《物资管理制度》doc版.doc

物资管理制度CW-011.目的选择合格的物资供应商，提供满足施工生产要求的物资。对物资的存储、搬运、防护进行有效控制，确保物资的质量和安全。注重各环节管理的经济效果，降低物资成本。2.适用范围适用于我局所有施工生产任务中组成产品实体的原材料、构配件、机电设备及服务于施工生产的消耗性材料、周转材料、安全防护用品等的采购与管理。3.定义或术语3.1重要物资：对产品起重要关键作用的物资、对人身健康安全和环境有重大影响的物资及大批量消耗性、周转性材料。如：主体结构所用钢材、水泥、砂石料、外加剂；电站的主变压器、高低压开关柜、控制柜、水轮发电机组、大中型钢闸门、启闭机；重要安全防护用品；有毒有害、易燃易爆、危险品；模板、脚手管、柴油等。3.2一般物资：除重要物资外的对施工生产起辅助作用、小批量物资。4.主要职责4.1财务物资部负责对各处厂、项目部物资管理工作进行监督检查，并督促整改，协助完善。4.2各处（厂）物资科4.2.1负责对本单位承建项目物资管理工作进行监督检查，对检查发现的问题及时纠正并协助整改完善。4.2.2协助项目部做好大宗物资招标或竞价采购工作。4.3项目部物资部门负责本项目物资各项业务工作的具体实施。5.物资采购5.1采购计划5.1.1各处、厂/项目部的生产部门根据施工生产情况和计划安排制定采购计划，报主管领导批准后交物资部门实施采购。5.1.2工程（产品）实体所用物资的采购计划应严格按照设计要求，结合定额标准、配比制定。辅助性、零星材料采购计划应根据施工生产实际情况结合定额制定。5.1.3采购计划应全面，杜绝口头指令性采购（应急抢险除外），并给采购工作预留出一定的操作时间。5.2物资供方的调查与评价5.2.1物资部门对拟进行采购的重要物资供方依据供方调查评价表所列项目进行调查和评价。对于一般物资供方由采购员对其营业证明、经营范围进行了解。5.2.2 合格物资供方选取准则a) 有固定的生产经营场所；b) 合法生产经营；c) 物资质量及供应能力满足我方要求（有样品检验的，样品应检验合格）d) 价格合理信誉良好。5.2.3对于就地取材的砂石料等的物资供方的评价，应首先对其生产能力，供应能力进行调查，并取样由有资质的部门进行试验，试验合格后，经建设方或监理认可后，方可确认为合格供方进行采购。其相关调查、试验资料作为评价证实材料保存。5.2.4顾客指定或推荐的供应商，履行评价程序，如评价不符合要求，应与顾客沟通，进行协商取消其供应资格或另行指定合格的供应商。5.2.5经评价合格的供应商列入合格物资（器具）供方名册中作为采购实施备选单位。大宗物资（一次计划采购在5万元以上）合格供方在资源不受限制的情况下应评价三家以上进行对比选用。5.3采购实施5.3.1重要物资必须在合格物资供方经营范围内采购，不得超范围采购，大宗物资实施招标或竞价采购，并签订采购合同。5.3.2一般物资的采购在采购员进行合法性、符合性确认后可现场采购。有条件的项目可实施集中采购。5.3.3采购过程中提供的相关信息应全面准确。5.3.4对环境和人体有重大影响及有特殊防护要求的物资，在运输与装卸过程中要采取必要的防护措施。5.3.5工程接近尾工时，项目部物资部门应与生产部门勤联系，做好卡料工作，特别是钢材、水泥、砂石料等大宗物资，尽量做到工完料清。5.4物资验证5.4.1物资部门负责对采购物资的数量、规格型号、外观质量、质量证明资料等进行检验和验证，并填写物资验收记录。5.4.2对需要复检的物资，如钢材、水泥、砂石料等，物资部门应及时通知并配合质检部门取样进行复检，质检部门应将试验结果及时反馈到物资部门。5.4.3对环境和人体有重大影响或危害的物资进行验收时，应邀请安全生产部门共同进行。5.4.4如合同约定需到供方进行验收，由主管领导组织物资部门、质检人员、技术人员共同按合同规定进行验收。