电力公司生产系统物资集中采购配送管理办法.doc

山东鲁能物资集团公司生产物资集中采购配送管理办法第一章 总 则第一条 为规范山东鲁能物资集团公司生产物资的集中采购配送活动，实现专业化管理、集约化经营和规范化运作，加强统一采购管理，适应集团公司生产和经营快速发展的需要，保障公司的合法权益，根据中华人民共和国招投标法和鲁能集团物资集中采购管理规定（试行），更好地为电力生产提供优质服务，特制定本管理办法。第二条 生产物资采购配送管理实施集中计划、集中招标、统一采购、统一配送的原则，实行有计划的集中采购和按需采购相结合的方式。集中采购配送活动必须遵守国家的有关法律、法规以及集团公司的有关规定，同时坚持保证供应、降低成本、优质服务的原则。第三条 根据国家法律、法规以及集团公司有关规定和要求，项目规模、物资规模、工期要求具备招标条件的物资必须进行招投标。招投标管理执行相关的招投标管理办法。 第二章 管理机构及职责第四条 鲁能物资集团公司生产物资集中采购配送领导小组（见附件一，以下简称配送领导小组）：是生产物资集中采购配送的领导和决策机构，全面领导、协调和监督生产物资集中采购配送工作。其主要职责是：（1）贯彻执行山东电力集团公司、鲁能集团公司有关规定和政策，领导、协调和监督生产物资集中采购配送工作； （2）审定物资集团公司集中采购配送的方针、原则、制度； （3）协调和决策集中采购配送工作的重大事项。 第五条 山东鲁能电力物资配送有限公司（以下简称配送公司）:是生产物资集中采购配送的职能管理部门，在集中采购配送领导小组的领导下，对各单位的生产物资集中采购配送进行全过程管理。第六条 根据配送公司管理项目、内容和范围，鲁能物资集团公司物资人（2005）46号文件决定，配送公司设立综合部、计划部、发电部、供电部、储备中心、超高压物资部。其主要职责：(1) 贯彻执行山东电力集团公司、鲁能集团公司、鲁能物资集团公司有关生产物资集中采购配送的规定、办法、程序；制定并组织实施生产物资集中采购配送的实施细则等。 (2) 负责综合管理各物资分公司及项目单位上报的物资采购计划，并制定采购方案。(3) 负责对需要招标物资的招标资料进行收集和整理，按照规定委托招标代理机构进行物资招投标工作，组织相关分公司、项目单位配合具体招投标活动。(4) 负责组织采购物资的合同签订、催交催运、出入库和结算管理，指导、监督发供电物资分公司自行负责或组织的各项采购活动；指导发供电物资分公司的物资接收、验收工作。 (5) 组织合格供方名录基础资料的建立和完善，进行合格供方名录的动态管理，组织对合格供方名录的年度评审。(6) 协助处理和调解生产物资集中采购配送工作中的问题或纠纷；定期汇总通报采购配送工作情况。第七条 各物资分公司：是生产物资管理的分支机构，主要职责是：（1）贯彻执行山东电力集团公司、鲁能集团公司、鲁能物资集团公司有关生产物资集中采购配送的规定、办法、程序、实施细则等。（2）负责收集生产物资需用计划，利库后编制物资采购计划报送配送公司。（3）负责对配送公司授权、委托采购的物资组织采购、合同签订、催交运输、出入库和结算管理工作。（4）组织对所有采购物资的接收、验收和仓储工作。 （5）汇总反映物资计划、采购、产品质量、厂家服务等方面的情况和问题，接受配送公司的指导、监督和检查。第三章 管理范围第八条 生产物资集中采购配送管理范围： （1）工程项目范围：发、供电单位的全部大修、小修、技改、生产维修等项目；供电单位的全部城网、县城电网建设和改造项目；（2）物资范围：包括全部设备、材料、进口物资、备品配件和服务。第四章 物资需用计划管理第九条 物资需用计划以及物资分公司报送范围：包括大修、小修、技改、生产维修、城网、农网建设和改造项目的全部设备、材料、进口物资、备品配件和服务。