某服饰企业业务解决方案V1.1(NXPowerLite).doc

某服饰企业用友ERP-U8系统应用解决方案 建立日期: 2007-06-13 修改日期: 文控编号: U8-ERP870_NJUFIDA_01_001 版本编号: 1.0 客户项目经理：日 期：用友项目经理：日 期：1、项目概述41.1、方案的应用目标51.2、方案应用的范围51.2.1、组织范围51.2.2、功能范围52、静态数据编码62.1、静态数据编码原则63、公司共用的系统参数与配置方案64、业务应用方案74.1总体业务应用流程74.2销售94.2.1销售报价：94.2.2销售订单：104.2.3、销售发货104.2.4 销售开票：114.2.5销售整体流程图：124.2.6相关岗位操作规程及注意事项：134.3物料清单工艺路线管理134.3.1当前业务状况：134.3.2业务流程：164.3.3 业务需求164.3.4 注意事项184.3.5产品的物料清单维护流程194.4计划（MPS/MRP）管理194.4.1当前业务状况和需求：194.4.2各个业务类型应用方案：204.4.3 流程图214.4.4注意事项：224.5采购管理224.5.1当前业务状况和需求：224.5.2国内采购业务流程：234.5.3 国外采购流程254.5.4 关键需求：264.5.5 注意事项2846委外管理294.6.1 操作说明：294.6.2 委外管理应用方案304.6.3 委外管理参数设置32.4.7库存管理324.7.1各个业务类型应用方案：324.7.2业务应用方案流程图：334.7.3仓储部门操作规程及注意事项：344.7.4 库存管理参数设置344.8 质量管理344.8.1.流程设计344.8.2.需求解决方案374.8.3 参数设定394.9 财务管理应用404.9.1总帐及报表应用方案404.9.2固定资产系统应用方案424.9.3薪资管理系统应用方案444.9.4应付款管理系统应用方案464.9.5应收款管理系统应用方案494.9.6 人事管理系统应用方案504.10成本管理系统应用554.10.1 业务概述554.10.2 成本管理系统参数设置574.10.3 成本管理系统详细流程及优化604.10.4 成本管理需求及解决方案754.11 生产管理774.11.1 生产订单774.11.2 车间管理应用方案815 方案确认851、项目概述用友软件（集团）有限公司（以下简称用友集团）是中国著名的软件公司，专门致力于财务及企业管理软件的开发、销售及实施。公司从1988年创立至今已发展成为目前中国最大的财务及企业管理软件商。用友集团一向致力于为行业及大型企事业单位提供全面的企业管理解决方案，基于多年在行业应用方面积累的经验和对ERP等先进管理思想的研究，用友公司出台了一系列针对不同规模的企事业单位的应用解决方案，这次专门为提供了适合有限公司服装型企业的ERP解决方案。南京有限公司成立于2002年7月，经过近五年多的发展，现已发展成为一个核心业务能力突出、研发创新能力强、外贸专业化程度高、业务流程合理、管理现代化的集团化的纺织服装生产企业。公司南京生产基地作为公司集团化建设的先头兵，现有职工人数近1000人，其中一线工人近800人，贸易部及机关管理人员近200人。公司已被VF、Levis 、JCPenney、Wal-mart、CK、TOMMY、HILFIGER、Walls、OSHKOSH、Colby 等几十家国际知名服装采购商和销售商评为合格供应商、金牌供应合作伙伴。公司通过了WRAP(环球服装生产社会责任组织)认证和验证。为增强公司实力，在2006年底，利用新厂区搬迁的契机，投入近700万元购进了自动裁床、自动悬挂系统等全球服装生产最为先进的设备，实现了硬件设备质的飞跃，对传统的生产方式进行变革，提高生产效率和质量水平。公司成立之初就重视质量监督体系的建设，投资各种检测设备，建立并运行质量监控体系、具有一支专业质量监管团队。2003年获得ISO9001国际质量认证证书，得到多家国际品牌商信赖。为了建立现代化的管理工作平台，汲取先进的管理思想和固化优秀的管控流程，实现管理的信息化，使公司经营运行处于受控状态，保证信息的及时性和质量的全过程监控，为客户提供更加便捷的服务，有限公司领导高瞻远瞩，决定抓住时机，建设一套具有本企业特色、先进、实用、可靠的ERP系统，以适应公司的总体发展战略。1.1、方案的应用目标通过用友U8-ERP系统在库存管理、供应管理、销售管理、生产制造等方面的上线运行，实现企业内部供应链信息的流畅管理，以及对企业物流、资金流、信息流的有效集成，提高科技股份有限公司的管理水平，在企业内部建立精益价值流的工作思维，达到信息准确化，信息及时化，多角度统计，降低库存，准确核算成本，控制投入产出，提高按时交货率的目的。