书房家具项目立项申请报告.docx

泓域咨询MACRO/ 书房家具项目立项申请报告书房家具项目立项申请报告第一章 项目总论一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx（集团）有限公司（二）公司简介公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业，专注于产品，致力于产品的设计与开发，各种生产流水线工艺的自动化智能化改造，为客户设计开发各种产品生产线。公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心，在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。上一年度，xxx集团实现营业收入13301.43万元，同比增长22.59%（2451.04万元）。其中，主营业业务书房家具生产及销售收入为11074.77万元，占营业总收入的83.26%。根据初步统计测算，公司实现利润总额2993.60万元，较去年同期相比增长283.53万元，增长率10.46%；实现净利润2245.20万元，较去年同期相比增长428.18万元，增长率23.56%。二、项目概况（一）项目名称书房家具项目（二）项目选址xx临港经济技术开发区（三）项目用地规模项目总用地面积33316.65平方米（折合约49.95亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数76.62%，建筑容积率1.58，建设区域绿化覆盖率5.06%，固定资产投资强度168.12万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积33316.65平方米，建筑物基底占地面积25527.22平方米，总建筑面积52640.31平方米，其中：规划建设主体工程39204.49平方米，项目规划绿化面积2661.66平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计128台（套），设备购置费2921.39万元。（七）节能分析“书房家具项目建设项目”，年用电量857109.44千瓦时，年总用水量16189.41立方米，项目年综合总耗能量（当量值）106.72吨标准煤/年。达产年综合节能量28.37吨标准煤/年，项目总节能率24.08%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xx临港经济技术开发区发展规划，符合xx临港经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资10879.97万元，其中：固定资产投资8397.59万元，占项目总投资的77.18%；流动资金2482.38万元，占项目总投资的22.82%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入19148.00万元，总成本费用15264.34万元，税金及附加197.55万元，利润总额3883.66万元，利税总额4616.89万元，税后净利润2912.74万元，达产年纳税总额1704.14万元；达产年投资利润率35.70%，投资利税率42.43%，投资回报率26.77%，全部投资回收期5.24年，提供就业职位300个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、报告说明可行性研究报告有五大用途：可用于企业融资、对外招商合作；用于国家发展和改革委(以前的计委)立项；用于银行贷款告；用于申请进口设备免税；用于境外投资项目核准。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx临港经济技术开发区及xx临港经济技术开发区书房家具行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx临港经济技术开发区书房家具产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求，拟建“书房家具项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx临港经济技术开发区经济发展，为社会提供就业职位300个，达产年纳税总额1704.14万元，可以促进xx临港经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率35.70%，投资利税率42.43%，全部投资回报率26.77%，全部投资回收期5.24年，固定资产投资回收期5.24年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、支持企业运用商标品牌参与国际竞争。近年来，国家工商总局积极推进马德里商标国际注册工作，大力宣传推广，在全国开展马德里国际注册培训、推广典型经验；推进马德里商标国际注册便利化改革，优化服务。积极参加相关国际会议，参与马德里体系发展前景的规划工作。加强与世界知识产权组织的合作交流，在国际规则框架下为维护中国企业的合法权益做好人力资源建设。健全企业商标海外维权协调机制，制定工作方案，形成企业、代理机构、行业组织和政府合力维护我国商标海外权益的工作机制。在中国商标网设立商标海外维权信息平台，发布首批主要国家商标法律法规及商标海外维权案例。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米33316.6549.95亩1.1容积率1.581.2建筑系数76.62%1.3投资强度万元/亩168.121.4基底面积平方米25527.221.5总建筑面积平方米52640.311.6绿化面积平方米2661.66绿化率5.06%2总投资万元10879.972.1固定资产投资万元8397.592.1.1土建工程投资万元4422.852.1.1.1土建工程投资占比万元40.65%2.1.2设备投资万元2921.392.1.2.1设备投资占比26.85%2.1.3其它投资万元1053.352.1.3.1其它投资占比9.68%2.1.4固定资产投资占比77.18%2.2流动资金万元2482.382.2.1流动资金占比22.82%3收入万元19148.004总成本万元15264.345利润总额万元3883.666净利润万元2912.747所得税万元1.588增值税万元535.689税金及附加万元197.5510纳税总额万元1704.1411利税总额万元4616.8912投资利润率35.70%13投资利税率42.43%14投资回报率26.77%15回收期年5.2416设备数量台（套）12817年用电量千瓦时857109.4418年用水量立方米16189.4119总能耗吨标准煤106.7220节能率24.08%21节能量吨标准煤28.3722员工数量人300第二章 项目建设必要性分析一、项目建设背景1、到2020年，战略性新兴产业发展要实现以下目标：产业规模持续壮大，成为经济社会发展的新动力。战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到15%，形成新一代信息技术、高端制造、生物、绿色低碳、数字创意等5个产值规模10万亿元级的新支柱，并在更广领域形成大批跨界融合的新增长点，平均每年带动新增就业100万人以上。