远程居家健康养生管理系统平台.doc

远程居家健康养生管理系统平台可行性报告项目单位：广州慈惠会健康科技有限公司地 址：广州市荔湾区西华路134号2号楼203.205.206房电 话：02028352018传 真：02028352019内容摘要“远程居家健康管理系统平台” 是在广州市卫生局开发的社区卫生服务信息化软件的基础上，结合无线传输网络技术、3G通信平台、多方视频会议等技术的特点和优势。设计和实现社区责任医生和护士，为社区居民提供全程、连续、综合、便捷的预防、保健、医疗、康复、健康教育以及计划生育指导远程服务系统平台。“远程居家健康管理系统平台”由用户客户端软件、后台管理系统软件、数字化采集日常监测家庭健康仪器组成。利用此平台，社区责任医生和护士可在线实现跟踪随访与健康监测，及时全面的掌握居民个人健康状况，实行不间断的健康管理，针对出现的健康问题可及时采取干预指导。利用此技术，社区居民可以足不出户利用家庭医疗设备实现健康数据无线上传，在线获取日常养生保健、慢性疾病的预防保健指导、宣传教育和一体化防治方案。本项目可有效的降低社区医生和护士工作强度，提高工作效率，努力为居民提供“零距离”服务，使居民的整体健康水平得以提高，实现“人人享有健康”的目标。一、 项目申请的必要性1、 项目的重要意义健康养生管理服务与其他服务有一个最明显的区别就是，它对现代数据信息通讯技术的依赖度极高，甚至可以说没有现代数据信息通讯技术，作为其基本的运行支持平台，就无法实现市场化、规模化的健康养生管理。所以健康养生管理的出现，为信息数据通讯技术的发展，开拓出一个新的发展方向和巨大的市场需求空间。同时信息数据通讯技术的进步也直接影响健康养生管理的服务模式、服务质量、服务效率、服务成本以及服务规模等。健康数据采集设备与无线通讯技术融合成，具有数据自动上传功能的家庭健康仪器产品、健康养生管理系统平台的开发拥有巨大的需求空间和商业机会。2、 技术的先进性与创新性利用蓝牙无线传输协议和目前已经很普及的有线、无线GRRS网络，实现终端用户的无线监测。解决用户测量必须在一点无法移动的问题。无需布线、使用方便，不受距离、地域、时间的限制。面向用户日常身体指标的采集，保障了健康管理大系统中的用户日常检测，使健康管理能正真落实到用户的日常生活当中。成为用户日常生活的一部分。二、 企业概况1、 基本信息单位名称广州慈惠会健康科技有限公司地址广州市荔湾区西华路134号2号楼203.205.206房邮编510170传址电子邮件服务行业单位类型有限公司单位特性法人代码法定代表人张振沨职务/职称总经理电话/手目负责人秦建辉职务/职称技术总监电话/手务负责人黄洁纯职务/职称会计电话/手目联系人张振沨职务/职称总经理电话/手机133170889992010年承担单位经济效益（万元）注册资金：1000万年销售额出口创汇 万美元年纳税总额年研究开发经费：305万承担单位人员情况职工总数：20人技术人员数：10人其中：高级职称2中级职称：3开户银行：招商银行股份有限公司广州龙口分行账号202280482810001开户名：广州慈惠会健康科技有限公司银行信用等级地税税所：广州市工商行政管理局天河分局纳税代码：4401060013136登记号：440106773344905国税税所：广州市工商行政管理局荔湾分局纳税代码：440106773344905登记号：2、 企业管理团队（1） 张振沨职务：总经理19994年毕业于长春中医学院医疗专业，职业医师，拥有13年的医药生产企业管理与营销管理、策划、运营经验，具有全国性质的销售网络与推广队伍。主要成功案例：在中国保利集团药业担任销售副总经理，任职期间单一品种年市场销售超6000万元，根据国家食品药品监督管理局统计，市场销售份额占此品种总体份额的52%。（2） 秦建晖职务：技术总监2002年毕业于成都气象学院，拥有8年的电信增值业务系统及互联网网关开发经验。尤其擅长数据库设计与部署。其主要成功案例有：中国电信中央音乐平台互联网网关开发。中国电信168平台2-4期的网关开发。3、 企业现有能力广州慈惠会健康科技有限公司，成立于2005年，注册资金1000万元。是国家中医药管理局、中国中医药科技开发中心的养生保健科技成果推广基地。