安徽省移动财务用户操作手册应收模块业务处理的操作过程.doc

TR.010 User Manual AHO-TR.010-AR AIMTR.010 User Manual用户手册中国移动通信集团安徽有限公司应收模块（AR）文档作者:PCCW 顾问创建日期:2005-12-10更新日期：2007-03-21控制编码： AHO-TR.010-AR当前版本: 1.4 审批签字:AHMC项目经理PCCW项目经理拷贝编号：_文档控制变更记录4日期作者版本变更参考2005-12-10古金波1.0原始文档2006-3-2古金波1.2增加发票和收款导入后的核对2006-3-28梁炽锋1.3增加主要业务处理范围列表2007-3-21汤俊1.4根据ERP1.5方案修改文档审核姓名职位分发拷贝编号姓名位置/岗位1234备注:出于文档管理的目的，如果您收到了本文档的电子版本，请打印出来并在封面的相应位置写上您的名字。出于文档管理的目的，如果您收到了本文档的纸介质版本，请在封面写上您的名字。目录文档控制ii概览1编写说明1相关操作人员1相关文档2事务处理3手工录入事务处理3从BOSS接口导入事务处理6使用客户化程序导入事务处理10更正事务处理13收款17手工录入标准收款17手工录入杂项收款18从BOSS接口导入收款20使用客户化程序导入收款23收款核销25更正收款30客户管理31新增客户31应收月末关帐35检查本期间的业务是否已全部录入ERP35检查ERP_BOSS临时接口表中是否有未导入的收款35检查ERP_BOSS临时接口表中是否有未导入的事务处理36检查事务处理标准接口表中是否有未导入的事务处理37检查事务处理的状态是否全部为“完成”37检查本期间的所有收款和事务处理是否都已传送至总帐39将应收模块的会计分录传送至总帐40应收会计期控制41应收凭证打印与装订42常用报表43标准报表43客户化报表44未决与已结问题49未决问题49已结问题49v. 1.4 CMQuest Confidential 4概览本手册详细描述了应收模块业务处理的操作过程。主要业务处理范围包括：主要业务处理范围备注营业款结算l BOSS-ERP接口上线前：由负责营收的会计根据营业日报按营业项目汇总录入应收发票EXCEL导入模板，然后导入为营业款结算应收发票，也可以直接在应收模块的事务处理界面手工录入营业款结算应收发票。l BOSS-ERP接口上线后：由负责营收的会计通过运行请求把BOSS系统提供的接口数据导入至ERP应收模块接口并与相应的营收报表进行核对，最后导入为应收发票。营业收款l BOSS-ERP接口上线前：由服务营销中负责每天或定期在EXCEL模板中按银行回单录入营业收款，然后提交给负责营收的会计导入应收模块生成收款并核销营业款结算应收发票。l BOSS-ERP接口上线后：每月由BOSS系统把服务营销中心在BOSS系统中所录入的银行回单传送至ERP应收模块接口，营收会计在ERP系统中进行复核，然后导入为应收模块的收款并核销营业款结算应收发票。杂项收款由会计根据收款单据（如：收押金或保证金、银行利息收入等）在应收模块录入类型为“杂项”的收款。应收电路租费由会计在应收模块录入应收发票，收到款项后，输入类型为“标准”的收款并核销应收发票。应收端口占用费由会计在应收模块录入应收发票，收到款项后，输入类型为“标准”的收款并核销应收发票。编写说明最终用户培训手册的每一章将按应收业务中涉及的基本操作类型来展开，包括以下两个方面： 操作说明：简要叙述操作的背景、用途等 操作过程：简要叙述操作的步骤。