UFPMP-004-F04网络报销流程-支持费用.doc

UFPMP与NC的财务报销流程其它实施成本和费用支持费用报销流程图流程步骤：（WhoHowWhat）前题:申请支持公司实施经理-UFPMP-指定支持公司顾问参与本公司项目支持费用报销流程图1前题:申请支持公司实施经理-UFPMP-指定支持公司顾问参与本公司项目21支持公司顾问UFPMP登记提交报销费用32被支持公司UFPMP审核73支持公司UFPMP审核104支持公司顾问UFPMP打印报销单125支持公司顾问手工附上原始单据，手签经手人146支持公司实施经理等手工在报销单上签字157支持公司出纳/顾问手工支付/领取报销款项168支持公司财务人员UFPMP确认付款并关闭报销单17业务说明：支持费用是指集团内部单位合作开展业务，按内部的协定在公司间进行利益分配和费用划拨。 l 集团管理：该业务的核算在各公司账面反映后，在内部公司间的利益分配由集团管理账套审核确认；l 支持费用：用友股份或大区的顾问接受地区分子公司支持项目的请求（包括售前咨询支持及实施支持）而发生的差旅费。l 业务所涉及的费用要生成两张凭证，除在实际发生费用的公司账面记录外，还需经集团管理账套以核算方式再次记录；l 地区分子公司之间发生的支持费用处理原则和办法相同。控制规则：l 提示：提供可能需要查询回忆的相关数据信息；l 警告：可能会有问题的录入数据环节，确认后可通过；l 控制：符合系统确定的条件才允许通过的录入数据环节。流程说明：1 支持公司顾问UFPMP登记提交报销费用点击“日常业务”下“差旅费报销登记”节点；1.1 费用登记控制规则l 提示：列出相交叉时间段的所有已生成费用报销单记录 相交叉时间段：费用发生时间相交叉或相同 所有已生成费用报销单记录：包括所有差旅费和其他实施成本费用的记录l 报警：与已生成过报销单据中相同人员+相同项目，或相同人员+相同时间，或相同人员+相同地点的费用记录： 已生成过报销单据：仅指已生成的差旅费报销单据 相同人员+相同项目：提示判断同一人在同一项目中，相同/不同时间和相同/不同地点发生差旅费的合理性 相同人员+相同时间：提示判断同一人在同一时间中，相同/不同项目和相同/不同地点发生差旅费的合理性 相同人员+相同地点：提示判断同一人在同一地点中，相同/不同项目和相同/不同时间发生差旅费的合理性l 控制：不允许登记相同人员+已生成报销单据时间的费用记录（北分提过反对意见） 所有登记费用记录的登记时间都应晚于最近一次报销费用的报销时间 所有登记费用记录的发生时间都应晚于最近一次报销费用的发生时间1.2 费用登记方式可以采用以下两种方式登记费用记录，一种是直接填写新记录，另一种是修改记录。1.2.1 直接填写新记录l 费用所属：选择“支持费用”，并选择所支持大区及公司，该笔费用按跨公司支持业务流程处理，最终将调整为接受支持公司的费用。（注：如果发生跨公司支持业务，但协定由本公司承担费用，选择“本公司差旅”。）l 预算项目：系统默认是“日常费用”，但可以修改；l 出发日期：A地B地，A地起程日是出发日期；B地A地，B地起程是出发日期；l 到达日期：A地B地，B地到达日是到达日期；B地A地，A地到达日是到达日期；l 出发地点：A地B地，A是出发地点；B地A地，B是出发地点；l 到达地点：A地B地，B是到达地点；B地A地，A是到达地点；l 项目名称：选择填写；l 事由：系统根据前面项所填内容自动生成部份事由，还可以修改补充项目的具体事由；l 交通工具：选择填写；l 交通费：飞机、火车、汽车、轮船等两地间的往来交通工具费用，含订票费、退票费等；l 出差补贴：按支持公司制度计算的差旅补贴，日期计算从A地起程日至A地到达日；l 住宿费：实际发生并在公司差旅报销制度以内的应报住宿费，不含在宾馆签单的餐饮费；注意：一张支持费用报销单只能填一个被支持公司，但可以支持多个项目，多项目填法同本公司差旅。