公司以国家中老年保健研究会、中央保监局106位专家为依托，形成以健康教育促使自我积极参与为核心，家人辅助监督，专家全面指导的健康管理模式，以“让健康的人更健康，让不健康的人健康起来，延缓衰老，提高生命质量”为企业愿景。公司共有员工20人，其中研制开发人员有10人，随着公司的发展目前成为，融合健康管理技术研发与健康管理服务为一体的综合性企业三、 项目技术与产品实现1、 项目基本情况本系统主要目标是实现终端用户日常数据采集、分析的自动化及用户日常健康管理的个性化。特别是针对一些患有糖尿病、高血压、心血管等慢性疾病的中老年人。为此，本系统必须实现数据采集、远程传输、存储管理、自动分析、人工干预等功能。从结构上划分，本系统由以下部分组成：终端数据采集与数据发送模块，终端用户数据查询及服务实现模块，服务器端数据接收与存储模块，基于web的前台用户使用模块，基于web的后台服务人员使用模块、视频服务实现模块。终端数据采集与数据发送模块由节点、汇聚节点和带有网络功能的模块组成。从节点负责采集终端硬件数据（血压计、血糖仪、），通过蓝牙协议无线传输到主节点（手机或PC），再由主节点把数据通过internet传输到远程数据中心。终端用户数据查询及服务实现模块基于C#语言和Web Service技术实现，与基于web的前台用户使用模块实现同一、统一的功能。方便无网络使用经验的老年化用户使用。服务器端数据接收与存储模块基于Web Service技术与My sql数据库服务器平台实现，接收终端用户采集的血压、血糖、心电等仪器采集数据，并存储到后台数据库中，供后台分析程序调用。基于web的前台用户使用模块基于j2ee技术与My sql数据库服务器平台实现，是运行于web服务器上的一套web应用程序。用户通过客户端浏览器登录系统Web站点即可访问此Web应用。实现与终端用户数据查询及服务实现模块一致的功能，与终端用户数据查询及服务实现模块不一样的地方为数据的手动录入，基于这一点来实现不同仪器（异构仪器）的数据采集与传输。基于web的后台服务人员使用模块基于j2ee技术与My sql 数据库服务器平台实现，是运行于web服务器上的一套web应用程序。实现后台服务人员、专家人员对用户数据的查询、分析、对用户健康管理的指导性意见的填写、与用户互动的终端应用。视频服务模块基于c+实现，实现了用户与服务人员点对点，用户与服务人员、专家多对多的视频模式。项目负责人及技术骨干基本情况2、 项目技术方案与创新性（1）技术方案（2）项目创新性利用蓝牙无线传输协议和目前已经很普及的有线、无线GRRS网络，实现终端用户的无线监测。解决用户测量必须在一点无法移动的问题。无需布线、使用方便，不受距离、地域、时间的限制。面向用户日常身体指标的采集，保障了健康管理大系统中的用户日常检测，使健康管理能正真落实到用户的日常生活当中。成为用户日常生活的一部分。（3） 项目技术指标蓝牙传输协议指标：有效距离100m能实现第一次匹配后的反向、正向连接3、项目技术成熟度（1） 主要研究内容基于蓝牙的无线传输协议；基于已有测量硬件的数据采集硬件设计基于无线、有线网络远程传输的Web Service数据传输功能。（2） 拟解决的关键技术问题蓝牙协议的点对点匹配与反匹配技术无线、有线传输的不同传输协议与载体的整合Web Service协议的数据接收与响应的效率4、项目产业化（1）项目阶段整个项目分4个阶段展开：各阶段的目标以及完成目标的主要措施说明如下：1）算法阶段：在理论攻克核心算法，并在程序上予以实现。2）总体设计：建立先进合理的软件框架。3）子系统开发：获得各个子系统的详细技术方案。确保设计的先进性；采用先进的软件设计技术，保证软件的可扩充性。4）集成与测试：实现各子系统的协调工作、并确保工作的稳定性。