关于##市2011年财政预算执行情况和2012年财政预算(草案)的报告.doc

关于#市2011年财政预算执行情况和2012年财政预算(草案)的报告 2012年3月27日在#市第十六届人民代表大会第一次会议上 各位代表：我受市人民政府委托，向大会报告2011年财政预算执行情况和2012年财政预算(草案)，请予审议。并请市政协各位委员和其他列席人员提出意见。一、2011年财政预算执行情况2011年，在市委的正确领导和市人大的监督指导下，全市上下按照科学发展观的要求，紧紧围绕“跻身苏北第一方阵”的奋斗目标，贯彻落实积极的财政政策，大力组织财政收入，合理安排财政支出，加强和规范财政管理，圆满完成了十五届人大四次会议确定的工作任务。(一)一般预算执行情况市十五届人大四次会议批准的2011年全市一般预算收入预算为23亿元，其中市本级一般预算收入预算为12亿元，经市十五届人大常委会第二十九次会议批准，将全市一般预算收入预算调整为26亿元，其中市本级一般预算收入预算调整为13亿元。2011年，全市一般预算收入完成26.51亿元，完成年度预算的102%，比上年增收8.93亿元，增长50.8。其中：市本级一般预算收入完成12.03亿元，比上年增收2.95亿元，增长32.5%，占全市一般预算收入的45.4%；镇级一般预算收入完成14.48亿元，比上年增收5.98亿元，增长70.2%，占全市一般预算收入的54.6%。市十五届人大四次会议批准的2011年全市一般预算支出预算为28亿元，其中市本级一般预算支出预算为18亿元。经市十五届人大常委会第二十九次会议批准，将全市一般预算支出预算调整为32.5亿元，其中市本级一般预算支出预算调整为20.5亿元。本级财力安排的支出32.5亿元，加上上年结转支出4.4亿元，当年上级追加专项支出11.54亿元，全市一般预算支出预算合计48.44亿元。2011年，全市一般预算支出完成43.18亿元，完成年度调整预算的89.2%，比上年增支12.83亿元，增长42.3%。其中：市本级一般预算支出完成31.09亿元，比上年增支7.53亿元，增长32%；镇级一般预算支出完成12.09亿元，比上年增支5.3亿元，增长78%。(二)基金预算执行情况2011年，全市基金预算收入完成23.56亿元，比上年增收6.95亿元，增长41.8%。其中：政府性基金收入完成20.53亿元，比上年增收6.27亿元，增长44%；社会保险基金收入完成3.03亿元，比上年增收0.68亿元，增长28.7%。当年收入安排的支出23.56亿元，加上上年结转和上级追加的专项支出2.32亿元，全市基金预算支出预算合计为25.88亿元。2011年，基金预算支出完成23.98亿元，完成年度调整预算的92.7%，比上年增支6.59亿元，增长37.8%。其中：政府性基金支出完成20.95亿元，比上年增支5.91亿元，增长39.3%；社会保险基金支出完成3.03亿元，比上年增支0.68亿元，增长28.7%。（三）预算平衡情况全市一般预算平衡情况是：一般预算收入26.51亿元，加上税收返还、转移支付等上级补助收入19.96亿元、上年结余4.42亿元、债券转贷收入0.4亿元，调入资金0.2亿元，全年收入总计51.49亿元。总收入减去一般预算支出43.18亿元，上解上级支出2.7亿元，年终滚存结余5.61亿元，结转下年支出5.52亿元，净结余0.09亿元。全市基金预算平衡情况是：政府性基金收入23.56亿元，加上上级补助收入0.49亿元、上年结余1.82亿元，调入资金0.01亿元,全年总收入为25.88亿元。总收入减去政府性基金支出23.98亿元，年终滚存结余1.9亿元，全部结转下年继续安排使用。（四）主要工作开展情况1、大力组织财政收入，财政收入再上新台阶。一是按照市委差别化考核的要求，及时将收入任务分解下达至国税、地税、财政部门和各镇、开发区、工业园，充分调动各镇、各部门发展经济、组织收入的积极性。二是加强对组织收入工作的领导，按期调度国税、地税、各镇、开发区和工业园的财政收入进度，研究解决收入征管中存在的问题，努力保证序时进度。