光大卡系统 概要设计—代码设计.doc

版本号：第2版中国光大银行阳光卡大集中总体设计代码设计信用卡中心深圳信德科计算机系统有限公司2000年06月30日 深圳信德科计算机系统有限公司目 录1、 柜台金融交易32、 电子交易53、 发卡管理64、 帐户管理75、 综合查询86、 联机报表97、 系统参数维护108、 日终处理139、 批处理报表151、 柜台金融交易序号交易名称交易代码子交易子交易说明连动交易备注1现金开卡内帐户300030000现金开卡内帐户2转帐开卡内帐户300130010转帐开卡内帐户3柜台存现301030100柜台存现4转帐存入301130110转帐存入5储值卡现金充值301430140储值卡现金充值6储值卡转帐充值301430140储值卡转帐充值7柜台取现302030200柜台取现8转帐支出302130210转帐支出9卡卡转帐302230210转帐支出30200转帐存入10卡转折30233023卡转折11主帐户现金销户303030300主帐户现金销户12主帐户转帐销户303130310主帐户转帐销户13主帐户现金销户（挂失）303230320主帐户现金销户14主帐户转帐销户（挂失）303330330主帐户转帐销户15储值卡销户30343034储值卡销户16卡内帐户现金销户304030400卡内帐户现金销户17卡内帐户转帐销户304130410卡内帐户转帐销户18卡内转帐305030500卡内转帐30510305203053030540根据转出帐户、转入帐户的性质、交易类型确定连动的交易19现金取息306030600现金取息限存本取息帐户20转帐取息306130610转帐取息限存本取息帐户21外币现钞开户330033000外币现钞开户22外币转帐开户330133010外币转帐开户23外币柜台存现331033100外币柜台存现24外币转帐存入331133110外币转帐存入25外币柜台取现332033200外币柜台取现26外币转帐支出332133210外币转帐支出27外币现金销户334033400外币现金销户28外币转帐销户334133410外币转帐销户29外币帐户卡内转帐335033500外币帐户卡内转帐转出帐号或序号必须指定，转入帐号和序号如果都不指定，则视为新开户30外币现金兑换335233520外币现金兑换31电子存折圈存313031300电子存折圈存如果有多个电子存折，必须指定序号32电子存折圈提314031400电子存折圈提如果有多个电子存折，必须指定序号33电子存折存现311030100柜台存现（主帐户）3150031500电子存折圈存34电子存折转入311130110转帐存入（主帐户）3150031500电子存折圈存35电子存折取现312031600电子存折圈提3020030200取现（主帐户）36电子存折转出312131600电子存折圈提3021030210转帐支出（主帐户）37电子存折销户315031500电子存折销户（本息转主帐户）38电子钱包圈存323032300电子钱包圈存如果有多个电子钱包，必须指定序号39电子钱包存现321030100柜台存现（主帐户）3230032500电子钱包圈存40电子钱包转入321130110转帐存入（主帐户）3230032500电子钱包圈存41电子钱包销户325032500电子钱包销户42联机收费338033800联机收费2643现金收费338133810现金收费0644转帐收费338233820转帐收费1645会计传票录入340046会计传票复核340147柜台交易删除341134100柜台交易删除48紧急援助341334130紧急援助2049帐户没收345034500帐户没收2150柜台交易冲正342134210柜台交易冲正51红字冲正343034300红字冲正52隔日退货343234320隔日退货53蓝字补帐（借方）344034400蓝字补帐（借方）54蓝字补帐（贷方）344134410蓝字补帐（贷方）55隔年退货344234420隔年退货56中间业务入帐（借）34603460021信用卡中心-总体设计卷第 20 页 共 20 19-3-12、 电子交易序号交易名称交易代码子交易子交易说明连动交易备注1存现351035100存现CDM交易2取现352035200取现ATM交易3卡卡转帐352235220卡卡转帐ATM/CDM/网点POS4金卡余额查询356035600金卡余额查询5金卡取现356135610金卡取现6金卡预授权356235620金卡预授权7金卡预授权确认356335630金卡预授权确认318金卡消费356435640金卡消费9金卡取消交易356535650金卡取消交易10金卡对帐356635660金卡对帐11金卡资金结算356735670金卡资金结算12金卡本代他取现356835680金卡本代他取现13金卡本代他消费356935690金卡本代他消费14电子存折圈存365036500电子存折圈存ATM/CDM/网点POS15电子存折圈提366036600电子存折圈提ATM/CDM/网点POS16电子存折取现362036600电子存折圈提35200ATM/CDM/网点POS35200取现（主帐户）17电子钱包圈存375037500电子钱包圈存ATM/CDM/网点POS18消费380138010主帐户消费31380238020电子存折消费31380338030电子钱包消费3119预授权381038100（金卡）预授权20预授权取消382038200（金卡）预授权取消21预授权确认383038300预授权确认3122金卡预授权取消384038400金卡预授权取消23（金卡）预授权冲正391039100（金卡）预授权冲正24（金卡）预授权取消冲正391039100（金卡）预授权取消冲正25预授权确认冲正391039100预授权确认冲正26金卡预授权确认冲正391039100金卡预授权确认冲正27交易冲正391039100交易冲正ATM/CDM/POS/电话银行/自助终端28POS交易取消392039200POS交易取消ATM/CDM/POS/电话银行/自助终端3、 