以用友ERP-U8 系统软件为企业信息化管理系统构建管理平台，帮助有限公司实现企业物流、资金流、信息流的有效集成。通过ERP项目的实施达到企业资金、业务信息采集的实时性、全面性、真实性和准确性，从而有利于公司高层领导实时决策和内部监控，提高公司的核心竞争能力，进而为公司的管理水平持续改善、ERP系统不断完善，以及其他IT系统的建立创造基础条件。1.2、方案应用的范围1.2.1、组织范围为保证系统成功应用，本次软件实施的范围为南京有限公司浦口厂区。1.2.2、功能范围系统实施的主要模块包括用友ERP-U8软件的下列模块：产品系列模块备注ERP-U870售前分析销售管理采购管理库存管理质量管理进口管理出口管理委外管理存货核算物料清单主生产计划需求规划生产订单车间管理应收款管理应付款管理总帐、报表固定资产成本管理2、静态数据编码2.1、静态数据编码原则存货编码编码级次编码级次编码级次第1级第2级第3级第4级第5级五级1位2位2位不限类别说明一级分类二级分类三级分类流水号属性说明编码格式可用格式格式1XXXXXXX7位流水号适用于物料数小于等于9999999条格式2XXXXX5位流水号适用于物料数小于等于99999条格式3XXX3位流水号适用于物料数小于等于999条编码原则存货编码最好不要超过12位，级次最好不要超过5级。存货档案类别成品原材料各页签设置属性销售、委外、自制外购、生产耗用计划固定提前期=10自定义工时（分）、尺码类别、分扎工段、物料损耗等。物料损耗自由项（结构性）颜色、尺码面料有（结构性）颜色MPS/MRP成本累计、令单合并；计划方法=R；供需政策=LP。成本累计、切除尾数；计划方法=R；供需政策=PE。服装工艺路线存货作为ERP的基础资料，应该首先进入系统，U8中的存货一般是指：原材料、半成品、成品、次品等所有用于加工或被加工的物料。为了便于服装的跟单，通常把原材料的供需政策设置为PE，半成品和成品等自制、委外类的供需政策设置为LP。其它自定义项存货1、 设置存货自定义项及自由项。n 自定义项1为工时（分），代表缝制车间生产一件产品需要的时间，单位为分钟n 自定义项2为产品类别，需要设置档案，代表产品管理不同尺码体现的分类，用于二维表单的尺码排序n 自定义项3为分扎工段，需要设置档案，代表不同车间对工票分扎数量控制的分类。需要在存货档案服装页签里体现n 自由项1为颜色，需要设置档案，代表产品、半成品、物料的颜色。对于已经使用其它自由项的可以在服装基础参数设定里设置对应使用字段n 自由项2为尺码，需要设置档案，代表产品的尺码。对于已经使用其它自由项的可以在服装基础参数设定里设置对应使用字段n 产品统一使用颜色尺码结构自由项，物料统一使用颜色结构自由项，对于有尺码分类的物料，要求以不同的存货进行管理。n 自定义项13为物料损耗率，代表物料的损耗率。自定义项销售订单n 设置销售订单表头自定义项1为产品规格：基础设置单据设置单据格式设置销售管理销售订单显示销售订单显示模版右键表体项目。自定义项其他出库单n 设置其他出库单表体自定义项5为调拨量：基础设置单据设置单据格式设置库存管理其它出库单显示其它出库单显示模版右键表体项目。n 设置其他出库单表体自定义项11为BOM领料部门：基础设置单据设置单据格式设置库存管理其它出库单显示其它出库单显示模版右键表体项目。n 设置其他出库单表体自定义项12为BOM备注：基础设置单据设置单据格式设置库存管理其它出库单显示其它出库单显示模版右键表体项目。n 设置其他出库单表体自定义项13为生产订单子件行ID：基础设置单据设置单据格式设置库存管理其它出库单显示其它出库单显示模版右键表体项目。自定义项其他入库单n 设置其他入库单表体自定义项5为调拨量：基础设置单据设置单据格式设置库存管理其它入库单显示其它入库单显示模版右键表体项目。n 设置其他入库单表体自定义项11为BOM领料部门：基础设置单据设置单据格式设置库存管理其它入库单显示其它入库单显示模版右键表体项目。n 设置其他入库单表体自定义项12为BOM备注：基础设置单据设置单据格式设置库存管理其它入库单显示其它入库单显示模版右键表体项目。n 设置其他入库单表体自定义项13为生产订单子件行ID：基础设置单据设置单据格式设置库存管理其它入库单显示其它入库单显示模版右键表体项目。自定义项生产订单n 设置生产订单表头自定义项2为生产订单补单字段，记录是对哪张生产订单的补单：基础设置单据设置单据格式设置生产订单生产订单显示生产订单显示模版右键表体项目。