公司信息系统建设项目可行性研究报告.doc

公司信息系统建设项目可行性研究报告项目名称： 承担单位： 地址及邮编：法人代表： 目录第一章 总论21.1 项目名称21.2 项目承办单位概况21.3 项目基本情况2第二章 必要性与需求分析22.1 项目建设必要性分析22.2 项目建设的需求分析22.3 xxx信息化管理现状22.4 XXX信息管理面临的问题22.5 项目建设有利于优化管理、提高竞争力2第三章 项目建设方案23.1 项目建设目标23.2项目建设原则23.3 ERP系统建设23.4 自动化办公（OA）23.5网络系统建设23.6 项目设备方案23.7 项目工程方案2第四章 项目组织机构与资源配置24.1项目组织结构24.2 人力资源配置24.3 资金配置24.4 信息化建设进程2第五章 项目招标管理25.1 编制依据25.2 招标范围2第六章 项目投资估算26.1 建设投资估算依据及范围26.2建设投资估算额及其构成2第七章 项目效益分析2第八章 项目的风险分析及对策28.1 项目主要风险因素识别28.2 防范和降低风险对策2第九章 项目研究结论2第一章 总论1.1 项目名称公司信息系统建设项目1.2 项目承办单位概况单位名称：注册地址：邮编：联系电话：法人代表：人员：资产规模：XXXXXX亿注册资金：1000万所属行业：工业财务收支情况：2013年2012年2011年总资产（万元）销售收入（万元）上缴税金（万元）公司上缴利润金额逐年上升，XXXXX年完成税金交纳XXXX万元，XXXXX年完成税金交纳XXXX万元，XXXX年完成税金XXXX万元。 信用资质级别：AAA级主要项目负责人及主要人员基本情况：项目总负责人XXXXXX项目负责人XXXXXXX.项目承办单位简介：有限责任公司， 1.3 项目基本情况项目名称： 项目类型：专项资金项目属性：新增项目建设地点： 1.3.1主要工作内容有限责任公司正处于高速发展的黄金阶段，急需提高信息化管理水平，为公司发展战略目标的实现打下坚实基础。本项目主要完成以下建设内容：企业资源管理系统（ERP）、自动化办公（OA）。1.3.2 项目总投资本项目总投资为312.82万元，全部为建设投资。项目总投资估算表序号投资类别金额（万元）比例1 IT机房建设及硬件7.3242.34%2 硬件购置费216.169.08%3 软件购置费89.4028.5%1.3.3 项目建设目标及阶段性规划本项目的实施将全面改善XXX现有的分布式管理格局，整合业务体系，优化业务流程，协调上下游供应链，降低运营成本，缩短运营周期，有效提高客户服务水平，进一步提升管理层决策能力，让XXX在市场竞争中赢取先机，为企业创造更高的利润和价值。本项目建设的阶段目标为：第一阶段：2013年3月至2013年6月，实现ERP系统的选型及部署实施，截止2013年底成功所有门店成功上线，此阶段工作已完成。第二阶段：2014年3月至2014年6月，实现OA系统的选型及部署实施。1.3.4 报告编制依据（一）北京XXX服饰一族有限公司委托中国纺织建设规划院编制“北京XXX服饰一族有限公司信息系统建设项目”项目申请报告的技术咨询合同；（二）北京XXX有限公司提供的有关资料；（三）国家发展改革委、建设部发布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）；第二章 必要性与需求分析2.1 项目建设必要性分析2.1.1信息化建设符合国家相关产业鼓励发展方向本项目的提出贯彻了中央关于2006-2020年国家信息化发展战略，广泛应用信息技术，改造和提升传统产业，发展信息服务，推动经济结构战略性调整。在全球信息化发展的大趋势下，大力推进企业的全面信息化建设，是贯彻落实科学发展观、构建和谐社会和建设创新型产业结构调整的必然选择。随着国家“信息化带动工业化，大力推动企业信息化建设”的战略部署逐步落实，在经济全球化、市场一体化的大形势下，用先进的信息管理技术带动传统产业发展，“精细管理，敏捷经营”，向管理要效益，让企业从传统运营方式向信息化管理体系转型，符合我国信息化建设的大方向。2.1.2 连锁零售行业普遍高度重视信息化建设随着企业信息化建设的不断深入，越来越多的企业已经意识到现代信息化管理对企业自身发展的重要作用，并通过信息系统建设实现企业业务流程优化。在全面参与全球化和国内跨区域的各种竞争中，基于网络掌控市场，实现资源最佳配置，改进自我协同能力，提升服务品质，使企业在未来更加激烈的商业竞争中立于不败之地。在国际大环境下，诸多知名服装业品牌如：西班牙的ZARA、瑞典的H&M、美国的GAP、意大利的BENETTON、日本的UNIQLO等，在其信息化建设中，合理调整战略布局，改善供应链管理，自成体系，成功运作。