（2）项目进度阶段 进度工作内容2月4681012141618202224算法标定算法研究总体软件总体方案设计子系统机械臂数控系统实现集成硬件集成与接口设计软件集成与接口设计测试硬件系统测试软件模块测试（3） 资金筹措与使用（单位：万元）资助方式：定额补助总投入经费：305资金来源合计政府部门资金自筹资金区科技局上级科技部门其他部门申请贴息额自有资金金融贷款社会融资协作单位资金已投入经费新增经费小计305452602012年305452602013年2014年新增经费支出预算总经费广州市荔湾区科技局经费支出科目经费额用途说明经费额用途说明一、基建费28办公室租凭装修二、人员费72人员薪酬、福利、津贴11人员薪酬、福利、津贴1、课题负责人30人员薪酬等5加班补助2、主要研究人员426加班补助三、设备费30服务器、计算机等6服务器、计算机等1、购置费25服务器、计算机等4服务器、计算机等2、试制费5测试检测2测试检测四、研究经费136项目科研相关费用28项目科研相关费用1、科研业务费60 项目软件研发费用12项目软件研发费用2、材料费16打印纸、文具等2打印纸、文具等3、燃料及动力费12办公用水、电、气、燃料等2办公用水、电、气、燃料等4、测试及化验费10项目测试费3项目测试费5、会议差旅费20软件需求调研等差旅、通讯费等5软件需求调研等差旅、通讯费等6、协作费18项目检验费等4项目检验费等五、项目管理费29项目管理项目管理六、其他费用10四、 项目产品市场与竞争1、 市场概述（1） 数字健康管理的发展与推广势在必行，潜力无穷健康管理必须走信息数字化的道路，才能跟上时代的发展，要建立IT平台，没有信息技术，健康管理就会遇到很大的障碍。因此，数字健康管理的发展与推广势在必行，潜力无穷。（2） “远程居家健康养生管理系统”的市场机会目前国内医疗器械经销企业有45000多家，普遍只有测量和本机记录功能，具有自动传输功能的产品只有2-3家在进行研发都没有形成产业化销售，随着人们健康意识的增强，使用家庭健康仪器的人越来越多，投资者认为家庭和自我保健器械、信息化相关的计算机技术更容易发现投资机会。2008年上半年调查全国范围内共有5744家健康管理相关服务机构。其中数量位于前三位的自报名称是体检中心、健康咨询公司和健康管理管理公司，分别占总数量的64.5%, 14.0%和6.1%。有84.9%的机构提供健康信息搜集服务，有46.8%提供健康风险评估服务，有46.8%提供健康风险评估服务，66.7%的机构为服务对象提供疾病管理服务。健康管理的核心是健康监测，尤其是日常监测的手段与监测数据采集上传管理的问题。随着健康管理市场的升温，众多公司都在寻找服务流程系统化、标准化，规范化，便捷、高效的管理系统，可以节约大量的人力物力，通过特色的产品与服务来稳定用户，这给“远程家庭健康养生管理系统平台”带来巨大的市场空间。2、竞争分析“远程居家健康管理系统”的开发成功具有独一性。目前国内健康管理软件玲琅满目五花八门，软件功能都集中在健康管理环节的一个点或几个点上，如个人健康管理软件只停留在健康数据收集保管层面；健康评估、健康干预相结合等等。还没有一款针对健康管理全过程所开发的健康管理软件，并可实现健康管理软件与各环节服务机构、产品无缝对接。可以说“远程居家健康管理系统”的开发成功具有独一性。五、 商业模式1、 盈利模式以“远程居家健康养生管理系统”软件、数字化采集日常监测家庭健康仪器终端销售与合作收取服务费为赢利模式2、目标客户健康体检机构等从事健康管理服务的机构、社区医疗服务机构3、营销策略以“远程居家健康养生管理软件”通过低门槛吸引从事健康管理服务的机构进行合作运营，使系统快速进入市场打造标杆应用模版，在收取低廉服务费的同时促进数字化采集日常监测家庭健康仪器终端产品的销售。4、销售模式（1）自销：组建销售队伍开发样板市场，以产品推介会的方式邀请健康体检机构等从事健康管理服务的机构、社区医疗服务机构参加达成销售。（2）区域代理：选择具有医疗器械经销资源渠道的企业或个人进行区域代理。（3）合作运营：与健康体检机构、社区医疗服务机构等从事健康管理服务的机构进行合作。“远程居家健康养生管理系统”软件免费安装使用，数字化采集日常监测家庭健康仪器终端仪器按代理价格收取押金，每年收取押金10%作为设备折旧费。公司收取200元/年/人的服务费用。5、公司治理结构及人力资源规划（1）管理方法描述经过初期严格的管理与控制，逐渐培养一个高素质的、强力的中层管理核心团队。随着软件平台的开发完成，业务逐渐发展与市场占有率的有效提升。直线式管理将会对公司的发展造成巨大的效率负担，因此在人才与管理制度完善的基础上，公司将根据实际的业务发展状况对业务部门（利润实现部门）进行调整。最终实行以利润实现与效率提升的“事业部管理”模式。