相关操作人员 财务部营收会计 财务部主办会计 财务部主管 使用本系统功能的其他相关用户相关文档1. PCO-RD.050-AR (财务应收需求、功能匹配和解决方案文档)2. PCO-BP.080-AR (未来业务流程模型文档)3. PCO-BR.100-AR (财务应收应用设置文档)事务处理概述使用“事务处理”窗口，您可以输入发票、贷项通知单等类型的事务处理，您还可以在此窗口中查询和更新事务处理。1 根据自动会计规则设置应收款科目来源于事务处理类型，收入科目来源于通知单行，故按业务需求预先定义事务处理类型（例如：营业款结算、网间结算、电路租费、收入调整(贷记)等）与通知单行（例如：其他业务收入、预收帐款、一次性收入等）。录入事务处理时选择事务处理类型时系统将产生相应的帐户在借方，选择行项目中的通知单行将产生相印的帐户在贷方。例如：事务处理类型：营业款结算 借：营业款结算项目行：其他业务收入 贷：其他业务收入 一次性收入 一次性收入 2 根据实际情况，事务处理录入可以采用以下三种方式： 手工录入：在ERP中的事务处理工作台手工录入事务处理； 从BOSS系统导入：BOSS_ERP接口上线后，可以直接将营业日报从BOSS中导入ERP，自动生成事务处理； 自动导入：将营业日报或其他零星业务收入，整理为指定的EXCEL格式，使用客户化程序导入ERP，自动生成事务处理。3 业务规则 手工录入的事务处理编号：用户姓名简拼6位数字日期3位流水号，例如：ZS050808011表示输入者ZS于2005年8月8日录入的第11张发票。 自动导入的事务处理编号：由系统自动生成。手工录入事务处理概述BOSS_ERP接口上线后，对于营业款结算，可以使用BOSS接口程序导入ERP自动生成应收发票；BOSS_ERP接口上线前，您可以将营业款结算数据整理为指定的格式，然后使用客户化程序导入ERP自动生成应收发票。对于少量的零星应收款业务，您可以按照本章节介绍的方法手工录入事务处理。操作过程进入路径：XX应收会计事务处理事务处理 1 打开如下图所示的事务处理录入表单，录入事务处理的头信息。 来源：对于手工录入的发票，来源全部选择“人工”； 日期：事务处理的日期，默认为当天； 编号：事务处理的编号，按照前面讲述的业务规则对事务处理进行编号； GL日期：事务处理的总帐日期，该日期决定了事务处理的会计分录属于哪个会计期，因此，该日期必须为当前期间； 分类：我们仅需使用其中的“发票”和“贷项通知单”； 币种：默认为本位币，如果事务处理为外币，则可以选择相应的交易币种； 类型：从值列表中选择，根据选取的“分类”确定“类型”中的值列表内容是“发票”类型还是“贷项通知单” 收单方名称：从值列表中选择客户名称。对于营业款结算，客户名称为相应的县市分公司；否则，选择通用客户或其他往来客户； 收单方地点：对于营业类客户，自动默认为“自营”。如果属于非自营营业厅的营业款，则需要将地点更改为“非自营”； 如果需要录入备注信息，则打开“附注”页面。其他栏位可以不用录入。2 在事务录入窗口，点击左下方的“行项目（I）”，进入行项目窗口，输入事务处理行信息 编号：事务处理行的行号，按照流水号录入，不可重复。 说明：从值列表中选择相应的通知单行。注意，此处只有从值列表中选择，ERP才能根据自动会计规则生成正确的收入帐户。因此，您录入的说明信息即使和值列表中的某个值完全相同，也不能生成完整的收入帐户。此时，您需要手工分配收入科目，或重新从值列表中选择正确的值。 数量：如果是收入，则输1,如果是退款，则输-1。 单价：该营业项目的计算收入。 金额：根据数量单价自动计算得出，不允许输入和修改。对于贷项通知单，所有行金额之和必须小于0。 其他栏位可以不用录入。3 更改事务处理会计分录（可选） 您录入事务处理行并保存后，ERP会根据自动会计规则自动生成借方帐户和贷方帐户，但您可以根据实际需要更改借方帐户或贷方帐户。 如下图所示，如果选择“此行的帐户”，则仅显示该事务处理行对应的收入帐户；否则，将显示全部的借方帐户和贷方帐户。 