他们通过不断优化的信息化体系，做到了“信息反馈高效，市场反应灵敏”，竭力在效率和成本之间寻找利润平衡点，成为企业长期保持竞争力的重要因素。在行业内竞争日趋激烈的今天，企业要想不断发展，必须要引进信息化技术，打造可靠的信息化平台，优化企业内部结构，向管理和时间要效益。2.1.3 信息化建设是XXX集团提升竞争力的重要途径服装行业是我国国民经济的重要组成部分。它与人们的生产、生活密切相关，是经济和社会发展水平的重要体现。随着我国经济的快速发展和人民生活水平的不断提高，我国服装行业也得到了快速的发展。我国是全世界最大的服装消费国和生产国。近几年中国的服装业有着较大的发展，服装业的发展大大推动了中国国民经济的发展，服装产业一直为中国出口创汇作出了巨大的贡献。女装业是我国服装行业的重要组成部分，据统计，目前中国女装市场实现的年销售收入超过1000亿元，我国女装企业已经超过2万多家，从出口贸易到零售商店，我国女装行业都展示出强大的活力和雄厚的实力。随着社会经济的发展，城镇化水平不断提高，城市规模越来越大，社会流动性加大，社会结构发生变迁，居民生活水平进一步改善，恩格尔系数一直处于下降趋势，居民的服饰、娱乐、旅游、教育等消费比重越来越高，同时国民受教育程度不断提高，各国、各地区的文化正在日益交融，国民的品牌意识逐渐加强。在女装市场竞争激烈的情况下， 想要抓住时机快速发展，与国际同行业竞争对手抗衡，就必须转变传统营销理念，结合现代市场“多品种，小批量，高质量，快交货”的特点，提高企业自身运营功效，具备高度自动化、规范化的管理体制，向国际化标准靠拢，用先进的信息化管理手段，达到女装行业真正意义上的跨越式发展。随着业务系统的日渐庞大、市场分工的细化，XXX集团迫切需要一套完善的信息化管理系统，并对数据资源进行更深层次的开发，通过规范化的信息管理，注重零售信息收集、反馈和分析的准确性、及时性，实现物流系统统一高效的运作，充分提升XXX的竞争力。2.2 项目建设的需求分析2.2.1项目符合XXX发展的战略需求2.2.2 XXX组织结构现状2.3 XXX信息化管理现状2.3.1 硬件环境截止2013年底，公司现有主要服务器6台。现有服务器列表用途CPU内存型号ERP应用服务器IntelE5 2.016GX3650M4ERP数据服务器IntelE7 2.032GX3850X5OA应用服务器IntelE5 2.016GX3650M4OA数据服务器IntelE7 2.032GX3650M5知识管理服务器IntelE52.08GX3650M4用友服务器IntelE7 2.016GX3850X5XXX集团总部目前使用光纤电信通，带宽30兆；物流仓库使用20兆光纤。XXX集团台式机、笔记本电脑等硬件设备加总约500台，其中台式机450台，笔记本电脑50台（品牌机居多，以联想,ThinkPad，HP，Acer,Asus为主）。XXX集团本部目前有可供使用的八个外网静态16个固定IP。直营门店大多数使用ADSL联网，目前共200家门店有电脑及网络条件，均为台式机。台式机最低配置2G内存，门店均配有红光扫描枪，专卖店有小票打印机。2.3.2 软件环境信息化项目建设启动前使用用友财务管理系统（U8），同时在业务上使用维富友进销存管理软件，主要针对企业内部及自营门店进行管理，业务系统与财务系统之间没有进行整体性关联。项目启动后，总部管理机构已经部分安装富友的ERP系统，并在下属直营门店全部安装了零售管理系统客户端。富友上线不到一年时间，在XXX销售体系内共上线店面系统200家。2.4 XXX信息管理面临的问题2.4.1 营销信息化管理问题2012年3月项目启动前，XXX营销网络终端店铺中只有极少数具备信息化管理的条件，根据对北京6家店铺的实际调研情况以及相关数据资料的整理，总结营销网络中直营店的信息化管理问题如下表所示。管理问题分析表业务现状问题销售手工登记销售记录，定期报送总部不能及时反馈到总部，难以实现销售情况的统计和分析补货每周向总部发传真或打电话发出补货申请及时性不够，无法及时满足市场需求退换货单店执行，手工登记流程不畅通，信息反馈缺乏实效性店间调拨因为信息不畅通，很少实行缺乏调拨灵活性盘点手工盘点费时费力，准确性不高2.4.2 财务信息管理问题财务管理不仅要完成必需的会计核算工作，还须完成管理会计和会计监督的职能。项目启动前XXX使用用友T6进行总账处理，由于没有与业务系统的集成，也没有与货品出入库管理软件协同，致使会计记录基本是在电算化环境下的手工记账，业务凭证录入工作量大，耗费大量的人力做简单工作，准确性低，及时性差，不能发挥有效监督和反映业务信息变化的作用，更谈不到管理分析、预警的高级财务功能的发挥。