自定义项调拨单n 设置调拨单表体自定义项5为调拨量n 设置调拨单表体自定义项11为BOM领料部门n 设置调拨单表体自定义项12为BOM备注n 设置调拨单表体自定义项13为生产订单子件行ID自定义项生产备料调拨供应链库存管理调拨业务调拨单模拟生产备料调拨栏目子件列表栏目：在生产备料调拨父项子项选择页面，使用栏目按钮，设置表体自定义项5、11、12、13分别为已调拨量、BOM领料部门、BOM备注、生产订单子件行ID。配置HR基础档案在人力资源HR基础设置里增加hr_ct500基础档案部门班组，在人员档案里定义人员的对应班组信息在信息结构里对人员基本档案增加部门班组字段cbzcode，人员档案需要对对应人员输入对应部门班组在信息结构里对人员基本档案增加计时单价dgprice在信息结构里对人员基本档案增加职位字段hr_hi_job服装档案颜色尺码配置尺码组档案说明：尺码组档案主要用于二维表单录入时，系统根据存货档案设定的产品类别带出尺码字段。 天嘉用友U8-ERP系统实施方案部门班组配置增加“部门组别”档案第一步：选择“基础档案”，如下图。第二步：在如下界面，点击工具条的新增档案类菜单，如下图。第三步：输入如下信息后，按确定，生成表（HR_CT500），如下图。第四步：在第2步中的界面，选择新增档案项菜单。在如下界面维护班组资料，如下图。人员档案增加“所属班组”字段。人员档案增加“所属班组”字段（cBzCode），并参照HR_CT500。第一步：进入“信息结构”第二步：选择新增信息项菜单，如下图。第三步：输入以下信息后，按“增行”，后“确定”，如下图。为人员档案绑定“所属班组”。为人员档案绑定“所属班组”，如下图工作中心对于，我们建议定义裁床、印花、绣花、车缝、锁钉、洗水、整烫、包装作为八个工作中心，其中印花、绣花和洗水是外协工作中心，同时作为八道工序。以车缝车间的员工人数做为资源，以做粗能力计划。工作日历维护每周工作日期是周一到周六，周日休息，每工作日的工作时间为：8：0020：00。标准工序我们建议定义设置八道标准工序：裁剪、印花、绣花、车缝、锁钉、洗水、整烫、包装。工艺路线由于服装产品分颜色分尺码，录入工艺路线比较繁琐，推荐在存货档案中设定工艺路线，然后发布到车间管理模块。3、公司共用的系统参数与配置方案3.1、人员权限设置：详见人员权限设置表，2.0版确定 数据精度：3.2 、存货基础档案1） 自定义项设置：服装专版的必须或必要的基础设置如下表，其中“必要性”为“必须”的是一定要设置的，否则后面的工作无法进行；其中“必要性”为“必要”的是在您确定如使特定功能时必须要设置的，如：想使用二维表单输入功能时，则必须设置表中第6项（尺码组档案）。序号设置点路径用途必要性1工时（分钟）设置-基础档档-其它-自定义项-存货-自定义项1用于“生产规划”中的“需用工时”计算。必须2产品类别设置-基础档档-其它-自定义项-存货-自定义项2用于尺码分组。必须3颜色设置-基础档档-其它-自定义项-存货-自由项1用于记录颜色必须4尺码设置-基础档档-其它-自定义项-存货-自由项2用于记录尺码必须5颜色尺码字段配置设置-基础档档-服装档案-颜色尺码字段配置用于自由项与服装插件的绑定必须6尺码组档案设置-基础档档-服装档案-尺码组档案用于二维表单输入界面中的颜色、尺码组合必要10部位设置-基础档档-其它-自定义项-单据体-自定义项12记录工艺说明中的用料部位必要11开工日期设置-单据设置-单据格式设置-销售管理-销售订单显示模板-表体项-预完工日期对应“生产规划”中的“最早开工期”，用于排产。必须12交货日期设置-单据设置-单据格式设置-销售管理-销售订单显示模板-表体项-预发货日期对应“生产规划”中的“交货日期”，用于排产。必须 产品类别；存货自定义项22） 自由项设置颜色：自由项1 尺码：自由项24、业务应用方案4.1总体业务应用流程南京有限公司出于全面企业管理的目的，决定采用财务、业务、生产制造一体化的应用方案，使用的功能节点关系如下：4.2销售4.2.1销售报价：1、 当前业务状况和流程：贸易部在给客户报价时，可以通过模拟报价功能进行产品成本测算，通过模拟计算出来的价格指导贸易部进行报价处理。模拟报价自动记录历史报价的信息。说明： BOM清单用于归集成品的材料种类与标准用量 工艺路线用于归集成品所耗用的工序资源及定额工时 存货成本用于记录成品所耗材料的最新成本价格 在进行模拟报价时可以拷贝相似的BOM清单后根据项目情况进行修改调整后再进行模拟计算4.2.2销售订单：国内销售暂时还没开展业务，但以后会有。销售订单需要做跟踪管理。流程：解决方案：1、在该产品的存货档案属性中勾选中销售跟单，则该产品可以实现销售的跟踪查询。