2、为推进经济结构的战略性调整，促进产业升级、提高产业竞争力，国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录，其中：项目产品制造名列其中，覆盖拟建项目投产后的产品，因此，投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业；综上所述，投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。今年以来，面对错综复杂的国内外形势，全国工业和信息化系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”，不折不扣践行“两个维护”，深入落实党中央、国务院决策部署，在困难挑战超出预期的情况下，迎难而上、奋发作为，扎实推进制造强国和网络强国建设，圆满完成全年目标任务，工业通信业总体平稳、稳中有进，高质量发展扎实推进。二、必要性分析1、去产能，环保限产，结构调整，固定资产投资同比增速小幅回落。1-8月份，全国固定资产投资同比增长5.3%，较1-7月份下滑0.2个百分点。两方面因素导致0.2个百分点的下滑，一方面，去产能与环境保护态度的坚决，导致二产的部分行业投资继续同比负增长。例如，1-8月份，电力、热力、燃气及水生产和供应业投资同比下降11.4%。另一方面，调结构继续，不再靠基建投资带动经济。1-8月份，基础设施投资同比增长4.2%，较1-7月份下滑1.5个百分点。2、从国内看，我国经济发展进入新常态，消费、投资、出口、生产要素相对优势等都发生了较大变化，经济正处于新旧动能转换阶段，正从高速增长转向中高速增长，势必面临诸多矛盾叠加、风险隐患增多的严峻挑战。但进入新常态，没有改变我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期的判断，改变的是重要战略机遇期的内涵和条件；没有改变我国经济发展总体向好的基本面，改变的是经济发展方式和经济结构。“十三五”时期中国经济的基础、条件和动力在于：一方面，我国经济有巨大潜力和内在韧性。这种潜力和韧性来自新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化深入推进所蕴含的扩大内需强劲需求；来自我国地域幅员辽阔且产业类型多样，经济的支撑非独木一根，而是“四梁八柱”；来自大众创业、万众创新蕴藏着无穷创意和无限财富；来自多年来我国发展取得的巨大成就、积累的丰富经验；来自我们党的坚强领导和我国不断提高的宏观调控能力。另一方面，全面深化改革正在源源不断释放改革红利。“十二五”期间尤其是党的十八大以来，各方面改革呈现蹄疾步稳、纵深推进的良好态势，在一些重要领域和关键环节取得新突破，给经济发展注入了持续强劲的动能。能不能认清机遇、抓住机遇、用好机遇，是能不能赢得主动、赢得优势、赢得未来的关键。面对我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，面对我国经济发展进入新常态，各地各部门观念上要适应，认识上要到位，方法上要对路，工作上要得力，准确把握战略机遇期内涵的深刻变化，牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，破解发展难题，厚植发展优势，更加有效地应对各种风险和挑战，继续集中力量把自己的事情办好，不断开拓发展新境界。3、投资项目建成投产后，项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一，项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展，都将起到明显的推动作用；投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要，随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多，项目产品市场需求量日益扩大，因此，紧紧抓住项目产品市场需求动态，拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。第三章 项目选址方案一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xx临港经济技术开发区。园区把握时代特征，以培育创新创业生态为核心，发展新经济，创造新供给。世界已经进入以信息产业为主导的新经济发展时期，新一轮科技和产业革命正孕育兴起，一些重要的科学问题和关键核心技术已经呈现出革命性突破的先兆。新一代信息技术与各行各业深度融合，正在引发影响深远的产业变革，形成新的生产方式、产业形态、商业模式和经济增长点。创新周期不断缩短，创新频率大大加快，创新创业大爆炸时代悄然来临。创新创业主体由精英走向大众，开放式创新、平台创新、跨界创新成为新的创新方式。国家高新区、自创区要充分把握时代特征，以培育创新创业生态为核心，努力营造“大众创业、万众创新”的环境与氛围，努力探索新一轮科技产业革命带来的新技术、新产业、新业态、新模式，努力提升供给体系的水平与效率，努力建设成为新经济的集聚区，真正实现结构优化和动力转换。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数76.62%，建筑容积率1.58，建设区域绿化覆盖率5.06%，固定资产投资强度168.12万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程18047.7418047.7439204.4939204.493623.371.1主要生产车间10828.6410828.6423522.6923522.692246.491.2辅助生产车间5775.285775.2812545.4412545.441159.481.3其他生产车间1443.821443.822273.862273.86217.402仓储工程3829.083829.088733.288733.28587.022.1成品贮存957.27957.272183.322183.32146.752.2原料仓储1991.121991.124541.314541.31305.252.3辅助材料仓库880.69880.692008.652008.65135.013供配电工程204.22204.22204.22204.2215.443.1供配电室204.22204.22204.22204.2215.444给排水工程234.85234.85234.85234.8513.814.1给排水234.85234.85234.85234.8513.815服务性工程2425.092425.092425.092425.09163.015.1办公用房1327.401327.401327.401327.4076.895.2生活服务1097.691097.691097.691097.6979.056消防及环保工程684.13684.13684.13684.1351.736.1消防环保工程684.13684.13684.13684.1351.737项目总图工程102.11102.11102.11102.11-115.207.1场地及道路硬化6682.681526.361526.367.2场区围墙1526.366682.686682.687.3安全保卫室102.11102.11102.11102.118绿化工程2390.6783.67合计25527.2252640.3152640.314422.85六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则，除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外，其他附属商品采取外协（外购）的方式，从而减少重复建设，节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标，无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，自然环境条件良好；拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境质量良好。