1.2.2 修改记录已生成的报销单只要未付款,不论处于何种环节，都可修改记录，报销单修改后，所有审核标志被取消。1.3 提交报销单l 选择本公司的实施经理，提交报销单；l 提交报销单给本公司的实施经理的同时，系统还会将报销单提交给被支持公司的总经理、实施经理和财务经理；1.4 修改报销单，重新生成报销单l 报销单提交后，未经审核复核，可直接修改，修改后再重新提交；l 报销单提交后，已经审核或复核，先作废再修改，修改后再重新提交，需重新审核或复核。 提示：以上内容是流程图中第一步顾问在UFPMP系统中登记提交报销单 的操作说明。2 被支持公司UFPMP审核被支持公司审核流程中共三个审核环节，总经理、实施经理、财务经理，其中总经理在系统中非必审环节，这个审核环节没有先后顺序。只有被支持公司的实施经理和财务经理都做了审核后，支持费用报销单才能进入下一环节。2.1 被支持公司总经理审核l 总经理审核在系统中不做必审控制。2.2 被支持公司实施经理审核实施经理在系统中为必审。2.3 被支持公司财务经理修改及审核报销单l 财务经理在系统中为必审；l 财务经理在审核时，可以修改报销单内容。l 被支持公司审核完成后单据状态提示：以上内容是流程图中第二步被支持公司在UFPMP系统中审核报销单 的操作说明。 3 支持公司UFPMP审核3.1 支持公司实施经理审核3.2 支持公司财务人员审核l 出纳人员复核报销单时，可以修改单据上的所有内容，且不会取消实施经理的已审核状态。l 这个修改功能是为了提高报销环节的效率，减少顾问报销工作量所开放的，出纳人员在修改报销单同时一定要注意以下两点：n 修改内容是常规性的，不需要再经被支持公司及本公司实施经理确认；n 最好是出纳复核完之后再打印；n 预借旅费：要养成填的习惯，下一步生成凭证时会很方便。提示：以上内容是流程图中第三步支持公司在UFPMP系统中审核报销单 的操作说明。4 支持公司顾问UFPMP打印报销单4.1 最佳打印时间l 允许打印时间：实施经理审核、财务复核各个单据状态下都可打印单据；l 最佳打印时间：建议在审核和复核完成后打印单据，以确保已打印单据内容与系统中的单据内容完全一致。4.2 用A4纸打印，有两种打印方式4.2.1 第一种打印方式点击“打印”按界面提示打印预览，预览正确，点击“打印”即可；4.2.2 第二种打印方式l 第一种方式打印提示“网页错误”，可能是IE安全级别设置过高，如不愿修改安全级别，可以采用第二种方式打印。进入打印界面后，点击浏览器“文件”菜单；l 选择“页面设置”，方向最好选“纵向”，其他内容不须修改，确定即可。l 右键，点击“打印”l 报销单上的“编号”是UFPMP的系统流水号，财务凭证编号自行编写。提示：以上内容是流程图中第四步顾问在UFPMP系统中打印报销单 的操作说明。5 支持公司顾问手工附上原始单据，手签经手人提示：以上内容是流程图中第五步支持公司顾问手工附加原始单据 的操作说明。6 支持公司实施经理等手工在报销单上签字l 被支持公司：必签，系统自动签。l 支持公司n 实施经理：必签，如果实施部门经理授权项目经理签，则项目经理也签在“部门经理”处，需手签；n 财务主管：包括分公司财务经理、大区财务经理、总部财务领导、财务总监，必签，需手签；n 会计：主办会计，视需要签，手签；n 出纳/复核人：必签，系统自动签。n 经办人：必签，手签；插图提示：以上内容是流程图中第六步实施经理等手工在报销单上签字 的操作说明。7 支持公司出纳/顾问手工支付/领取报销款项提示：以上内容是流程图中第七步支持公司出纳/顾问手工支付/领取报销款项 的操作说明。8 支持公司财务人员UFPMP确认付款并