2、销售部下达销售订单后，通过MPS及MRP计算对销售订单进行分解，生成相应的生产、委外及采购计划，并对计划进行确认，当计划有变更时，需要对相应的销售订单做变更处理。4.2.3、销售发货贸易部首先在销售订单中定义预发货日期，通过设定系统订单预警功能（可设定提前N天预警），查询待发货订单信息，然后查询相应的销售订单是否生产完工入库，在满足发货的前提下拷贝原销售订单生成发货单通知仓库及单证人员进行备料及报关。流程：解决方案：1、 贸易部人员根据销售订单生成销售发货单，部门领导对其进行审批；2、 仓库人员接到销售发货单以后，进行备货，在出口管理系统填制备货单，当所有备货完成后，点击OK完成；3、 单证人员填制装箱单，记录运货品装箱资料的文件，例如发票、货品名称、货品重量体积等；4、 制作订舱单，单证人员开具订舱单。建议用手工订舱单；5、 制作报关报检单，单证人员开具报关报检单，建议用手工报关报检单；6、 财务人员对信用证做结汇处理；4.2.4 销售开票：普通内销业务一般是先发货后开票，或者是发货开票同时进行。外销业务一般是先开票后发货，或者是发货开票同时进行。流程：说明：贸易部凭相关单据（同手工单据）到财务申请开票，财务根据发货情况开具相应的销售发票形成应收账款。（在开具实物发票的同时需要在U8系统中拷贝发货单生成相应的销售发票），实际操作中发票可由贸易部开具，内销发票时，财务对发票进行审核，形成应收帐款，当收款时填制收款单，并与内销发票做核销处理；出口发票时，单证人员填制信用证，财务人员对信用证做押汇/结汇处理。4.2.5销售整体流程图：业务流程：4.2.6相关岗位操作规程及注意事项：1、操作说明：1. 部门领导： 对贸易部下达的报价单及订单进行审核。2. 贸易部计划员：对各贸易人员下达的销售订单进行检查确认（确定销售产品、预计交货期，计划部再确定预计完工日期），并进行MPS/PRP运算，对运算结果进行生效。3. 贸易部计划员：若销售订单发生变更，则计划人员需要对变更后的销售订单重新进行MPS/MRP运算，进行产销排程。4. 贸易部：根据销售订单的预发货情况查询相应订单的生产完工情况，做发货前准备。5. 成品仓管：接到贸易部的发货通知后进行备货，当实物出库后拷贝原发货通知单生成相应的销售出库单，以减少库存现存量6. 财务中心：财务主管对开具的销售发票进行最后的审核，审核通过之后即形成该客户的应收账款；收款时填制收款单，若为外销的信用证付款方式，由财务人员进行信用证的押汇/结汇处理。注意事项1） 销售类型： 01 国外销售02 国内销售2）销售管理参数设置具体详见各模块参数选项设置， 该相关具体设置需待方案测试后最终进行确认。3）贸易部当天查询当天下达的销售订单是否有被审核。对于没有审核的要通知相关审核人进行审核。4.3物料清单工艺路线管理4.3.1当前业务状况：贸易公司接单后经过整理，翻译后送与CAD组核定单耗，CAD组按整理好的制单要求打板，按贸易公司提供的门幅仔细排料，并将排料图提供给贸易公司，制单留档，客人确定定单后，打板组和打样组会根据客人制单、样衣、面辅料、纸样等，做出开发样的样板和样衣；工艺组接到贸易公司翻译后的客人的工艺要求及说明、面里料组织结构/成份、洗水方法、绣花或印花说明、尺寸表、开裁配比、辅料说明及实物照片、唛头位置、包装说明（含折叠方法/挂牌位置）等资料确定该产品的工艺路线资料，然后经样板师傅核对,本部门主管审批确认。产品的BOM清单示意图如下：产品的工艺路线清单示意图如下：说明： 在如图所示的物料清单中，它不同于设计部门的树型结构清单，在U8系统中BOM清单主要用来进行MPS/MRP运算，计算相关需求与独立需求，用以指导采购，指导生产领料，因此层次越少越能提高计算效率，越方便BOM清单的变更操作，越方便成本卷积计算的效率与准确率。 目前生产过程中的委外业务属于原料委外，因此在BOM清单中需要架BOM，该委外母件不需要架工艺路线。 在建立BOM清单时需对各种原材料指定默认仓库和领用部门，以方便生成材料出库单时能自动带出仓库与领料部门，同时为后续的成本中心归集提供数据采集来源。 对于一些生产辅助材料（共用性很强、单个成本较低、月消耗量大、发料比较繁琐）可以不加入到BOM清单中，生产过程中直接开领料单出库，成本归集时按共用材料分摊到相应的生产订单中去。这样可以在对成本影响不大的基础上减少管理成本。 在建立BOM清单时需在BOM中填写对应的领料工序行号，如果工艺路线在BOM清单建立之前录入，则在录入BOM清单时可以直接选择相应的领料工序行号，如果录入BOM清单在工艺路线建立之前完成，则需要在建立完工艺路线之后再对相应的BOM清单进行修改，将默认的工序行号“0000”修改为相应的领料工序行号。 