当验收由建设方、监理和我方共同完成时，应把验收内容及经过写清，并由相关方签字认可。5.4.5当验收中发现不合格物资，材料员应做好记录，进行标识，并通知采购员退货或更换合格品。不合格品作降级使用或改作它用的，需经主管领导审批签字。同时填写不合格物资处置记录，记录不合格物资的处置情况。5.5合格物资供方的控制5.5.1当发生下列情况时，可取消合格供方的资格。a) 提供不合格物资或供货不及时，且不进行认真整改。b) 服务质量差，价格不合理，信誉不良。c) 供方有重大破坏环境或危害人身健康安全的行为。5.5.2物资部门每年年终对拟继续合作的合格供方进行评价一次，评价内容按合格物资供方评价表所列内容逐项进行。经评价合格后作为新一年的合格供方。6.贮存、保管及领用6.1各单位根据物资对贮存环境的要求，遵循“经济、便捷、安全、畅通”的原则，建立适宜的库房、平整适当的场地，为仓贮物资创造良好的保管、存储环境。并配备必要的苫垫物资。6.2采购物资经验收合格后应及时建立帐、卡，登记物资相关信息。6.3入库物资应采取标签、标牌，分开堆放等方法进行标识，使物资在搬运、使用过程中得到明确的确认，防止误用、错用。有毒有害、易燃易爆、危险品应在明显处加以提示。6.4物资领用时遵循先进先出原则，要有领用手续，并在出库单中注明用向。领用数量严格按照生产计划执行，杜绝非计划领用和超计划消耗现象。项目部物资部门与生产部门应定期分析大宗物资消耗情况，对出现超额消耗的及时查清原因采取有效措施。6.5物资堆码摆放应整齐、牢固，便于搬运装卸和清点。有特殊防护要求的物资在搬运过程中要按物资性质采取必要的防护措施，避免物资的非正常毁损。并填写物资搬运监控记录进行控制。爆炸物品的领用、退库、装卸、运输执行安监部门的相关规定。 6.6仓库保管人员对库存物资应定期进行清点检查和必要的维护保养，采取通风散湿、降温措施。一旦发现物资出现质量、安全问题，要及时采取措施，把损失降到最低，并要施行有效的后续措施，避免类似情况的再次发生。6.7物资部门应加强废旧物资及边角料的回收工作，能再利用的再利用，不能利用的要进行妥善处置，以减少对环境的不良影响。应及时对损坏的周转材料进行修复，提高周转次数。6.8周转材料摊销年限按附表一规定执行。周转材料价值摊销完后不再继续摊销费用。转作它用和报废时，须经主管领导批准。各单位应采取内部调剂对外出租等形式提高大型周转材料利用率。7.顾客提供物资的管理7.1项目部物资部门依据合同规定接收顾客提供的物资，填写顾客物资交接记录，建立专门台帐进行管理，对顾客提供的物资标以“甲供”标识。其搬运、防护、保管措施与自购物资相同。7.2当发生丢失、损坏和不合格品时，及时反馈给顾客，与顾客协商解决。8.物资管理效果考核8.1采购计划是否全面，有无超计划采购。计划采购率=计划采购物资总金额/实际采购物资总金额100%8.2大宗物资竞价（招标）采购率=大宗物资竞价（招标）采购总金额/实际采购大宗物资总金额100%8.3钢筋（分品种规格）、水泥（普通425）、粉煤灰（一级、二级）、柴油（分油号）等主要物资全年采购平均价格。8.4脚手管、钢模板利用率=实际利用量/实有总量100%（按月计算利用率，年度利用率取月利用率平均值）8.5出租大型周转材料创收情况（出租量、收入金额）。9.记录物资采购计划 JCW-01-01供方调查评价表 JCW-01-02合格物资（机具）供方名册 JCW-01-03合格供方评价表 JCW-01-04物资验收记录 JCW-01-05不合格品处置记录 JCW-01-06物资搬运监控记录 JCW-01-07顾客物资交接记录 JCW-01-08附表一：周转材料摊销时间序号周转材料名称摊销时间（月）备注1通用性钢模板36留20%残值2专用钢模板按工程项目工期分摊留20%残