公司科目余额表.doc

公司科目余额表3 D$ O. w4 % d9 L n+ D0 z# Q科目编码 科目名称9 n0 V7 j$ S0 s6 E: g1001 库存现金2 B. b1 w: n% 100101 人民币2 p# D# L d9 S% u9 Y; T1002 银行存款; E/ P2 ? x5 8 R V4 k100201 基本户1 0 3 Q- x6 d; i# _ W, G100202 一般账户- m / I& q# s6 w1012 其他货币资金/ v% _- |9 X% u4 N101201 保证金账户: o+ Q/ D x2 D- ) O) G2 y& e10120106 承兑汇票保证金/ M% A; u2 Z( w# b101203 信用卡存款6 a3 T0 K1 a, w+ C% M! W1122 应收账款8 y1 l3 x, Z4 & 1 h112201 二手车款. J1 t+ K: W- ?# j- T6 11220101 *品牌认证二手车款 N7 J+ a# O( v112202 应收按揭款) ) i) N) Q, W112203 保险理赔款& ! o# E+ z 11220301 中保公司5 p7 T( b9 h _! # R6 d4 f11220302 大地保险公司1 , _& f7 K, k2 C$ ( I y11220303 太平洋保险公司5 a& D9 T% o1 x3 i6 3 J5 C( x11220304 中银保险公司9 m5 g9 s2 u- x6 n112204 厂家保修保养及品质索赔款. F, k& C( x r- Z: c h$ 112208 保险手续费7 A- S: L5 Z! g2 B, g11220801 中保公司, 9 C5 q# I& f$ . |9 O11220803 太平洋保险公司7 G9 M+ H S! F1 G3 u& S112209 *品牌整车款( ?* , P+ 3 m I2 j11220901 散户零售+ N4 j4 ?2 3 m& p- M11220902 政府采购# r+ 4 7 a8 112299 其他2 F% S% Q+ d% b7 k; N! 1123 预付账款2 D7 v: V3 o( P2 r1 A# |112301 *品牌预付款, D7 w! Q6 G; a- V% A7 Q# c5 r8 W11230101 整车预付款3 e6 Z * L2 1 z# z/ ) z11230102 备件预付款& ?# t7 U6 M- n# |112302 *品牌预付款! b1 w2 H ; Q5 d9 M& q9 B2 t11230201 整车预付款! p6 v! b: i/ G112303 *品牌预付款) T% . W5 g9 r) 11230301 整车预付款4 K1 P6 o* 8 b8 s0 6 F: Y8 o11230302 备件预付款9 K# h+ T* ?3 O 9 I/ l112399 其他预付款. ?( , l6 F o$ 1221 其他应收款) H5 Z& h( m# Q/ j8 p122101 *品牌保证金9 C, o3 z: G: K$ Y122102 员工借款& t; X/ O2 _6 B8 G12210203 员工其他借款$ V6 b- % K3 E/ ( v9 C3 a* H122103 关联单位(含个人)往来, Z$ e; t 5 S: I$ L) t12210302 专营店之间关联方往来: t |; s! Z; U, n! G12210303 其他关联方往来 T0 D/ i, x6 L4 o; Y q122199 其他往来4 J 5 U$ b D1 Y% i$ 3 H12219999 其他往来款2 B) p0 k/ e0 d5 P z1402 在途物资1 U6 w8 J1 p% k* P140202 备品备件6 Z F( Z$ b6 Y14020201 *品牌) F0 E- G c j; m; Q( M+ i14020204 其他品牌& L1 B1 y* & A: 4 A6 I1 J- Q3 C# Y1405 库存商品+ J9 h1 O, P# m140501 新车( k/ X$ j& f& F6 V0 x0 14050101 *品牌0 v: Z3 ?