在建立成品的工艺路线资料时，只需要将成品的关键工序、瓶颈工序建立进去，对于一些辅助工序可以不建入到工艺路线中，这样可以节省后续的工序转移单的数量，提高工作效率，减少一些不必要的管理成本。 对于BOM清单或工艺路线相近的成品可以通过复制后再修改来实现BOM清单和工艺路线的快速录入。 在建立工艺路线时选择好标准工序后，系统会自动带入该标准工序对应的资源资料与定额工时，支持根据不同的产品进行修改调整（即同一种工序在不同的产品工艺路线中的定额工时可以不一样，所需的资源也可以不一样）。4.3.2业务流程：4.3.2.1、BOM批量生成1、打“业务-生产制造-物料清单-物料清单维护-BOM批量生成”并输入，如下图。4.3.2.2、BOM批量修改查询出最新版本的物料清单批量替换子件批量修改子件项目4.3.3 业务需求CAD组：1. 接新单后要求核料的相关资料应规范并共享和电邮。2. 样板登记表应规范并共享。3. 大货生产计划应规范并共享，有改动应及时通知和电邮相关部门。4. 已下了配比和有正确PDM的大货工艺单应规范并共享和电邮。5. 大货正确面料来后(包括外发厂面料)直接在电脑上通知，应将布料门幅（包括外发厂面料门幅）附在共享里。6. 大货单耗表应规范并共享。7. 总检的质检报告应规范并共享和电邮。解决方案：1、1）做样品指示单，相关人员根据权限查询；2）做物料清单，可以拷贝以前相似产品的物料清单，然后修改，同样，做好物料清单后，相关人员也是根据权限查询。2、在系统中填制样品设计单，相关人员根据权限查询；3、生产计划由计划部门根据销售订单自动生成，计划人员对生成的生产计划进行生效，相关人员根据权限查询，计划变动时，要修改相应的计划，其他人员查询时就是修改后的计划。后续生产也是照修改后的计划进行的；4、在系统中录入物料清单和工艺路线，相关人员根据权限查询；5、将销售的产品做销售跟单设置，来料后相关人员通过订单追溯表查询相关面料及外发品的执行情况。6、做物料清单，相关人员根据权限查询；7、按生产订单报检，将生产订单号设置为和销售订单号码一致，查询生产检验报表（产品检验统计分析表、生产订单质量分析表等）。工艺组：1. 贸易部接到客人更新的工艺或其它的事项,在ERP系统里及时通知到我部门或生产部;2. 在ERP系统里,有工艺说明图示；3. 在生产流水过程中有更新的备注,例如:某个歀客人已经批复了PP办或收到IC办意见或发现工艺有误,而大货正在生产,这时接到客人的通知要求更改某个部位的工艺.,希望ERP系统,第一时间把客人的要求传到第一生产线;解决方案：1、 两种方式：一、在ERP系统中通过门户信息通知工艺部，工艺部根据相关资料更新工艺资料；二、贸易部通过手工单据或电邮方式通知工艺部，工艺部根据相关资料更新工艺资料；2、 填制工艺路线时可以填入工艺说明，如果有图示的话可以放在工艺路线的附件中。3、 当客户的工艺发生变更时，在生产订单工序资料维护中修改工艺路线资料，并重新打印制造信息通知单，下发到相关人员手中。辅料单耗组：1.希望贸易部发现辅料有所更改,请及时发电邮通知我们.2.如果大货辅料到齐,请贸易部通知我们解决方案：1、系统外通知，当辅料发生更改时，计划人员需要调整物料清单，并重新下达采购计划；若该计划已经下达，则贸易部采购人员需要对采购订单进行变更处理；2、查询订单追溯，可以查询到辅料的执行情况。或者在采购系统查询订单执行统计表，查询辅料的到货及入库情况。4.3.4 注意事项1. 在建立BOM清单和工艺路线时，注意版本日期（即生效日期）设置到系统启用日期之前。2. BOM清单和工艺路线的版本日期为MPS/MRP展开后订单的开工日期所对应的应该使用那个版本的依据。3. 在建立工艺路线之前需先建立工作中心（生产部门中一个小的加工群体，成本归集中心）、工作日历（公司的生产员工工作日安排表，用于推算生产开完工日期，计算能力）、资源资料（生产设备、生产人员的加工能力）、标准工序资料（生产过程中需进行的加工工序，需填写定额工时）。4. 注意事项：a、存货档案：维护好“默认领料仓库、制造部门、计划员”参数；b、BOM清单：维护好“仓库、部门”栏位；c、新建或修改BOM清单后一定要执行一次物料低阶码推算。4.3.5产品的物料清单维护流程4.4计划（MPS/MRP）管理4.4.1当前业务状况和需求：【主生产计划(MPS)】主要用于定义产成品的预期生产计划。可以使用【主生产计划(MPS)】来调节或平滑生产，以便有效地利用资源并推动物料需求计划。因此MPS是产销协调的依据，也是所有作业计划的根源，制造的具体日程是依据MPS的日程加以计算而得到的。