将主要的业务部门按照业务性质进行调整与强化。形成4-5个主要的经营事业部，并甄选合适的中层领导，最终带领各事业部在公司领导下、有一定自主权的开展经营业务。（2）财务管理方法预算控制。实行事前、事中、事后全程管理，提高公司的内部凝聚力及整体优势和综合功能的发挥事前控制事中控制事后控制 这种控制主要通过公司内各事业部编制有关计划和财务预算并上报决策层审批而实现 这种控制主要通过将期中预算与经营业绩进行对比并据此实施例外控制管理而实现 这种控制主要通过年度预算与年度经营业绩对比并据此奖优罚劣而实现六、 财务分析与企业发展预测1、产品销售价格产品名称单位代理价格零售价格制造成本“远程居家健康养生管理系统”软件套15万元20万元家庭智能化健康养生管理终端套3800元5800元1700元数字化采集日常监测家庭健康仪器终端电子血压计台600元800元035元电子血糖仪台600元800元350元心电监测仪台2800元4200元1600元电子血氧仪台2500元3800元1200元电子体脂仪台400元600元200元电子计步器台200元400元90元电子称台300元500元150元2、 产品销售目标（1）预计第一年可实现销售回款目标1165万元（2）五年累计实现销售回款目标8109万元金额单位：万元产品名称单位代理价格2014年2015年2016年2017年2018年销售量合计销售金额合计销量金额销量金额销量金额销量金额销量金额“远程健康家庭健康养生管理软件套1520300203002030025375304501151725家庭智能化健康养生管理终端与软件套0.3850019060022870026680030490034235001330数字化日常监测家庭健康仪器终端电子血压计台0.062000120250015030001803500210400024015000900电子血糖仪台0.062000120250015030001803500210400024015000900心电监测仪台0.285001406001687001968002249002523500980电子血氧仪台0.25300754001005001256001507001752500625电子体脂仪台0.0450020600247002880032900363500140电子计步器台0.022000403000604000805000100600012020000400电子称台0.0320006030009040001205000150630018020000609合作服务费0.025000100500010050001005000100500010025000500合计116513701575185521448109备注：我们按照摸得着可实现最低销售预计目标，每年有梯度性的增长，考虑到合作服务费有用户停止服务的可能，所以按照一定的数量进行预计。3、销售预计利润（1）存利润率为34.95%（2）第一年可实现利润424万元，五年内可实现利润2834万元 损益表 单位:万元 建设期生产期序号项目2014年 2015年 2016年2017年2018年合计1销售量0 2单价3销售收入1,165.00 1,370.00 1,575.00 1,855.00 2,144.00 8109 4销售税金及附加64.08 75.35 86.63 102.03 113.00 441 5总成本费用534.44 657.23 758.02 895.95 1,039.02 3885 6利润总额566.49 637.42 730.36 857.03 991.98 3783 7所得税141.64 159.36 182.59 214.27 246.78 945 8税后利润424.85 478.07 547.77 642.76 740.30 2834 9可供分配利润424.85 478.07 547.77 642.76 740.30 2834 10盈余公积金42.48 47.81 54.78 64.28 74.03 283 11未分配利润382.36 430.26 492.99 578.48 666.272550 现金流量表 单位万元序号项目名称建设期生产期合计201420152016201720181现金流入1，165.00 