% k/ E0 T$ k- B, Q7 S14050104 其他品牌车3 v2 q& F2 K1 T9 p7 L140502 车辆返利& c9 b $ C% K2 D4 k14050201 *品牌车. % + b/ R* l, b( n i. D140503 二手车9 y! A& m0 v h( a8 B2 n* D14050301 *品牌二手车6 J9 v# o+ D4 V: R# X) n14050302 非*品牌二手车0 Z m1 S s# r 140504 备品备件: C0 l7 U/ I5 ; J 4 14050401 *品牌5 T# $ q2 E0 D9 X14050404 其他) i, ; E6 G, j- K140507 备件返利7 K2 R1 Y# O1 k- g* : Z14050701 *品牌7 Q$ t c( B1 J8 Q, r7 Y6 j1511 长期股权投资$ t) N8 k7 Z+ S9 M& M9 L, e# B Y# S151102 成本法核算的长期股权投资7 Z. m8 X: , L+ D& _& S15110201 *品牌专营店投资7 z8 ?* c% z F1601 固定资产9 a) O6 l2 t: d7 y5 I- Q. T, K160101 房屋建筑物# r5 W t! p& I* t8 6 E160102 生产设备; X0 Y/ P V+ H& C: E H6 A160103 运输工具3 L: H/ d _! E ?16010301 试乘试驾用途$ O) K1 H4 p( K8 o! I16010302 路边救援用途4 m& S1 Y3 y2 f# H2 v) S16010303 日常办公用途 Q4 q* U4 F5 w4 a) y. c q! I160104 办公设备/ B# Q: c5 Q& T K* B160105 电子设备8 h/ 6 5 O V% f% t% H1602 累计折旧* Q: f8 b, a9 Z( J7 O160201 房屋建筑物4 R! j6 ?8 L1 g160202 生产设备3 y+ m3 Z2 X+ _ 8 C160203 运输工具. C# N4 Y6 S, z1 v0 i. X 16020301 试乘试驾用途1 O- 6 6 E( A8 y160204 办公设备, n Q. X& V2 Z m160205 电子设备4 ?& O/ t! g: T0 _, j) x1606 固定资产清理( x3 S+ u* Q8 B9 V5 C8 $ s% ) I1701 无形资产, 8 g ! f/ d G5 u( X# t) p170102 软件; X# v1 4 R& E, u$ ! l, Q/ 1702 累计摊销0 Y# p C k5 M$ x$ e170202 软件 d7 v: t% % Z0 s3 $ 资产小计 2 X W! G 9 $ E7 A5 Q 港币5 M) Q, J4 Q l3 2001 短期借款 t2 b( P j ?; h- 200101 抵押贷款 q g3 v$ q- B f. f# I 2201 应付票据, T v$ x7 O! Y, F+ B& 220101 银行承兑汇票: E8 d4 L, A) W9 a) X& e! m2202 应付账款/ 0 a+ w n Y6 r1 220201 新车款& 9 k& O$ & G; a2 b ! K220203 备件款3 D, I$ m/ o$ |5 j22020301 零件款0 v! c9 u, Q: 6 f22020302 精品款0 _( - v. # 220299 其他* c/ + - q. I* X; E7 F# I2203 预收账款) I/ J+ o4 D9 O$ q% F8 L$ s- 220301 新车预收款* # ! i $ a$ R( Q22030101 预收车款/ U; T7 B; # f22030102 购车订金% U6 ! K% h+ S( 5 W* n c220302 二手车预收款9 & O e! c: |# 6 P6 V, M+ o6 z220304 维修保养款9 J( V5 V/ P. a8 w: r3 D220399 其他% X3 Z/ I o9 ) B! f/ I2211 应付职工薪酬/ _3 r1 V8 & K/ i& y. M# k221101 工资薪金$ U$ o, W X7 T- b8 e221102 社会保险费+ K/ K5 t$ u/ a5 D6 Q+ v: I. k$ T/ W221103 住房公积金$ I- J: H7 , ) f R6 y221105 职工教育经费7 U h0 B) D! y) O: G221199 其他 ?) E/ . N: Y6 J1 L4 T2221 应交税费/ u2 H5 y4 4 6 / 9 ?222101 