注意，如果事务处理已经传送至总帐，则系统不允许更改会计分录。4 回到事务处理录入窗口，点击右下方的“完成”按钮，将事务处理的状态置为“完成”。 在完成事务处理之前，请确信您录入的所有信息都是正确的。事务处理一旦完成之后，将不允许做任何修改，也不允许删除和取消。 对于错误的事务处理，您可以采用后面“更正事务处理”章节介绍的方法将该事务处理贷记，然后重新录入一张正确的事务处理。 只有状态为完成的事务处理才能将其会计分录传送至总帐。月末关帐前，所有的事务处理状态必须为完成，且其会计分录都要传送到总帐，否则系统不允许关闭会计期（详见“应收的月末关帐”章节）。从BOSS接口导入事务处理概述从BOSS接口导入事务处理，要求事先分别在BOSS和ERP中定义营业厅和客户地点的映射关系，以及营业项目、品牌和通知单行的映射关系。根据事先定义的映射关系，ERP会自动将各营业厅的营业款归集到各县市公司，并自动对应到正确的科目段和品牌段。操作过程1 将BOSS中的营业日报传送到ERP服务器的指定路径下。2 运行“CMCC BOSS财务物流接口导入主程序” 路径：AR查看请求新请求单个请求。 最大搜索天数（日报使用）：默认为10，可以修改。如果该值为0,则仅导入当天的营业日报，如果为1,则导入当天和昨天的营业日报，依此类推。 导入文件类型：从值列表中选择“02”。 导入公司代码：公司段值，如长沙为3621等。 该程序运行完成后，会将数据文件传送至ERP临时表中。3 复核营业日报的数据是否正确 路径：ARBOSS应收接口导入BOSS营业日报接口导入 根据文件名或其他查询条件查找已经导入ERP临时表中的数据，进入下面的窗口： 在临时表中，ERP会自动根据日报单位（即县市分公司）将一个数据文件分解为多个不同的业务批次，并汇总显示每个日报单位的收入金额。上图中，第二列的数字表示该文件导入的次数。 选中一个业务批次，然后点击右下方的“打开”，进入下面的窗口查看该业务批次的明细信息： 确认数据无误后，点击校验；校验成功后，点击导入，系统自动将数据文件传送到ERP标准接口表。 如果发现数据有错误，或检验失败，则按照下面的第四步操作。4 作废营业日报数据（可选） 路径：ARBOSS应收接口导入BOSS接口文件导入状态 如下图所示，录入查询条件，然后点击“查找”。 进入下面的窗口，点击右下方的“作废”，将该文件作废。 注意，相同的数据文件不可重复导入。但作废的文件可以重复导入，而不论是否已经导入ERP生成应收发票。5 运行自动开票主程序 路径：AR接口自动开票单个请求 实例数：默认为1,不用更改。 发票来源：从值列表中选择“发票导入”。 默认日期：当前会计期的最后一天，其他栏位可不用输入。 该程序运行完成后，会自动生成应收发票。使用客户化程序导入事务处理概述在ERP_BOSSERP-BOSS接口上线前，可以使用客户化程序将营业款导入ERP，您也可以使用该客户化程序导入其他的零星业务收入。操作过程1 在EXCEL中将文件整理为指定的格式。 文件的命名规则可以统一为为：公司代码_INV_员工姓名首写字母。如长沙为3621_INV_XXX2 利用通用上传工具，将该文件传送到ERP服务器。 路径：AR通用上传工具通用上传工具 上传任务：从列表中选择“营业日报或收款导入” 上传路径：系统自动带出来，不允许更改 数据提取起始行：上传参数设置的默认值，不允许更改 选择文件：点击右边的“浏览”按钮，选择步骤1中整理好的文件 最后点击“上传”按钮，上传日志会提示上传信息是否成功。3 运行“CMCC应收发票导入”程序 路径：查看请求新请求单个请求 发票来源：从值列表中选择“发票导入” 数据文件名：录入步骤1中整理的文件名称。注意文件名要区分大小写，且不能删除和更改文件后缀名。 