公司财务部职责说明书(gl).doc

北京嘉洁能科技有限公司财务部职责说明书一、部门基本信息：部门名称财务部部门负责人财务总监部门性质职能管理部门主管上级总 裁二、部门工作概要：全面负责公司的资金调度及筹集、资本运作、核算报表、预算工作、成本管控、税务等工作，通过财务分析、预测、控制等活动为公司经营提供有效的决策支持，促进公司战略目标的顺利实现。 三、财务中心组织架构图（见下图）四、部门职责：职责模块具 体 工 作 内 容权重工作要求关键职责财务报表1、 编制外部财务报表，报送相关部门20%执行会计制度的统一规定2、进行财务核算，编制内部财务报表，提交财务报告，进行财务分析，为公司提供决策支持财务数据真实、准确、完整、及时；满足内部管理财务信息需要财务管理1、根据经营需要进行资金预算，及时筹措资金、组织资金回收、审核资金支出、合理调度资金、促进资金保值增值45%资金安全，满足经营需要；无差错、及时； 高周转率2、组织公司财务预算（年度预算和月度滚动预算）的编制、执行、监督控制和反馈编制、分析、反馈及时，监控有效3、根据公司经营发展方向、目标和实际经营状况，进行资本运作、上市运作。实现资本增值的最大化4、推行各部门联动的项目成本预算、管理，促进有效降低成本监控项目成本关键点、压缩费用开支，有效的降低成本。部门建设1、制定部门工作计划、部门组织架构规划、团队建设、绩效考核和人才培养，创新优化业务流程 15%从专业、管理、经验、协作等方面培养人才；梳理创新业务流程，提高工作效率；强化责权利统一，优化绩效考核税务1、办理税务相关业务，发票管理、纳税申报15%按时申报，规范管理发票的使用2、提出年度税收筹划方案并有效实施制定合理合法的税收筹划方案一般职责部门其他工作事项1、本公司、各子公司的各项财务制度的制订、修订和监督执行；部门其它日常管理工作5%及时、可操作、提高效率四、部门KPI指标：指标名称指标定义、说明与公式1、提交财务报告财务报表编制完成的及时性与准确度;财务分析质量2、成本核算与控制及分析每月成本核算的准确性并且能够及时提出成本管理分析与建议3、资金管理按照公司审批、财会制度办理货币资金收付存业务4、预算与费用控制预算与费用工作的开展情况5、应收帐款管理严格按照公司应收账款管理办法执行；督促和预警款项的回收6、税收管理及筹划按照税法要求，按时申报报表；合理利用税收优惠政策五、内外关联部门或机构：关联部门/机构内/外相关联的具体工作活动生产部内资金支付、库存盘点、成本数据、项目成本管控、预算物流部内资金支付、库存盘点、项目成本管控、预算销售中心内资金收付、发票开具及应收帐款的管理、项目成本预算、控制、核算及分析、市场宣传推广费用及市场信息与收益的配比分析供应部内资金支付、项目成本测算及管控、预算研发部内资金支付、项目成本测算及管控、预算行政管理部内费用的预算、审核与支付、工资的审核及发放、办公资产的盘点除上述部门外的其他部门内与资金有关的相关业务国税、地税外申报报表以及税款的缴纳以及税务的相关业务银行外资金收付以及保函的办理、融资等业务工商外营业执照的注册及年检等业务外汇管理局外外汇核销、年检统计外统计报表的申报担保公司外融资项目的评审、担保业务中介机构外审计、税务、咨询服务 财务部组织架构图及岗位设置税务经理1人财务核算经理