三是充分发挥市镇两级财税办公室的职能作用，实施社会化综合治税，加强对财税工作的协调，形成合力，促进财政收入的增长。四是加大税收分析和稽查力度，加强对重点行业的税收征管，积极开展委托代征工作，加强对零散税源的管理，全市税收收入实现较快增长。五是进一步完善非税收入收缴系统，加强收费票据的源头控制，按要求将行政事业性收费全部纳入预算管理，非税收入实现与税收收入的同步增长。全市一般预算收入实现26.51亿元，在苏北23个县（市）中排名第7位，较上年上升3个位次。2、积极培植地方财源，财源建设迈出新步伐。一是利用好省级重点开发区平台建设奖励、南北共建园区以奖代补等政策，积极向上争取园区建设补助资金0.15亿元。贯彻落实园区财政管理体制，及时安排园区往来资金4.9亿元，全力支持经济开发区和无锡#工业园建设。二是发挥财政资金“四两拨千斤”带动效应，积极帮助企业向上争取各类扶持资金0.62亿元，促进我市企业增加投资、扩大生产，增强自主创新能力，提高综合竞争力。三是积极为金融机构申报涉农贷款增量奖励和农村金融改革奖励资金0.45亿元，进一步放大财政资金的引导效应，推进银企对接，缓解企业融资难的问题。四是全年支付扶助资金0.54亿元，支持企业发展壮大。3、推进民生福祉工程，社会事业取得新成效。一是进一步完善社会保障体系，及时发放各类社保金3.38亿元。关心弱势和困难群体生活，按照城乡低保标准自然增长机制和相关政策规定为城乡困难群众、低收入家庭、重点优抚对象等发放各类补助资金1.18亿元。二是继续加大教育的投入，全年共拨付学校公用经费、校舍安全工程建设资金1.68亿元，发放学前教育家庭经济困难救助、义务教育寄宿生生活补助、高中助学金等八类助学金0.12亿元，义务教育阶段学生普惠于义务教育改革政策，部分家庭经济困难学生享受补助，初中留守儿童食宿条件改善工程顺利实施。三是加大医疗卫生投入，拨付医改资金0.5亿元，保证医改工作平稳有序开展。多渠道筹集资金，一批镇卫生院、卫生室以及社区卫生服务机构建设完成，基层医疗条件进一步改善。四是加大文化建设，财政投入0.25亿元，有线电视“进村入户”工程、“农家书屋”工程、“送戏送电影”下乡工程、乒乓球馆建设等一系列工程相继竣工，丰富了城乡人民的文化生活，促进了社会安定和谐。4、继续加大三农投入，农村面貌发生新变化。一是加大农村基础设施投入，实施农桥、河道河塘疏浚、农村饮水安全工程，农村生产和生活条件进一步改善。二是加快农业现代化进程，支持发展水产、蔬菜、瓜果等优势特色产业，加快发展农业产业化龙头企业，加强农民专业合作组织建设，促进农业产业化经营，增强农村经济发展实力，加快现代农业发展步伐。三是加大农业综合开发力度，支持建设高稳产基本农田和农业产业化经营项目，推进现代农业综合示范区建设，提高了农业综合生产能力。全年支农资金累计投入4.08亿元。四是有效落实惠农补贴政策，按标准及时发放粮食直补、良种补贴、农资综合补贴、农机具购置补贴等各类补贴资金1.32亿元。认真落实家电、摩托车下乡政策，及时兑付补贴资金0.43亿元，使广大农民群众得到实惠，拓宽了农村消费市场。五是继续实施政策性农业保险补贴，支付理赔资金0.16亿元，为农户提供风险保障。5、深化财政管理改革，各项改革取得新进展。一是完善部门预算编制，进一步健全基本信息库和项目库，细化预算编制，强化项目论证，提高预算的透明度和编制水平。率先在县级推行预算绩效管理，将绩效理念融入预算管理全过程，切实提高财政资金使用效益。二是强化预算执行，部门预算一经批复，非经法定程序不得随意调剂和变更，严格控制一般行政经费的结余结转。三是加强财政监督，积极构建“大监督”格局，进一步加强对财政政策执行、财政专项资金使用、财政内部控制制度落实和会计信息质量的监督，增强预算的约束力。进一步深化“小金库”专项治理工作，对全市368家行政事业单位、社会团体和国有及国有控股企业“小金库”治理情况开展全面复查，针对查出的问题，认真督促落实整改措施，巩固治理成果。