2.4.3 供应商信息管理问题XXX的供应商主要包括面料、饰品供应商80余家，其中面料供应商占到83%，配饰供应商占17%。面对近百家供应厂商，目前还没有一个完善的供应商关系管理系统，仍采用人为确认供应商，为货品采购带有很大的不确定性，XXX急需进行供应商的评估分类与协同。2.4.4 客户信息管理问题XXX的客户管理主要是会员客户的管理。对会员客户通过富友系统进行管理，能完成不同会员客户的积分，消费记录，积分兑换等。现有的会员客户平台基于实体店的销售平台，不能与网络销售平台联接，需要在此方面整合来提高会员的体验。2.5 项目建设有利于优化管理、提高竞争力2.5.1有利于数据规范化管理随着XXX公司业务的飞速发展、研发力量不断加强、产成品结构越来越复杂，XXX公司每天都将面临着来自信息数据方面的严峻挑战。为了使企业信息安全地、可用地、可恢复地存在于公司影响范畴内，数据的准确收集、可靠存储、全面备份等多项相关业务就显得尤为重要，数据规范化管理也是信息化管理的基础。数据收集主要从业务流程的进、销、存三个环节入手，配套有效的收集监管机制，从生产、库存、销售、这三大信息源头准确提取有效数据，及时录入信息化系统，从而保证数据的原始性、准确性和及时性。通过对信息数据的分类、加工、处理，分析各数据指标间的关联关系，建立关联性的数据模型，用于模拟和预测，及时反映公司业务状况，并对未来业务计划起到指导作用，有利于管理者对业务过程和业务计划等做出调整。2.5.2有利于提高企业供应链管理水平本项目有利于进一步优化企业业务流程，提升XXX对物流、资金流、信息流的管理效率。通过信息化的手段整合企业相关业务，为各类核心业务建立自动化、规范化的工作流程，实现业务过程的实时监控、跟踪，解决多岗位、多部门、多地域之间的协同工作问题。在保持企业供应链体系顺畅运行的前提下，降低商品的消耗和库存积压，最大限度地提高运营效率，降低供应链成本。通过信息系统建设整合下游资源，也有利于帮助XXX改进总部与零售终端的协同。在对零售终端管理方面，当终端店铺中售出一件商品，XXX公司业务部门就可以在计算机系统上看到这个商品的综合信息，包括此类商品的库存量、物流费及对公司毛利贡献等多项考核指标。在这样的管理体系下，不管是不断增加的直营店、供应商，还是社会化物流资源，企业都能够完全掌控。而对上游产业资源的整合，可以将更多的供应商引入到信息平台中来。通过信息分享和高度透明的管理，在第一时间发现问题，提高反应速度。协调供应商的生产与供货。优化供应商资源，实现供应商与XXX协同提高供应链执行效率，打造新型业务模式。2.5.3 有利于提高企业绩效评估能力本项目的实施，进一步梳理了业务流程，并使业务流程变得透明化，假设一项业务没有顺利完成，对照信息系统，可以快速查找到问题出在哪个环节。这样，就减少了相关部门和职员的推诿扯皮，明确了责任，使管理层顺利完成对部门和岗位的绩效评估。信息系统可以把企业的预定目标与实际完成情况以非常清晰的报告形式实时反映出来，并协助管理人员分析差距情况和查找原因。信息系统还可以自动记录工作成果、自动记录考勤情况等等，为员工绩效考核提供依据。2.5.4 有利于提高决策能力在当今企业信息化的大潮中，越来越多的企业已经不仅仅满足于业务层面和操作层面的信息化建设，而是更多的着眼于信息系统为企业战略决策方面带来的支持。通过信息化系统中的数据反馈，为下一步的战略规划提供真实可靠的数据依据，使XXX决策层能够及时、准确地了解自身运转状况，市场营销情况和大众消费趋势等各项综合因素，并因此更为准确地把握公司未来走向，理性地选择发展路线。第三章 项目建设方案3.1 项目建设目标目前XXX正处于高速发展的黄金阶段，急需提高信息化管理水平，为公司发展战略目标的实现打下坚实基础。本项目的实施将全面改善XXX现有的分布式管理格局，整合业务体系，优化业务流程，协调上下游供应链，降低运营成本，缩短运营周期，有效提高客户服务水平，进一步提升管理层决策能力，让XXX在市场竞争中赢取先机，为企业创造更高的利润和价值。根据XXX信息化管理的现状和未来的需求，本项目主要完成以下建设内容：企业资源管理系统（ERP）、自动化办公（OA）。本项目建设的阶段目标为：第一阶段：2013年3月至2013年6月，实现ERP系统的选型及部署实施，截止2013年底成功所有门店成功上线，此阶段工作已完成。第二阶段：2014年3月至2014年6月，实现OA系统的选型及部署实施。3.2项目建设原则 一、先进性选用软硬件产品应具备技术上的先进性和前瞻性。以满足XXX未来发展需要为目标，适应信息技术发展趋势，保证项目设备、技术的长期有效性。