2011年差旅管理制度.docVIP

2011年差旅管理制度秘级： 文件编码：MZ-RZ-ZD-11029 签发人：1、 目的1.1 随着公司业务的不断发展以及执行过程相应业务岗位需求多元化， 为及时满足内部客户需求，更好地服务于市场，特修订本制度。2、 适用范围 本制度适用于公司所有人员（除研发中心产品设计部外），相关独立 核算运营单位可参照执行。3、 出差人员类别（分为三类）3.1 第一类：中心负责人、管理（专业）9级以上人人员；3.2 第二类：销售总监、管理（专业）通道为7-8级人员；3.2.1 第二类1：管理（专业）8级人员; 3.2.2 第二类2：销售总监、管理（专业）7级人员; 3.3 第三类：除第一类、二类人员以外所有人员。4、 出差申请审批4.1 出差审批权限（参见人力资源管理业务权限体系出差审批权限）。4.1.1 出差人员提前两天填写出差计划4.1.2 执行特殊任务的人员出差，可在执行任务完毕后回公司后直接按程 序报销费用。4.1.2.1票务订购：执行专项任务的，包括联合检查（含督导）、突发事项 的处理、总裁或副总裁安排的特殊任务，公司安排的参观访问培训 等，可以乘座飞机，原则上报销单程机票。4.2 各归口管理部门职责：4.2.1 出差过程稽核：各中心自行负责对本中心出差人员的出差过程进行稽核。4.2.2 出差订票: 人力资源行政中心总裁办公室根据出差人员提供的经权限领导审批后的出差计划预订火车票或飞机票。4.2.3 出差考勤管理：出差人员出差前需通过朗新系统考勤管理填写出差申请表，出差后将出差费用报销审批表交由总裁办公室确认订票情况后方可进入差旅报销环节。5、 差旅费申请和报销审批流程5.1 按财控中心相关审批流程执行。6、 差旅费报销标准6.1 详见附表一差旅报销标准表 6.2 夏季高温饮水补贴：6.2.1 为加强人性化的管理，特设每年6-9月（2011年为7-9月）期间出差人员按照其本人出差自然（日历）天数给予10元/天/人的夏季高温饮水补贴。6.2.2 操作方式：当事人进行差旅费用报销时自动加入该项费用，财务人员根据实际情况进行审核后给予报销。6. 3 差旅补贴：6.3.1 2011年7月起对市场岗位增加20元/人/天的差旅补贴，包括营销中心分公司开发经理（专员）、高级客户经理、客户经理（专员）、产品经理（专员）、市场经理（专员）；长期驻外售后一线人员；定制家居中心区域经理；6.3.2 操作方式：该类人员根据实际出差天数自行加入该类费用，财务进行审核报销；6.3.3 与关于开发岗暂行增加市内包干交通费补贴说明同时执行。 7、 出差管控规定7.1 员工出差借款请参见财控中心员工借款规定以及其他相关制度；7.2 差旅费用的报销严格执行“前款不清后款不借”， 在当次出差完毕 报销时，必须按规定如实填制出差费用报销审批表（见附件二）， 连同出差计划申请审批表在5个工作日内予以报帐，逾期未报 销者按50元/天进行处罚；分公司人员出差报销，每月由各分公司 负责人统一带回或邮寄回等方式报销。若财控中心对报销方式及报 销流程有调整的，按财控中心报销要求执行。7.3 差旅费报销方式：7.3.1 差旅费实行“限额包干报销，自行调剂使用，超支自理”的报销管 理办法（即超标部分个人自理）。7.3.2 报销方式一：限额包干报销7.3.2.1差旅费限额包干报销凭电子车票、餐饮服务业的电子票、定额发 票（需加盖住宿地宾馆公章）、手工开具票据（需加盖住宿地宾馆公 章），任意一种均可证明出差地的有效性；差旅报销时住宿票据应尽 量提供足额发票。如若相关手撕票发现前后几次报销出现连号，则 相关票据无效，且按违规票据总金额的3-5倍给予罚款同时取消本次违规报销的费用,并追回前期违规报销费用。7.3.2.2报销人出差稽核管理处须对出差情况抽查，对实际出差情况进行 调查和核实了解。7.3.2.3若经财务审核和报销人出差稽核管理处抽查发现报销内容不实的， 对该报销人取消当地费用报销资格，对报销人视情况给予500-1000 元的罚款，对中心负责人或分公司负责人视情况给予1000-2000元 的罚款，若发现当次报销两个地方（含）以上不实的取消当次出差 所有费用的报销资格。7.3.3 报销方式二：限额包干车补：7.3.3.1具体标准：7.3.3.1.1常规类车补包干报销（分公司区域范围内）（表2）序号涉及业务岗位包干补贴标准报销执行依据报销体现形式执行单位1分公司负责人5000元/月个人按车补申请及审批程序进行申请，申请资料：车补申请表+个人车辆驾驶证+车辆行驶证（均为复印件）报销方式：体现于月度工资中，计入各相关单位差旅费用中。