【主生产计划(MPS)】主要由贸易部计划员来做具体操作。【需求规划(MRP)】也主要由贸易部计划人员应用，根据MPS计划结果与MRP件的独立需求来展算，计算出相关的采购计划，委外计划，生产计划。4.4.2各个业务类型应用方案：1、 接单生产的生产模式。对应解决方案：通过时栅的设置来处理按单生产的模式，可以设定时栅为：客户订单2、 各事业部分别进行相应的MPS/MRP运算。对应解决方案：在系统中MPS/MRP运算是一次完成的，只要有人执行过MPS/MRP运算，系统会将所有的订单都纳入运算中，因此为了区分各计划员各自的需求计划，可通过在存货档案中设定相应的计划员，用以区分各计划员的计划需求（共用料则不能区分，原则上共用料可由耗用最多的计划员来统一规划）。3、 采购计划需考虑现有可用库存量，需考虑批次供应原则，生成的采购计划需考虑相应的采购周期。对应解决方案：MRP运算时默认会考虑当前可用库存量；也可在实际进行运算时，人为的选择是否考虑现存量及各种预计入库和预计出库单据。如需要考虑批次供应原则，则需在存货档案中建立最低供应量或供应倍数，同时为了后续产生的计划需求更合乎生产实际领料，则可以考虑在存货档案中设定“是否切除尾数”，系统将自动进位取整；在存货档案中需设定相应的采购周期：固定提前期动态提前期（供应数量供应基数变动提前期），则系统将会在成品的开工日期的基础上按采购周期反推订货日期。4、MRP运算需要考虑存货设定的安全库存量对应解决方案：只要在存货档案中设定了存货的安全库存量（PE件），系统在进行MPS/MRP运算时将会考虑安全库存量（净需求毛需求现存量预计入库预计出库安全库存量），当设有安全库存量的物料一旦低于安全库存量时，系统都会产生供给（无需求来源状态），另外负数库存物料也会自动形成供给。4.4.3 流程图操作说明：计划人员根据贸易部的销售订单在系统中进行MPS计划，并在MPS计划维护中对计划结果进行生效，然后在系统中进行MRP计划，并在MRP计划维护中对计划结果进行生效，系统自动产生生产计划、委外计划、采购计划，当采购面料有变动时（未能按时入库，未能按量入库等），进行生产计划变动，若生产计划已下达生产，则在已审核生产订单修改中更改生产订单。4.4.4注意事项：1、操作说明1 由计划员根据实际销售订单进行MPS展开，产生产成品的生产计划，并对计划生效，当需要生产时，生产部根据生效的生产计划生成生产订单并对其审核；2 MPS/MRP运算可以设定时间定时执行，但当接到新的销售订单或需要做预测计划时可立即执行MPS/MRP运算；3 当面料采购发生变动时，需要调整生产计划。2、MPS/MRP参数设置具体详见各模块参数选项设置， 该相关具体设置需待方案测试后最终进行确认。4.5采购管理4.5.1当前业务状况和需求：目前采购业务由贸易部负责，分辅料采购和面料采购，目前没有开具到货单，直接办理入库。4.5.2国内采购业务流程：说明：1、 计划人员执行MRP运算，将运算结果生效，形成采购计划；2、 建议用用工单据完成，走系统外；3、 客户确认后采购人员根据采购计划生成采购订单，按面料和辅料进行审核；4、 面料到厂后填制采购到货单，需要质检的产品点击采购到货单表头的报检，系统自动生成报检单。不需要报检的产品只需要保存采购到货单就可，对于需要报检的产品本次因为一些特殊原因不要检验直接入库，可以在采购到货单表体中是否检验选否，则质检产品可以根据采购到货单直接入库，而不用走质检单；5、 质检人员根据采购到货单生成的报检单填制检验单，填制合格数（样品合格数）、不合格数（样品不合格数），对于不合格产品，质检人员需要填制不合格品处理单。6、 采购人员根据质检的不合格品处理单中拒收的材料，填制拒收单。7、当质检的材料检验方法为抽检时，不合格品处理单中处理方式可选用分拣，当选用分拣时系统自动生成一张全检的报检单，质检人员根据全检的报检单填制检验单，填入合格数和不合格数。8、不合格品处理单处理方式选择降级接收时，质检人员需要填入降级后的材料。9、仓库人员入库时，生单方式选择按检验单则根据检验单中的合格数量生成采购入库单；生单方式选按按不合格品处理单，则根据不合格品处理单中的降级后的材料生成采购入库单； 10、在使用过程中，若发现有不合格品，则采购人员可以填制退货单，仓库人员根据退货单生成红字的采购入库单。11、当供应商采购发票到达时，采购人员依据采购入库单生成采购发票，可以填制专用发票和普通发票；12、当供应商采购运费发票到达时，采购人员将收到的运费发票填制到系统中；13、在采购管理系统中将采购入库单、采购发票、采购运费发票进行分推和结算处理，将运费分推到采购成本中，同时采购入库成本依据采购发票更新，在存货核算系统进行处理。