四是加强政府采购监管，以政府采购联席会为依托，充分发挥检察、监察、审计部门在政府采购过程中的监管作用，确保政府采购活动依法、有序、规范开展。在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到当前财政运行中还面临一些困难和问题：一是税源结构有待进一步优化，财政收入增长对部分行业、税种的依赖性偏大；二是财政收入增长与财政刚性支出增长不同步，财政收支矛盾仍然突出；三是部分资金的使用绩效还有待进一步提高。对此，我们将采取积极措施，切实加以解决。二、2012年财政预算（草案）2012年预算编制的指导思想是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，认真实施积极的财政政策，紧紧围绕市委、市政府确定的工作重点和财政改革目标，全力保障“四大引领计划”和“四大行动”实施,促进经济平稳较快发展。加强税收征管，努力实现应收尽收。进一步调整和优化财政支出结构，着力保障和改善民生。深入推进部门预算编制改革，完善预算决策和管理制度，努力提高预算编制的科学性、规范性和准确性，促使全市经济又好又快发展和社会各项事业全面进步。（一）一般预算草案按照上述指导思想，结合我市2012年经济社会发展主要预期指标，全市一般预算收入预算安排37.3亿元，增长40以上。根据现行省对县财政体制，我市2012年可用财力约为43亿元，根据预算法有关地方财政收支平衡的规定，全市当年财力安排的一般预算支出预算43亿元。其中：市本级一般预算收入预算安排14.95亿元，增长25。市本级一般预算收入14.95亿元，加上上下级结算收入9.65亿元，债券转贷收入0.4亿元，调入资金0.8亿元，市本级可用财力约为25.8亿元。按照收支平衡的规定，市本级当年财力安排的一般预算支出预算25.8亿元，比2011年调整后市本级支出预算增加5.3亿元，增长25.9%。按照政府收支分类科目划分，市本级当年可用财力安排的一般预算支出预算主要包括：一般公共服务2.51亿元，增长14.6%；公共安全1.9亿元，增长16.4%；教育7.38亿元，增长24.9%；科学技术0.61亿元，增长27.1%；文化体育与传媒0.16亿元，增长14.5%；社会保障和就业2.88亿元，增长28.6%；医疗卫生1.63亿元，增长19.9%；节能环保0.41亿元，增长19.6%；城乡社区事务3.1亿元，增长27%；农林水事务1.48亿元，增长28.7%；住房保障支出0.65亿元，增长44.5%；其他支出3.1亿元，增长41.6%。农业、教育、科技等支出符合法定增长要求，社会保障、文体卫生、环境保护和政法维稳等支出得到有效保障。全市当年财力安排的一般预算支出43亿元，加上上年结转支出5.52亿元，预计当年上级追加专项支出11.48亿元，2012年全市全口径一般预算支出预算合计为60亿元。（二）基金预算草案2012年，全市基金收入预算安排29亿元。其中：政府性基金收入预算安排25.2亿元，社会保险基金收入预算安排3.8亿元。政府性基金收入主要包括：国有土地使用权出让收入23.5亿元，国有土地收益基金收入1.18亿元，农业土地开发资金收入0.16亿元，城镇公用事业附加收入0.16亿元，地方教育附加收入0.2亿元。根据收支平衡原则，2012年本级财力安排的基金支出预算为29亿元，其中：政府性基金支出预算25.2亿元，社会保险基金支出预算3.8亿元。政府性基金支出主要包括：国有土地使用权出让收入安排的支出23.5亿元，国有土地收益基金支出1.18亿元，农业土地开发资金支出0.16亿元，城镇公用事业附加安排的支出0.16亿元，地方教育附加安排的支出0.2亿元。本级财力安排的基金预算支出29亿元，加上上年结转基金预算支出1.9亿元，预计当年上级追加专项支出0.6亿元，2012年全市全口径基金预算支出预算合计为31.5亿元。三、关于2012年的工作2012年，我市经济形势继续向好的方向发展，但不确定、不可预计的因素依然存在，财政收支仍然面临巨大压力，保运转、保民生、保稳定、保增长的任务非常艰巨。