二、经济适用性选用系统应本着满足企业发展的需求，突出简单、经济、实用，结合企业自身的运营模式，去除不必要的业务模块，最大化降低企业软件购置成本，打造真正为企业服务的信息化平台。三、可扩容性为应对XXX业务高速发展的需要，信息系统构建应具备良好的可扩充性与兼容性，从而适应不断变化的企业外部环境，在技术更新、软件升级等方面提供保障。四、易用性面对较为复杂多样的公司内部及分销网络使用群体，突出系统方便性、易用性。立足公司自身特点，本着分销零售体系易于操作，企业中枢便于管理的原则，逐级简化操作，便于系统的推广和应用，让更多的销售人员可以熟练掌握系统。五、安全可靠性由于该系统用户群体比较复杂、多样，涵盖公司内部各机构的操作层、管理层和业务层，又有公司外部的供应商和客户。所以信息平台系统建设中，不光要在设备和技术上排除安全隐患，具备良好的安全可靠性和容错、容灭性，更应该制定一套完整的操作监管体系，从技术上、操作上避免可能发生的安全风险。3.3 ERP系统建设企业资源管理系统（ERP）ERPEnterprise Resources Planning，是在先进的企业管理思想的基础上，应用信息技术实现对整个企业资源的一体化管理。ERP是一种可以提供跨地区、跨部门、甚至跨公司整合实时信息的企业管理信息系统。它在企业资源最优化配置的前提下，整合企业内部经营活动，以达到效率化经营的目标。根据XXX的经营模式和特点，ERP系统以采购与库存管理系统、分销管理系统、门店管理系统、财务管理系统内容为核心。3.3.1 采购与仓储管理系统(1) 采购管理系统可对采购业务的全部流程进行管理，提供请购、订货、到货、开票、采购结算的完整采购流程。提供采购订单的查询和跟踪，在系统中可以通过供应商名称、产品名称、时间范围、合同管理人等多种条件检索查询采购订单；或查询订单相关的各种历史记录，包括：对采购合同进行的变更、取消等活动历史记录、收货、发票记录等。利用系统资源整合优势，将每一步都通过信息化平台展现。(2) 仓储管理仓储物流业务是企业产供销环节的高级集成，库存产品是公司资产的重要组成部分。仓储管理相关业务包括：商品采购入库计划、商品采购入库准备、商品采购入库收存、保管、受托入库准备、受托入库处理、受托入库确认、销售订单接受、销售订单货品分拣、货物发运、商品 出库确认、商品退货入库接受、商品退货入库质检、门店调拨业务、总分库盘点业务、库存成本调整、销售成本调整、移库业务、标签标识管理、其他出入库业务、拆装箱处理、商品入库品质检验等业务，仓储过程总体概括为以仓储资源的获得、仓储商务管理、仓储流程管理、仓储作业管理、保管管理、安全管理多种管理工作及相关的操作所进行的计划、组织、控制和协调过程。3.3.2 分销管理系统分销管理系统主要功能是实现对门店和集团客户的销售管理，帮助XXX集中管理全局库存与应收账款，降低经营风险，实现商务处理协同化、自动化，提升操作效率，并实现与供应商、集团客户等的业务协同。(1) 分销业务管理处理企业内部机构的日常销售业务，包括销售订单、订单发货、销售退货、发货计划、配货计划、代销申请、代销发货、代销结算、成品借出、销售发票、销售返利等业务。(2) 分销账款管理处理销售业务账款，包括：销售收款、销售退款、其他应收、收款调整、冲应收业务、冲销售业务等。(3) 分销价格管理集中调整商品价格，集中管理各类销售折扣，折扣类型包括：地区、客户、批量、付款方式、促销时间、等。(4) 客户(门店)状态分析对集团客户等进行综合业务分析，包括：应收分析、销售分析、客户分析、价格分析、客户（集团客户等）库存分析。3.3.3 门店管理系统门店管理系统是针对公司直营销售终端业务为主的数据收集管理系统。制定并管理门店的基础档案与业务规则，实现XXX公司总部与销售终端间的业务协同，以高效稳定的数据监管门店业务。零售管理系统根据功能分为零售管理端与门店客户端。(1) 零售管理端价格管理：支持门店零售商品价格的制定，价格的调整。设置专业零售价格表和调价单传送至门店应用。折扣管理：设置折扣卡或整单折扣的规则，制定促销组合，在零售终端的零售单处理中引用。VIP管理：VIP管理主要是对拥有企业VIP卡的直接消费者进行管理。包括VIP卡档案、积分获取规则、积分兑付和统计查询等。库存管理：协调补货业务、退换货业务与店间调拨业务。 (2) 门店客户端门店零售管理是门店客户端系统非常重要的一部分，是软件的核心，他主要包括零售开单、零售收款、零售退货、零售退款以及各种查询统计业务。店存管理主要处理门店库存请货、入库业务、出库业务、盘点业务，以及库存的各种查询统计报表。日结处理：对截止到当前的营业单据做结账处理，处理之后生成相应的各种汇总单据。交班对账：提供交班对账业务处理。