14、财务人员将采购发票、运费发票审核，生成应付帐款。4.5.3 国外采购流程 说明：1、填制进口订单，可以依据MPS/MRP生成，也可以依据出口订单生成。2、单证人员开具相应的单证；3、系统外流程；走系统和话单据多、流程长；4、在系统中填制付款赎单；5、填制报关单；6、根据订单办理入库4.5.4 关键需求：4.5.4.1、面料1、采购单位一般用码，领料单位一般用米，需要单位转换功能；2、需要水洗的面料一般损耗率是5%，不需要水洗的面料一般损耗率是3%。解决方案：1、增加一固定换算计量组，组名为米和码，计量单位为米、码，输入换算率，建立产品的存货档案时，计量单位选择米和码，采购默认单位选择码，库存默认单位选米；2、建立物料清单时，根据母件产品是否需要水洗来输入不同的损耗率；4.5.4.2、辅料1、整理供应商档案，要供应商管理；2、部分公用物料，大部分是专款专用的物料；3、采购要分主料、辅料；4、面辅料采购需要分颜色管理，分规格管理；5、部分物料客供；6、国外供应商要考虑最低采购量，国内供应商一般不考虑；7、目前审批是单级审批模式；8、目前技术部打样后不能及时反馈单耗表回来，需要自己跟他们要资料。希望技术部的人帮他们做好单耗表，同时ERP能及时地传递这些信息。通常在PP板后就可以出来了。9、对办公用品需要临时采购；10、领料的时候采用限额领料单，对超额领料的要补单。解决方案：1、相应人员挑选各类供应商时查看供应商资历及相关信息，初步评审通过的供应商建立到供应商档案中，在后期与该供应商的交易过程中，可以记录其所有交易信息（供应商价格分析、供应商交货情况分析、供应商交货质量分析、供应商ABC分析、供应商价格对比分析），通过对其进行相关数据分析对供应商进行考核。2、对于专款专用的物料，可以在存货档案计划页签录入计划员，成本页签录入采购员，按计划员和采购员管理，对于公用物料，原则是按照谁耗用多谁负责；3、存货大类分主料和辅料；4、存货档案中启用颜色和规格自由项；5、对于客供的物料，可以设置一个专门的仓库（虚拟库），该仓库的物料不计入成本，客供物料入库时，做其他入库单，领用时做其他出库单，从虚拟仓领出；6、对于国外采购的物料，在存货档案中设置其最低供应量，国内采购的物料则不设置。7、将审核权限赋予采购部门领导，采购人员单据填制完成后，由部门领导审核；8、技术部将单耗表做成物料清单，采购相关人员根据权限查询；9、办公用品不计入MRP运算，有采购需求时由相关需求部门填制采购请购单，采购部门依据采购请购单生成采购订单；10、系统默认，系统中填制限额领料单时，若超领，则系统单据不能保存，必须另补单据，如果启用了允许超限额领料，存货档案中可以设置该物料的超额比率，则该物料限额领料时，可能超领，超领范围为存货档案中设置的该物料的超额比率*标准领用数量，若超过这个范围则单据不能保存，必须另补单据。 4.5.5 注意事项4.5.5.1、采购周期：对于每种物料的采购都会有一定的采购周期，但往往会因计划留给采购的周期太短，致使采购无法按期采购到位，最终影响生产进度。对应解决方案：对于这类情况是重多制造企业普遍存在的问题，也是生产最头痛的问题，对于该类问题最好的解决办法就是部门之间充分协调资源，加强部门信息的反馈。前提条件：采购部根据供应商的供货情况，设定每种材料的采购提前期（固定提前期动态提前期，采购提前期需包括质检周期）；系统在进行MRP运算时将会根据销售订单的完工日期逆推出成品的开工日期，然后根据成品的开工日期、采购件的采购提前期计算出采购件的订货日期与需求日期，采购部如果发现订货日期已大于当前日期，则可先与供应商进行协调，能否压缩周期供货，如果无法压缩，则可考虑如果是因采购批量较大造成无法压缩周期，而可以分供应商提供的话，则可考虑将批量分配给多个供应商，从而整体压缩采购周期，如果上述办法不能实现，则需要即时反馈给各产品事业部计划员，由计划员来调整开完工日期，协调贸易部能否推迟交货，如果可以，则修改完工日期重算MRP，得出最新的采购时期，如果不能推迟交货，则考虑通过加班来实现压缩生产周期，从而保证足够的采购周期。（处理方式可根据实际情况去进行相应的调整，前提是基础信息齐全，各部门信息反馈及时，沟通到位，协同合作） 4.5.5.2、采购合并：对于相同物料在一定周期内的需求需要合并在一起进行一次性采购，这样可以在提高工作效率的基础上节约采购成本。对应解决方案：在系统中对于物料（PE件），可以设定一定的采购供应期间，系统在进行MPS/MRP运算时，会将同一物料在一个供应期间内的所有需求合并进行供应，解决人为合并的工作量，提高效率。前提：在存货档案中设定相应物料的供应期间。