发卡管理序号交易名称交易代码子交易子交易说明连动交易备注1客户资料建立110011000被连动2申请资料建立1120112003借记卡申请表查询1122112204申请资料修改112311230被连动5附属卡申请113011300被连动6附属卡申请登记113111310被连动7附属卡申请查询113211320被连动8附属卡申请修改113311330被连动9批量（个人）主卡申请登记11401140010批量附属卡申请登记114211420被连动11单张个人主卡实时领卡1500150012单张单位主卡实时领卡15011501被连动13单张附属卡实时领卡1502150214批量（个人）主卡实时领卡15101510被连动15批量附属卡实时领卡15111511被连动16单张主卡非实时领卡1520152017单张附属卡非实时领卡15211521被连动18批量主卡非实时领卡1522152219储值卡批量发卡153015304、 帐户管理序号交易名称交易代码子交易子交易说明连动交易备注1电子存折开户26002600电子钱包开户260126012帐户信息修改261026103修改利息积数261126114预销户262026205冻结262326236解冻结262426247司法续冻结262526258帐户部分锁定262626269帐户解部分锁定2627262710帐户信息查询2640264011卡交易历史查询2641264112代理理财申请查询2670267013代理理财申请登记2671267114代理理财申请修改2672267215代理理财申请撤消2673267316通知存款通知2675267517通知存款通知查询2676267618通知存款通知取消2677267719传真主帐户交易明细2680268020传真所有帐户余额268126815、 综合查询序号交易名称交易代码子交易子交易说明连动交易备注1柜员交易历史查询750075000柜员交易历史查询7500075010前置处理，返回柜员交易列表75010柜员交易历史明细查询2对帐单查询（补打）750275020对帐单查询（补打）3系统参数维护记录查询7503750304帐户维护记录查询7504750405内部帐户余额查询751075106交易流水综合查询75117会计分录流水综合查询75126、 联机报表序号交易名称交易代码子交易子交易说明连动交易备注1柜员日结单755075500柜员日结单2全行日结单755175510全行日结单3科目日结单755275520科目日结单4补打对帐单755375530对帐单查询575531补打对帐单6柜员交易流水75547554柜员交易流水7柜员会计分录流水75557555柜员会计分录流水8本行收益报表756375630本行收益报表9补打凭条7566前台交易7、 系统参数维护序号交易名称交易代码子交易子交易说明连动交易备注1储种维护701070100储种列表总行柜员执行270110新增370120查询470130修改570140删除6交易码维护702070200交易码列表总行柜员执行770210新增870220查询970230修改1070240删除11会计分录表维护703070300会计分录表列表总行柜员执行1270310新增1370320查询1470330修改1570340删除16利率表维护704070400利率列表总行柜员执行1770410新增1870420查询1970430修改20利息计算方法维护705070500利息计算方法列表总行柜员执行2170510新增2270520查询2370530修改2470540删除25费用参数维护706070600费用参数列表总行柜员执行2670610新增2770620查询2870630修改2970540删除30货币表维护707070700货币列表总行柜员执行3170710新增3270720查询3370730修改3470740删除35科目表维护708070800科目列表总行柜员执行3670810新增3770820查询3870830修改3970840删除40科目代码文件维护709070900科目代码列表总行柜员执行4170910新增4270920查询4370930修改4470940删除45内部帐户维护710071000内部帐户列表总行柜员执行4671010新增4771020查询4871030修改4971040删除50牌价表维护711071100外汇牌价列表总行柜员执行5171110新增5271120查询5371130修改5471140删除55利息税率表维护712071200利息税率列表总行柜员执行5671210新增5771220查询5871230修改5971240删除60交易执行条件713071300交易执行条件列表总行柜员执行6171310新增6271320查询6371330修改6471340删除65系统参数表维护714071400系统参数显示总行柜员执行6671410新增6771420查询6871430修改6971440删除70帐户种类文件维护715071500帐户种类列表总行/分行柜员执行7171510新增7271520查询7371530修改7471540删除75帐号生成控制文件716071600帐号参数列表总行柜员执行7671610新增7771630修改7871640删除79代理业务种类表维护717071700代理业务种类表维护总行柜员执行8071710新增8171720查询8271730修改8371740删除84系统控制表维护718071800系统控制参数显示总行柜员执行8571830修改86批处理流程控制表维护719071900批处理流程控制参数列表总行柜员执行8771910新增8871920查询8971930修改9071940删除91报表生成控制表维护720072000报表生成控制参数列表总行柜员执行9272010新增9372020查询9472030修改9572040删除96交易种类代码维护721072100交易种类代码维护总行柜员执行9772110新增9872120查询9972130修改10072140删除8、 