金碟财务软件之供应链处理流程.doc

金碟财务软件之供应链账务处理流程收货员及成本文员日常操作工作：外购入库单，又称收货单、验收入库单等，是确认货物入库的书面证明。外购入库单也是财务人员据以记账、核算成本的重要原始凭证。一般来说，外购入库单可以通过手工录入。外购入库单实际上是库存类单据。收货员将外购物料录入供应链，由成本文员对外购入库单进行审核。A外购物料入库单的新增(录入外购入库单)供应链仓存管理验收入库外购入库单-新增录入外购物料数据(物料名称、物料编码、规格型号、单价、数量、金额、供应商、收料仓库、部门等信息)B外购物料入库单的维护(审核外购入库单)供应链仓存管理验收入库外购入库单-维护点击维护选择过滤条件(过滤条件可为.详见界面).供应链仓存管理还可处理各种出入库形式的调拨单，如调拨、盘盈、盘亏、报损等，但仍然进行对物料、仓位位移的操作及审核。下面就是物料调拨、报损的具体操作,分别由库房管理员、成本文员进行操作。A、仓库调拨新增(录入领料、内部调拨)供应链仓存管理仓库调拨调拨单-新增录入领料单或内部调拨单数据(调出仓库、调入仓库、物料名称、物料代码、规格型号、单价、数量、金额、部门、验收等信息)B、仓库调拨审核(审核领料、内部调拨)供应链仓存管理仓库调拨调拨单维护选择过滤条件(过滤条件可为.详见界面).C、报损物料单的新增(录入报损单)供应链仓存管理领料发货其他出库-新增录入报损单数据(领料部门、发货仓库、物料名称、物料代码、规格型号、单价、数量、金额等信息)D、报损单据的维护(审核报损单)供应链仓存管理领料发货其他出库-维护点击维护选择过滤条件(过滤条件可为.详见界面).月末月结盘点作业工作：月末，月结期间，对各仓库进行盘点，可引出供应链中设置的各仓库盘点表模版，便于填制填写盘点数据。这里不仅对营业口部门产生的成本进行盘亏损毁计算成本（如吧台、厨房等），还对后勤部门领用的各类各项耗材产生的费用进行盘亏损毁计算费用(如后勤部门仓库其他)A、引出盘点表供应链仓存管理库存查询即时查询进入查询界面选择需要引出盘点表的仓库对物料编码进行排序(双击即可)便于盘点期间数据的填写录入。B、建立盘点方案供应链盘点作业盘点方案-新建点击进入界面点击新建截至日期为月结盘点工作自然月的最后一天选择盘点仓库并备份仓库数据确定C、盘点数据录入供应链盘点作业盘点数据录入点击进入界面依次找到所要录入盘点数据的盘点方案编号及仓库名称，对所盘点仓库的数据进行录入点击保存D、编制盘点报告a、供应链盘点作业编制盘点报告点击进入界面物料盘点报告单点击盘亏单(盘盈单)b、供应链盘点作业盘亏损毁-维护过滤查询调出进行盘点作业的仓库所生成的盘亏单修改盘亏单日期为盘点作业月结工作自然月的最后一天审核c、供应链盘点作业盘盈入库-维护过滤查询调出进行盘点作业的仓库所生成的盘盈单修改盘盈单日期为盘点作业月结工作自然月的最后一天审核d、根据上述步骤，将所有盘点仓库进行操作，编制盘点报告，生成盘亏盘盈单。期初余额调整由于种种原因，企业存货在数量账存、实存一致的情况下，金额仍会账实不符，如数量为零，金额不为零，需要单独进行期初余额调整。对于出入库单据的金额调整，则可通过成本调整单进行，金额调整模块可处理成本调整单的录入和维护。A、供应链存货核算期初调整期初仓存异常余额汇总表单击进入期初仓存异常余额汇总表将所显现界面全部进行选择后、不能单独就某一项物料进行期初余额调整，要对所有物料进行选择单击左上方出单键B、供应链存货核算期初调整成本调整单（系统自动生成成本调整单并自动审核）。