4.5.5.3、 存贷档案属性：成本页签：采购员控制页签：安全库存计划页签：固定提前期MPS/MRP页签：最低供应量、供应倍数、变动提前期、变动基数、供应期间；4.5.5.4. 采购管理参数设置具体详见各模块参数选项设置， 该相关具体设置需待方案测试后最终进行确认。46委外管理4.6.1 操作说明：1. 各计划员：根据MRP运算结果进行调整后将建议计划量明细（委外件）打印出来交采购部进行确认。2. 采购（委外）人员：根据确认过的建议计划量明细（委外）选择合适的外协供应商拷贝委外计划生成相应的委外订单进行外协加工。3. 采购（委外）人员：根据委外订单开具委外材料出库单，通知原料仓进行备料送给外协厂商或通知外协厂商过来提货外协加工。4. 采购（委外）人员：当外协供应商根据外协订货情况送货到公司，由采购（委外）人员拷贝原订单信息核对实到物料情况生成到货单，对于需要质检的物料点击报检按钮生成来料报检单，通知质量部门进行质量检验。5. 质检人员：根据采购部的质检通知对外协供应商的加工半成品进行质量检验，并填写相应的来料检验单，判定质检结果。6. 原料仓管：根据质量合格数量办理入库接收手续，并打印入库单交外协供应商签字确认。7. 质检人员：对于质检不合格，需开具不良品处理单，填写处理意见和方式，对于需要退货的则通知采购部办理，对于可以降级接收的，则通知仓库办理。8. 采购（委外）人员：根据质量部门的不良品处理单需要办理退货的信息，开具到货退回单，通知外协供应商退货。9. 采购（委外）人员：在委外完工入库之后，将该入库单与对应的委外材料出库单进行核销操作，以将委外材料成本分摊到该入库单上半成品材料成本中。10. 采购（委外）人员：当外协供应商将发票送来之后，需要拷贝相应的入库单生成委外发票并与实物发票核对数量与金额。11. 采购人员：当发票核对无误后需将发票与对应的入库单进行结算操作，以更新委外半成品成本，同时打印结算单向财务申请付款。4.6.2 委外管理应用方案4.6.2.1委外业务分析的委外业务分为两种类型：一种是工序委外，所有印花 和“水洗”工序都是通过委外完成的；另一种则是成品委外，因生产能力和成本考虑，有部分业务需要进行委外加工，视乎产能可用量而定，需要灵活掌握。4.6.2.2 委外管理应用方案1、 不需添加水洗、印花片等半成品，BOM结构保持为一层。2、 由于印花环节是固定委外的，可以将水洗印花设置为一个虚拟物料。对于需要印花的款号，将其BOM的用料添加一项印花。3、 MRP运算时产生印花的采购需求，对应向委外供应商下达采购订单。4、 印花片回料时，做印花的到货与入库。5、 印花委外结算时，同样生成采购发票进行结算。6、 生产领料时，将印花同样作领料处理。7、 成本核算时，印花费直接取数进入直接材料。8、 对于其他委外工序，在系统不作管理。费用结算环节直接在财务应付帐处理。 9、成品委外直接走业务流程。业务流程委外管理方案4.6.3 委外管理参数设置具体详见各模块参数选项设置， 该相关具体设置需待方案测试后最终进行确认。.4.7库存管理4.7.1各个业务类型应用方案：1、 原材料采购（委外）入库（1） 合格品入库根据质量部门的来料检验单合格情况，拷贝检验单生成采购入库单，并审核采购入库单，办理合格品入库。（2） 不良品降级入库根据质量部门的不良品处理结果为降级接收的情况，拷贝不良品处理单生成采购入库单，并审核采购入库单，办理不良品降级接收入库。2、 产成品入库仓库人员参照检验单生成产成品入库单，并审核产品入库单，办理产成品入库。3、 材料出库（1） 生产用料一定根据生产订单领料生产领料流程：仓管员根据生产订单进行实物材料出库。（2） 对于非生产性物料领用：领料员系统外手工填写请料单，部门领导核准，仓管员根据请料单作其它出库单。（3） 委外发料：委外件领料根据委外订单情况生成委外材料出库单。（4） 材料退库：按生成订单参照生成红字材料出库单。如果生产订单已经管关闭，需要手工打开（还原）生产订单。（5） 对于未挂在BOM中的生产材料领用：由领料部门主管签字后，仓管方可进行材料的领用并在系统内填写材料出库单 。（6） 对于不可分割或不好分割材料的领用：生产领用的时候采用调拨单将材料调拨到相应的现场仓，产品入库的时候会自动产生材料出库从现场仓进行材料出库。（工序倒冲或入库倒冲）4、 销售出库仓库人员在库存系统中参照审核后的发货单生成销售出库单，并审核该单据办理出库业务。5、 采购退换料业务：已经入库的系统内填写到货退回，做红字采购入库单，货物重新到货后检验入库6、 生产用料退回入库:根据生产订单填写红字材料出库单。 7、盘点业务：当需要对仓库进行盘点时，可通过系统中的盘点来实现整仓