财务部人员岗位分工.docx

财务部人员岗位分工会计：1、严格履行会计人员岗位责任制。2、负责公司本部所有经济业务的会计核算。3、按规定保管、使用相关银行印鉴章。4、负责公司本部发票的购买、保管、开具、装订、存档。5、负责公司收款收据开具事宜。5、负责公司固定资产的核算、折旧、清理的账务处理。6、负责公司往来账的核对和清理。7、负责按财务规定进行公司内部门所需账务查询。8、负责按会计档案要求对会计凭证，账簿等档案资料进行的打印、装订和保管、存档。9、协助主办会计完成领导交办的其他工作。10、完成公司领导交办的其他工作。 本部主办会计 1、严格履行会计人员岗位责任制。2、负责对公司本部和项目部会计业务核算的复核 3、负责对公司本部业务税金的计提、清算、申报和项目会计业务税金计提、申报、清缴的审核。 4、负责公司本部外区工程税务报到、开具发票、税金清缴等相关工作。 5、负责公司工资的计提和核算。 6、负责公司所有往来账、成本帐的核对和清理工作。 7、每月按时编制财务报（即资产负责表、损益表、现金流量表）及报表分析说明以及其他管理所需明细表。 8、负责对财政、税务、银行等相关部门的衔接事宜。 9、完成领导交办的其他工作 项目部主办会计1、 严格履行会计人员岗位责任制。2、 负责项目经济业务核算、税金计提，申报、清缴、汇算。3、 负责按规定购买、保管、签发支票。4、 按规定保管、使用财务专用章及其他银行印鉴章。5、 负责审核项目部工程合同、材料、设备合同、销售佣金等款项支付。6、 负责领购不动产销售发票并监控发票使用情况。 7、负责与合作方财务的对账、衔接及财务资料提供。 8、负责项目部工资的计提、核算、统计及个税申报事宜。 9、负责项目所在地银行、税务以及其他相关部门的衔接工作。 10、负责项目工程所涉单位、个人往来账的核对、清理。 11、负责开发成本、建筑成本的结转、分析。 12、负责项目工程材料收、发、存的财务监督及核算。 13、参与项目税收筹划事宜。 14、每月月初8日上传上月财务备份数据（库存帐，建筑帐。开发帐）。 15、每月按时编制项目内外会计报表（资产负债表、损益表、现金流量表）和其他管理所需明细表。 16、负责项目所有财务档案（帐、表、册）的装订、保管、及移交工作。 17、负责发票真伪验证事宜。 18、负责项目部财务人员业务指导事宜。协助、配合项目部完成其他工作。 19、完成领导交办的其他工作。出纳人员：1、负责现金、银行等货币资金的收、付、存管理。严格按照出纳员岗位责任制做好本职工作2、 每日登记现金日记帐及银行存款日记、做到日清月结。3、 复印公司现金及银行存款收、支原始凭证4、 每月10-15日根据总公司会计出具的对税报表去税务所报税。5、 月末和会计、银行对帐并编制现金盘点表及银行存款余额调节表。6、 负责公司人员社保金、个税代收代缴、罚款收缴ji333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333及其收据开具工作。7、 按规定购买、保管、签发支票。8、 负责按规定保管和使用相关银行印鉴章9、 做好出纳相关票据交接登记工作。10、 按公司规定要求需要，现场发放工人人工工资。11、 负责银行、税务等相关部门的衔接。 12、 完成公司领导交办的其他工作。1、负责现金、银行等货币资金的收、付、存管理。严格按照出纳员岗位责任制做好本职工作。即协助徐兰子完成相关岗位出纳工作。 2、负责按规定保管、使用财务专用章及相关银行印鉴章 3、负责公司人员工资表编制、统计、个税系统信息录入。 4、负责公司材料采购收 发 存账务登记录入工作。并根据财务数据进行定期或不定期盘点 5、负责网上验证发票真伪工作。 6、负责公司所有空白收据的领用、核对、清缴、存档。 5、财务部相关外勤工作。 6、完成领导交办其他工作（项目部）：1、 负责项目部（开发、建筑）现金、银行等货币资金的收、付、存管理。严格按照出纳员岗位责任制做好本职工作。2、 负责保管、开具发票，并对发票存根进行装订存档、保管。负责按规定领取、开具收据。负责客户的发票领取、登记。3、 负责每月10日、20日将会计签发的支票送回公司签章4、 每日登记现金日记帐及银行存款日记、做到日清月结。并于每日下班前上传给相关人员。5、 复印所有现金及银行存款收、支原始凭证及所开具发票、收据的记账联，并编制登记簿。6、 月末和会计、银行对帐并编制现金盘点表及银行存款余额调节表。7、 做好出纳相关票据交接登记工作。8、 协助销售部门备案登记等工作。9、 审核每月销售公司佣金。10、 编制登记财务方面销售台账11、 负责库房材料的入库情况（整理无误后交由小赵协助录入）。12、 每月5日前上传销售收款月报表13、 负责银行相关事宜的衔接。14、 协助、配合项目主办会计完成其他工作。15、 完成领导交办的其他工作。 财务部负责人： 1、 参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、 负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。3、 负责对财务工作有关的外部即政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。4、 负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。5、 负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售报表，6、 负责每月所有记账凭证的审核。7、每月15日前到项目部进行账务检查。7、 负责公司总帐及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月15日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。8、 协助、配合其他部门做好其他工作。9、 负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管监督工作。10、分配、坚督、协调、指导财务部其他工作人员工作。11、按要求参与相关部门的经济业务活动12、编制成本、编制工资、编制资金计划、审核计提各项税费及各种财务信息报表。荣昌（建筑）项目会计：负责建筑方（一品集团）的财务监管工作。l 严格执行各项财务制度与财经纪律，准确掌握会计处理方法，及时搞好会计核算。l 认真审核原始单据的真实性、准确性、合法性与合规性。l 负责往来款项的收付工作，并及时登记往来账。l 按会计制度的要求及时登记现金日记账与银行存款日记账，并将银行存款日记账与银行对账单核对，若有不符及时编制银行存款余额调节表，每月末开会时将银行对账单拿回一品公司盖章，再交还给银行。l 每月按项目经理提供的工资标准建立管理人员工资表，以及按照项目部提供的方单编制工人工资表，并负责及时发