第四章 建设风险评估分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地，其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好；改革开放以来，我国国内政局稳定，各项政治、经济、法律、法规日臻完善；经过综合分析，投资项目符合国家产业发展政策的引导方向，国家出台的相关方针政策表明，投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整，最大程度地争取国家政策扶持，同时，与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系，成立相关公关部门，建立与政府之间的关系网；根据信息的交互状况，建立信息分析系统，预测宏观经济的变动；此外，结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步，通过政府平台来获得公司业务的拓展，并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施，不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题，同时污染物达到国家标准排放，社会风险很小；项目实施后，基本不会产生社会问题，因此，投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险：随着中国经济的高速发展，产品应用技术开发的不断深入，项目产品市场需求迅猛增长；但是，伴随着市场需求的快速增长，国内新增项目产品产能也迅速增长，项目承办单位在扩大生产规模，增加市场占有率，同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入；因此，不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、采取“高品质赢得客户，创品牌拓展市场”的产品策略，积极采用先进设备和工艺技术，严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动，确保项目承办单位产品质量和服务质量，加强新产品的研制和开发工作，不断按市场需要提高项目产品档次，满足客户多样化需求，扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时，应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足；全面落实项目建设资金来源，加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功，不断发展和完善企业研发中心的功能，在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理；同时强化和高校、知名企业的合作，实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资，以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素；其次企业资本实际营运中，投资时机、份额、方式的选择，配套资金是否跟得上，新增流动资金是否充分；公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素；以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训，提高其整体素质和经营管理水平；吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层，制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响，加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析，并相应调整经营策略；项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务，以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争，借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、项目建成投入运营后，将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往，促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展，满足人民日益增长的物质、文化和社会需求；因此，对当地居民就业和收入有正面影响；综上所述，投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、由于投资项目具有显著的经济效益，所以，项目实施后有利于当地加快经济发展的速度；项目承办单位实行“按劳分配，多劳多得”的分配原则，所以，不会造成分配不公；同时，也不会扩大贫富收入差距，对所在地区弱势群体的利益不会造成影响，对其他利益群体不构成损害；投资项目建设的社会影响表现较为积极，不会造成负面影响，能够取得较好的社会效益。（二）社会影响效果投资项目的实施对项目建设地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到积极的推动作用，包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。（三）项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设，促进产业结构的调整，带动周边工业和贸易的发展，增加当地财政税收，能够为当地居民提供就业机会；项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划，当地政府积极支持项目建设，并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持；项目的建设可优化当地城市产业结构，有利于加强项目建设地的工业实力，促进区域经济发展，从而提升区域综合经济竞争力，为构建和谐城市创造条件；因此，各级组织对项目建设的态度也是积极的。（四）社会风险对策分析1、进行强噪声作业时，应严格控制作业时间；施工现场环境气体、噪声的跟踪监测，实行专人监测、专人管理。2、目前，我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策，发挥了一定作用；“立足科学发展，着力自主创新，完善体制机制，促进社会和谐”，党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合，及时解决纠纷化解矛盾，打击违法犯罪，将社会治安隐患降到最低；严格执行劳动法，为职工购买社会保险，保障职工的社会待遇。