3.3.4财务管理系统财务管理系统主要包括总账系统、应收款管理、应付款管理、固定资产管理、工资管理、网上银行、WEB财务、UFO电子报表、现金流量表、公司对账、票据通、报账中心等子模块。这些模块从不同的角度，实现了从核算到报表分析的财务管理全过程。3.4会员管理XXX公司会员分为四类：代理商、供应商、大客户、消费顾客。(1) 会员资料管理存储会员基本信息、兴趣爱好等方面的资料。(2) 会员订单管理会员订单收集、订单追踪（发货、收款、对产品满意度调查、对服务满意度调查）。(3) 会员跟踪通过对其消费频率、满意度、访问频率等指标确定跟踪进度，及时掌握会员潜在需求。(4) 会员消费行为分析通过提取会员消费资料对其消费行为进行分析，方便客服人员进行针对性的服务。会员消费行为分析预警提示会员满意度分析会员分布情况分析会员消费频率分析会员喜好分析会员访问频率分析表订单丢失率分析客户投诉统计分析客户投诉处理的及时性分析表客户意见及建议分析表3.5 供应商关系管理系统（SRM）在XXX发展过程中，结合现阶段消费者对女装企业提出越来越高的产品要求，公司急需与更多的重质量、讲信誉的产品供应商合作，保持良好合作关系。为达到这一目标，XXX在信息化系统中引进SRM，对产品供应商进行全面的管理。SRM可对供应商进行分级管理，通过对供应商的交货能力、交货周期和商品质量等因素进行供应商评价确定供应商的级别。并且打破了各业务小组独立采购的业务模式，将供应商的管理处于一个整体的信息平台之上，有利于公司评价和选择供应商。供应商A 供应商资格 供应商质量认证 供应商信誉度 供应商缴获能力 供应商产品质量 供应商产品库存 供应商产品价格供应商B 供应商资格 供应商质量认证 供应商信誉度 供应商缴获能力 供应商产品质量 供应商产品库存 供应商产品价格3.5.1供应商资格审批模块如何选择优秀供应商，对XXX来说，是产品生产、流通和销售的第一步，也是最重要的一步。必须拥有一套严格的质量监管和审核机制，通过完全数据化的审核机制，详细记录相关数据，包括：供应商企业的注册资金、生产资格和质量认证种类等多项基础资质数据，并进行实地考察，记录考察情况，以及相关业务部门意见和质量部门意见等，最终录入供应商资格审批系统处理。(1)供应商基本信息包括三个层面，即供应商基本信息、供应商地点信息和每个供应商地点的联络人信息等。(2)供应商资格管理供应商在资格未通过前，其状态将受到控制，不能接受正式的采购供应业务。例如，对于“订单停止”状态的供应商，可以使用询价功能，但不能下达采购订单。(3)供应商分类可以按照多种规则灵活定义各种供应商分类，进行供应商询价时可以按照供应商分类来邀请供应商。3.5.2供应商信息查询模块在XXX对供应商资格审批之后，符合企业要求的相关资质的生产厂家进入信息化平台，通过供应商存货量与货品价格的对比，统一协调，规避单一产品单一厂家生产所带来的价格风险，进一步合理控制企业成本。(1)供应商信息查询在系统中可以根据供应商名称、代码、类型、付款条件、有效期等多种方式查询供应商信息。(2)供应商历史记录查询与某个采购商的采购历史记录，包括采购的产品、日期、数量、金额和依据的采购协议等。3.5.3 供应商分析模块供应商关系管理系统针对供应商提供多角度的分析，进行供应商货品存货价格分析、交货情况分析、交货质量分析、供应商ABC分析（ABC分析法：是日常成本控制中广泛采用的一种方法，其基本原理是对库存的所有物料，按照全部的货币价值从大到小排序，然后按成本比重高低将各成本项目分为A、B、C三类，对不同类别的成本采取不同控制方法）和价格对比分析等方面，进一步全面了解和筛选，为XXX择优采购提供良好数据支持。3.5.4 供应商采购管理模块通过以上三点的供应商信息数据化积累与分析，进入采购程序，利用招标采购、竞价采购、谈判采购和直接采购等多种有效手段，最终确定采购意向，实现采购价格合理、采购质量可靠、采购过程可控和采购决策科学的一系列高标准采购要求。通过SRM系统建设，对XXX上游外协生产企业进行信息化管理，对供应商信息和产品信息实现动态维护，实现采购计划管理和采购过程管理，并与其它系统实现对接，实现控制流程、控制成本和信息互通的过程控制。3.6自动化办公（OA）OA的定位是实现公司办公自动化，是公司信息化建设的重要组成部分，是ERP系统、财务系统、会员管理系统的有效支持。OA主要包括日常办公、个人事务、行政管理、知识管理、信息中心、部门主页、网络调查、内部论坛等模块。OA帮助企业规范日常办公流程，实现及时沟通与协同办公，保障了企业管理制度的高效执行。OA帮助企业搭建知识管理平台，实现知识的收集、共享和利用，促使企业管理水平的提升。3.7 网络系统建设网络平台是支撑XXX信息系统有效运转的一个重要条件，网络的健康性决定了信息系统的有效性。