该请求运行完成后，会将数据文件导入ERP接口表，同时自动运行“自动开票主程序”，该程序将接口表中的数据导入ERP，自动生成应收发票。核对发票导入是否正确1 查看请求是否正常完成 路径：查看请求查找 在正常情况下，运行“CMCC应收发票导入”程序后，最终会出现下图中的四个程序。 若四个程序都是正常完成（如上图所示），则表明发票已经完全导入ERP。 如果没有出现“自动开票主程序”和“自动开票导入程序”，则说明在Excel中整理的数据文件存在错误，并请根据日志文件中的提示信息更正。 如果有出现“自动开票主程序”和“自动开票导入程序”，但是这两个程序的状态为“错误”或“警告”，则说明数据文件已经导入到ERP接口表，但是没有到入ERP形成发票。2 检查接口表中的数据 路径：控制自动开票接口行 如果“自动开票主程序”和“自动开票导入程序”的完成状态为“错误”或“警告”，则需要检查接口表中的数据。如下图所以，查询出所有记录，如果“存在错误”的复选框被选中，则说明该行存在错误。 点击上图中右下方的按钮，会显示错误的原因（如下图所示）。您可以直接在上图中更正存在的错误，也可以将存在错误的发票行删除，然后重新导入发票。3 提交“CMCC 应收发票明细表”，将输出结果与Excel中的数据核对。更正事务处理概述事务处理在完成之前，可以任意更改和删除。一旦完成之后，则不允许任何修改，也不能取消。您可以使用贷记事务处理或贷项通知单对错误的事务处理进行调整。1 贷记事务处理： 贷记事务处理是针对某一特定的发票录入的贷项通知单 贷记事务处理直接对发票余额进行调整，因此不需要再核销2 贷项通知单： 贷项通知单不针对某一特定的发票，是对客户余额进行调整 贷项通知单需要核销发票或收款贷项通知单的录入方法与发票的录入方法相同，下面仅介绍贷记事务处理的录入方法。操作过程进入路径：AR事务处理贷记事务处理1 根据事务处理编号、来源或其他条件查找需要贷记的事务处理2 在下图所示的窗口中录入贷项通知单的头信息 批：从列表中选择“None”。 来源：从值列表中选择“人工”。 日期：事务处理的日期。 编号：事务处理的编号。 类型：从值列表中选择“发票调整（贷记）”。 GL日期：事务处理的总帐日期，该日期决定了事务处理的会计分录所属的会计期间。 如果要对事务处理余额进行贷记，则可以输入贷记的百分比或贷记的行金额（都必须是负数，且两者只能输其一）。 如果要对事务处理的行进行贷记，则点击右下方的“贷记行(R)”，进入下面的窗口 编号：从值列表中选择需要贷记的通知单行。 说明：自动从原事务处理行的说明栏位默认过来，不需要修改。 金额：输入需要贷记的金额，必须为负数。 其他栏位可以不用录入。3 回到贷记事务处理窗口，将贷项通知单的状态置为“完成”另一种录入贷记事务处理的路径：也可以在事务处理的录入窗口先查询出需要贷记的事务处理，然后点击工具栏上的“活动贷项”，如下图：收款概述营业收款及其他零星业务收款，如银行利息等在ERP应收模块处理。1 ERP有以下两种类型的收款： 标准收款：从客户处收到的有关货物或劳务的付款（例如现金或支票），收款金额必须是正数。标准收款需要和事务处理核销。 杂项收款：从投资、利息、退款和股票销售中获得的收入，收款金额可以是正数，也可以是负数。杂项收款不需要，也不能核销事务处理。2 标准收款有以下常见几种余额类型： 未标识：收款没有选择客户，该收款不能核销事务处理。您可以在ERP中先录入不明客户的收款，待明确了收款客户后再补入。 未核销：收款没有与事务处理核销。在事务处理没有录入ERP前，您依然可以先录入收款，待事务处理录入ERP后，再核销。 已核销：收款已经与事务处理核销，如果核销金额等于收款金额，则该收款将不能再与余额大于0的事务处理相核销。