人力资源行政中心2分公司副总经理4000元/月3分公司销售总监2500元/月7.3.3.1.2非常规类车补报销（表3）序号涉及业务岗位报销依据报销区域/范围报销内容及标准执行单位4驻内人员出差计划审批表省内除成都行政辖区范围外及重庆地区出差地往返汽油费+过路费+停车费往返交通费（所有同行出差人员交通费总和）总裁办公室确认往返交通费标准价，财控中心审核执行5营销各分公司负责人、已配车销售总监春节开车回公司除序号4的报销区域/范围外，往返公司路程出差地往返汽油费+过路费当时往返飞机票价（同行人员机票总和）6营销各分公司负责人、已配车销售总监职务调动驾车往返分公司、公司之间的情形据实报销 以上序号情形4和5按就低标准执行，情形6自2011年7月起执行。7.4 执行细则：7.4.1 第7.3.3.1.1条中享受车补的，不再报销因车辆发生的任何费用；同时在分公司区域范围内出差时不再报销任何交通费。另分公司负责人可报销跨本区域出差和往返公司产生的交通费。7.4.2 表2和表3中1-6类人员按差旅标准报销食宿费用，报销时提供车 辆过路费和电子住宿发票，若因某些经济不发达城市确因实际情况 不能提供电子住宿发票的，可以提供加盖有当地住宿宾馆印章的定 额发票，同时报销时须在票据上注明出差的日期。7.5 出差住宿费、伙食补助按出差自然（日历）天数减去返回单位的当天计算，市内交通（含的士）费、夏季高温饮水补贴、差旅补贴报销按出差自然（日历）天数计算。7.6 市内的士费限总部驻内出差人员报销；机场的士费不列入市内的士费，市内的士费和机场的士费凭有效票据限额报销；此类报销除机场公交费（地铁）外 ，4人（含）以下同行的按同行人员中最高报销标准只计算1次报销；7.7 同性别的两人一起出差，须两人同时报销，只按一个人的住宿费标准报销，并在报销单上注明随同人员姓名。7.8 若二个以上不同级别人员同行，按就高原则执行。包括交通工具 （含短途交通补贴）、食宿等。7.9 营销中心驻外市场人员若另行关于出差记录过程行为管控的规定， 结合其另行规定方能报销差旅费；具体由归口管控部门进行稽核。7.10 公派出差或个人申请经公司审批同意参加会议、培训、观摩考察的 人员，报销时均须附公司审批的相关文件，同时提交回相关会议、培训、考察的资料至相关业务归口部门审核并确认后方可以报销，否则不予报销。报销时按差旅标准进行审核，主办方因会议要求必须统一安排预订吃住行的具体执行参照实际发生情况。但需附上足够的相关有效证明材料,如主办方行程安排计划表、且不能自行安排的相关证明材料等。公派出差人员如若出差至分公司驻地的，可事先联系由分公司工作人员帮忙安排预订当地签约宾馆。7.11 由公司主办方组织统一安排参加展览会、培训、考察等活动的人员不报销任何差旅费，其费用预算可参照差旅费报销标准表执行。7.12 外贸商务谈判人员出差应参照差旅费报销标准表作费用预算， 填 制出差申请计划审批表权限领导审批执行。7.13 员工因公司安排执行特殊任务以及期间产生差旅费用超标的，经权 限领导审批后方可报销。7.14 出差无固定办公及住宿城市的人员，住宿费按差旅费报销标准表 执行。7.15 凡出差人员驻点在分公司7天（含）以上，其差旅报销标准为： 7.15.1原则上分公司有食宿条件的，均须为驻点人员提供。关于分公司提 供食宿方面的差旅费报销：7.15.1.1分公司统一提供食宿，一律不报销差旅费。其中分公司只提供住 宿的，或只提供伙食的，按公司相关标准报销未提供部份补贴。7.16 成都范围内出差未派车，除各办公区之间往来的，如温江、金沙、 青羊、A区、B区；其它一律按每天20元标准报误餐补贴，交通费（不含的士费）凭有效票据实报实销。7.16.1公司驻内人员须到专卖店协助开业、促销、培训及其它工作需涉及 到住宿的，可按C类地区差旅标准给予报销。7.17 派驻外协厂人员：一般由外协单位提供住宿，派驻省内人员因业务需回公司参加会议的，在成都行政辖区内的统一于每月最后一周按当月实际产生情况报销车票）。派驻省内人员给予150元/月餐补，省外人员给予200元/月餐补，餐补按出勤天数在当月工资中计算；派驻省外人员享受地差补贴执行标准参照地差管理办法。7.18 出差过程中，因病或不可抗原因导致出差不能按计划进行而需延期 者，须提前电话报请相关权限领导批准，否则不予报销延期差旅费。7.19 第三类人员出差全部乘座火（动）车。原则上不允许乘座飞机、轮船头等舱、火车软卧、动车卧铺等交通出行方式。如果选择的，超过标准的部分由个人自行承担。8、 员工出差应维护公司形象，杜绝有损公司形象和利益的事情发生。 原则上不得接受专卖店老板的宴请，不得向专卖店借款，不得收受专卖店的礼品或以其他形式变相索取利益和好处。公司驻内人员出差至分公司不得接受分公司的宴请和住宿。一经查实根据情节将处以500-2000元的罚款，情节严重者，将给予开除处分。9、 出差人员应携带保管好自己的财物、票据，若票据遗失，不得报销。 其个人财物因不慎遗失者，公司不承担任何补偿。10、 附则10.1 本制度中除有规定的执行时间外，其他内容经签批后自2011年6月25日起正式生效执行，并在执行中不断完善；10.2 除关于开发岗暂行增加市