（五）社会风险评价投资项目的实施能有效带动当地上下游企业及其他行业（如运输业、服务业）的发展，从而促进当地经济的快速发展。第五章 项目进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资7624.07万元，占计划投资的70.07%。其中：完成固定资产投资5314.49万元，占总投资的69.71%；完成流动资金投资2309.58，占总投资的30.29%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7624.071.1完成比例70.07%2完成固定资产投资万元5314.492.1完成比例69.71%3完成流动资金投资万元2309.583.1完成比例30.29%三、进度安排注意事项投资项目承办单位是项目承办单位，作为项目业主在项目批准立项后应成立项目建设办公室；办公室主任即项目经理，具体负责项目建设的实施工作；项目建设办公室负责建立并完善财务管理系统和工程质量管理系统，分别负责编报工程计划和工程决算书；开展物资设备的招标采购工作，检查工程进度、资金使用、运行状况、监督工程质量。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员300人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2041.2人均年工资万元5.931.3年工资额万元905.232工程技术人员工资2.1平均人数人452.2人均年工资万元5.442.3年工资额万元294.413企业管理人员工资3.1平均人数人123.2人均年工资万元6.143.3年工资额万元72.354品质管理人员工资4.1平均人数人244.2人均年工资万元5.594.3年工资额万元131.405其他人员工资5.1平均人数人155.2人均年工资万元6.325.3年工资额万元92.786职工工资总额万元10470.13五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育，做到教育有计划、考核有标准、培训制度化，不断提高员工的业务素质，为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。第六章 项目投资规划一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8397.59(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4422.852921.39168.128397.591.1工程费用万元4422.852921.3912952.511.1.1建筑工程费用万元4422.854422.8540.65%1.1.2设备购置及安装费万元2921.392921.3926.85%1.2工程建设其他费用万元1053.351053.359.68%1.2.1无形资产万元426.97426.971.3预备费万元626.38626.381.3.1基本预备费万元365.31365.311.3.2涨价预备费万元261.07261.072建设期利息万元3固定资产投资现值万元8397.598397.59（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2482.38万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12952.518915.5510351.3112952.5112952.5112952.511.1应收账款万元3885.752525.742720.033885.753885.753885.751.2存货万元5828.633788.614080.045828.635828.635828.631.2.1原辅材料万元1748.591136.581224.011748.591748.591748.591.2.2燃料动力万元87.4356.8361.2087.4387.4387.431.2.3在产品万元2681.171742.761876.822681.172681.172681.171.2.4产成品万元1311.44852.44918.011311.441311.441311.441.3现金万元3238.132104.782266.693238.133238.133238.132流动负债万元10470.136805.587329.0910470.1310470.1310470.132.1应付账款万元10470.136805.587329.0910470.1310470.1310470.133流动资金万元2482.381613.551737.672482.382482.382482.384铺底流动资金万元827.45537.85579.22827.45827.45827.45（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资10879.97万元，其中：固定资产投资8397.59万元，占项目总投资的77.18%；流动资金2482.38万元，占项目总投资的22.82%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4422.85万元，占项目总投资的40.65%；设备购置费2921.39万元，占项目总投资的26.85%；其它投资1053.35万元，占项目总投资的9.68%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8397.59+2482.38=10879.97（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元8397.5977.18%1.1项目建设投资万元8397.5977.18%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2482.3822.82%3总投资万元万元10879.97二、资金筹措全部自筹。第七章 盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入12446.20万元，总成本6785.35万元，利润总额5660.85万元，净利润175.05万元，增值税348.19万元，税金及附加4245.64万元，所得税1415.21万元；第二年收入13403.60万元，总成本7188.61万元，利润总额6214.99万元，净利润4661.24万元，增值税374.98万元，税金及附加178.26万元，所得税1553.75万元；第三年生产负荷100%，收入19148.00万元，总成本15264.34万元，利润总额3883.66万元，净利润2912.74万元，增值税535.68万元，税金及附加197.55万元，所得税970.91万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入19148.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=535.68万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元12446.2013403.6019148.0019148.0019148.001.1书房家具万元12446.2013403.6019148.0019148.0019148.002现价增加值万元3982.784289