3 根据实际业务需要，可以选择以下方式录入收款： 手工录入：在ERP中的收款工作台手工录入收款； 从BOSS系统导入：BOSS_ERP接口上线后，可以直接将营业收款从BOSS中导入ERP，自动生成收款； 自动导入：将营业收款或其他零星收款，整理为指定的EXCEL格式，使用客户化程序导入ERP，自动生成收款。4 业务规则： 手工录入的收款编号：用户姓名简拼6位数字日期3位流水号，例如：ZS050808011表示输入者ZS于2005年8月8日录入的第11张发票。 自动导入的收款编号：由系统自动生成。手工录入标准收款概述BOSS_ERP接口上线后，对于营业收款，可以使用BOSS接口程序导入ERP自动生成收款；BOSS_ERP接口上线前，您可以将营业收款数据整理为指定的格式，然后使用客户化程序导入ERP自动生成收款。对于少量的零星收款，您可以按照本章节介绍的方法手工录入。操作说明路径：XX应收会计收款收款1 打开如下图所示的窗口，录入收款信息： 付款方法：从值列表中选择，注意一个付款方法可以对应多个银行帐号，因此，务必要选择正确的银行帐号。 收款日期：默认为当前日期，可以更改。 收款编号：按照命名规则手工录入。 GL日期：收款的总帐日期，该日期决定了收款的会计分录属于哪个会计期间。 币种：默认为本位币，可以更改。 收款额：该笔收款的金额，必须为正数。注意，为了银行对帐的方便，收款应该分明细录入，不要将多笔收款合为一笔收款录入。 到期日：收款的到期日，默认为收款日期，不需要更改。 收款类型：从列表中选“标准”。 客户名称：从值列表中选择客户名称。对于营业款结算，客户名称为相应的县市分公司；否则，选择通用客户或其他往来客户； 地点：对于营业类客户，自动默认为“自营”。如果属于非自营营业厅的营业款，则需要将地点更改为“非自营”。 如果需要输入收款的备注信息，则在备注栏位录入。 其他信息可以不用录入，录入以上信息后保存。手工录入杂项收款操作过程路径：XX应收会计收款收款1 打开如下图所示的窗口，录入收款信息： 首先，从收款类型的列表中选择“杂项” 付款方法：从值列表中选择，注意一个付款方法可以对应多个银行帐号，因此，务必要选择正确的银行帐号。 收款日期：默认为当前日期，可以更改。 收款编号：按照命名规则手工录入。 GL日期：收款的总帐日期，该日期决定了收款的会计分录属于哪个会计期间。 币种：默认为本位币，可以更改。 收款额：该笔收款的金额，可以为正数或负数。注意，为了银行对帐的方便，收款应该分明细录入，不要将多笔收款合为一笔收款录入。 到期日：收款的到期日，默认为收款日期，不需要更改。 活动：从值列表中选择，如果收款金额为正数，则收款活动决定了贷方分录；如果收款金额为负数，则收款活动决定了借方金额。 如果收款活动的值列表中没有您所需要的值，您可以任意选择一个，然后点击右下方的“分配（I）”，进入下面的窗口更改帐户从BOSS接口导入收款概述从BOSS导入事务处理，要求事先分别在BOSS和ERP中定义营业厅和客户地点的映射关系，以及缴款银行和付款方法的映射关系。根据事先定义的映射关系，ERP会自动将各营业厅的收款归集到各县市公司，并自动对应到正确的银行科目。操作过程1 将BOSS中的营业收款传送到ERP服务器的指定路径下。2 运行“CMCC BOSS财务物流接口导入主程序” 路径：AR查看请求新请求单个请求。 最大搜索天数（日报使用）：默认为10，可以修改。如果该值为0,则仅导入当天的营业日报，如果为1,则导入当天和昨天的营业日报，依此类推。 导入文件类型：从值列表中选择“18”。 导入公司代码：公司段值，如长沙为3621等。 该程序运行完成后，会将数据文件传送至ERP临时表中。