第十条 配送公司是生产物资需用计划的管理部门。第十一条 物资分公司负责物资需用计划的编制和报送。第十二条 “物资需用计划”应按规定实行网上报送（鲁能物资配送业务管理系统），物资名称、型号规格、技术参数、数量、交货期、主机厂、推荐供货厂商等内容必须完整、准确，有技术规范要求的同时附技术规范书。需用计划必须有编制人和分公司领导审核签批、联系电话等。第十三条 报送的物资需用计划，由配送公司计划部统一接收，并负责对计划进行汇总、分类和评审，形成处置意见。处置意见应于当日最迟不得超过次日通知有关物资分公司。不清楚或有疑问的地方要及时和编报人联系核实（鲁能集团招标中心下达的招标计划按照“委托招标公司承办的月度招投标工作计划”进行）。第十四条 需用计划的变更物资分公司要及时核准并以书面形式通知配送公司。第十五条 对推荐供货厂商的要求：物资分公司可以根据设计部门、技术部门和用户的意见推荐供货厂商，但不得指定唯一的供货厂商。第十六条 对报送需用计划的时间要求：物资分公司业务人员要积极做好项目的联系协调工作，为物资需用计划及早编制报送创造条件。（1）年度、城网、县城电网项目计划：电力集团公司和鲁能集团公司年度计划下达后30天报送年度物资需求计划。（2）月度维护计划：每月5日前报送月度物资需用计划。（3）大修、技改项目物资和生产周期较长的物资需用计划应提前30天以上提报。（4）小修项目物资需用计划应提前10天以上报送。（5）事故、临修等急需物资计划可以随时报送。第五章 采购管理第十七条 根据生产物资采购配送实行集中计划、集中招标、统一采购、统一配送的原则，根据计划的批量规模、要求交货期限、厂家选择情况，生产物资的采购采取委托招标代理机构招标采购、直接组织比价采购、零星采购、其他采购和授权物资分公司采购等方式。第十八条 任何单位和人员不得将按规定需要进行集中采购或需上报进行统一采购的项目物资化整为零，或者以其他任何方式规避集中采购。第十九条 根据中华人民共和国招标投标法及国家电力公司、山东电力集团、山东鲁能集团公司和鲁能物资集团公司的有关规定，生产物资集中招标采购的范围：（1）工程建设项目单项物资采购合同估算价在100万元以上的或项目投资额3000万元以上的重要物资必须采用招标采购。（2）对于单项物资采购合同估算价100万元以内的50万元以上的批量物资采购，具备招标条件的应采用招标采购。（3）一定时间内能够形成批量的物资，具备招标条件的应采用招标采购。第二十条 具备招标条件的物资需求计划，配送公司计划部负责进行招标资料的收集、整理，按招标管理办法委托招标代理机构组织招标。组织业务人员配合评标，接收招标代理机构发出的“中标通知”并转发到有关业务部门和物资分公司。第二十一条 不具备招标条件的物资，配送公司根据物资计划的要求，分别组织比价采购、零星采购、其他采购和委托物资分公司采购。时间要求：急用物资以最快速度进行调剂或者采购；一般物资在3-5天内完成选厂和合同签订。第二十二条 比价采购的范围：（1）对于单项物资采购合同估算价100万元以内的50万元以上的批量物资采购，不具备招标条件的。（2）对于单项物资采购合同估算价50万元以内10万元以上（含10万元）的物资采购。（3）对于单项物资采购合同估算价10万元以内，单批次合同总额30万元以上（含30万元）的物资采购。第二十三条 比价采购由业务部门负责进行。业务部门专工汇总提出推荐供方名单，部门经理组织按质量体系文件要求对分供方进行资格审查，供方必须具有相应产品的生产经营许可证、产品鉴定证书、质检报告或试验报告。审查合格后填制比价采购选厂审批表报配送公司总经理审核批准。第二十四条 推荐合格供方名单一般不少于三家，特殊情况经公司总经理批准。