在进行盘点作业录入盘点数据时，如有盘盈单(盘盈物料)则需要操作无单价单据的维护供应链存货核算无单价单据维护更新无单价单据(点击)选择盘盈入库选择单价来源和本期核算单据更新将所有盘点数据录入完成，生成盘盈盘亏单后，要进行生成凭证前的重要操作，进行存货出库核算，计算成本。存货核算出库核算材料出库核算点击进入结转存货成本界面下一步结转本期所有物料下一步完成生成凭证，将供应链所产生的成本数据传至总账系统。将各类事务类型如外购入库单(外购发票生成)、盘盈入库单、盘亏损毁单、仓库调拨单、其他出库单(报损物料)、入库成本调整单(即为期初余额调整)，生成凭证单据。A外购入库单(采购发票)生成凭证的操作供应链存货核算凭证管理生成凭证(点击)进入凭证制作选择采购发票(发票直接生成)选择凭证制作方式单击选择按单据类型生成汇总凭证点击重新设置弹出过滤界面选择过滤所要生成供应商名称确定即可选择全选生成凭证，同时如有需要，则根据具体情况即作-保存凭证前调出凭证修改界面手工调整的操作（选择左上角选项可调出凭证模版（借方科目合并或是借方科目来源相同的合并、贷方科目合并或是贷方科目来源相同的合并），根据实际工作情况，对要生成的凭证借贷方所要显现的科目明细预先进行设置如，可按日期生成。B盘盈入库单生成凭证的操作供应链存货核算凭证管理生成凭证(点击)进入凭证制作选择盘盈入库选择凭证制作方式单击选择按单据类型生成汇总凭证点击重新设置弹出过滤界面选择过滤所要生成的仓库部门名称确定即可选择全选生成凭证，根据具体情况即作-保存凭证前调出凭证修改界面手工调整的操作（选择左上角选项可调出凭证模版，根据实际工作情况，对要生成的凭证借贷方所要显现的科目明细预先进行设置）。C盘亏损毁单生成凭证的操作供应链存货核算凭证管理生成凭证(点击)进入凭证制作选择盘亏损毁选择凭证制作方式单击选择按单据类型生成汇总凭证点击重新设置弹出过滤界面选择过滤所要生成的仓库部门名称确定即可选择全选生成凭证，根据具体情况即作-保存凭证前调出凭证修改界面手工调整的操作（选择左上角选项可调出凭证模版，根据实际工作情况，对要生成的凭证借贷方所要显现的科目明细预先进行设置）。D仓库调拨单生成凭证的操作供应链存货核算凭证管理生成凭证(点击)进入凭证制作选择仓库调拨选择凭证制作方式单击选择按单据类型生成汇总凭证点击重新设置弹出过滤界面选择过滤所要生成的仓库部门名称确定即可选择全选生成凭证，根据具体情况即作-保存凭证前调出凭证修改界面手工调整的操作（选择左上角选项可调出凭证模版，根据实际工作情况，对要生成的凭证借贷方所要显现的科目明细预先进行设置）。E其他出库单(报损物料)生成凭证的操作供应链存货核算凭证管理生成凭证(点击)进入凭证制作选择其他出库选择凭证制作方式单击选择按单据类型生成汇总凭证点击重新设置弹出过滤界面选择过滤所要生成的仓库部门名称确定即可选择全选生成凭证，根据具体情况即作-保存凭证前调出凭证修改界面手工调整的操作（选择左上角选项可调出凭证模版，根据实际工作情况，对要生成的凭证借贷方所要显现的科目明细预先进行设置）。F入库成本调整单(即为期初余额调整)生成凭证的操作供应链存货核算凭证管理生成凭证(点击)进入凭证制作选择入库成本调整单选择凭证制作方式单击选择按单据类型生成汇总凭证点击重新设置弹出过滤界面选择