从XXX网络现状分析来看，目前除北京区域实现基本的互联互通之外，公司总部与子公司、各办事处还没有实现网络的互联，此次信息系统建设覆盖范围将涉及到XXX品牌运营系统各个部门。其建设内容基本可以定位为：XXX总部网络平台：主要建设本地办公系统以及服务器群，实现各职能部门的互联互通。移动互联网络：主要建设北京总部与各地办事处、库房的互联，实现各职能部门与各地的直营店、子公司、供应商等部门的互联互通。3.7.1总部网络建设(1) 网络架构从XXX的办公部署来看，总部的网络模式主要集中在局域网建设方面，核心目标是将总部各个零散的部门进行联网。(2)网络性能实现企业内资源共享，提供管理应用系统，实现企业办公自动化；接入Internet或通过VPN设备访问总部网络，共享网络资源；企业拥有自己的IP地址和域名；建立企业Email系统和内部通讯系统；在公司主机上建立网站，提供对外宣传的信息平台；实现远程视频会议及培训的通讯保障；强大的安全稳定保障；灵活可扩展。3.7.2移动互联网络建设XXX的核心节点主要的工作是满足各个分支节点远程接入后，能够顺利地使用核心节点的各种应用服务和企业的ERP系统，同时该核心节点还有为其合作伙伴提供类似的服务和应用系统。由于每个分支节点和合作伙伴都必须远程联入核心节点的网络中，因此怎样为这些分支机构提供一个安全、经济、方便和高效的安全接入方式，成为XXX亟需解决的一个问题。另外由于XXX各个分支机构现有的互联网接入方式的成本都比较高（X.25和DDN），选择怎样的一种技术，如何减少线路租用的成本并且保证分支机构接入的高可用性也成为XXX现在面临的主要问题。项目专线INTERNETVPN线路基础SDH、FR、ATM、PSTN、X.25等ADSL等常见上网方式ADSL等常见上网方式投资专线费用很高，需要每月支付昂贵的专线租用费用，而且在初期要一次性投入路由器的费用。投资费用和使用费用非常低，只需常用上网设备即可完成。初次投入设备费用高，但设备是一次性投入，不需要支出每月的运营费用，长期看来大幅度节省支出。可扩展性依靠当地运营商的支持，扩展很不方便。基于TCP/IP技术，接入方式灵活，只要网络可达，就可以扩展。基于TCP/IP技术，接入方式灵活，只要网络可达，就可以方便扩展。安全性比较高。安全是建立在对电信部门相信的基础上安全性低，对数据传输安全性没有保证。非常高，保护数据传输的完整性、保密性、不可抵赖性；安全控制在用户手里移动用户支持只能联通专线拉到的网络，不支持离开局域网的内部用户接入专网。能对Internet上的内部移动用户安全接入，彻底消除地域差异,构造全球的虚拟专网。能对Internet上的内部移动用户安全接入，彻底消除地域差异,构造全球的虚拟专网。由于XXX所需的通常为文本信息，信息量可控，因此全国网络搭建技术为VPN技术。考虑到XXX总部的数据中心是整个公司的网络、数据的核心枢纽，因此在建设时必须充分考虑到中心节点的VPN设备的高可靠、高安全、高性能等多方面的要求。针对XXX下属的办事处、子公司、大型销售店铺个数和流量情况，对不同规模的分支机构Internet边界分别配置一台适合的具备防火墙功能的VPN网关设备，并采用ADSL方式连入互联网。对于加盟店、商场店铺，由于他们信息量较少，各个移动用户节点可与中心的VPN网关建立IPSec VPN隧道，进行数据封装、加密和传输。3.8项目设备方案3.8.1主要硬件的选型和配置(1) 硬件选型原则具有很好的可延展性，应该能够提供充裕的业务增长空间；选择成熟稳定的硬件产品，优先选择国产品牌产品；在国内同类型企业有较好的使用案例；设备供应商在北京及XXX其他主要零售区域有技术支持中心提供及时周到的服务。(2) 硬件配置本项目硬件包括机房与用户端两部分，配置如下表所示：机房硬件配置表序号设备名称拟选品牌数量（台/套）备注1机房机柜图腾网络服务器机柜32 交换机（总部）思科H3C3总部交换机2KVM切换器ATEN CS-913814 光纤及模块北京电信15VPN设备juniper36服务器IBM、DELL107交换机（分部）TPLINKH3C7办事处、子公司交换机8路由器飞鱼星19防火墙juniper310局域网监控管理器网康行为管理111 UPS电源设备山特1用户端硬件配置表序号设备名称拟选品牌数量（台/套）备注1台式电脑联想150店铺终端设备2ADSL 上网设备（含路由器，MODEM等）联通或其他电信运营商150店铺终端设备3条码扫描枪爱宝150店铺终端设备4盘点机摩托罗拉20店铺终端设备5打印机爱普生50店铺终端设备3.8.2 主要软件的选型和配置(1) 软件选型原则选择软件平台要结合企业实际情况并考虑软件平台间的互联互通性，所有需互联互通的软件必须遵循统一的技术标准、协议及数据格式，且数据能方便地实现导入和导出，并能为用户提供统一、方便的信息处理工具；不强求选择单个最先进的软件，而追求总体系统最优；软件厂商是国际或国内一流厂商，具有长期稳定支持产品的能力，同等条件下，将优先选择国产软件；软件产品已经被国内知名同类型公司使用，并且效果较佳；软件厂商在XXX总部和店铺终端所在地具备及时提供产品支持的能力。