应交增值税& ; B r. s! |$ g; x7 : z22210101 进项税额 I7 S0 o/ U( R3 Y% g22210103 转出未交增值税$ d* O5 + y2 U E; |0 p; 5 A- b22210105 销项税额9 1 2 k5 O0 A222102 未交增值税+ & f9 p9 # u5 K0 j- S222103 应交营业税9 D, N$ u w7 B) |3 H, w+ K) B222106 应交所得税3 i( 9 K& Z9 Q m- D, Z9 , v& y$ W222111 应交个人所得税9 ! + n. C, k8 |9 ?! j222112 应交城市维护建设税+ |4 C. O6 E: d1 F% C222113 教育费附加! I7 H; |0 ?7 K# + w- G x0 n222199 其他税费 r0 X, h$ T/ u3 k, w2 u u2232 应付股利: t& S3 p& X* q2 B& 223201 *股东/ E; e& o $ P223202 *股东 O1 _- Z. G t223203 *股东9 f2 P1 p: u L5 x2241 其他应付款4 f3 A4 P0 L* ( f6 / |& & I) h( B K224103 押金, 4 |* t+ ( S6 f S224104 与股东往来款5 ( L1 q9 g G. u) P224105 与关联方往来款0 Y Y u) P6 g c/ x224199 其他; s l4 F( M* z- u6 ?5 M4 B- ) X, e负债小计 2 _ C+ R3 A7 V4001 实收资本9 ?3 r) S; / l* 4 v400101 *股东. Y) L6 S! - |: |! C400102 *股东+ r; X0 f7 + G400103 *股东1 m; P8 o4 q. O9 g$ g4101 盈余公积9 7 Z, L7 z U. g j6 r2 P410101 法定盈余公积6 * V1 , h( f v% t410102 任意盈余公积 ( 8 1 S& Y* O1 l6 F, T410105 职工奖励及福利基金 9 t6 N0 j* c1 q8 E1 i4103 本年利润+ 1 b# Z( o% Z4104 利润分配( R( v6 5 E3 h7 O, q8 S410410 未分配利润# T5 E4 L# Z* z+ Z权益小计 9 N) y6 f* k, t3 ; 8 f6001 主营业务收入; * W& t6 p600101 新车收入. F# a0 0 r: j, D60010101 *品牌车% B& m: Y9 o; H8 i- B+ X& C$ Q0 60010102 *品牌车1 z2 P7 f! I! x) f+ |) I0 s600104 维修服务收入% 7 | n J0 ?0 R3 R60010401 工时收入 ! d1 y# P0 X# + _60010403 备品备件收入( u J0 s, Y C* i600107 精品销售收入; q. g, & h+ b+ E8 Y. T60010701 *品牌精品+ i% q7 Y& a5 b I ?60010704 其他精品6 K7 X0 O% _1 , H6051 其他业务收入6 l O, z6 d; j& k- O% w605110 认证保险代理收入) f0 y; E1 Z! : z! - G60511001 新车保险代理收入/ O! x# f! j l# f3 E/ f* ( j9 o60511002 续保代理收入7 p w6 B( Z$ t- t605140 上牌费代理收入1 L+ t: K4 o& P) v6 u6 f3 e- E605192 二手车业务收入. z- b4 M. l. Q1 o9 w60519201 *品牌二手车, S9 h- m& R( k % i5 B& C605199 其他8 h3 p. Z4 A0 a& U60519999 其他9 r. ; d) T# d: Z4 M) m6301 营业外收入 ?8 r: f+ W4 1 T3 w630101 处置非流动资产利得6 x |6 S( 5 b- X* L: x8 r6401 主营业务成本% H; m8 f9 _. ) B2 K6 O- 640101 新车成本# o0 B0 a; J6 E6 64010101 *品牌车整车成本6 a9 j O A9 i7 X/ w64010103 *品牌车整车成本- J$ R8 e j! b640102 