3 复核营业收款的数据是否正确 路径：ARBOSS应收接口导入BOSS收款录入处理 根据文件名或其他查询条件查找已经导入ERP临时表中的数据，进入下面的窗口： 在临时表中，ERP会自动根据日报单位（即县市分公司）将一个数据文件分解为多个不同的收款批号，并汇总显示每个日报单位的收入金额。日报单位代码后面的字母显示了该营业收款是属于自营营业厅（ZY）还是代办营业厅（FZY）。上图中，第二列的数字表示该文件导入的次数。 选中一个业务批次，然后点击右下方的“打开”，进入下面的窗口查看该收款批次的明细信息： 确认数据无误后，点击；稽核成功后，点击；复核成功后，点击,系统自动将数据文件传送到ERP生成收款。 如果发现数据有错误，或检验失败，则按照下面的第四步操作。4 作废营业日报数据（可选） 路径：ARBOSS应收接口导入BOSS接口文件导入状态 如下图所示，录入查询条件，然后点击“查找”。 进入下面的窗口，点击右下方的“作废”，将该文件作废。注意，相同的数据文件不可重复导入。但作废的文件可以重复导入，而不论是否已经导入ERP生成收款。使用客户化程序导入收款概述在ERP_BOSS上线前，可以使用客户化程序将营业收款导入ERP，您也可以使用该客户化程序导入其他的零星收款。操作过程1 在EXCEL中将文件整理为指定的格式。 文件的命名规则可统一为：公司代码_REC_员工姓名首写字母。如长沙为3621_REC_XXX2 利用通用上传工具，将该文件传送到ERP服务器。 路径：AR通用上传工具通用上传工具 上传任务：从列表中选择“营业日报或收款导入” 上传路径：系统自动带出来，不允许更改 数据提取起始行：上传参数设置的默认值,不允许更改 选择文件：点击右边的“浏览”按钮，选择步骤1中整理好的文件 最后点击“上传”按钮，上传日志会提示上传信息是否成功。3 运行“CMCC 收款导入”程序 路径：查看请求新请求单个请求 文件名：录入步骤1中整理的文件名称。注意文件名要区分大小写，且文件名不能带后缀。 收款来源：选择“人工收款”。 收款批：手工录入，建议为员工姓名加上日期、流水号。 说明：收款批的说明，可以不用录入。 该请求运行完成后，会将数据文件导入ERP，自动生成收款。注意本次导入的收款全部放在同一个收款批中。核对收款导入的数据是否正确如果收款导入程序没有正常完成，则需要根据日志文件的提示更正错误，然后提交导入。如果导入程序正常完成，则可以按照下面的操作核对收款导入是否正确。路径：收款批根据提交“CMCC 收款导入”程序录入的收款批名，查找到导入的收款批。上图中的实际数量显示的是成功导入的收款数量，实际金额显示的是成功导入的收款金额合计。点击右下方的按钮，可以查看每一条收款明细。收款核销概述标准收款应该与发票或贷项通知单核销，但是，未指定客户的标准收款不能与事务处理核销。根据实际情况，您可以选择以下三种方式核销事务处理：1 逐一核销：在收款核销窗口，您逐一选择每一张事务处理，然后核销。2 成批核销：在收款核销窗口，ERP自动搜索所有符合核销条件的事务处理。3 自动核销：根据客户化程序，自动核销所有符合条件的收款与事务处理。一次运行可以核销多张收款和多比事务处理。逐一核销路径：XX应收会计收款收款1 在收款工作台查找出需要核销的收款，如下图：2 点击右下方的，进入下面的核销窗口，从“核销对象”值列表中选择需要核销的事务处理。3 如下图所示，注意GL日期必须在当前会计期内。确认无误后保存，然后重复第2步的操作，继续核销其他事务处理。成批核销路径：XX应收会计收款收款1 在收款工作台查找出需要核销的收款，如下图：2 点击右下方的，进入下面的搜索窗口，输入搜索条件。3 点击右下方的，系统会自动搜索所有符合查询条件的事务处理，如下图所示：4 将需要核销的事务处理编号前面“核销”复选框选中，确认无误后保存退出。