(2) 软件配置项目软件配置表序号软件名称拟选品牌数量（套）备注1ERP 管理系统富友12OA 管理系统泛微13SQL-Server 2008微软24Window Server 2008微软65Winmail邮件服务器软件BOSSMAIL16杀毒软件(网络版)Symantec1总部网络使用3.8.3 网络环境选择(1) 总部机构基于光缆的光纤接入技术是未来企业宽带网络的发展方向，宽带光纤除了具有可高速传输海量数据的优势外，其在远距离传输、传输稳定性以及信息的保密性等方面有着ADSL不可比拟的优势，如光纤既可以不受电磁干扰，也不存在电磁泄漏的问题，要探测光纤中传输的信号是非常困难的，因此，光纤接入技术提高了公司的信息数据安全性。光纤技术和ADSL相比有如下优点：速率高：光纤的数据传输率是10Gbps，ADSL数据传输率是10Mbps；通信容量：光纤通信容量大，ADSL通信容量不及光纤大。(2) 分支机构推荐使用ADSL和CDMA互补使用。作为一个稳定的网络环境，使用ADSL网路接入系统，是非常好的选择，但由于安装ADSL技术需要一定的外部环境支持，考虑到XXX公司下属终端店面构成模式较复杂，部分店面暂时无法具备固定网络接口，所以在这些地方适当的安装CDMA无线上网系统，以保证信息系统的顺利进行。(3) 网络接入方式对比连接方式网络带宽特点模拟电话网（PSTN）56Kbit/s原始网络接入方式数字数据网（DDN）642048Kbit/s应用广泛、传输速度高、价格高帧中继（FRN）642048Kbit/s简化的分组交换网技术、传输速度高且灵活可变、价低综合业务数字网（ISDN）642048Kbit/s灵活方便、节省开支码分多址(CDMA）最高传输速度（Kbps):153.6230.4只要有网络信号覆盖，即可接入网络，灵活方便，受局限性小光纤传输数据传输率：10Gbps传输率高，通信容量大3.9 项目工程方案根据安全性的要求，信息系统配套机房建设应包括机房装修、电器系统、空调系统、门禁系统、监控系统、消防系统。3.9.1计算机房的装饰、装修和布线计算机房的室内装修工程施工验收主要包括吊顶、隔断墙、门、窗、墙壁装修、地面、活动地板的施工验收及其他室内作业。机房布线含综合布线、管路、槽架和无线网络等。机房所有管线穿墙处的裁口必须做防尘处理，然后对缝隙必须用密封材料填堵。在裱糊、粘接贴面及进行其他涂复施工时，其环境条件应符合材料说明书的规定。计算机房用活动地板应符合计算机机房用活动地板技术条件GB6650-86。3.9.2 电气供配电方式为双路供电系统加UPS电源，并对空调系统和其他用电设备单独供电，以避免空调系统启停对重要用电设备的干扰。机房照明按照电子计算机场地通用规范（GBT 2887-2000）的要求，在距地面0.8m处，照度不低于300lx，基本工作间不低于200lx。为防止机房设备的损坏和数据的丢失，机房防雷尤其重要。按国家建筑物防雷设计规范，本设计对机房电气电子设备的外壳、金属件等实行等电位连接，并在低压配电电源电缆进线输入端加装电源防雷器。3.9.3空调根据电子计算机场地通用规范GBT 2887-2000，按A级设计，温度T=232，相对湿度=55%10%，夏季取上限，冬季取下限。3.9.4 环保、消防等配套设施本项目无“三废”产生。机房环境必须满足设备和人员对温度、湿度、洁净度、电磁场强度、噪音干扰、电气安全、电源安全、防水、抗震、防雷击和接地等要求。选用国际先进的烟感报警器和环保型气体灭火设备，保证在第一时间发现险情并自动喷洒，消除火灾隐患。3.9.5 节能IT机房安装有UPS、空调、交换机、服务器等设备，这些设备的连续运行将耗费电能。在采购设备、建筑材料和辅助材料时应满足国家相关节能标准的要求。国家已经开展节能认证的应优先采购获得相关认证的设备。3.9.6 职业安全与卫生为了保证设备的安全运行、工作人员的生命财产安全和身体健康，采购的设备、建筑材料和辅助材料应满足国家强制性安全标准和环保标准的要求。国家实施强制性（3C）认证的产品，必须取得强制性认证证书；采购相关设备、建筑材料和辅助材料时，要明确提出要求并进行检验报告和认证证书的验证。3.9.7 工程使用标准项目中IT机房的装修及系统布线等依据相应的国家标准、行业标准。