车辆返利0 y9 w- u; F; W/ C3 M; O X+ I64010201 *品牌车: d0 ) U1 B) w4 Q) H+ u640104 维修服务成本6 _; S( l. F5 j$ c7 x V64010401 工时成本; D p 1 e, 2 X; J64010402 备品备件成本% N7 # E% u( S* N3 R0 t1 b640106 精品销售成本% I2 _7 : Z T7 i5 m/ G64010601 *品牌精品7 c% z7 |6 c# |64010604 其他精品4 C. h8 n H* g640107 辅助材料成本+ z# . |; T, a0 64010701 扳喷辅料 a! T- x9 c2 z( R( d( U1 C* r64010702 机修辅料& o0 N2 : o640108 备件返利( x% i. v6 P I4 j/ 64010801 *品牌5 F7 n- d0 f W6402 其他业务成本3 $ 9 d5 s! ?4 o5 C _640210 认证保险代理成本! z/ 3 C s3 1 3 64021001 新车保险代理成本# , D v1 Y8 p* T7 S) Y- a64021002 续保代理成本0 ?) O- b3 u. j9 B A6403 营业税金及附加2 A) # k7 Q! p2 l* j640301 营业税- n l b! d. G( Z640303 城建税- h; a+ h2 W: A7 k w6 O# x f. O640304 教育费附加6 b0 V ?+ c6601 销售费用5 p O D* E: x660101 工资薪金/ , e& K# u$ y r& 0 c660102 社会保险金6 z( n$ M2 q! Y/ O& |0 D660103 住房公积金2 S7 _6 w4 J- m660104 职工福利费. X5 ( D! x D$ ( M660109 办公费+ M2 q7 % i/ m- h/ E660110 车辆费$ D) g y, G S& O0 I; X: T& x66011001 试乘试驾车费用2 Z/ Z. _2 p8 q66011002 其他公务车费用 I3 N5 F$ , O0 A7 R1 M5 o660111 交通费) R& Q# W6 e$ N# Q! 4 2 i9 p660112 差旅费 W/ p3 Y: Y/ P6 p660113 通讯费! h5 ) 0 |1 R! G$ a. d660114 租赁费2 4 B% X! u, K/ j3 p, U+ x, L+ m- k660115 运输搬迁费3 C. L* g3 h/ N7 E/ 660117 折旧费5 p h0 P f+ D7 A3 X, i660118 无形资产摊销( k6 4 b+ W( X L6 f+ u660120 佣金; z# N: H! M7 W$ Z9 5 l) m660121 促销费用; H R3 H9 t- - q6 e) t660123 广告费6 : O) m4 y4 n# K5 e! P S66012301 报纸广告; S, E- |: x* C; Z( i9 o8 h Z66012399 其他广告/ O8 % Q: N$ G E7 i5 w/ ?660124 业务宣传费* B0 9 r0 m3 G660125 会议费1 E2 X. m( G: |, 8 ! i! L660127 快递费: n7 w/ L0 t0 660199 其他# W9 _7 v c4 Z, M6602 管理费用5 O) A1 E4 k& J% z8 U! b660201 工资薪金( A+ H1 j 4 D. b0 Y/ e( k660202 社会保险金* i& p# q$ E/ k1 j U# A660203 住房公积金3 j/ r m* E) R, c D2 M660204 职工福利费, f( |) b i7 o/ A& H& U660209 办公费8 J7 x0 l5 R2 L7 L660210 车辆费& G8 2 T7 g/ x. w660211 交通费2 e9 G, Q5 5 j660212 差旅费9 F+ x8 k! B! J/ / H660213 通讯费2 C z3 k X1 v660215 运输搬迁费: s d7 a/ ! a. W660217 折旧费 j J | C. 1 g4 P7 m7 d# f660218 无形资产摊销# w4 e7 o% B% F! X660220 财产保险费 P( D- V$ |* D! T, K