1，370.00 1，575.00 1,855.00 2,144.00 8,109.00 1.1产品销售收入1，165.00 1,370.00 1,575.00 1,855.00 2,144.00 8,109.00 1.20.00 1.30.00 2现金流出965.68 869.60 1，048.39 1，244.07 1,446.23 5,997.97 2.1投入固定资产 .00 2.2投入流动资金300.00 300.00 2.3经营成本534.44 657.23 758.02 895.95 1,039.02 3,885.47 2.4销售税金及附加64.08 75.35 86.65 102.03 113.00 441.40 2.5所得税141.64 159.36 182.59 214.27 246.78 945.10 2.6其他支出0.00 0.00 净现金流量(4.68) 365.40456.61530.93. 607.77 累计净现金流量(4.68) 360.72817.331，348.261，956.03 0.00 折现率0.8929 0.7972 0.7118 0.6355 0.5674 0.5066 0.4523 净现金流量现值(4.18) 291.30325.01337.41 344.85 累计净现值(4.18) 287.12612.13949.541，294.39 23资 产 负 债 表会企01表编制单位：广州慈惠会健康科技有限公司 2011年12月30日单位：元资 产 行次年初数期末数负债及所有者权益行次年初数期末数流动资产：流动负债：货币资金1短期借款68960,000.00 960,000.00 短期投资2应付票据69应收票据3应付帐款70应收股利4预收帐款71应收利息5应付工资72应收帐款6应付福利费73其他应收款7应付股利74预付帐款8应交税金75应收补贴款9其他应交款80存货10其他应付款812,003,210.00 3,240,210.00 待摊费用11预提费用82一年内到期的长期债券投资21预计负债83其他流动资产24一年内到期的长期负债86其他流动负债90流动资产合计31 流动负债合计1002,963,210.00 4,200,210.00 长期投资：长期负债：长期股权投资32长期借款101长期债权投资34应付债券102长期投资合计38 长期应付款103固定资产：专项应付款106固定资产原价39915,210.00 915,210.00 其他长期负债108减：累计折旧40长期负债合计110 固定资产净值41915,210.00 915,210.00 递延税项：减：固定资产减值准备42递延税项贷项111固定资产净额43915,210.00 915,210.00 负债总计1142,963,210.00 4,200,210.00 工程物资44少数股东权益115在建工程45所有者权益（或股东权益）：固定资产清理46实收资本（或股本）116固定资产合计50915,210.00 915,210.00 减：已归还投资117无形资产及其他资产：实收资本（或股本）净额118 无形资产51资本公积119长期待摊费用52盈余公积120其他长期资产53其中：法定公益金121无形资产及其他资产合计60 未分配利润122-2,048,000.00 -3,285,000.00 递延税项：外币会计报表折算差额123递延税款借项61所有者权益（或股东权益）合计124-2,048,000.00 -3,285,000.00 资产总计67915,210.00 915,210.00 负债和所有者权益（或股东权益）总计135915,210.00 915,210.00 企业负责人：张振沨财务负责人：陈秀君制表人：陈秀君1、 2011年利润及利润分配表（附表六）利润及利润分配表 会企02表编制单位：广州慈惠会健康科技有限公司 2011年度 单位：元项 目行次本年累计数上年同期数一、主营业务收入1 减：主营业务成本2 主营业务税金及附加3二、主营业务利润（亏损以“”号填列）4 加：其他业务利润（亏损以“”号填列）5 减：营业费用 6 管理费用7 1,237,000.00 2,048,000.00 财务费用8三