新的一年里，我们将紧紧围绕人代会确定的工作目标，进一步理清思路，落实关键举措，确保圆满完成全年工作任务。（一）贯彻积极财政政策，促进经济又好又快发展。一是加快推进园区载体建设。统筹安排财政资金，进一步加大投入力度，支持#经济开发区争创国家级开发区，支持无锡#工业园继续走在南北共建园区的前列。二是扶持企业发展壮大。认真研究财税政策，把握国家、省级资金投向，进一步加大贴息、补助及国债项目申报力度，为企业发展壮大做好财政服务。三是支持开展招商引资活动。支持招大引强与扶优培强并重，积极招引总部经济，为使更多的大项目、大企业、大产业落户#搞好服务。四是努力做大做实财政收入“蛋糕”。认真开展税源结构调查和分析，努力挖掘税源潜力。加大社会综合治税力度，规范税收秩序，依法清缴欠税，严厉打击各种偷、漏税行为，堵塞税收漏洞，努力做到依法征收、应收尽收。（二）保证重点支出需求，提高基本公共服务能力。一是坚持以人为本，优先保证基本支出需求。合理调度资金，确保人员工资的及时足额发放，保证机关事业单位的正常运转。二是发挥公共财政职能，大力推进民生幸福工程。支持完善覆盖城乡的社会保障体系，继续扩大社会保障的覆盖面，及时发放各类社会保险金。加大对“五保”、“低保”等弱势群体的救助力度，认真做好城镇居民社会养老保险参保工作。支持保障性住房建设，进一步加大财政投入力度，多渠道筹措建设资金，建立稳定的保障性安居工程资金渠道和运行机制。三是加大“三农”支持力度，推进城乡统筹协调发展。支持构建农业现代生产体系，提高农业园区的规划和建设水平。支持农业科技创新与推广，加强农业品牌建设，推进农业新品种、新技术、新模式研发应用，全面推进“五有”乡镇农技推广综合服务中心建设。加强以水利为重点的农村基础设施建设，加快推进农业综合开发，认真抓好“一事一议”财政奖补项目建设，改善农村生产生活条件。四是优化支出结构，支持各项社会事业发展。依法加大教育投入，支持教育优先发展，巩固完善农村义务教育学校经费保障机制。进一步健全家庭经济困难学生国家资助政策体系，推动教育事业持续健康发展。健全文化投入稳定增长机制，大力支持文化建设工程，推动构建覆盖城乡的公共文化服务体系。加大医疗卫生投入，加快医疗卫生事业发展。全面推进基层医疗卫生机构综合改革，完善基本药物制度。健全城乡基本公共卫生服务经费保障机制，支持实施基本公共卫生服务和重大传染病防治，加大城乡医疗救助投入力度。（三）深化财政管理改革，提高财政资金使用效益。一是深化预算改革，全面提升预算管理水平。加快构建由公共财政预算、国有资本经营预算、政府性基金预算和社会保险基金预算组成的有机衔接、完整透明的预算制度体系。强化预算编制管理，完善预算编制与预算执行、绩效管理、政府采购管理和行政事业单位资产管理有机结合的机制。加强预算执行管理，进一步深化国库集中支付制度改革，不断提高预算支出执行的安全性、及时性、均衡性和有效性，建立健全预算执行动态监控体系。加强财政资金存款和账户管理，保障财政资金安全，以市场化手段保证财政资金保值增值，提高财政资金使用效益。继续扩大政府采购的规模和范围，规范政府采购预算的编制和执行。二是加强财政监督，确保财政资金安全运行。进一步加强会计信息质量和会计师事务所执业质量的监督检查，加大对财政违法行为的处理处罚力度。三是加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益。对纳入重点绩效目标管理的项目，进行跟踪管理和绩效评价，将评价结果反馈到项目单位，作为下年度预算编制的依据。（四）推进法治财政建设，促进财政运行更加规范。一是加强财政法制建设，推动依法规范理财。坚持以法制为基础，以运作规范为要求，以依法依规为准则，把财政收支的每个环节都纳入法制轨道。加大财政执法监督力度，扎实做好财政行政复议工作，进一步规范财政执法行为，建立健全规范理财行为的约束机制。二是完善资金分配办法，促进财政资金科学分配。制定更加科学准确的财政资金分配标准，提高预算编制的科学性