第二十五条 一般采用网上或书面询价方式，有技术标的随书面询价。第二十六条 供货商应提供具备企业法人或法人授权人签字、加盖单位公章的书面报价，部门组织两人或两人以上审查报价，并填写记录表。第二十七条 由部门经理或分管副总经理组织对报价及技术响应情况进行综合评审，填写评标记录并推荐中标候选人，填制比价采购中标审批表报公司总经理审批。第二十八条 零星采购的范围：估算单项物资采购合同价格在10万元以下并且单批次合同总额30万元以下的物资采购。第二十九条 业务部门按ISO-9002质量体系文件要求提出推荐供方并按程序对供方进行资格审查，对供方的选择要充分考虑原设计以及客户的意见。第三十条 推荐名单一般不少于两家，特殊情况经部门经理批准可以定向采购。第三十一条 一般采用网上或书面询价方式，必要时可采用其他询价方式。第三十二条 部门专工对报价及技术响应进行综合评审并推荐中标候选人，填制零星采购审批表经部门经理审批、分管副总经理批准。第三十三条 对部分难以完全按上述方式采购的特殊情况下的特定物资的采购按以下方式进行，协议采购、统一定价采购、定期预招标采购三种方式。第三十四条 协议采购的范围主要包括发电生产化学水处理用盐酸、硫酸、液碱等。第三十五条 统一定价采购主要包括：汽轮机油等。第三十六条 定期预招标采购的范围主要包括：燃油、电线、电缆及部分通用产品。第三十七条 特定物资采购分供方的选择、资格审查及签批、询价报价的方法、评标及审查签批的程序参照比价采购和零星采购的规定。第三十八条对按照招标、比价、零星采购等方式组织的物资采购，根据分工由配送公司相关部门或者分公司组织签订商务合同。采购合同包括商务部分和技术协议等共同组成，其中技术协议由项目单位的设计、技术人员与中标单位进行洽谈、签订。第三十九条 物资采购合同的签订、管理，执行鲁能物资集团公司合同管理办法。第四十条 在实施物资采购前，采购部门应广泛搜集各生产厂商资质、物资质量、价格等信息资料，建立合格供方档案。第四十一条 由配送公司签定的采购合同，采购订货信息（订货通知单）要在合同签订完成后2日内通知物资分公司。 第四十二条 由配送公司委托物资分公司自行采购的物资，必须按照本办法规定的有关原则、规定以及项目单位的程序规范进行。第四十三条 采购部门要随时对合同的执行情况进行跟踪。第六章物资的验收及结算管理第四十四条 物资分公司负责物资接收、验收的组织管理，按照合同、技术协议和有关产品标准进行清点、查验。对到达的物资及时卸车、入库、开箱检验。一般常规物资的验收由仓库保管员、主管计划员等进行；大型重要物资、事故备品的验收由生产技术部门和车间技术人员、仓库保管、主管计划人员共同进行。第四十五条 验收完成，要填写验收记录凭证，验收记录凭证要明确表述验收状态。合格的验收记录凭证及时传送配送公司。第四十六条 配送公司根据合格的物资验收凭证及时办理货款的结算。配送公司业务人员要及时办理入库、出库凭证，转配送财务向分公司或者项目单位办理货款结算；分公司收到结算发票后要及时办理或者协助办理货款。物资分公司自行采购的物资直接向项目单位办理货款结算。第七章 工作纪律与监督考核第四十七条 山东电力集团公司各供电公司、超高压公司；鲁能集团公司独资、控股、代管或委托经营管理的各单位有关人员，要严格贯彻执行本管理办法。第四十八条采购部门和有关工作人员在采购过程中，对不按规定报送物资采购计划、故意将必须进行采购的项目化整为零不上报或不配合集中采购的违规违纪行为，违反国家有关法律、法规或规定、办法，进行不规范采购操作的，将视情节按照集团公司有关规定对有关单位和负责人进行通报批评、警告和经济或行政处罚。第四十九条 物资集团公司将对物资分公司物资计划的报送情况及配送物资货款结算情况定期进行检查和考核