定期核对固定资产帐目，作到帐物相符。 五、上级财务机关检查工作时，要负责提供资料和反映情况。 六、每季度书面向主管领导汇报财务情况，当好主管领导参谋，发挥财务监督作用。 七、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管会计档案。原则上当年会计档案由会计人员保管，往年会计档案由办事处档案室保管。 八、协助出纳作好工资、奖金的发放工作。 九、按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料。 十、每季度核实一次银行账户资金，审核银行账户资金是否账账、账证、账实一致性。十一、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题。 十二、严格遵守，执行国家财经法律法规和财务会计制度，作好会计工作。出纳工作职责一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。 二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。 三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。 四、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。 五、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。 六、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。 七、负责作好工资、奖金造册发放及医疗保险、住房公积缴存工作。 八、负责编造每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。 九、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。 十、根据规定和协议，作好应收款工作，定期不定期向主管领导汇报收
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