相关标准如下：电子计算机场地通用规范GBT2887-2000电子计算机机房设计规范GB50174-93低压配电设计规范 GB50054-95计算机信息系统防雷保安器GA173-983.9.8 公用工程用量估算本项目总装机功率为291.3kW，年耗电量131.49万kWh。本项目不涉及水等其它能源的消耗，故不作估算。序号用电设备装机功率（kW）年耗电量（万kWh）1基础设备54.382终端设备280122.643机房照明0.30.264机房空调64.215合 计291.3131.49注：年耗电量估算：机房设备工作时间24小时/天，终端设备工作时间12小时/天。第四章 项目组织机构与资源配置4.1项目组织结构信息总监运营副总总经理财务管理中心高层运营中心高层营销中心高层研发中心高层生产管理中心高层网络管理员网络技术工程师信息系统维护员项目领导支持小组项目实施小组说明：信息部主要负责本项目的实施、管理、监督职责，以及项目建成后的正常运营。4.2 人力资源配置本项目实施及管理团队共计21人，其中包含总裁、运营副总、外部专家、信息部总监、主管、网络管理员、信息技术工程师、信息系统维护员等职务。序号人员数量1总裁12运营副总13外部专家14信息总监15信息部主管16网络管理员17信息技术工程师18信息系统维护员1合计8项目负责人及主要人员介绍4.3 资金配置我公司信用良好，信用等级为AAA级。公司业务发展迅速使得自有资金比较充裕，该项目投资312.82万元，自筹资金 243.99万元，占总投入的78%，2013年已经投入资金60万元；本次申请市中小企业发展资金支持68.82万元，占总投入的22%。4.4 信息化建设进程4.4.1 信息化流程制度已完成信息化系统管理手册(2.0)； 系统实施与培训手册(3.0) 用友零售系统操作手册V1.0.doc；XXX分销系统操作手册.doc XXX视频会议系统使用指南.doc 等手册指南 待检仓货品处理流程.doc； 客户调货-门店返库流程.doc 客户发货差异管理制度.doc；XXX分销系统单据管理规定.doc 退货回供应商处理流程.doc；销售退货流程.doc 直营返货入库方案.doc； XXX公司工程配件采出库流程修订.doc 自营返货入库流程.doc； 岗位权限分配制度.doc 用友ERP非业务单据录入管理制度.doc；XXX公司采购流程.doc XXX公司工程配件采购流程修订.doc；门店系统折扣管理制度.doc XXX产品条码管理制度.doc；直营特卖返货入库方案.doc XXX公司商品档案维护流程.doc；新开自营门店申请表.xls4.4.2 内部信息系统建设4.4.3 生产营销配套条件第五章 项目招标管理5.1 编制依据1、中华人民共和国招标投标法；2、国家计委2000年5月1日发布的第3号令工程建设项目招标范围和规模标准规定；3、国家计委计政策（2001）1400号关于进一步贯彻中华人民共和国招投标法的通知；4、国家计委2001年6月18日发布的第9号令建设项目可行性研究报告增加招标内容以及核准招标事项暂行规定；5、北京市招标投标条例；6、京计政策字20022243号关于印发北京市工程建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项实施办法。5.2 招标范围项目所涉及的硬件与软件采购均采取招投标制。招标具体内容如下：1、硬件选型及安装；2、软件选型及安装。本项目招标活动采取委托招标的形式面向全社会进行公开招标。为规范项目的招标活动，在招标过程中要严格遵守中华人民共和国招标投标法。本项目招标活动中的招标范围、招标组织形式及招标方式报项目审批部门核准，经核准后如建设单位再作出变更，重新向原审批部门办理审批手续。项目审批部门将核准本项目招标内容的意见抄送有关行政监督部门，如项目建设单位在招标内容中弄虚作假或者在招标活动中违反项目审批部门的核准事项，由项目审批部门和有关行政监督部门按照国办发（2000）34号文的规定对项目建设单位依法进行处罚。第六章 项目投资估算6.1 建设投资估算依据及范围6.1.1 建设投资估算的依据（一）国家对基本建设项目的有关文件规定；（二）类似工程投资估算的费用指标；（三）XXX提供的有关资料；（四）本项目研究中有关专业提供的数据。6.1.2 建设投资估算和范围（一）IT机房基础设施建设，包括机房安全基础的建设投资；（二）为实施项目所需要的硬件设备购置费；（三）软件购置费及系统集成与实施费用；（四）项目建设期间所发生的通信及网络服务费用；6.1.3 建设投资估算说明IT机房建设费用，包括机房装修、网络线路铺设等费用；系统硬件设备购置费依据厂商报价以及市场价格估算；软件购置费根据目标软件代理商的报价、市场价格估