注：在上面的第3步中，您也直接点击，系统会自动将符合核销条件的事务处理前面的“核销”复选框选中，确认无误后存盘退出。如下图所示：自动核销路径：XX应收会计查看请求提交新请求单个请求 CMCC 自动核销收款 客户名称：可选，如果录入，则只核销指定客户的收款和事务处理 客户地址名称：可选，如果录入，则只核销指定地点的收款和事务处理 收款起始日期：可选，如果录入，则只核销此收款日期后的收款 收款终止日期：必输，只核销此收款日期之前的收款 收款编号范围：可选，只有当指定了客户地址后则此栏位才可以录入。 银行帐户：可选，如果录入，则只核销指定银行帐户的收款。 核销规则：必输，从值列表中选择。如果选择“FIFA”，则先核销GL日期较早的事务处理，后核销GL日期较晚的事务处理。如果选择“DATE”，则仅核销与收款GL相同的事务处理。更正收款概述不论是标准收款还是杂项收款，在传送至总帐之前都可以修改，但是，一旦传送至总帐，则不允许修改。但是，您可以使用下面介绍的方法冲销错误的收款，然后录入正确的收款。操作步骤路径：XX应收会计收款收款1 查找需要冲销的收款2 点击下方的，进入收款冲销界面 日期：选择冲销的日期 GL日期：冲销的总帐日期，该日期决定了冲销收款产生的收款所属的会计期间 类别：从值列表中选择冲销的类别。 原因：从值列表中选择冲销的原因。3 确认无误后点击，系统会自动保存您所做的操作。客户管理概述1 ERP中的客户大致可以分为以下三类： 营业类客户：将每个县市分公司设置为一个客户，用来汇总所属营业厅的营业款结算。每个营业类客户设置“自营”和“非自营”两个地址，其中，“自营”用来汇总自营营业厅的营业款计算；“非自营”用来汇总代办营业厅的营业款结算。 通用客户：全省设置一个名称为“通用客户”的客户，客户地点名称为“缺省”，用来处理临时客户，或不需要记录明确客户的其他应收业务。 往来单位：各地市分公司根据自己的实际业务情况，将有应收业务往来的外部单位设置为客户，用来处理端口使用费等业务。具体客户分类及设置按各省核算明细程度而定。2 客户维护流程： 客户由省公司ERP维护小组统一维护，客户维护流程如下：注意：客户的名称是所有OU共享的，但地点按OU分别设置。新增客户操作过程路径：XX应收会计客户标准1 打开“客户-标准”窗口。 在客户名称栏位录入需要新增的客户名称，然后点击右下方的按钮。 如果没有找到同名的客户，则系统会弹出如图所示的对话框，点击按钮。 如果找到同名的客户，则系统会弹出如图所示的对话框，点击按钮。注意不要点击按钮，否则可能会导致录入重名的客户。2 不论是否找到同名的客户，按照上面的操作，都可以进入到下面的窗口3 点击上图中右下方的按钮，进入下面的窗口，录入客户地址层信息。 国家（地区）：默认为中国，不需要修改； 地点编号：存盘后系统自动生成流水号，不需录入； 地址：在第一个空白栏位录入客户的实际地址； 城市：录入客户所在的城市； 省：录入客户所在的省份； 用途：从值列表中选择“收单方”； 地点：录入与地址相同的信息，也可以录入地址的简称，或录入业务往来的类型，如信息费等。4 录入上面描述的信息后，点击右下方的按钮，点击标签。录入应收款和收入的帐户信息。5 如果需要在相同客户下录入多个客户地点，则重复第2至第4步的操作。应收月末关帐概述应收会计期的关闭与打开由省公司统一操作，各分公司不得执行关闭和打开会计期的操作。但是，在关闭当前会计期之前，各地市分公司应该按照下面的步骤检查本期间的业务是否处理完：1 检查本期间的业务是否已全部录入ERP；2 检查ERP_BOSS临时接口表中是否有未导入的收款；3 检查ERP_BOSS临时接口表中是否有未导入的事务处理；4 检查事务处理标准接口表中是否有未导入的事务处理；5 检查事务处理的状态是否全部为“完成”；6 检查本期间的所有收款和事务处理是否都已传送至总帐。