日终处理序号交易名称交易代码子交易子交易说明连动交易备注1日切900190010日切2清分900290020清分6910069110清分汇总报表清分明细报表3资金清算900390030资金清算4发送对帐通知920392030城市前置机与主机对帐流程控制5批处理900090000批处理主控程序控制批处理的全部流程、调用其他处理程序6帐务核对910091000帐务核对7帐务核对（自动挂帐）910191010帐务核对（自动挂帐）8定期帐户自动转存92009定期帐户自动销户9201利息转主帐户10代理理财帐户自动开户920211过个人卡存款息921012过公司卡存款息921113自动解挂失922014自动解冻结922115自动解部分锁定922216整存整取帐户计提利息923017修改帐户资料（利息积数、昨日余额）924018柜员尾箱更新925019更新总帐文件930020更新总帐累计文件930121追加全部交易流水931122追加会计分录流水931223加工交易流水932024代发工资入帐940025代收费入帐941026商户划帐941127折转卡入帐941228卡转折扣帐941329历史记录删除941430IC卡脱机交易入帐942031日报表生成961096100生成日报表60100-6399932月报表生成962096200生成月报表64000-6699933年报表生成963096300生成年报表67000-6999934批处理结束初始化990035日间处理初始化990136批处理结束通知990237批前数据备份991038恢复前删除数据库表991539数据恢复批前992040清算报文传送994041并表文件传送994142批处理日志查询995043机构日结状态查询99519、 批处理报表报表的代码为：6AAAB，其中AAA为报表编号（详见报表设计），B为报表级别（0-总行级，1-分行级，2-支行级）报表编号 报 表 名 称报表级别频 度ACC_100科目日结单总行级总行日终ACC_100科目日结单传票形式支行日终ACC_100科目日结单总行级总行日终ACC_100科目日结单分行级分行日终ACC_100科目日结单支行级支行日终ACC_110日计表总行级总行日终ACC_110日计表分行级分行日终ACC_110日计表支行级支行日终ACC_111旬计表总行级总行旬末ACC_111旬计表分行级分行旬末ACC_111旬计表支行级支行旬末ACC_112月计表总行级总行月末ACC_112月计表分行级分行月末ACC_112月计表支行级支行月末ACC_113季计表总行级总行季末ACC_113季计表分行级分行季末ACC_113季计表支行级支行季末ACC_114半年报总行级总行半年末ACC_114半年报分行级分行半年末ACC_114半年报支行级支行半年末ACC_115年计表总行级总行年末ACC_115年计表分行级分行年末ACC_115年计表支行级支行年末ACC_120会计分录流水表(表内科目)支行日终ACC_120会计分录流水表(表外科目)支行日终ACC_121交易流水表支行日终ACC_122现金交易流水表支行日终ACC_124一年内到期定期存款表支行月末ACC_125一月内到期定期存款表支行月末ACC_126存款分类统计表支行日终ACC_130内部帐页支行日终ACC_131内部帐帐页表支行日终ACC_132存款分户余额表支行日终ACC_140柜员交易流水表支行日终ACC_150动户余额表支行日终ACC_151持卡人对帐单支行日终ACC_160损益表支行日终ACC_161动户余额表支行日终ACC_190日计表并表文件支行日终ACC_191旬计表并表文件支行旬末ACC_192月计表并表文件支行月末ACC_193季计表并表文件支行季末ACC_194半年计表并表文件支行半年末ACC_195年计表并表文件支行年末ACC_198商户进帐单支行日终STL_200本代本交易明细表分行日终STL_200本代本交易明细表支行日终STL_201本代本交易汇总表分行日终STL_201本代本交易汇总表支行日终STL_202本代他交易明细表分行日终STL_202本代他交易明细表支行日终STL_203本代他交易汇总表分行日终STL_203本代他交易汇总表支行日终STL_204他代本交易明细表分行日终STL_204他代本交易明细表支行日终STL_205他代本交易汇总表分行日终STL_205他代本交易汇总表支行日终STL_210清分交易明细表支行日终STL_230调帐交易明细表分行日终STL_230调帐交易明细表支行日终MER_310 商户交易量月报支行月终MER_311 商户交易量分类月报支行月终MER_312 商户及设备情况月报支行月终MER_313 商户交易量年报支行年终MER_314 商户交易量分类年报支行年终MER_315 商户预授权月报支行月终MER_316 商户预授权年报支行年终MER_320 商户交易分析月报（一）支行月终MER_321 商户交易分析年报（一）支行年终MER_322 商户交易分析月报（二）支行月终MER_323 商户交易分析年报（二）支行年终MER_324商户积分支行积分周期CRD_400制卡申请支行日终CRD_401制卡申请分行、总行日终CRD_403领卡清单分行日终CRD_404领卡清单支行日终CRD_405柜