检查本期间的业务是否已全部录入ERP操作步骤该步骤在系统外进行。 检查ERP_BOSS临时接口表中是否有未导入的收款操作步骤路径：XX应收会计BOSS应收接口导入BOSS营业日报接口导入1 如下图所示，逐一检查临时表中是否有“新建”、“校验通过”、“校验错误”的文件，如果有，则判断这些数据是否属于本期间。若属于本期间，则需要全部导入ERP。检查ERP_BOSS临时接口表中是否有未导入的事务处理操作步骤路径：XX应收会计BOSS应收接口导入BOSS收款录入处理1 如下图所示，逐一检查临时表中是否有“未稽核”、“已稽核”、“已审核”的文件，如果有，则判断这些数据是否属于本期间。若属于本期间，则需要全部导入ERP。检查事务处理标准接口表中是否有未导入的事务处理操作步骤路径：XX应收会计控制自动开票接口行1 如下图所示，使用Ctrl+F11，若没有查询到记录，则接口表中的数据已全部导入ERP；若查询到记录，则判断是否属于本期间；若属于本期间则需要运行“自动开票主程序”，将所有属于本期间的记录导入ERP。检查事务处理的状态是否全部为“完成”操作步骤路径：XX应收会计事务处理事务处理汇总 如下图所示，从列表中选择“否”，然后点击按钮，如果没有查询到记录，则表明ERP中所有的事务处理全部为完成。若查询到记录，则将所有记录的状态置为完成。 您也可以使用标准报表检查是否有未完成的事务处理。A 路径：报表列表单个请求未完成发票报表B 根据报表中的数据，在ERP中将所有事务处理的状态置为“完成”。检查本期间的所有收款和事务处理是否都已传送至总帐操作步骤进入路径：报表会计单个请求未过帐项目报表 如果报表中没有记录，则表明所有收款及事务处理已经传送至总帐。如果报表中有数据，则需要全部传送到总帐，操作步骤参考下一章节“将应收模块的会计分录传送至总帐”。将应收模块的会计分录传送至总帐概述在关闭应收会计期时，系统会自动检查应收模块是否存在有未传送到总帐的事务处理或收款，如果有，则不允许关闭当前会计期。您必须将当前期间的所有项目传送到总帐管理系统。为便于应收模块的会计凭证管理，建议每天或每周向总帐传送一次，避免一天多次运行“总帐管理系统传送程序”。操作步骤路径：接口总帐管理系统单个请求总帐管理系统传送程序 起始日期：事务处理、收款、核销或冲销的总帐日期。可以留空，如果录入，则仅传送此日期后的项目。 过帐截止日：事务处理、收款、核销或冲销的总帐日期。可以留空，如果录入，则仅传送此日期前的项目。 GL过帐日期：默认为当前日期，可以更改。 已汇总方式过帐：从值列表中选择“是”。 运行日记帐导入：默认为“是”。如果为“是”，则自动在总帐模块运行日记帐导入程序，否则，需要在总帐模块手工运行该程序。应收会计期控制概述应收会计期有以下几种状态： 关闭：会计期关闭后，将不能在该期间进行任何操作。 将来：此期间尚未打开，但您可以在其中输入事务处理。但是，在打开之前您不能在此期间中过帐。 未打开：此期间从未打开，并且不允许进行日记帐分录和过帐。 打开：允许录入事务处理，并向总帐传送日记帐。操作过程路径：XX应收会计控制会计打开/关闭期间1 定位至打开/关闭期间窗口，要更新会计期状态，请将光标移至该期间旁边的“状态”字段，然后输入新的状态。2 要打开“最近打开期间”之后的下一会计期，请选择“打开下一期”。应收款管理系统会将下一期的状态更改为“打开”。3 保存您所做的工作。应收凭证打印与装订概述应收模块的会计分录汇总传送到总帐后，在总帐打印会计凭证。注意只有过帐后的会计凭证才能打印出来。对于应收模块的事务处理、收款，在总帐打印会计凭证后，在子模块打印客户化报表，连同原始凭证作为会计凭证的附件；对于应收模块的核销、冲销，在总帐打印会计凭证后，可不用粘贴附件。操作步骤1 将